交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1558

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.34亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
债券型名次	1633	2533	1220	906	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.76	8.93	-	16.38
债券型名次	971	1738	2309	4273	3333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.23	0.68	0.86
1632	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.11	0.28	0.77	0.99
1633	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
1634	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1635	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18
2532	建信睿和纯债定期开放债券	0.00	0.19	0.39	1.50	1.97
2533	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
2534	交银裕隆纯债债券A	-0.01	0.19	0.47	1.41	2.10
2535	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.07	0.19	0.44	1.58	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1219	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.27	0.52	1.76	2.02
1220	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
1221	金信民兴债券C	0.02	0.31	0.52	1.64	2.75
1222	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	0.22	0.52	1.50	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	嘉实致享纯债债券	-0.08	0.22	0.35	1.71	2.16
905	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.20	0.27	1.71	2.12
906	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
907	交银裕祥纯债债券A	-0.06	0.21	0.47	1.71	2.08
908	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	大摩添利18个月开放债券A	0.03	0.28	0.79	2.03	2.51
819	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.16	0.06	1.30	2.51
820	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.02	0.19	0.52	1.71	2.51
821	农银金益债券	-0.04	0.31	0.60	1.89	2.51
822	农银金盈债券	-0.04	0.30	0.59	1.89	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
970	华夏卓信一年定开债券发起式	3.04	9.58	12.61	-	16.62
971	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
972	鹏扬富利增强债券C	3.04	9.27	10.00	6.13	14.25
973	平安增鑫六个月定开债C	3.04	5.95	12.38	15.10	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.35	25.44
1737	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	5.76	9.51	-	13.39
1738	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
1739	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.13	5.76	9.13	15.91	23.11
1740	泓德裕和纯债债券C	2.52	5.76	9.37	10.00	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2308	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
2309	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
2310	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.47	8.93	-	116.71
2311	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.51	5.21	8.93	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	3.59	5.98	-	10.80
4272	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
4273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
4274	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
4275	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.00	2.09	7.17	14.59	16.42
3332	创金合信尊睿债券A	3.17	5.58	9.23	-	16.41
3333	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
3334	平安短债I	1.60	3.31	6.15	12.56	16.37
3335	平安季季享3个月持有债券A	2.59	4.40	7.18	14.28	16.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8376.00	6.78%
24南昌交投MTN001	50.00	5161.67	4.18%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5159.25	4.18%
23襄阳住房MTN001	50.00	5144.62	4.17%
24太原国投MTN003	50.00	5148.33	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27718.61	22.44%
企业债	4178.89	3.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0438	1.0439	1.0440	1.0438	1.0436
累计净值(元)	1.1558	1.1559	1.1560	1.1558	1.1556

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