交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.48元	2025-11-18	4.49%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平

4451	建信中短债纯债债券C	0.01	0.08	0.35	0.94	1.16
4452	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.26	0.67	0.78
4453	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.17	0.37	0.44
4454	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.47	1.82
4455	建信睿享纯债债券C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.75
4456	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	-0.13	0.38	0.52
4457	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.73	0.89
4458	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
4459	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4460	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.13	0.52	1.24	1.42
4461	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.10	0.35	0.94	1.15
4462	金鹰元盛债券(LOF)C	0.01	-0.12	-0.69	-0.92	-0.15
4463	金鹰元盛债券E	0.01	-0.08	-0.58	-0.72	0.08
4464	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26
4465	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	惠升和泰纯债A	0.02	0.25	0.74	1.52	1.78
1581	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.25	0.77	1.69	2.06
1582	嘉实纯债债券A	0.04	0.25	0.79	1.82	2.16
1583	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.29	1.55
1584	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.25	0.68	1.51	1.81
1585	建信纯债A	0.04	0.25	0.67	1.55	1.85
1586	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.25	0.66	1.56	1.87
1587	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
1588	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.25	0.62	1.54	1.98
1589	交银裕盈纯债债券A	0.03	0.25	0.76	1.69	1.86
1590	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.25	0.76	1.82	1.98
1591	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.25	0.96	2.26	2.79
1592	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
1593	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.25	0.53	1.47	1.76
1594	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.25	0.71	1.46	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.48	0.76	1.51	1.70
1093	华宝政金债债券	0.03	0.26	0.76	1.63	1.90
1094	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.25	0.76	1.65	1.89
1095	华泰紫金智惠定开债券C	0.03	0.25	0.76	1.65	1.89
1096	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1097	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.36	0.76	1.53	1.81
1098	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
1099	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
1100	交银裕盈纯债债券A	0.03	0.25	0.76	1.69	1.86
1101	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.25	0.76	1.82	1.98
1102	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.34	0.76	1.56	1.84
1103	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.30	0.76	1.73	2.18
1104	诺安聚利债券A	0.03	0.22	0.76	1.79	2.02
1105	鹏扬淳明债券C	0.04	0.31	0.76	1.67	2.01
1106	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.03	0.15	0.76	1.77	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平

778	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.33	0.80	1.84	2.22
779	德邦锐乾债券C	0.06	0.70	1.15	1.84	2.15
780	富国景利纯债债券	0.04	0.28	0.74	1.84	2.25
781	广发集丰债券A	0.27	-1.21	1.38	1.84	2.26
782	广发景华纯债C	0.04	0.23	0.71	1.84	2.08
783	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.31	0.86	1.84	2.22
784	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.84	2.23
785	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
786	鹏扬淳享债券A	0.00	0.61	1.03	1.84	2.14
787	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.32	0.91	1.84	2.29
788	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
789	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.72	1.84	2.13
790	中银证券安誉债券C	0.02	0.24	0.77	1.84	2.21
791	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
792	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.73	1.92	2.37
780	富国天利增长债券A	0.06	0.34	0.48	1.67	2.37
781	广发恒祥债券A	-0.20	-4.22	-0.16	1.16	2.37
782	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	0.64	0.80	0.80	2.37
783	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.07	0.05	0.41	0.77	2.37
784	汇添富双颐债券A	0.02	0.74	0.08	0.86	2.37
785	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.34	0.94	1.99	2.37
786	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
787	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
788	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.32	0.84	1.92	2.37
789	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.39	0.79	2.07	2.37
790	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.40	-3.03	-0.64	0.47	2.37
791	博时信用债纯债债券A	0.04	0.45	0.95	1.99	2.36
792	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.55	0.09	0.92	2.36
793	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.20	1.06	2.11	2.36

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