资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253967.63 17.50%
债券 1178571.70 81.23%
银行存款和结算备付金 16345.92 1.13%
其他资产 1971.38 0.14%
资产总值:1450856.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 1510.00 152256.32 10.62%
23国开08 1350.00 140706.69 9.81%
24国开08 1070.00 109249.35 7.62%
24国开03 730.00 74715.10 5.21%
25国债19 440.11 44343.56 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 962199.52 67.11%
国家债券 169672.18 11.83%
可转债 33878.51 2.36%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 37.71 11554.20 0.81%
中科飞测 688361 69.13 10511.87 0.73%
广钢气体 688548 439.93 9788.43 0.68%
紫金矿业 601899 290.75 9513.34 0.66%
兆易创新 603986 37.88 9020.39 0.63%
恒瑞医药 600276 159.59 8812.67 0.61%
中国平安 601318 149.28 8476.12 0.59%
宁德时代 300750 20.10 8074.17 0.56%
东方电缆 603606 125.11 7574.10 0.53%
雅化集团 002497 294.21 6825.67 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.86 14.55%
采矿业 2.39 1.67%
金融业 1.15 0.80%
科学研究和技术服务业 0.92 0.64%
住宿和餐饮业 0.07 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 33.04 9374.70 1.00%
中矿资源 002738 106.10 8334.31 0.89%
海光信息 688041 29.15 6540.86 0.70%
东方电缆 603606 110.39 6595.74 0.70%
兆易创新 603986 28.02 6004.33 0.64%
宁德时代 300750 14.65 5380.36 0.57%
紫金矿业 601899 139.29 4801.33 0.51%
聚辰股份 688123 38.24 4802.04 0.51%
华友钴业 603799 64.54 4405.68 0.47%
徐工机械 000425 373.02 4319.57 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.81 12.56%
采矿业 1.07 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 0.54%
科学研究和技术服务业 0.44 0.47%
金融业 0.35 0.37%
住宿和餐饮业 0.09 0.10%