交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0233 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1353

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.97亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
债券型名次	695	1267	1742	1919	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.43	11.95	-	14.09
债券型名次	2196	2997	1129	4260	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
694	交银稳安30天滚动持有债券C	0.06	0.16	0.34	0.92	0.14
695	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
696	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.61	1.86	3.20	1.66
697	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.08	0.52	0.68	1.17	0.48
1266	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
1267	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1268	路博迈护航一年持有债券A	-0.06	0.52	-0.18	0.59	0.52
1269	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.12	0.58	1.09	0.12
1741	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
1742	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1743	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.42	0.58	0.71	0.42
1744	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.31	0.58	0.87	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29
1918	交银稳利中短债债券A	0.03	0.29	0.55	0.95	0.28
1919	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1920	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
1921	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	国联安增利债券B	-0.18	0.51	0.70	1.28	0.50
1438	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.52	1.04	1.13	0.50
1439	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1440	鹏华丰禄债券	0.06	0.54	0.56	0.74	0.50
1441	兴华安裕利率债C	-0.02	0.50	-1.05	-2.55	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.82	5.44	9.37	-	12.13
2195	建信鑫享短债债券C	1.82	4.65	8.49	-	10.87
2196	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09
2197	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.82	6.47	9.96	-	13.17
2198	鹏华丰康债券	1.82	4.95	9.86	18.48	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	惠升和泰纯债A	0.80	5.43	9.46	-	13.41
2996	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.67	22.14
2997	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09
2998	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
2999	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
1128	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	22.00	11.08
1129	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09
1130	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.47	30.56
1131	工银双玺6个月持有期债券C	4.83	13.01	11.94	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.04	3.52	6.10	-	9.07
4259	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.02	6.02	9.20	-	12.24
4260	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09
4261	长盛安鑫中短债D	2.02	4.20	8.42	-	11.81
4262	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
3505	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09
3506	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09
3507	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.72	6.08	10.36	-	14.09
3508	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	5.02	7.83	12.79	14.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	100.00	10147.28	5.08%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8295.69	4.15%
24成都银行二级资本债01	70.00	7148.90	3.58%
25农行二级资本债03B(BC)	60.00	6001.79	3.00%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78837.90	39.47%
企业债	6111.46	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...

交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1...
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0233	1.0232	1.0232	1.0232	1.0227
累计净值(元)	1.1353	1.1352	1.1352	1.1352	1.1347

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。