资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 493597.76 19.04%
债券 2043193.09 78.81%
银行存款和结算备付金 48426.51 1.87%
其他资产 7182.54 0.28%
资产总值:2592399.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1510.00 151371.38 6.15%
23国开08 1350.00 138193.36 5.61%
26邮储银行二级资本债01BC 1070.00 107400.36 4.36%
26交行二级资本债01BC 740.00 74644.29 3.03%
26附息国债05 650.00 65519.43 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1390657.05 56.46%
国家债券 375422.90 15.24%
可转债 269413.66 10.94%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 55.49 70475.35 2.86%
新易盛 300502 98.29 59664.46 2.42%
拓荆科技 688072 36.62 32209.27 1.31%
长川科技 300604 94.55 32281.26 1.31%
华峰测控 688200 53.20 27932.80 1.13%
中科飞测 688361 62.16 26730.56 1.09%
天孚通信 300394 82.08 24844.58 1.01%
三环集团 300408 147.65 24641.95 1.00%
永鼎股份 600105 357.06 24094.62 0.98%
江海股份 002484 219.20 23016.00 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.36 20.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 37.71 11554.20 0.81%
中科飞测 688361 69.13 10511.87 0.73%
广钢气体 688548 439.93 9788.43 0.68%
紫金矿业 601899 290.75 9513.34 0.66%
兆易创新 603986 37.88 9020.39 0.63%
恒瑞医药 600276 159.59 8812.67 0.61%
中国平安 601318 149.28 8476.12 0.59%
宁德时代 300750 20.10 8074.17 0.56%
东方电缆 603606 125.11 7574.10 0.53%
雅化集团 002497 294.21 6825.67 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.86 14.55%
采矿业 2.39 1.67%
金融业 1.15 0.80%
科学研究和技术服务业 0.92 0.64%
住宿和餐饮业 0.07 0.05%