嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1497

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.63亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-8.67	-9.57	-7.94	-2.41
债券型名次	5492	5470	5422	5333	5169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.51	12.38	19.39	-	17.44
债券型名次	5109	210	155	4822	3215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	嘉实多利收益债券A	-0.50	-8.63	-9.48	-7.75	-2.07
5491	上银慧恒收益增强债券A	-0.51	-9.51	-16.48	-18.65	-11.82
5492	嘉实多利收益债券C	-0.52	-8.67	-9.57	-7.94	-2.41
5493	上银慧恒收益增强债券C	-0.52	-9.53	-16.55	-18.78	-12.04
5494	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	富国天丰强化债券(LOF)	1.49	-8.63	-13.38	-14.07	-13.83
5469	嘉实多利收益债券A	-0.50	-8.63	-9.48	-7.75	-2.07
5470	嘉实多利收益债券C	-0.52	-8.67	-9.57	-7.94	-2.41
5471	东方可转债债券A	4.23	-8.72	-19.94	-20.71	-14.37
5472	东方可转债债券C	4.22	-8.76	-20.02	-20.87	-14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	嘉实多利收益债券A	-0.50	-8.63	-9.48	-7.75	-2.07
5421	华富安鑫债券	0.80	-6.19	-9.57	-12.50	-8.77
5422	嘉实多利收益债券C	-0.52	-8.67	-9.57	-7.94	-2.41
5423	创金合信转债精选债券A	1.89	-3.74	-9.63	-13.99	-9.49
5424	光大保德信信用添益债券A	3.42	-5.25	-9.63	-10.17	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	浙商汇金兴利增强债券C	1.23	-4.05	-5.97	-7.88	-4.04
5332	平安添裕债券A	1.02	-3.40	-6.21	-7.93	-3.94
5333	嘉实多利收益债券C	-0.52	-8.67	-9.57	-7.94	-2.41
5334	民生加银转债优选A	1.10	-1.68	-5.51	-7.94	-9.08
5335	天弘增益回报债券发起式B	0.25	-3.06	-4.01	-7.97	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	先锋博盈纯债A	1.07	-1.67	-4.73	-6.93	-2.38
5168	汇泉安盈回报债券E	-0.35	-2.62	-2.62	-2.62	-2.39
5169	嘉实多利收益债券C	-0.52	-8.67	-9.57	-7.94	-2.41
5170	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43
5171	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.53	-1.06	-2.74	-4.02	-2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	朱雀安鑫回报C	-1.47	1.96	5.33	3.39	21.06
5108	泰信双息双利债券	-1.49	7.82	8.12	8.50	111.63
5109	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44
5110	鹏华丰和债券(LOF)C	-1.51	-0.04	-0.48	-6.26	24.18
5111	中加聚享增盈债券A	-1.51	2.49	5.76	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	德邦锐裕利率债债券A	4.64	12.50	16.46	23.74	26.94
209	前海开源鼎裕债券C	3.16	12.41	1.34	-11.12	0.24
210	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44
211	宏利集利债券A	2.79	12.36	20.12	24.59	166.34
212	富国稳健添利债券C	2.90	12.34	15.53	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	18.19	14.38
154	景顺长城稳定收益债券C	1.65	16.48	19.40	20.72	64.20
155	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44
156	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.18	18.16	19.33	13.99	18.88
157	鹏华永泽定期开放债券	2.81	12.67	19.25	22.62	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4821	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.34	4.45	-	6.58
4822	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44
4823	易米和丰债券A	-1.12	0.11	3.84	-	2.03
4824	易米和丰债券C	-1.52	-0.70	2.60	-	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	长信稳惠债券A	3.06	6.11	9.90	-	17.45
3214	创金合信尊睿债券A	3.68	6.20	10.20	-	17.44
3215	嘉实多利收益债券C	-1.51	12.38	19.39	-	17.44
3216	平安元丰中短债债券E	1.78	3.65	7.33	12.13	17.44
3217	广发景明中短债E	1.80	4.02	7.06	12.96	17.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行二级资本债01BC	1490.00	150804.87	6.94%
26附息国债10	1140.00	115162.43	5.30%
26交行二级资本债01BC	970.00	98646.96	4.54%
26超长特别国债02	840.00	86012.42	3.96%
26附息国债05	650.00	65543.37	3.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1158779.91	53.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9095	0.9091	0.8946	0.9064	0.9067
累计净值(元)	1.1572	1.1568	1.1423	1.1541	1.1544

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