资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266721.96 99.91%
银行存款和结算备付金 234.14 0.09%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:266956.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 100.00 10147.28 5.08%
23眉山发展MTN002(科创票据) 80.00 8295.69 4.15%
24成都银行二级资本债01 70.00 7148.90 3.58%
25农行二级资本债03B(BC) 60.00 6001.79 3.00%
25农行二级资本债01B(BC) 60.00 5839.88 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78837.90 39.47%
企业债 6111.46 3.06%
国家债券 5618.43 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%