交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0423 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.34亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
债券型名次	4458	1587	1099	785	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.98	9.45	-	16.21
债券型名次	1240	2125	1959	4266	3341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.04	-0.13	0.38	0.52
4457	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.30	0.73	0.89
4458	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
4459	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
4460	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.13	0.52	1.24	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	建信纯债A	0.04	0.25	0.67	1.55	1.85
1586	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.25	0.66	1.56	1.87
1587	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
1588	交银裕隆纯债债券A	0.03	0.25	0.62	1.54	1.98
1589	交银裕盈纯债债券A	0.03	0.25	0.76	1.69	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.36	0.76	1.53	1.81
1098	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
1099	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
1100	交银裕盈纯债债券A	0.03	0.25	0.76	1.69	1.86
1101	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.25	0.76	1.82	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.31	0.86	1.84	2.22
784	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.84	2.23
785	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
786	鹏扬淳享债券A	0.00	0.61	1.03	1.84	2.14
787	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.32	0.91	1.84	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	汇添富双颐债券A	0.02	0.74	0.08	0.86	2.37
785	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.34	0.94	1.99	2.37
786	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
787	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
788	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.32	0.84	1.92	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	华夏稳享增利6个月债券C	2.65	6.38	13.08	-	17.67
1239	汇安中债-广西信用债C	2.65	5.38	10.47	15.26	20.83
1240	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	4.98	9.45	-	16.21
1241	永赢泰利债券A	2.65	4.34	9.83	14.14	17.33
1242	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.98	7.48	-	17.77
2124	华夏中债3-5年政金债指数A	2.25	4.98	7.85	14.19	22.71
2125	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	4.98	9.45	-	16.21
2126	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	4.98	8.90	-	10.95
2127	银华信用季季红债券A	1.86	4.98	7.76	14.75	75.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.49	4.99	9.45	16.17	23.49
1958	建信睿享纯债债券A	2.46	4.66	9.45	14.56	40.45
1959	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	4.98	9.45	-	16.21
1960	平安季添盈定开债A	2.55	4.58	9.45	17.41	26.28
1961	西部利得聚享一年定开债券A	2.52	4.62	9.45	17.26	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.88	3.50	5.99	-	10.72
4265	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.95	4.39	9.21	-	14.52
4266	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	4.98	9.45	-	16.21
4267	长盛安鑫中短债D	2.44	4.22	7.56	-	13.53
4268	平安元和90天滚动持有短债A	1.69	3.61	6.79	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	博时双季乐六个月持有期债券A	1.98	4.90	10.58	-	16.21
3340	建信利率债债券	-0.90	2.17	5.76	12.67	16.21
3341	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.65	4.98	9.45	-	16.21
3342	中融恒安纯债C	1.27	6.85	9.69	14.34	16.21
3343	申万菱信合利纯债A	1.85	3.98	7.04	12.43	16.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8376.00	6.78%
24南昌交投MTN001	50.00	5161.67	4.18%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	4.18%
23襄阳住房MTN001	50.00	5144.62	4.17%
24太原国投MTN003	50.00	5148.33	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27718.61	22.44%
企业债	4178.89	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0423	1.0422	1.0421	1.0419	1.0418
累计净值(元)	1.1543	1.1542	1.1541	1.1539	1.1538

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