交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.45	20.57	20.57	20.53	20.53	20.64	20.64
季度净申购	-77466.83	0.00	460.59	0.00	-1058.26	0.00	0.00
总份额	118707.24	196174.07	196174.07	195713.48	195713.48	196771.75	196771.75
季度总申购份额	0.00	0.00	460.59	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	77466.83	0.00	0.00	0.00	1058.27	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	平安利率债A	12.58	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1761	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.57	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1762	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.56	118639.62	-	-	77234.99
1763	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
1764	华安领荣一年定开债券发起式	12.49	115055.45	-	0.00	-
1765	富国元利债券A	12.47	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1766	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1767	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
1768	平安中债1-5年政策性金融债A	12.43	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1769	华安鼎益债券A	12.42	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1770	华富安华债券A	12.42	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
1771	易方达高等级信用债债券A	12.41	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1772	博时聚盈纯债债券	12.39	103974.01	21.17	81.02	59.85
1773	广发添财180天滚动持有债券C	12.39	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1774	海富通中短债债券A	12.39	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	广发双债添利债券C	14.40	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1669	南华瑞扬纯债A	13.86	119407.10	31.92	101.05	69.14
1670	招商信用添利债券(LOF)A	12.59	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1671	南方双元A	15.48	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
1672	中加瑞鑫纯债债券	12.59	119071.52	-	-	0.00
1673	中融恒阳纯债A	12.82	119024.81	19.74	19.85	0.11
1674	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.65	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1675	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
1676	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.74	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1677	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.49	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1678	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.49	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1679	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.56	118639.62	-	-	77234.99
1680	国泰惠富纯债债券C	12.88	118594.33	-	118382.44	-
1681	国泰惠泰一年定期开放债券	12.92	118525.45	-	-	-
1682	天弘合利债券发起A	12.73	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5262	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
5263	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5264	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5265	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5266	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5267	天弘惠享一年定开债券发起	8.10	76393.59	-	0.00	-
5268	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
5269	中欧安悦一年定开债券发起	10.34	98843.54	-	-	-
5270	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
5271	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5272	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.27	340790.64	-	-	-
5273	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5274	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.84	-	0.00	-
5275	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	永赢轩益债券	26.17	249496.60	-	-	0.01
5306	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.98	376527.87	-	-	-
5307	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5308	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5309	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5310	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5311	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5312	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
5313	中欧安悦一年定开债券发起	10.34	98843.54	-	-	-
5314	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
5315	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5316	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.27	340790.64	-	-	-
5317	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5318	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5319	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平

689	华安添荣中短债C	6.37	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
690	兴业120天滚动持有债券A	36.36	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
691	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.16	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
692	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	27.98	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
693	广发安泽短债A	22.75	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
694	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.47	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
695	创金合信中债1-3年政金债A	24.92	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
696	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
697	嘉实致安3个月定期债券	60.00	507343.81	-	-	77330.10
698	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.56	118639.62	-	-	77234.99
699	招商产业债券A	132.94	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
700	财通资管鸿益中短债债券A	16.85	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
701	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
702	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.93	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
703	景顺长城景颐丰利债券C	57.58	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

104

11414157.6500

100.00%

0.00%

2025-12-31

104

18862891.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

104

18818604.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

393543491.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

393543491.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	104	11414157.6500	118707.24	100.00
2025-12-31	104	18862891.7100	196174.07	100.00
2025-06-30	104	18818604.2700	195713.48	100.00
2024-12-31	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2024-06-30	5	393543491.2600	196771.75	100.00

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