交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_分红排行

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.48元	2025-11-18	4.49%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-22	0.13元	2024-03-18	1.26%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.08元	2023-09-19	0.78%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.14元	2023-06-16	1.37%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.12元	2023-03-20	1.18%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	0.11元	2022-09-19	1.07%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.06元	2022-06-20	0.59%

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中泰青月安盈66个月定开债	6	5年11个月	2.35元	3.78%
中泰安睿债券A	3	4年9个月	0.78元	2.50%
中泰安睿债券C	3	4年9个月	0.75元	2.39%
中泰安悦6个月定开债A	5	4年1个月	1.18元	2.27%
中泰安悦6个月定开债C	5	4年1个月	1.07元	2.07%
中泰安益利率债A	5	4年6个月	0.81元	1.50%
中泰安益利率债C	5	4年6个月	0.77元	1.43%
中泰蓝月短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
中泰蓝月短债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	嘉实汇鑫中短债债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.62
2468	嘉实稳瑞纯债债券	0.08	0.29	0.67	1.32	2.57
2469	嘉实新兴市场A1	0.08	-2.25	-3.56	-4.47	-5.80
2470	嘉实增强信用定期债券	0.08	0.23	0.28	0.63	1.27
2471	嘉实致嘉纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.52	2.54
2472	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.22	0.56	1.01	1.70
2473	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.08	0.26	0.59	1.07	1.86
2474	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.30	0.75	1.52	3.01
2475	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.08	0.25	0.63	1.34	2.56
2476	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.22	0.53	1.13	2.25
2477	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2478	南方稳利1年持有债券A	0.08	0.26	0.61	1.09	1.90
2479	南方稳利1年持有债券C	0.08	0.22	0.50	0.89	1.58
2480	南方招利一年债券	0.08	0.21	0.54	0.91	1.59
2481	农银金鸿短债债券C	0.08	0.26	0.51	0.91	1.50

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2167	汇添富中短债A	0.09	0.30	0.67	1.20	1.87
2168	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.16	0.30	0.69	1.40	2.60
2169	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.12	0.30	0.59	1.30	2.05
2170	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2171	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.30	0.57	1.24	1.91
2172	交银施罗德中高等级信用债债券	0.11	0.30	0.80	1.46	2.31
2173	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.30	0.75	1.52	3.01
2174	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.30	0.71	1.29	2.53
2175	交银裕通纯债债券C	0.10	0.30	0.67	1.23	2.43
2176	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	0.30	0.64	1.15	2.14
2177	南方祥元A	0.09	0.30	0.66	1.31	2.59
2178	鹏扬双利债券C	0.09	0.30	0.81	1.01	2.06
2179	平安合韵	0.12	0.30	0.63	1.16	2.18
2180	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.17	0.30	0.76	1.28	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1804	华商鸿丰纯债债券	0.14	0.38	0.75	1.42	2.18
1805	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.06	0.27	0.75	0.53	1.55
1806	华夏纯债债券C	0.16	0.39	0.75	1.34	2.24
1807	汇安裕同纯债债券A	0.27	0.55	0.75	1.24	1.67
1808	嘉实稳泽纯债债券A	0.20	0.42	0.75	1.26	2.33
1809	建信纯债A	0.12	0.32	0.75	1.39	2.44
1810	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.30	0.75	1.52	3.01
1811	民生加银中债3-5年政金债指数	0.16	0.44	0.75	1.54	2.47
1812	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.12	0.37	0.75	1.62	2.41
1813	南方惠利6个月定开债券C	0.19	0.54	0.75	1.16	1.71
1814	鹏华丰腾债券	0.10	0.34	0.75	1.41	2.09
1815	鹏华信用增利债券A	-0.61	-0.36	0.75	-0.30	1.65
1816	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1817	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.42	0.75	1.64	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	广发纯债债券C	0.18	0.44	0.95	1.52	2.67
1431	广发景源纯债A	0.15	0.48	0.91	1.52	2.42
1432	国寿安保泰和纯债债券	0.12	0.39	0.84	1.52	2.48
1433	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1434	嘉实致嘉纯债债券	0.08	0.32	0.82	1.52	2.54
1435	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.32	0.65	1.52	2.40
1436	建信睿怡纯债C	0.07	0.26	0.77	1.52	2.93
1437	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.30	0.75	1.52	3.01
1438	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1439	南方泰元A	0.15	0.43	0.85	1.52	2.90
1440	南方泰元C	0.14	0.43	0.84	1.52	2.88
1441	鹏华金利债券	0.09	0.28	0.92	1.52	2.66
1442	鹏华永宁3个月定开债券	0.24	0.55	0.97	1.52	2.40
1443	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49
1444	平安合信定开债	0.14	0.38	0.84	1.52	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	安信永顺一年定开债券	0.06	0.27	0.74	1.40	3.01
661	博时富鑫纯债债券A	0.14	0.40	0.90	1.65	3.01
662	长城稳健增利债券A	0.16	0.50	1.08	1.68	3.01
663	长盛盛康纯债C	0.16	0.49	1.01	1.77	3.01
664	华宝宝润债券	0.15	0.34	1.01	2.28	3.01
665	华商鸿悦纯债债券	0.35	0.83	1.15	1.97	3.01
666	惠升和怡一年定开债券	0.20	0.51	1.00	1.86	3.01
667	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.30	0.75	1.52	3.01
668	鹏扬淳明债券A	0.14	0.41	0.98	1.78	3.01
669	平安季添盈定开债C	0.18	0.69	0.93	1.43	3.01
670	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.15	0.41	0.93	1.77	3.01
671	新华利率债A	0.22	0.54	1.10	2.16	3.01
672	招商添华纯债C	0.24	0.58	1.14	2.11	3.01
673	招商招怡纯债A	0.27	0.67	1.11	1.91	3.01
674	博时信用债纯债债券A	0.14	0.39	0.94	1.75	3.00

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