资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156752.39 99.58%
银行存款和结算备付金 656.73 0.42%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:157409.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 60.00 6194.94 4.98%
24渤海银行二级资本债01 50.00 5198.68 4.18%
23襄阳住房MTN001 50.00 5166.21 4.15%
26上虞交通MTN001 50.00 5118.98 4.12%
26云南交投MTN005 50.00 5128.17 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24529.97 19.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%