交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0332 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1452

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.97亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
债券型名次	3550	724	428	853	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.69	10.39	-	15.19
债券型名次	1562	2150	1709	4265	3395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	建信睿怡纯债C	0.04	0.56	1.31	2.17	1.39
3549	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.30	0.71	1.22	0.79
3550	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
3551	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
3552	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.54	1.38	4.51	1.59
723	华安安和债券A	0.08	0.54	1.14	1.63	1.26
724	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
725	交银裕通纯债债券A	0.08	0.54	1.15	1.96	1.31
726	景顺长城景盈双利债券C	0.17	0.54	-0.02	2.28	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	广发中债农发债总指数C	0.09	0.49	1.28	1.69	1.42
427	国联安信心增长债券B	0.05	0.27	1.28	4.51	2.58
428	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
429	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.24	0.71	1.28	1.06	0.91
430	景顺长城政策性金融债A	0.11	0.46	1.28	1.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
852	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.58	1.39	2.11	1.58
853	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
854	平安合顺1年定开债发起式	0.22	0.59	0.32	2.11	1.25
855	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.58	1.26	2.11	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.58	1.34	2.18	1.46
905	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
906	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
907	民生加银兴盈债券	0.03	0.54	1.32	2.25	1.46
908	南方昭元债券A	0.06	0.65	1.33	2.30	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华安双债添利债券C	2.62	5.28	7.63	10.25	81.89
1561	华夏鼎淳债券C	2.62	4.81	5.54	10.59	21.26
1562	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.69	10.39	-	15.19
1563	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.62	6.29	11.30	16.04	18.17
1564	南方臻元	2.62	6.82	11.73	18.60	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45
2149	华安顺穗债券	2.19	5.69	9.79	-	13.60
2150	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.69	10.39	-	15.19
2151	景顺长城景泰裕利纯债A	1.99	5.69	10.47	19.26	21.22
2152	鹏华0-5年利率发起式债券	1.16	5.69	11.19	19.64	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	富国绿色纯债一年定开债券	2.55	6.30	10.39	17.77	39.49
1708	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	18.19	20.05
1709	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.69	10.39	-	15.19
1710	南方卓元债券A	5.23	7.09	10.39	15.73	46.51
1711	浦银安盛优化收益债券C	5.70	7.77	10.39	13.80	82.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.53	3.63	6.44	-	9.94
4264	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.79	5.25	9.56	-	13.20
4265	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.69	10.39	-	15.19
4266	长盛安鑫中短债D	2.50	4.32	8.08	-	12.71
4267	平安元和90天滚动持有短债A	1.75	4.14	7.45	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.74	5.10	9.91	-	15.21
3394	建信荣元一年定开债券发起式	0.92	3.56	7.50	14.38	15.20
3395	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.69	10.39	-	15.19
3396	海富通中债1-3年农发C	1.42	5.01	9.17	15.16	15.18
3397	中融恒安纯债C	0.03	7.39	9.55	14.11	15.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	100.00	10147.28	5.08%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8295.69	4.15%
24成都银行二级资本债01	70.00	7148.90	3.58%
25农行二级资本债03B(BC)	60.00	6001.79	3.00%
25农行二级资本债01B(BC)	60.00	5839.88	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78837.90	39.47%
企业债	6111.46	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0331	1.0331	1.0329	1.0327	1.0325
累计净值(元)	1.1451	1.1451	1.1449	1.1447	1.1445

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