嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.2477

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：83.49亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
债券型名次	5474	215	5146	76	63

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.33	35.52	31.78	-	30.20
债券型名次	52	124	64	4796	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	嘉实多利收益债券A	-0.54	1.53	-1.17	4.85	8.48
5473	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
5474	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
5475	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5476	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	诺安增利债券B	-0.12	1.50	0.00	5.87	8.51
214	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
215	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
216	摩根强化回报债券B	0.50	1.47	0.64	-1.88	-0.31
217	万家增强收益债券	0.07	1.47	-0.30	-0.95	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	汇添富双享增利债券A	-0.11	0.20	-1.26	1.61	2.99
5145	鹏华稳健增利债券A	-0.47	0.71	-1.26	1.70	3.80
5146	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
5147	广发集瑞债券A	-0.08	0.07	-1.28	1.58	2.46
5148	金元顺安沣楹债券	-0.37	1.38	-1.28	1.54	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	新华增盈回报债券	0.05	0.19	2.53	4.80	4.65
75	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
76	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
77	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
78	淳厚添益债券A	-0.42	0.96	-1.10	4.56	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	同泰泰裕三个月定开债C	-0.13	3.13	7.07	7.89	8.28
62	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
63	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
64	广发集嘉债券A	0.30	1.73	-8.42	3.56	8.15
65	新华增怡债券C	0.06	0.37	3.50	7.19	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	汇添富双利增强债券C	12.53	26.68	27.37	18.08	95.17
51	华夏双债债券A	12.39	44.17	42.49	34.80	190.82
52	嘉实多利收益债券C	12.33	35.52	31.78	-	30.20
53	招商安瑞进取债券	12.22	69.21	32.98	27.63	157.05
54	华夏双债债券C	12.05	43.32	41.20	32.77	180.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	富国可转债C	6.18	36.07	17.65	2.02	36.79
123	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.00	41.64
124	嘉实多利收益债券C	12.33	35.52	31.78	-	30.20
125	华安强化收益债券A	-1.63	35.50	23.45	23.75	199.81
126	兴业机遇债券A	6.48	35.31	27.03	39.77	85.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	北信瑞丰鼎利A	3.68	33.81	32.00	32.29	46.51
63	民生加银增强收益债券A	2.90	60.68	31.84	14.76	216.44
64	嘉实多利收益债券C	12.33	35.52	31.78	-	30.20
65	淳厚添益债券A	10.13	26.84	30.98	-	30.95
66	新华增怡债券C	10.77	37.71	30.90	30.08	121.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.89	5.19	-	7.47
4795	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40
4796	嘉实多利收益债券C	12.33	35.52	31.78	-	30.20
4797	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34
4798	易米和丰债券C	0.02	1.19	2.64	-	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	万家家享中短债A	1.83	3.96	7.31	14.07	30.24
1633	国投瑞银顺昌纯债债券	2.51	4.94	9.13	18.05	30.23
1634	嘉实多利收益债券C	12.33	35.52	31.78	-	30.20
1635	华夏鼎航债券C	2.80	5.49	12.66	22.95	30.18
1636	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	5.82	10.07	19.64	30.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1510.00	151371.38	6.15%
23国开08	1350.00	138193.36	5.61%
26邮储银行二级资本债01BC	1070.00	107400.36	4.36%
26交行二级资本债01BC	740.00	74644.29	3.03%
26附息国债05	650.00	65519.43	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1390657.05	56.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0046	0.9964	0.9942	0.9970	1.0055
累计净值(元)	1.2523	1.2441	1.2419	1.2447	1.2532

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