嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0067 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.83亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	0.94	6.28	9.91	8.91
债券型名次	5312	66	48	63	60

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.66	29.58	30.88	-	31.07
债券型名次	73	100	57	4781	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	国金惠安利率债C	-0.47	0.64	2.19	2.57	2.89
5311	华泰保兴安悦	-0.47	0.82	3.12	2.96	3.44
5312	嘉实多利收益债券C	-0.47	0.94	6.28	9.91	8.91
5313	景顺长城四季金利债券A	-0.47	-1.08	0.39	1.83	1.58
5314	南方振元债券发起A	-0.47	-1.44	-0.82	1.01	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
65	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
66	嘉实多利收益债券C	-0.47	0.94	6.28	9.91	8.91
67	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
68	长盛积极配置债券	0.47	0.93	9.94	17.00	14.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华夏双债债券C	1.52	2.79	6.37	10.54	7.70
47	银河铭忆3个月定开债券	-0.15	0.21	6.36	7.07	7.09
48	嘉实多利收益债券C	-0.47	0.94	6.28	9.91	8.91
49	易方达裕丰回报债券A	-0.67	0.82	6.28	9.46	9.46
50	永赢匠心增利债券A	0.09	1.32	6.17	8.27	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	嘉实多利收益债券A	-0.46	0.99	6.40	10.13	9.12
62	汇添富双利增强债券A	-0.16	2.96	6.70	10.01	9.16
63	嘉实多利收益债券C	-0.47	0.94	6.28	9.91	8.91
64	前海开源鼎安债券A	-0.73	1.69	5.18	9.88	9.08
65	财通可转债债券A	-0.05	-0.02	6.10	9.84	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	汇添富双利增强债券C	-0.17	2.93	6.61	9.80	8.97
59	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
60	嘉实多利收益债券C	-0.47	0.94	6.28	9.91	8.91
61	前海开源鼎安债券C	-0.75	1.68	5.13	9.73	8.91
62	长盛稳怡添利A	0.01	1.18	7.48	9.83	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华夏双债债券A	21.75	37.85	41.29	45.80	188.90
72	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
73	嘉实多利收益债券C	21.66	29.58	30.88	-	31.07
74	财通可转债债券C	21.47	41.83	30.59	9.21	34.88
75	华夏双债债券C	21.39	37.03	40.00	43.73	178.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	金鹰添利信用债债券C	19.64	29.85	25.93	34.87	70.20
99	汇添富多元收益债券C	23.52	29.66	30.92	29.38	164.35
100	嘉实多利收益债券C	21.66	29.58	30.88	-	31.07
101	汇添富可转换债券C	25.41	29.48	31.18	24.69	176.98
102	华富安鑫债券	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	汇添富可转换债券C	25.41	29.48	31.18	24.69	176.98
56	汇添富多元收益债券C	23.52	29.66	30.92	29.38	164.35
57	嘉实多利收益债券C	21.66	29.58	30.88	-	31.07
58	淳厚添益债券A	16.69	24.70	30.83	-	31.35
59	华商稳定增利债券A	22.70	25.61	30.75	29.66	192.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	2.99	5.46	-	7.22
4780	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.63	4.80	-	6.23
4781	嘉实多利收益债券C	21.66	29.58	30.88	-	31.07
4782	易米和丰债券A	0.03	3.38	3.83	-	3.60
4783	易米和丰债券C	-0.37	2.55	2.56	-	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	南方纯元C	1.08	4.69	7.73	13.75	31.10
1531	交银裕利纯债债券A	1.58	3.43	5.75	11.22	31.09
1532	嘉实多利收益债券C	21.66	29.58	30.88	-	31.07
1533	平安季开鑫定开债A	1.94	3.61	7.13	22.67	31.07
1534	南方3-5年农发债C	1.70	5.89	10.32	19.62	31.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1510.00	152256.32	10.62%
23国开08	1350.00	140706.69	9.81%
24国开08	1070.00	109249.35	7.62%
24国开03	730.00	74715.10	5.21%
25国债19	440.11	44343.56	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	962199.52	67.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0074	1.0088	1.0160	1.0026	1.0115
累计净值(元)	1.2551	1.2565	1.2637	1.2503	1.2592

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