嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：0.9881 0.0167(1.72%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：83.49亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	-4.11	1.19	4.45	6.90
债券型名次	60	5384	307	85	79

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.80	30.29	28.10	-	28.65
债券型名次	77	125	58	4789	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	汇添富双享回报债券C	0.94	-3.95	0.36	2.04	3.27
59	嘉实多利收益债券A	0.93	-4.07	1.30	4.67	7.17
60	嘉实多利收益债券C	0.93	-4.11	1.19	4.45	6.90
61	光大保德信信用添益债券C	0.92	-0.53	-0.38	-1.64	6.29
62	光大保德信信用添益债券A	0.91	-0.52	-0.30	-1.48	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	德邦景颐债券C	1.26	-4.08	-3.69	-3.21	-2.71
5383	信澳信用债债券C	0.54	-4.08	-0.75	-0.68	3.87
5384	嘉实多利收益债券C	0.93	-4.11	1.19	4.45	6.90
5385	信澳信用债债券A	0.53	-4.12	-0.67	-0.60	3.91
5386	东吴优益债券A	-0.25	-4.13	-8.68	-5.38	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	东方添益债券	0.08	0.47	1.19	2.35	2.64
306	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
307	嘉实多利收益债券C	0.93	-4.11	1.19	4.45	6.90
308	山证裕利定开债发起式	0.04	0.48	1.19	2.52	2.90
309	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.75	1.18	2.18	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	鹏华丰盛债券	1.63	-3.51	2.38	4.53	4.63
84	华夏双债债券A	0.25	-4.33	4.37	4.46	7.54
85	嘉实多利收益债券C	0.93	-4.11	1.19	4.45	6.90
86	南方广利回报债券A/B	0.09	-7.83	0.18	4.45	10.95
87	蜂巢丰嘉债券A	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华宝可转债债券C	0.41	-1.82	-1.51	-0.63	6.91
78	建信转债增强债券C	0.46	-7.31	-1.77	-0.16	6.91
79	嘉实多利收益债券C	0.93	-4.11	1.19	4.45	6.90
80	泰康丰盈债券	0.27	-3.94	-1.76	-1.81	6.82
81	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	易方达丰和债券A	15.00	23.47	23.01	21.41	78.37
76	华夏鼎清债券A	14.93	28.47	26.98	25.44	29.09
77	嘉实多利收益债券C	14.80	30.29	28.10	-	28.65
78	博时恒耀债券A	14.76	20.78	19.31	-	14.90
79	东方可转债债券C	14.59	48.27	18.60	26.06	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	博时可转债ETF	8.40	30.52	20.61	24.76	39.43
124	工银添慧债券C	21.96	30.37	20.96	14.33	37.20
125	嘉实多利收益债券C	14.80	30.29	28.10	-	28.65
126	天弘弘丰增强回报A	5.30	30.25	12.43	16.59	36.52
127	北信瑞丰鼎利A	5.80	30.11	30.76	32.90	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	华宝可转债债券C	15.99	48.11	28.28	25.72	75.28
57	汇添富多元收益债券C	20.42	26.57	28.24	25.25	159.99
58	嘉实多利收益债券C	14.80	30.29	28.10	-	28.65
59	汇添富可转换债券A	17.02	36.72	27.97	19.24	190.71
60	易方达裕鑫债C	10.36	37.31	27.90	27.17	88.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.87	5.26	-	7.41
4788	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.49	4.59	-	6.36
4789	嘉实多利收益债券C	14.80	30.29	28.10	-	28.65
4790	易米和丰债券A	-0.48	1.55	3.05	-	2.95
4791	易米和丰债券C	-0.89	0.74	1.80	-	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	蜂巢添盈纯债C	2.53	7.28	15.42	23.21	28.66
1745	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
1746	嘉实多利收益债券C	14.80	30.29	28.10	-	28.65
1747	汇添富中债7-10年国开债C	2.67	7.47	16.26	24.70	28.63
1748	西部利得合赢债券C	0.99	2.90	6.51	13.15	28.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1510.00	151371.38	6.15%
23国开08	1350.00	138193.36	5.61%
26邮储银行二级资本债01BC	1070.00	107400.36	4.36%
26交行二级资本债01BC	740.00	74644.29	3.03%
26附息国债05	650.00	65519.43	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1390657.05	56.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9714	0.9790	0.9706	0.9857	0.9853
累计净值(元)	1.2191	1.2267	1.2183	1.2334	1.2330

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