交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0491 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1611

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.34亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
债券型名次	2195	1903	1672	1289	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	6.44	9.82	-	16.97
债券型名次	588	1277	1932	4317	3246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	建信纯债C	0.10	0.26	0.64	1.18	2.14
2194	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2195	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
2196	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
2197	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69
1902	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
1903	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
1904	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1905	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
1671	嘉实稳荣债券	0.15	0.37	0.76	1.37	2.48
1672	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
1673	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
1674	南方1-3年国开债C	0.16	0.41	0.76	1.26	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	工银信用纯债债券B	0.10	0.34	0.88	1.55	2.74
1288	广发汇安18个月定期债券C	0.03	0.23	0.67	1.55	2.52
1289	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
1290	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
1291	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
616	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
617	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
618	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
619	鹏华畅享债券C	-0.40	-0.74	-1.66	1.07	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
587	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
588	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
589	南方金利C	3.69	6.47	8.59	20.28	111.23
590	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
1276	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
1277	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
1278	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
1279	鹏扬稳利债券A	3.38	6.44	11.77	19.24	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1931	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
1932	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
1933	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44
1934	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
4316	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
4317	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
4318	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27
4319	平安元和90天滚动持有短债A	2.04	4.09	7.07	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
3245	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01
3246	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
3247	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
3248	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8376.00	6.78%
24南昌交投MTN001	50.00	5161.67	4.18%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	4.18%
23襄阳住房MTN001	50.00	5144.62	4.17%
24太原国投MTN003	50.00	5148.33	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27718.61	22.44%
企业债	4178.89	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0488	1.0486	1.0483	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.1608	1.1606	1.1603	1.1600	1.1599

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