嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2242

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.83亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	3.97	2.91	6.65	5.65
债券型名次	986	143	72	113	126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.57	27.28	26.49	-	27.14
债券型名次	131	126	91	4770	1833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
985	嘉实多利收益债券A	0.09	4.01	3.00	6.87	5.79
986	嘉实多利收益债券C	0.09	3.97	2.91	6.65	5.65
987	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96
988	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.39	0.93	0.96	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	富国兴利增强债券	0.68	3.98	2.23	4.51	4.94
142	华夏聚利债券C	0.43	3.98	0.83	6.43	4.71
143	嘉实多利收益债券C	0.09	3.97	2.91	6.65	5.65
144	万家可转债债券A	0.03	3.94	-0.99	8.92	5.66
145	平安添裕债券A	0.55	3.91	1.93	2.92	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	鹏华双债加利债券A	0.76	3.86	2.93	7.05	6.30
71	鹏华双债加利债券C	0.75	3.86	2.92	7.03	6.29
72	嘉实多利收益债券C	0.09	3.97	2.91	6.65	5.65
73	易方达悦安一年持有期债券C	0.42	3.06	2.90	5.08	4.64
74	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
112	光大保德信信用添益债券A	0.22	2.85	-0.82	6.70	6.79
113	嘉实多利收益债券C	0.09	3.97	2.91	6.65	5.65
114	华夏鼎清债券A	0.48	4.33	2.80	6.63	6.14
115	光大保德信信用添益债券C	0.23	2.79	-0.90	6.60	6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	万家可转债债券A	0.03	3.94	-0.99	8.92	5.66
125	宏利集利债券C	0.72	5.65	5.45	5.61	5.65
126	嘉实多利收益债券C	0.09	3.97	2.91	6.65	5.65
127	银华可转债债券	0.61	7.02	-0.14	5.92	5.64
128	淳厚添益债券C	0.17	3.15	3.55	5.81	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华夏鼎清债券A	19.67	25.20	24.09	26.09	26.53
130	华夏鼎利债券A	19.65	29.33	26.68	28.09	105.15
131	嘉实多利收益债券C	19.57	27.28	26.49	-	27.14
132	华夏鼎利债券C	19.52	29.06	26.21	27.34	102.95
133	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	永赢双利债券A	24.68	27.60	23.43	24.07	65.04
125	景顺长城稳定收益债券A	11.57	27.41	21.38	28.06	78.33
126	嘉实多利收益债券C	19.57	27.28	26.49	-	27.14
127	天弘弘丰增强回报A	21.31	27.22	19.62	32.25	41.18
128	天弘添利债券(LOF)E	11.86	27.19	18.61	44.12	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	万家可转债债券C	24.09	29.51	26.65	49.62	50.74
90	中银双利债券A	10.68	26.66	26.60	22.70	129.78
91	嘉实多利收益债券C	19.57	27.28	26.49	-	27.14
92	汇添富鑫福债	16.62	21.26	26.41	31.05	31.61
93	长盛可转债C	29.54	39.06	26.35	32.24	81.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	3.17	5.87	-	7.13
4769	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.79	5.15	-	6.15
4770	嘉实多利收益债券C	19.57	27.28	26.49	-	27.14
4771	易米和丰债券A	0.46	4.02	3.76	-	3.72
4772	易米和丰债券C	0.06	3.20	2.50	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.80	9.48	14.13	-	27.17
1832	华安鼎信3个月定开债	2.09	5.45	10.23	-	27.15
1833	嘉实多利收益债券C	19.57	27.28	26.49	-	27.14
1834	德邦景颐债券C	2.07	4.94	9.07	7.92	27.13
1835	永赢凯利债券	2.50	6.23	10.73	18.16	27.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1510.00	152256.32	10.62%
23国开08	1350.00	140706.69	9.81%
24国开08	1070.00	109249.35	7.62%
24国开03	730.00	74715.10	5.21%
25国债19	440.11	44343.56	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	962199.52	67.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实多利收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
04-19嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9768	0.9740	0.9787	0.9756	0.9787
累计净值(元)	1.2245	1.2217	1.2264	1.2233	1.2264

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