交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.48元	2025-11-18	4.49%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年12个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年9个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年9个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年8个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年7个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年8个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年12个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年8个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年7个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年8个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年12个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年10个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年10个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年1个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年11个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年7个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年3个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年7个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年7个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年8个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年8个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年8个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年4个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年7个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年9个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年9个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年1个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年6个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年1个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年6个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年10个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年10个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年3个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年12个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年10个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年11个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年3个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年3个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年10个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年9个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年11个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年9个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年6个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年7个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年8个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年4个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年10个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年10个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年10个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年6个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年4个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年9个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年9个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年12个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年5个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年6个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年6个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年3个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年11个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年2个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年11个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年6个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年5个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年10个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年9个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年7个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年10个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年9个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年7个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年8个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年8个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年3个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年9个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年12个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年4个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年3个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年4个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年4个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年10个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年3个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年1个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年10个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年1个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年10个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年6个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平

2306	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.26	0.71	1.13	0.92
2307	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04
2308	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.76	1.19	0.97
2309	交银纯债债券A/B	0.04	0.30	0.81	1.22	1.05
2310	交银定期支付月月丰债券A	0.04	2.43	1.48	4.88	4.67
2311	交银丰享收益债券A	0.04	0.32	0.95	1.55	1.35
2312	交银丰享收益债券C	0.04	0.29	0.85	1.35	1.22
2313	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
2314	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.43	1.08	1.66	1.50
2315	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.30	0.81	1.35	1.22
2316	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
2317	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.26	0.78	1.06	0.93
2318	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.24	0.71	1.05	0.86
2319	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2320	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
2152	华夏海外收益债券C	-0.26	0.38	-2.42	-2.82	-2.07
2153	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26
2154	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.38	0.90	1.22	1.11
2155	汇添富鑫汇债券A	-0.02	0.38	0.92	1.08	1.15
2156	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	0.38	0.95	1.26	1.34
2157	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.95	1.00	1.22
2158	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
2159	金信民兴债券C	0.02	0.38	1.29	2.40	1.91
2160	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.38	1.00	1.47	1.39
2161	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
2162	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
2163	摩根纯债丰利债券A	0.00	0.38	0.84	0.94	1.01
2164	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45
2165	南方浙利定开债券发起	0.04	0.38	0.93	1.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平

749	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.01	0.48	1.08	1.54	1.55
750	工银添福债券B	0.10	0.44	1.08	2.99	2.53
751	广发汇荣三个月定开债券	0.05	0.37	1.08	0.85	1.22
752	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
753	华安顺穗债券	0.01	0.49	1.08	1.54	1.40
754	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.37	1.08	1.75	1.49
755	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.40	1.08	1.42	1.29
756	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
757	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.43	1.08	1.66	1.50
758	民生加银鑫享债券C	1.89	5.00	1.08	14.41	8.68
759	南方通利A	0.06	0.52	1.08	1.02	1.31
760	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
761	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
762	兴证全球恒信债券A	0.02	0.39	1.08	1.93	1.54
763	永赢邦利债券C	0.15	0.40	1.08	1.93	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平

1205	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.11	0.87	0.45	1.67	1.08
1206	长城稳利纯债C	0.06	0.39	1.04	1.67	1.38
1207	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.65	0.93	1.67	1.52
1208	广发集利一年定期开放债券C	0.37	0.92	1.39	1.67	1.77
1209	华宝宝康债券C	-0.02	0.52	0.60	1.67	1.44
1210	华宝宝泓债券	0.04	0.40	1.05	1.67	1.45
1211	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99
1212	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
1213	景顺景瑞收益债券C	-0.03	0.92	1.30	1.67	1.67
1214	南方7-10年国开债C	0.12	0.57	1.45	1.67	1.87
1215	鹏华稳健恒利债券C	0.30	0.58	-0.07	1.67	1.01
1216	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.55	1.02	1.67	1.55
1217	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19
1218	信澳鑫享债券A	-0.19	0.84	0.97	1.67	1.69
1219	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.38	1.02	1.67	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	博时恒泰债券C	-0.13	0.87	0.75	1.20	1.59
1072	财通兴利12月定开债券发起	0.13	0.46	1.20	1.83	1.59
1073	大成惠瑞一年定开债券发起式	-0.01	0.37	1.08	1.62	1.59
1074	格林泓泰三个月定开债C	-0.01	0.86	1.15	1.12	1.59
1075	工银四季收益债券A	0.09	0.63	0.78	1.75	1.59
1076	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
1077	建信睿怡纯债A	0.05	0.43	1.19	1.91	1.59
1078	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
1079	南方金利C	0.00	0.41	1.20	1.69	1.59
1080	人保鑫裕增强债券A	0.20	1.36	0.34	1.65	1.59
1081	信诚稳健A	0.03	0.54	0.84	1.91	1.59
1082	永赢伟益债券	0.01	0.46	1.24	1.25	1.59
1083	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	0.65	1.40	1.65	1.59
1084	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.48	1.21	1.88	1.59
1085	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59

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