交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_最新动态

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0494 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1614

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：苏建文

2025-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.43亿元

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
债券型名次	3501	3422	2441	1923	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.52	9.61	-	17.00
债券型名次	1203	1221	2199	4299	3283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	嘉实稳联纯债债券	0.14	0.27	0.51	1.02	1.87
3500	交银纯债债券C	0.14	0.18	0.49	1.05	1.95
3501	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
3502	景顺长城中短债债券A类	0.14	0.23	0.49	0.94	1.84
3503	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	建信鑫享短债债券A	0.07	0.18	0.43	0.83	1.52
3421	交银纯债债券C	0.14	0.18	0.49	1.05	1.95
3422	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
3423	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.18	0.68	1.51	2.56
3424	金鹰添祥中短债A	0.06	0.18	0.58	1.03	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	华泰柏瑞锦汇债券	0.18	0.38	0.67	1.32	2.42
2440	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.18	0.67	1.23	2.48
2441	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
2442	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.23	0.67	1.28	2.29
2443	鹏华丰茂债券	0.11	0.24	0.67	1.28	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	华夏中短债债券A	0.28	0.41	0.84	1.47	2.30
1922	汇丰晋信丰盈债券A	0.29	0.44	0.86	1.47	2.46
1923	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
1924	交银裕通纯债债券A	0.19	0.26	0.73	1.47	2.86
1925	平安惠澜纯债A	0.12	0.25	0.83	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
943	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06
944	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
945	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
946	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.98	6.65	10.17	-	16.64
1202	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	15.87	17.42
1203	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
1204	平安惠涌纯债	2.98	5.88	9.23	14.46	22.72
1205	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.98	5.97	10.93	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.01	6.52	9.35	-	21.90
1220	蜂巢添汇纯债C	2.65	6.52	13.50	28.50	37.17
1221	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
1222	平安合禧1年定开债发起式	3.31	6.52	12.60	-	16.24
1223	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	富国泓利纯债债券型发起式A	2.64	5.69	9.61	17.19	45.45
2198	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
2199	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
2200	浙商智多盈债券A	-2.98	2.34	9.61	-	5.24
2201	中银淳享一年定开债券发起式	2.54	5.11	9.61	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.66	3.85	6.54	-	11.43
4298	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.66	10.54	-	16.04
4299	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
4300	长盛安鑫中短债D	2.70	4.98	7.58	-	14.31
4301	平安元和90天滚动持有短债A	1.88	4.08	6.98	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	永赢稳健增强债券A	-0.68	15.86	24.78	-	17.01
3282	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.19	17.00
3283	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.98	6.52	9.61	-	17.00
3284	鹏扬中债3-5年国开债指数C	3.41	6.49	12.72	-	17.00
3285	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	60.00	6194.94	4.98%
24渤海银行二级资本债01	50.00	5198.68	4.18%
23襄阳住房MTN001	50.00	5166.21	4.15%
26上虞交通MTN001	50.00	5118.98	4.12%
26云南交投MTN005	50.00	5128.17	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24529.97	19.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0490	1.0486	1.0479	1.0466	1.0479
累计净值(元)	1.1610	1.1606	1.1599	1.1586	1.1599

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