交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0405 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1525

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.22亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
债券型名次	972	3821	1589	730	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.46	9.65	-	16.01
债券型名次	1420	2127	1920	4280	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
971	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94
972	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
973	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
974	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.06	0.34	0.78	0.80
3820	交银稳鑫短债债券D	0.02	0.06	0.34	0.78	0.81
3821	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
3822	金信民兴债券A	0.03	0.06	0.77	2.40	2.47
3823	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.06	0.41	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1588	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53
1589	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
1590	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
1591	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	方正富邦添利纯债C	0.04	0.08	0.78	2.16	2.15
729	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.12	1.49	2.16	2.11
730	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
731	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
732	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	汇添富双利债券C	-0.56	-0.01	1.19	1.64	2.19
795	嘉实致华纯债债券	0.08	0.23	1.01	2.15	2.19
796	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
797	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
798	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.16	-0.24	-0.01	1.47	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
1419	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1420	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
1421	泰康安悦纯债3月定开债券	2.36	5.93	10.38	19.14	42.85
1422	万家鑫丰纯债A	2.36	10.05	12.25	16.79	43.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	广发中债1-5年国开债指数C	1.81	5.46	9.24	18.34	19.50
2126	华夏鼎富债券C	2.47	5.46	7.79	13.72	17.46
2127	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
2128	南方交元债券	1.77	5.46	9.48	17.02	30.63
2129	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10
1919	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
1920	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
1921	南方弘利定开债券发起	1.80	5.09	9.65	17.36	44.72
1922	鹏华丰收债券	-0.72	9.98	9.65	5.11	131.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.73	3.59	6.06	-	10.53
4279	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.30	5.23	9.15	-	14.23
4280	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
4281	长盛安鑫中短债D	2.32	4.35	7.73	-	13.39
4282	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	建信荣元一年定开债券发起式	1.28	3.52	6.82	13.80	16.03
3362	太平丰泰一年定开债券发起式	2.55	10.29	13.11	15.99	16.03
3363	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
3364	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
3365	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	100.00	10306.64	5.10%
24渤海银行二级资本债01	80.00	8378.28	4.14%
23眉山发展MTN002(科创票据)	80.00	8340.22	4.12%
24成都银行二级资本债01	70.00	7244.21	3.58%
24民生银行二级资本债01	50.00	5192.83	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49483.06	24.47%
企业债	7199.20	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0402	1.0400	1.0397	1.0397	1.0396
累计净值(元)	1.1522	1.1520	1.1517	1.1517	1.1516

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。