交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.39	20.48	20.48	20.43	20.43	20.54	20.54
季度净申购	-77466.83	0.00	460.59	0.00	-1058.26	0.00	0.00
总份额	118707.24	196174.07	196174.07	195713.48	195713.48	196771.75	196771.75
季度总申购份额	0.00	0.00	460.59	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	77466.83	0.00	0.00	0.00	1058.27	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平

1770	平安利率债A	12.50	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1771	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
1772	华安领荣一年定开债券发起式	12.47	115055.45	-	0.00	-
1773	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
1774	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1775	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.43	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1776	嘉实双利债券A	12.41	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1777	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83
1778	平安中债1-5年政策性金融债A	12.37	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1779	广发添财180天滚动持有债券C	12.36	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1780	海富通中短债债券A	12.36	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1781	华安鼎益债券A	12.35	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1782	嘉实60天滚动持有短债A	12.35	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1783	建信鑫享短债债券C	12.34	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
1784	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1671	南华瑞扬纯债A	13.80	119407.10	31.92	101.05	69.14
1672	招商信用添利债券(LOF)A	12.73	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1673	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1674	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
1675	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
1676	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.60	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1677	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83
1678	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.44	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1679	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.57	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1680	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.57	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1681	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
1682	国泰惠富纯债债券C	12.79	118594.33	-	118382.44	-
1683	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
1684	天弘合利债券发起A	12.66	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平

5250	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5251	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
5252	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5253	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5254	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
5255	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
5256	天弘惠享一年定开债券发起	8.07	76393.59	-	0.00	-
5257	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83
5258	中欧安悦一年定开债券发起	10.28	98843.54	-	-	-
5259	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.01	47397.95	-	-	1099.90
5260	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5261	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.15	340790.64	-	-	-
5262	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5263	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
5264	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平

5286	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
5287	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5288	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5289	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5290	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5291	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
5292	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
5293	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83
5294	中欧安悦一年定开债券发起	10.28	98843.54	-	-	-
5295	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.01	47397.95	-	-	1099.90
5296	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5297	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.15	340790.64	-	-	-
5298	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5299	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
5300	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
617	兴业120天滚动持有债券A	36.22	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
618	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
619	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
620	广发安泽短债A	22.67	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
621	华商稳健双利债券A	80.20	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
622	创金合信中债1-3年政金债A	24.82	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
623	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83
624	嘉实致安3个月定期债券	60.71	507343.81	-	-	77330.10
625	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
626	招商产业债券A	132.60	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
627	财通资管鸿益中短债债券A	17.11	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
628	丰润纯债债券A	23.70	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
629	信澳信用债债券A	23.12	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
630	景顺长城景颐丰利债券C	59.92	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

18862891.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

104

18818604.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

393543491.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

393543491.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

1255224449.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	18862891.7100	196174.07	100.00
2025-06-30	104	18818604.2700	195713.48	100.00
2024-12-31	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2024-06-30	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2023-12-31	2	1255224449.9500	251044.89	100.00

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