交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_规模评级

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	12.46	12.46	20.59	20.59	20.54	20.54	20.65
季度净申购	0.00	-77466.83	0.00	460.59	0.00	-1058.26	0.00
总份额	118707.24	118707.24	196174.07	196174.07	195713.48	195713.48	196771.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	460.59	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	77466.83	0.00	0.00	0.00	1058.27	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	平安惠润纯债	12.52	115703.85	9779.44	17201.70	7422.25
1756	国融添益增强债券C	12.51	116470.09	103009.31	110554.11	7544.80
1757	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	12.51	122555.72	-12360.83	2720.73	15081.56
1758	广发聚鑫债券C	12.50	81218.43	-1441.58	22920.10	24361.67
1759	易方达纯债1年定期开放债券A	12.50	122112.80	-9356.27	1781.40	11137.67
1760	先锋汇盈纯债A	12.48	166933.33	-	-	3.12
1761	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.47	107780.01	263.14	369.19	106.05
1762	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
1763	永赢迅利中高等级短债A	12.45	112533.68	-23240.63	33440.64	56681.28
1764	浙商聚盈纯债债券A	12.44	110120.90	44840.90	51141.35	6300.45
1765	中银淳享一年定开债券发起式	12.42	120019.04	-	-	-
1766	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16
1767	国泰君安君得盛债券A	12.39	106821.10	22447.50	22565.56	118.06
1768	招商安华债券D	12.39	98007.05	69822.29	73791.96	3969.67
1769	人保安睿定开	12.38	118103.42	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	长信稳丰债券A	12.63	119189.48	18787.74	40522.81	21735.07
1670	中加瑞鑫纯债债券	12.62	119071.52	-	-	0.00
1671	中融恒阳纯债A	12.87	119028.79	3.98	4.03	0.05
1672	富国信用债债券D	16.00	119007.38	4232.49	21213.85	16981.36
1673	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.11	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
1674	中银美元债债券(QDII)人民币份额	14.15	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
1675	博时富益纯债债券	12.23	118862.20	-79996.64	68852.29	148848.93
1676	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
1677	工银添慧债券A	16.54	118681.45	79208.71	86456.30	7247.59
1678	信诚增强收益债券(LOF)	14.38	118675.34	-8039.51	11838.38	19877.89
1679	南方昌元转债A	21.06	118667.76	4752.65	33421.16	28668.51
1680	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.60	118639.62	-	-	-
1681	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
1682	博时聚润纯债债券	12.17	118279.43	19504.21	19518.56	14.35
1683	财通安益中短债债券A	12.94	118256.83	35131.33	71140.79	36009.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平

5253	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5254	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5255	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5256	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5257	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5258	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5259	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5260	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
5261	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
5262	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
5263	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.47	238892.51	-	-	101898.13
5264	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5265	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.39	100000.05	-	-	-
5266	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-	-	-
5267	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.82	590340.82	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5285	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5286	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5287	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5288	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5289	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5290	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5291	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
5292	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
5293	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
5294	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.47	238892.51	-	-	101898.13
5295	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5296	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.39	100000.05	-	-	-
5297	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-	-	-
5298	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.82	590340.82	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5364	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5365	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5366	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5367	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
5368	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5369	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
5370	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.46	118707.24	-	-	-
5371	中欧安悦一年定开债券发起	10.36	98843.54	-	-	-
5372	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
5373	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5374	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.39	100000.05	-	-	-
5375	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-	-	-
5376	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	-
5377	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

104

11414157.6500

100.00%

0.00%

2025-12-31

104

18862891.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

104

18818604.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

393543491.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

393543491.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	104	11414157.6500	118707.24	100.00
2025-12-31	104	18862891.7100	196174.07	100.00
2025-06-30	104	18818604.2700	195713.48	100.00
2024-12-31	5	393543491.2600	196771.75	100.00
2024-06-30	5	393543491.2600	196771.75	100.00

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