交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.48元	2025-11-18	4.49%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年10个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年10个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年10个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年8个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年10个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年1个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年9个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年8个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年9个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年11个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年11个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年3个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年12个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年9个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年4个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年8个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年9个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年10个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年10个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年5个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年9个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	6年11个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年3个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年7个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年3个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年7个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年6个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	4	3年12个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年4个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年2个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年11个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年12个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年4个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年4个月	3.32元	1.72%
永赢聚益债券A	7	7年10个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年12个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年10个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年7个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	6年11个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年9个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年5个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年10个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	5年12个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年12个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年12个月	0.87元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年5个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年11个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年11个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年2个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年7个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年7个月	2.01元	1.28%
永赢昭利债券A	2	3年6个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年7个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年5个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	8年1个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年4个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	8年1个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年7个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年11个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年10个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年9个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年11个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年10个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年9个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年10个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年10个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年4个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年10个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年2个月	1.35元	0.79%
永赢元利债券A	19	6年4个月	1.45元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年5个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年4个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年3个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年11个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年2个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	汇安裕同纯债债券A	-0.19	0.12	0.50	0.71	0.68
4149	汇丰晋信丰盈债券C	-0.19	0.08	0.64	1.11	1.07
4150	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	-0.29	0.34	0.68	0.66
4151	汇添富鑫远债	-0.19	0.17	0.77	1.35	1.28
4152	嘉实致诚纯债债券	-0.19	0.16	0.81	1.43	1.38
4153	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.19	0.18	1.02	1.78	1.68
4154	交银丰晟收益债券A	-0.19	0.23	0.92	1.77	1.64
4155	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
4156	交银裕通纯债债券A	-0.19	0.22	0.92	1.79	1.67
4157	金鹰添裕纯债债券A	-0.19	0.38	1.39	2.38	2.29
4158	金鹰添裕纯债债券C	-0.19	0.37	1.39	2.37	2.28
4159	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.19	0.25	0.87	1.57	1.50
4160	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.19	0.18	0.89	1.78	1.62
4161	景顺长城政策性金融债C	-0.19	0.24	0.97	1.89	1.87
4162	民生加银丰鑫债券	-0.19	0.20	0.83	1.41	1.37

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	广发央企80债券指数C	-0.21	0.33	0.87	1.40	1.30
483	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.25	0.33	0.95	1.36	1.43
484	华安鼎信3个月定开债	-0.19	0.33	0.99	1.79	1.74
485	华富恒欣纯债债券A	-0.21	0.33	1.37	2.35	2.28
486	汇安中债-广西信用债A	-0.07	0.33	0.96	1.87	1.76
487	嘉实3个月理财债券A	0.10	0.33	0.31	0.68	0.67
488	江信聚福	0.60	0.33	0.38	4.84	4.08
489	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
490	金信民兴债券C	-0.11	0.33	0.98	2.45	2.29
491	南方崇元纯债债券A	-0.13	0.33	1.34	2.61	2.54
492	诺安聚利债券A	-0.14	0.33	1.13	1.68	1.65
493	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35
494	前海开源润和债券A	-0.22	0.33	1.28	2.14	2.10
495	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
496	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	-0.15	0.33	1.11	1.85	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	华安顺穗债券	-0.24	0.28	1.05	1.84	1.72
845	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
846	华宝宝瑞一年定开债券	-0.25	0.31	1.05	2.10	2.05
847	华夏恒慧一年定开债券	-0.24	0.23	1.05	1.09	1.02
848	华夏亚债中国指数C	-0.20	0.26	1.05	1.45	1.54
849	汇安嘉盛纯债债券C	-0.24	0.28	1.05	1.52	1.49
850	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.05	1.05	1.42	1.35
851	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
852	南方润元纯债债券C类	-0.16	0.10	1.05	1.55	1.43
853	南方昭元债券C	-0.13	0.26	1.05	1.87	1.75
854	鹏扬淳利定期开放债券	-0.38	0.35	1.05	1.56	1.59
855	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.12	0.23	1.05	1.73	1.58
856	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.11	0.33	1.05	1.48	1.35
857	兴华安惠纯债C	-0.20	0.28	1.05	1.51	1.64
858	兴业福鑫债券	-0.24	0.16	1.05	1.90	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	中泰安益利率债C	-0.22	0.27	1.27	2.09	2.01
884	长江乐鑫定开债	-0.27	0.40	1.35	2.08	1.97
885	格林泓鑫纯债C	-0.11	0.29	1.17	2.08	2.06
886	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.29	1.19	2.08	2.10
887	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
888	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
889	恒生前海恒源天利债C	-0.40	-3.39	-2.93	2.08	0.44
890	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
891	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.16	0.35	1.23	2.08	1.95
892	前海开源润和债券C	-0.23	0.32	1.26	2.08	2.04
893	添富AAA级信用纯债E	-0.24	0.19	1.14	2.08	1.95
894	万家稳健增利债券A	-0.25	-0.41	0.48	2.08	1.63
895	信澳鑫享债券A	-0.49	-0.14	0.79	2.08	1.98
896	长江乐丰纯债	-0.17	0.36	1.23	2.07	1.98
897	富国天利增长债券A	-0.15	-0.06	0.87	2.07	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	大成景轩中高等级债券A	-0.29	0.32	1.08	1.76	1.95
823	方正富邦添利纯债C	-0.12	0.33	1.15	2.02	1.95
824	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.13	0.29	1.23	2.13	1.95
825	广发集富纯债C	-0.10	0.39	1.26	2.05	1.95
826	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
827	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.37	1.10	2.17	1.95
828	建信睿怡纯债C	-0.12	0.39	1.14	2.05	1.95
829	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
830	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.16	0.35	1.23	2.08	1.95
831	南方达元债券C	-0.45	-1.61	-0.83	1.98	1.95
832	农银双利回报债券C	0.05	-0.27	0.86	2.36	1.95
833	添富AAA级信用纯债E	-0.24	0.19	1.14	2.08	1.95
834	永赢伟益债券	-0.26	0.27	1.22	1.99	1.95
835	招商双债增强(LOF)D	0.12	0.15	1.41	2.06	1.95
836	招商双债增强债券C	0.12	0.15	1.41	2.06	1.95

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