交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0384 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1504

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.22亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	1.05	2.17	1.98
债券型名次	1924	921	1016	981	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.43	9.61	-	15.78
债券型名次	1494	2127	1933	4256	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	江信添福A	0.03	0.16	0.33	0.74	0.64
1923	江信添福C	0.03	0.13	0.24	0.58	0.50
1924	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.28	1.05	2.17	1.98
1925	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.03	0.21	1.04	2.04	1.84
1926	交银裕通纯债债券A	0.03	0.20	0.94	1.87	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.28	1.02	1.90	1.90
920	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.28	1.14	2.11	1.80
921	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.28	1.05	2.17	1.98
922	金信民兴债券A	0.01	0.28	0.99	2.47	2.32
923	金信民兴债券C	0.01	0.28	0.97	2.45	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	建信鑫和30天持有期债券C	0.02	0.25	1.05	1.96	1.84
1015	交银施罗德稳固收益债券C	0.31	-1.11	1.05	2.53	2.44
1016	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.28	1.05	2.17	1.98
1017	鹏扬淳利定期开放债券	0.04	0.30	1.05	1.68	1.63
1018	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	汇添富双鑫添利债券C	0.73	-0.08	1.22	2.17	1.62
980	建信睿怡纯债A	0.01	0.35	1.17	2.17	2.05
981	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.28	1.05	2.17	1.98
982	泰康瑞丰3月定开债券	-0.23	0.26	0.96	2.17	2.03
983	万家集利债券发起式C	0.34	-0.32	0.33	2.17	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华夏鼎茂债券C	0.06	0.30	1.33	2.23	1.98
911	建信稳定得利债券C	0.34	-0.16	0.43	2.48	1.98
912	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.28	1.05	2.17	1.98
913	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
914	银华远景债券	0.47	-0.47	0.56	2.89	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.50	6.65	10.79	-	23.05
1493	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1494	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78
1495	金元顺安沣泰定开债发起式	2.50	5.66	9.59	-	35.31
1496	招商添利两年债券	2.50	5.43	11.97	-	63.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	东方臻选纯债债券C	2.34	5.43	13.17	28.37	42.93
2126	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
2127	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78
2128	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.43	11.04	-	17.29
2129	永赢盛益债券A	0.48	5.43	10.25	19.11	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	广发政策性金融债	2.01	6.08	9.61	18.44	24.70
1932	交银丰晟收益债券A	2.11	4.63	9.61	17.48	39.42
1933	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78
1934	中融恒利纯债A	1.65	4.86	9.61	-	15.20
1935	安信尊享添利利率债A	2.09	5.53	9.60	18.86	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.66	3.60	6.10	-	10.36
4255	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.18	5.17	9.15	-	13.86
4256	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78
4257	长盛安鑫中短债D	2.43	4.32	7.70	-	13.18
4258	平安元和90天滚动持有短债A	1.74	3.88	6.87	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	建信荣禧一年定期开放债券	1.60	3.31	5.92	11.45	15.79
3372	华宝1-3年国开债指数	1.13	3.45	6.36	13.11	15.78
3373	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.50	5.43	9.61	-	15.78
3374	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
3375	天弘中债1-3年国开债A	1.57	3.82	7.33	14.24	15.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	100.00	10306.64	5.10%
24渤海银行二级资本债01	80.00	8378.28	4.14%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8340.22	4.12%
24成都银行二级资本债01	70.00	7244.21	3.58%
24民生银行二级资本债01	50.00	5192.83	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49483.06	24.47%
企业债	7199.20	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0381	1.0382	1.0391	1.0395	1.0399
累计净值(元)	1.1501	1.1502	1.1511	1.1515	1.1519

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