资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 425494.14 18.20%
债券 1892415.24 80.94%
银行存款和结算备付金 17972.07 0.77%
其他资产 2300.42 0.10%
资产总值:2338181.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行二级资本债01BC 1490.00 150804.87 6.94%
26附息国债10 1140.00 115162.43 5.30%
26交行二级资本债01BC 970.00 98646.96 4.54%
26超长特别国债02 840.00 86012.42 3.96%
26附息国债05 650.00 65543.37 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1158779.91 53.31%
国家债券 542652.93 24.96%
可转债 86116.44 3.96%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 80.35 64960.09 2.99%
新易盛 300502 162.71 63294.66 2.91%
源杰科技 688498 18.85 30404.89 1.40%
天孚通信 300394 102.27 26668.43 1.23%
东山精密 002384 155.82 26084.40 1.20%
长川科技 300604 99.71 23910.42 1.10%
中科飞测 688361 67.98 23731.56 1.09%
景旺电子 603228 211.27 21382.64 0.98%
三环集团 300408 180.65 21195.66 0.98%
生益科技 600183 151.02 19626.56 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.27 18.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 0.59%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 55.49 70475.35 2.86%
新易盛 300502 98.29 59664.46 2.42%
长川科技 300604 94.55 32281.26 1.31%
拓荆科技 688072 36.62 32209.27 1.31%
华峰测控 688200 53.20 27932.80 1.13%
中科飞测 688361 62.16 26730.56 1.09%
天孚通信 300394 82.08 24844.58 1.01%
三环集团 300408 147.65 24641.95 1.00%
永鼎股份 600105 357.06 24094.62 0.98%
江海股份 002484 219.20 23016.00 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 49.36 20.04%