交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.27	20.22	20.22	20.33	20.33	20.33	20.33
季度净申购	460.59	0.00	-1058.26	0.00	0.00	0.00	-54286.43
总份额	196174.07	195713.48	195713.48	196771.75	196771.75	196771.75	196771.75
季度总申购份额	460.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	195713.47
季度总赎回份额	0.00	0.00	1058.27	0.00	0.00	0.00	249999.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	嘉合磐昇纯债A	20.33	179653.60	101404.98	137531.72	36126.74
1261	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
1262	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1263	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
1264	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
1265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
1266	博时臻选纯债债券A	20.29	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1267	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
1268	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.27	197024.85	-	0.00	-
1269	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.26	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1270	大成惠利纯债债券	20.26	198341.10	0.03	0.03	0.00
1271	工银添祥一年定开债券	20.26	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1272	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.26	1737.25	448.50	543.00	94.50
1273	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
1274	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.27	197024.85	-	0.00	-
1181	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1182	景顺长城90天持有期短债债券C	21.52	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1183	鑫元招利	20.21	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1184	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1185	华安安逸半年定开债	20.78	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1186	易方达丰和债券A	31.08	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1187	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
1188	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
1189	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1190	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
1191	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
1192	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1193	天弘增强回报A	29.72	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
1194	浦银安盛双债增强债券A	26.03	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平

5265	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5266	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
5267	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5268	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5269	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5270	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5271	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5272	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
5273	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	0.19	-
5274	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5275	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.85	340790.64	-	95610.93	-
5276	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5277	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-
5278	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
5279	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平

3070	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
3071	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
3072	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.16	1514.96	-122977.21	469.87	123447.09
3073	浙商汇金中高等级三个月C	0.39	3325.05	197.72	462.33	264.60
3074	西部利得稳健双利债券A	0.75	4141.96	-6600.16	461.40	7061.56
3075	红土创新增强收益债券C	0.37	2679.03	-30.93	461.20	492.12
3076	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	73.88	460.80	386.92
3077	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
3078	前海开源瑞和债券C	1.40	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
3079	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3080	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	405.39	456.72	51.33
3081	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3082	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3083	平安元悦60天滚动持有短债C	1.83	16739.39	-4432.62	452.52	4885.14
3084	东吴鼎泰纯债A	0.50	4399.98	176.40	450.17	273.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5369	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5370	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5371	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5372	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5373	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5374	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5375	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.27	196174.07	-	460.59	-
5376	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	0.19	-
5377	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5378	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.85	340790.64	-	95610.93	-
5379	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5380	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-
5381	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
5382	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

18862891.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

104

18818604.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

393543491.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

393543491.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

1255224449.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	18862891.7100	196174.07	100.00
2025-06-30	104	18818604.2700	195713.48	100.00
2024-12-31	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2024-06-30	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2023-12-31	2	1255224449.9500	251044.89	100.00

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