交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0342 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1462

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.22亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
债券型名次	3822	2803	994	1386	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.76	9.98	-	15.31
债券型名次	1538	2125	1918	4271	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	交银纯债债券A/B	-0.02	0.21	0.72	1.10	1.03
3821	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
3822	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
3823	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.21	0.79	1.24	1.24
3824	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.78	1.30	1.12
2802	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
2803	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
2804	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.25	0.98	0.43	1.24
2805	南方定元中短债C	0.00	0.25	0.51	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	嘉实稳鑫纯债债券	-0.03	0.41	0.97	1.17	1.34
993	建信鑫和30天持有期债券C	0.00	0.31	0.97	1.46	1.42
994	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
995	交银裕坤纯债一年定期开放债券	-0.03	0.27	0.97	1.48	1.47
996	景顺长城景泰纯利债券A	0.01	0.42	0.97	1.86	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1385	汇安嘉汇纯债债券C	-0.02	0.30	1.04	1.49	1.67
1386	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
1387	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.44	1.49	0.58
1388	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.72	0.94	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	方正富邦添利纯债C	0.00	0.34	1.08	1.50	1.57
1149	国寿安保尊诚纯债债券A	0.16	0.98	0.90	1.31	1.57
1150	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.02	0.25	0.97	1.49	1.57
1151	民生加银兴盈债券	-0.01	0.24	1.00	1.58	1.57
1152	南方昭元债券A	-0.01	0.29	1.08	1.69	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.68	6.72	10.70	19.05	22.14
1537	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.68	5.39	9.08	-	16.65
1538	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31
1539	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.68	3.95	5.40	-	5.78
1540	中海纯债债券A	2.68	5.54	8.97	12.20	46.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	海富通瑞福债券C	2.17	5.76	9.99	-	10.61
2124	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2125	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31
2126	南方祥元A	1.99	5.76	10.11	19.64	43.30
2127	鹏华丰泰定期开放债券A	1.39	5.76	8.97	15.52	74.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	5.84	9.98	-	15.48
1917	国泰上证5年期国债ETF	1.62	5.84	9.98	16.78	45.28
1918	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31
1919	兴证全球恒远债券C	2.34	6.28	9.98	-	10.03
1920	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.41	5.83	9.98	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平
4269	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.56	3.69	6.37	-	10.13
4270	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.76	5.35	9.34	-	13.34
4271	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31
4272	长盛安鑫中短债D	2.51	4.34	7.91	-	12.84
4273	平安元和90天滚动持有短债A	1.76	4.12	7.10	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
3411	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
3412	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31
3413	中加1-5年国开债指数	1.42	5.16	9.02	-	15.31
3414	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.64	5.17	9.58	-	15.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	100.00	10306.64	5.10%
24渤海银行二级资本债01	80.00	8378.28	4.14%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8340.22	4.12%
24成都银行二级资本债01	70.00	7244.21	3.58%
24民生银行二级资本债01	50.00	5192.83	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49483.06	24.47%
企业债	7199.20	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0344	1.0344	1.0341	1.0338	1.0340
累计净值(元)	1.1464	1.1464	1.1461	1.1458	1.1460

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