交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.48元	2025-11-18	4.49%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年6个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年2个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年11个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年5个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年11个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年2个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年3个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	5年11个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年4个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年11个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年11个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年7个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年7个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年12个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年6个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年2个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年11个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年12个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年5个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年8个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年3个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年6个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	22	5年9个月	6.98元	3.06%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年8个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年10个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年8个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年4个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年12个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年1个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年8个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年2个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年10个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年1个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年5个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年8个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年2个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年12个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年8个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	9年2个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年11个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年6个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年10个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年2个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年11个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年4个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年11个月	1.21元	1.93%
鹏华丰盈债券	29	9年5个月	5.84元	1.89%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年10个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年9个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	34	15年5个月	6.61元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年9个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年11个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年2个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年7个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年9个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年6个月	1.68元	1.27%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年8个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	43	13年8个月	5.27元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年7个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年6个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年9个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年7个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	3年2个月	0.51元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	7年12个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	27	9年7个月	2.65元	0.90%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年4个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年11个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	19	5年12个月	1.42元	0.70%
丰鑫债券	25	6年7个月	1.82元	0.68%
鹏华永宁3个月定开债券	3	4年1个月	0.20元	0.66%
0-4地债	4	5年9个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年1个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	19	5年12个月	1.21元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	22	5年9个月	1.28元	0.56%
鹏华0-5年利率发起式债券	25	6年4个月	1.52元	0.56%
鹏华金利债券	26	6年9个月	1.53元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	28	7年2个月	1.53元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	28	7年2个月	1.54元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	20	5年7个月	0.83元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	20	5年7个月	0.54元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年6个月	2.04元	0.00%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年7个月	5.27元	0.00%
鹏华产业债债券	46	13年3个月	6.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平

3543	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
3544	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.52	1.26	2.14	1.37
3545	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84
3546	建信睿享纯债债券C	0.04	0.41	1.01	1.61	1.10
3547	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20
3548	建信睿怡纯债C	0.04	0.56	1.31	2.17	1.39
3549	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.30	0.71	1.22	0.79
3550	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
3551	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3552	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
3553	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.39	0.93	1.53	1.04
3554	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.30	0.79	1.95	1.20
3555	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.77	1.89	1.16
3556	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.21	0.49	0.90	0.56
3557	民生加银聚益纯债	0.04	0.39	0.95	1.63	1.03

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	国联安恒瑞3个月定开债券	0.16	0.54	0.52	0.90	0.54
718	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.45	0.54	1.39	2.47	1.47
719	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
720	国泰丰盈纯债债券A	0.05	0.54	0.91	1.37	0.98
721	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.54	1.32	2.32	1.46
722	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.54	1.38	4.51	1.59
723	华安安和债券A	0.08	0.54	1.14	1.63	1.26
724	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
725	交银裕通纯债债券A	0.08	0.54	1.15	1.96	1.31
726	景顺长城景盈双利债券C	0.17	0.54	-0.02	2.28	1.72
727	民生加银兴盈债券	0.03	0.54	1.32	2.25	1.46
728	南方纯元A	0.12	0.54	0.95	1.20	0.96
729	鹏华丰享债券	0.08	0.54	0.95	1.50	1.09
730	平安双盈添益债券A	0.05	0.54	0.48	0.76	0.57
731	前海开源弘丰债券A	0.35	0.54	1.45	3.25	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.06	0.31	1.28	1.45	1.17
422	富国泽利纯债债券	0.10	0.69	1.28	2.01	1.44
423	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
424	广发景丰纯债	0.15	0.64	1.28	2.11	1.47
425	广发景佳纯债	0.20	0.71	1.28	1.26	1.27
426	广发中债农发债总指数C	0.09	0.49	1.28	1.69	1.42
427	国联安信心增长债券B	0.05	0.27	1.28	4.51	2.58
428	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
429	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.71	1.28	1.06	0.91
430	景顺长城政策性金融债A	0.11	0.46	1.28	1.92	1.39
431	鹏华丰利债券(LOF)A	0.09	0.53	1.28	3.31	2.31
432	西部利得汇享债券C	0.08	0.43	1.28	2.98	2.07
433	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
434	圆信永丰兴利A	0.05	0.52	1.28	2.17	1.37
435	中融恒泰纯债A	0.28	1.33	1.28	1.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	富国天利增长债券C	0.12	0.62	1.29	2.11	1.59
847	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.12	0.46	1.09	2.11	1.15
848	广发景丰纯债	0.15	0.64	1.28	2.11	1.47
849	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
850	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
851	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
852	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.58	1.39	2.11	1.58
853	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
854	平安合顺1年定开债发起式	0.22	0.59	0.32	2.11	1.25
855	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.58	1.26	2.11	1.43
856	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.24	2.11	1.34
857	信诚优质纯债债券C	0.21	0.72	-0.03	2.11	1.97
858	永赢聚益债券C	0.03	0.48	1.17	2.11	1.33
859	博时宏观回报债券C	0.08	-0.11	-0.09	2.10	1.60
860	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	广发恒祥债券C	0.20	0.42	0.04	2.20	1.46
900	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
901	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.04	0.54	1.32	2.32	1.46
902	国投瑞银优化增强债券A/B	0.04	-0.46	0.48	2.79	1.46
903	海富通稳固收益债券A	0.14	-0.50	0.39	1.53	1.46
904	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.58	1.34	2.18	1.46
905	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
906	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
907	民生加银兴盈债券	0.03	0.54	1.32	2.25	1.46
908	南方昭元债券A	0.06	0.65	1.33	2.30	1.46
909	浦银安盛优化收益债券A	0.19	-0.16	0.83	1.62	1.46
910	信诚稳鑫A	0.20	0.65	1.38	1.94	1.46
911	永赢伟益债券	0.17	0.71	1.38	1.55	1.46
912	中信建投双鑫债券A	0.08	0.08	0.78	1.83	1.46
913	泓德裕康债券C	0.11	-0.22	-0.13	2.53	1.46

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