财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1633.84 |
449.47 |
5520.48 |
1280.21 |
3192.42 |
| 本期利润(万元) |
3796.87 |
2457.94 |
2906.87 |
-984.65 |
2095.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4351.69 |
0.00 |
3572.31 |
0.00 |
12049.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123496.78 |
202204.33 |
199746.39 |
206875.07 |
207859.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.02 |
| 累计净值增长率(%) |
15.99 |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
13.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
574.54 |
234.14 |
264.44 |
187.42 |
65.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
168778.13 |
266721.96 |
275839.79 |
303928.46 |
313911.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
168778.13 |
266721.96 |
275839.79 |
303928.46 |
313911.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.42 |
50.85 |
51.19 |
52.38 |
49.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
8.47 |
8.53 |
17.46 |
16.63 |
| 资产总计(万元) |
171369.76 |
266956.44 |
279168.07 |
304117.14 |
314398.93 |
| 负债合计(万元) |
47872.98 |
67210.04 |
71308.33 |
97237.67 |
111142.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
123496.79 |
199746.40 |
207859.74 |
206879.46 |
203256.60 |
| 未分配利润(万元) |
4789.54 |
3572.31 |
12146.24 |
10107.72 |
6484.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.57 |
3.16 |
1.66 |
115.17 |
111.63 |
| 投资收益(万元) |
2335.20 |
7847.44 |
4529.52 |
13631.79 |
9027.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2163.03 |
-2613.60 |
-1096.74 |
-2326.33 |
-2652.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4510.80 |
5236.99 |
3434.44 |
11420.62 |
6487.40 |
| 管理人报酬(万元) |
253.83 |
619.25 |
307.65 |
640.74 |
333.06 |
| 托管费(万元) |
42.30 |
134.63 |
82.70 |
213.58 |
111.02 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
23.09 |
11.46 |
23.29 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
713.93 |
2330.12 |
1338.77 |
2432.29 |
1121.92 |
| 利润总额(万元) |
3796.87 |
2906.87 |
2095.67 |
8988.34 |
5365.48 |
| 净利润(万元) |
3796.87 |
2906.87 |
2095.67 |
8988.34 |
5365.48 |
