资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168778.13 99.65%
银行存款和结算备付金 591.21 0.35%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:169369.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23眉山发展MTN002(科创票据) 80.00 8376.00 6.78%
24南昌交投MTN001 50.00 5161.67 4.18%
24渤海银行二级资本债01 50.00 5159.25 4.18%
23襄阳住房MTN001 50.00 5144.62 4.17%
24太原国投MTN003 50.00 5148.33 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27718.61 22.44%
企业债 4178.89 3.38%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%