交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.48元	2025-11-18	4.49%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年4个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年4个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年12个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年12个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年12个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年12个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	20年1个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平

2862	交银丰享收益债券C	0.03	-0.04	0.56	1.54	1.56
2863	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.04	0.54	1.18	1.21
2864	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.41	0.96	0.98
2865	交银稳利中短债债券A	0.03	0.11	0.53	1.28	1.30
2866	交银稳利中短债债券C	0.03	0.08	0.43	1.08	1.10
2867	交银稳益短债债券A	0.03	0.08	0.47	1.05	1.07
2868	交银信用添利债券(LOF)	0.03	0.27	1.59	2.32	3.21
2869	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	-0.01	0.81	2.13	2.14
2870	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.09	0.66	1.45	1.36
2871	金信民安两年债券	0.03	0.12	0.36	1.57	1.57
2872	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.06	0.54	1.25	1.28
2873	金鹰添祥中短债A	0.03	0.04	0.56	1.26	1.28
2874	金鹰鑫日享债券A	0.03	0.15	0.72	1.63	1.75
2875	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.14	0.70	1.58	1.69
2876	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	-0.04	0.63	1.48	1.52

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平

4507	汇添富鑫远债	0.04	-0.01	0.73	1.54	1.46
4508	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
4509	嘉实信用债券A	-0.06	-0.01	0.87	1.05	1.45
4510	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.06	-0.01	0.49	1.40	1.30
4511	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	-0.01	0.69	1.80	1.82
4512	建信渤泰债券C	0.34	-0.01	-0.19	-0.65	-0.14
4513	江信一年定开	0.31	-0.01	-0.33	3.12	3.12
4514	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	-0.01	0.81	2.13	2.14
4515	金鹰元盛债券E	0.02	-0.01	0.16	-0.10	0.19
4516	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	-0.01	1.28	2.47	2.46
4517	民生加银岁岁增利债券C	0.05	-0.01	0.53	1.38	1.29
4518	摩根丰瑞债券A	-0.02	-0.01	1.80	2.16	2.36
4519	南方得利一年定开债券发起	0.03	-0.01	0.74	1.49	1.50
4520	南方丰元信用增强债券C	0.02	-0.01	0.66	1.85	1.82
4521	南方远利3个月定开债券发起	0.05	-0.01	0.79	1.97	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	华安安浦债券C	0.05	0.03	0.81	1.62	1.64
1874	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	-0.07	0.81	1.61	1.58
1875	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.14	0.81	1.69	1.58
1876	华夏恒融债券	0.17	0.50	0.81	1.30	1.19
1877	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.20	0.81	1.07	1.06
1878	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.05	0.81	1.87	1.85
1879	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1880	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	-0.01	0.81	2.13	2.14
1881	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.03	0.81	1.68	1.64
1882	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.06	0.81	1.71	1.69
1883	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.09	0.81	1.45	1.47
1884	诺安联创顺鑫债券A	0.05	0.12	0.81	1.76	1.68
1885	平安惠泰纯债	0.06	0.09	0.81	1.71	1.56
1886	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.81	1.44	1.45
1887	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.06	0.81	1.80	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.17	1.00	2.14	2.00
814	天治鑫祥利率债债券A	0.07	0.13	0.96	2.14	1.92
815	招商添盈纯债A	0.04	0.05	0.90	2.14	2.13
816	方正富邦添利纯债C	0.02	0.06	0.89	2.13	2.13
817	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.06	1.00	2.13	2.15
818	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.06	0.12	1.00	2.13	1.98
819	交银强化回报C类	0.08	0.53	2.20	2.13	2.83
820	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	-0.01	0.81	2.13	2.14
821	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.14	1.01	2.13	2.05
822	平安惠金定开债C	-0.04	0.15	1.82	2.13	2.52
823	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.05	2.13	2.13
824	招商招悦纯债A	0.06	0.08	0.97	2.13	2.17
825	中金新盛1年	0.04	-0.03	0.98	2.13	2.07
826	中银纯债债券C	0.06	0.07	0.83	2.13	2.16
827	大成债券C	-0.04	0.29	1.23	2.12	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	交银境尚收益债券C	0.05	-0.10	1.31	2.18	2.15
885	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	2.08	2.15
886	平安合悦定开债	0.03	0.06	0.58	2.24	2.15
887	兴证全球招益债券A	-0.15	-0.08	1.45	1.67	2.15
888	泓德裕康债券C	-0.12	0.52	1.82	1.56	2.15
889	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
890	汇安嘉汇纯债债券C	0.02	-0.04	0.76	2.11	2.14
891	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	-0.01	0.81	2.13	2.14
892	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.07	0.06	1.10	2.11	2.14
893	鹏扬淳开债券C	0.02	0.11	1.11	2.22	2.14
894	永赢华嘉信用债A	0.10	0.31	0.85	1.98	2.14
895	招商添瑞1年定开债A	0.04	-0.02	0.74	1.91	2.14
896	德邦新添利债券A	-0.33	0.58	2.58	1.67	2.13
897	方正富邦添利纯债C	0.02	0.06	0.89	2.13	2.13
898	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.04	1.02	2.12	2.13

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