交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.29	20.29	20.24	20.24	20.35	20.35	20.35
季度净申购	0.00	460.59	0.00	-1058.26	0.00	0.00	0.00
总份额	196174.07	196174.07	195713.48	195713.48	196771.75	196771.75	196771.75
季度总申购份额	0.00	460.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1058.27	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	中银安享债券	20.35	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1221	丰润纯债债券A	20.33	181749.93	11757.36	47450.95	35693.58
1222	广发聚鑫债券C	20.33	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
1223	博时臻选纯债债券A	20.31	190956.57	27.94	28.78	0.83
1224	招商添兴6个月定开债	20.31	187610.50	-	-	-
1225	工银添祥一年定开债券	20.30	151999.98	-	-	-
1226	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.29	199044.61	-	0.00	-
1227	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.29	196174.07	-	-	-
1228	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.28	200008.83	-	-	-
1229	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
1230	汇添富中短债A	20.27	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1231	汇添富中债1-3年农发债A	20.27	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1232	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
1233	中航瑞发3个月定开债A	20.27	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1234	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.26	201000.33	-	0.00	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	永赢泽利一年	21.75	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
1133	交银裕隆纯债债券A	28.21	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1134	博时季季乐持有期债券C	22.11	196817.09	-12387.86	6223.02	18610.88
1135	工银添福债券A	41.76	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
1136	广发集悦债券A	21.80	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1137	鑫元招利	20.23	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1138	华安安逸半年定开债	20.81	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.29	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.78	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.08	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.39	195750.66	-	-	-
1146	浦银安盛盛融定开债券	20.06	195733.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.25	191662.32	-	-	-
5220	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	-	-
5221	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
5222	中航瑞夏一年定开债发起A	30.75	301000.25	-	-	30006.66
5223	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
5224	安信永宁一年定开债券发起式	8.72	81014.01	-	-	-
5225	天弘惠享一年定开债券发起	8.19	76393.58	-	-	-
5226	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.29	196174.07	-	-	-
5227	中欧安悦一年定开债券发起	10.21	98843.54	-	-	-
5228	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	-	-
5229	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.90	340790.64	-	-	-
5231	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5232	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.91	93249.84	-	0.00	-
5233	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.29	100000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平

5246	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.25	191662.32	-	-	-
5247	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	-	-
5248	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
5249	中航瑞夏一年定开债发起A	30.75	301000.25	-	-	30006.66
5250	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
5251	安信永宁一年定开债券发起式	8.72	81014.01	-	-	-
5252	天弘惠享一年定开债券发起	8.19	76393.58	-	-	-
5253	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.29	196174.07	-	-	-
5254	中欧安悦一年定开债券发起	10.21	98843.54	-	-	-
5255	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	-	-
5256	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5257	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.90	340790.64	-	-	-
5258	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5259	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.29	100000.06	-	-	-
5260	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平

5346	南方晨利一年定开债券发起	10.72	101489.01	-	0.00	-
5347	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.37	376527.87	-	-	-
5348	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.25	191662.32	-	-	-
5349	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	-	-
5350	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
5351	安信永宁一年定开债券发起式	8.72	81014.01	-	-	-
5352	天弘惠享一年定开债券发起	8.19	76393.58	-	-	-
5353	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.29	196174.07	-	-	-
5354	中欧安悦一年定开债券发起	10.21	98843.54	-	-	-
5355	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	-	-
5356	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5357	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.90	340790.64	-	-	-
5358	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5359	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.91	93249.84	-	0.00	-
5360	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.29	100000.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

18862891.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

104

18818604.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

393543491.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

393543491.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

1255224449.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	18862891.7100	196174.07	100.00
2025-06-30	104	18818604.2700	195713.48	100.00
2024-12-31	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2024-06-30	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2023-12-31	2	1255224449.9500	251044.89	100.00

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