资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226170.90 99.90%
银行存款和结算备付金 227.00 0.10%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:226398.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 100.00 10306.64 5.10%
24渤海银行二级资本债01 80.00 8378.28 4.14%
23眉山发展MTN002(科创票据) 80.00 8340.22 4.12%
24成都银行二级资本债01 70.00 7244.21 3.58%
24民生银行二级资本债01 50.00 5192.83 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49483.06 24.47%
企业债 7199.20 3.56%
国家债券 921.86 0.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%