交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.07	20.03	20.03	20.14	20.14	20.14	20.14
季度净申购	460.59	0.00	-1058.26	0.00	0.00	0.00	-54286.43
总份额	196174.07	195713.48	195713.48	196771.75	196771.75	196771.75	196771.75
季度总申购份额	460.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	195713.47
季度总赎回份额	0.00	0.00	1058.27	0.00	0.00	0.00	249999.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	博时裕通3个月定开债发起式A	20.08	182483.49	-	-	-
1297	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.08	189127.63	-	-	-
1298	招商添逸1年定开债	20.08	200000.02	-	0.00	-
1299	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1300	大成惠享一年定开债券	20.07	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1301	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1302	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.07	191662.32	-	-	-
1303	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
1304	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.06	197024.85	-	0.00	-
1305	博时富盈一年定开债发起式	20.04	200000.08	-	-	-
1306	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.04	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1307	华泰柏瑞季季红债券A	20.04	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1308	汇添富双享增利债券A	20.04	179837.40	106500.43	121504.34	15003.91
1309	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
1310	中加优享纯债债券C	20.04	202402.54	-	202402.53	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	大成惠享一年定开债券	20.07	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1184	景顺长城90天持有期短债债券C	21.43	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1185	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1186	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1187	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.37	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1188	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1189	易方达丰和债券A	29.72	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1190	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
1191	申万菱信合利纯债A	20.36	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1192	中融恒裕纯债A	19.73	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.11	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.38	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.95	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	26.18	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
5232	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
5233	中航瑞夏一年定开债发起A	33.53	331006.91	-	-	-
5234	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5235	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-
5236	安信永宁一年定开债券发起式	8.64	81014.01	-	-	-
5237	天弘新享一年定开债券发起	7.90	77341.46	-	0.00	-
5238	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
5239	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	48497.85	-	0.00	-
5240	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5241	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.69	340790.64	-	155.01	-
5242	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	-	155.01	-
5243	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-
5244	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.15	100000.06	-	-	-
5245	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平

2717	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2718	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
2719	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	1514.96	-122977.21	469.87	123447.09
2720	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
2721	鑫元稳利债券	5.11	47828.58	410.43	463.47	53.03
2722	西部利得稳健双利债券A	0.76	4141.96	-6600.16	461.40	7061.56
2723	红土创新增强收益债券C	0.37	2679.03	-30.93	461.20	492.12
2724	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
2725	前海开源瑞和债券C	1.39	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
2726	金信民达纯债A	0.72	6370.33	211.54	458.76	247.23
2727	鹏华丰收债券	2.17	18788.13	-63.05	457.14	520.18
2728	惠升和悦债券C	0.30	2713.45	-692.56	456.82	1149.38
2729	天弘季季兴三个月定开A	17.63	156386.69	-95409.08	456.16	95865.23
2730	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2731	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.00	-
5351	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.13	87873.60	-	-	-
5352	中航瑞夏一年定开债发起A	33.53	331006.91	-	-	-
5353	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5354	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-
5355	安信永宁一年定开债券发起式	8.64	81014.01	-	-	-
5356	天弘新享一年定开债券发起	7.90	77341.46	-	0.00	-
5357	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.07	196174.07	-	460.59	-
5358	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	48497.85	-	0.00	-
5359	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5360	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.69	340790.64	-	155.01	-
5361	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	-	155.01	-
5362	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.06	93249.83	-	-	-
5363	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.15	100000.06	-	-	-
5364	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

104

18818604.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

393543491.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

393543491.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

1255224449.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

1255183469.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	104	18818604.2700	195713.48	100.00
2024-12-31	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2024-06-30	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2023-12-31	2	1255224449.9500	251044.89	100.00
2023-06-30	2	1255183469.9500	251036.69	100.00

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