交银裕道纯债一年定期开放债券发起A(014464)_财务情况

交银裕道纯债一年定期开放债券发起A014464BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODERS YUDAO PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5520.48	1280.21	3192.42	1311.59	11314.67
本期利润(万元)	2906.87	-984.65	2095.67	-516.74	8988.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	1.01	0.00	4.19
期末可供分配利润(万元)	3572.31	0.00	12049.89	0.00	8913.98
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	199746.39	206875.07	207859.73	206362.72	206879.46
期末基金份额净值(元)	1.02	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.40	0.00	1.02	0.00	3.95
累计净值增长率(%)	13.52	0.00	13.09	0.00	11.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	234.14	264.44	187.42	65.99	139.70
交易性金融资产(万元)	266721.96	275839.79	303928.46	313911.10	304518.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	266721.96	275839.79	303928.46	313911.10	301276.56
应付管理人报酬(万元)	50.85	51.19	52.38	49.89	65.19
应付托管费(万元)	8.47	8.53	17.46	16.63	21.73
资产总计(万元)	266956.44	279168.07	304117.14	314398.93	304661.04
负债合计(万元)	67210.04	71308.33	97237.67	111142.33	47503.62
所有者权益合计(万元)	199746.40	207859.74	206879.46	203256.60	257157.42
未分配利润(万元)	3572.31	12146.24	10107.72	6484.86	6112.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.16	1.66	115.17	111.63	69.11
投资收益(万元)	7847.44	4529.52	13631.79	9027.89	11804.95
公允价值变动收益(万元)	-2613.60	-1096.74	-2326.33	-2652.11	6244.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5236.99	3434.44	11420.62	6487.40	18118.62
管理人报酬(万元)	619.25	307.65	640.74	333.06	764.59
托管费(万元)	134.63	82.70	213.58	111.02	254.86
其它费用(万元)	23.09	11.46	23.29	12.56	23.02
费用合计(万元)	2330.12	1338.77	2432.29	1121.92	3319.54
利润总额(万元)	2906.87	2095.67	8988.34	5365.48	14799.09
净利润(万元)	2906.87	2095.67	8988.34	5365.48	14799.09

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