嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0080 -0.0012(-0.12%)

累计净值：1.2557

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：83.49亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
债券型名次	5321	1651	5307	66	47

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.27	37.76	33.15	-	31.24
债券型名次	34	106	46	4829	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	工银添慧债券A	-0.25	-2.37	1.68	0.94	12.45
5320	工银添慧债券C	-0.25	-2.41	1.57	0.74	12.12
5321	嘉实多利收益债券C	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
5322	民生加银鑫享债券D	-0.25	-0.71	-8.67	-3.83	-2.65
5323	农银恒久增利债券A	-0.25	-0.86	-1.02	-1.22	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.25	0.52	0.94	1.24
1650	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.25	1.10	2.39	2.99
1651	嘉实多利收益债券C	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
1652	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.63	1.47	2.39
1653	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.66	1.58	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	长城悦享回报债券A	-0.06	0.17	-3.00	-3.11	-6.10
5306	嘉实稳怡债券	0.00	-0.38	-3.00	0.72	0.99
5307	嘉实多利收益债券C	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
5308	德邦景颐债券A	0.42	-0.06	-3.07	0.87	-1.07
5309	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	宝盈融源可转债债券A	-0.51	-1.18	-8.41	8.29	5.11
65	南方昌元转债A	-1.47	-3.24	-9.23	8.28	6.50
66	嘉实多利收益债券C	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
67	宝盈融源可转债债券C	-0.52	-1.21	-8.47	8.12	4.88
68	南方昌元转债C	-1.49	-3.29	-9.35	8.00	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	同泰泰裕三个月定开债A	0.42	0.36	7.80	8.72	9.23
46	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
47	嘉实多利收益债券C	-0.25	0.25	-3.06	8.26	9.06
48	信诚稳悦A	0.44	0.89	2.72	6.72	9.03
49	新华增怡债券A	0.01	0.62	2.32	10.36	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	嘉实多利收益债券A	12.72	38.85	34.71	40.82	43.98
33	博时恒耀债券C	12.41	26.03	24.04	-	17.52
34	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24
35	恒生前海恒裕债券A	12.18	15.12	20.98	-	30.28
36	富国稳健双盈债券发起式A	12.13	24.88	22.53	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	易方达裕鑫债C	4.08	38.68	28.07	26.61	85.58
105	工银可转债优选债券C	4.67	37.86	21.05	-7.82	37.74
106	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24
107	汇添富可转换债券A	3.10	37.71	26.52	14.15	178.16
108	中海可转债债券A类	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	交银可转债债券A	5.75	57.94	33.63	20.68	79.94
45	新华增怡债券A	9.55	39.83	33.34	32.99	123.95
46	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24
47	民生加银鑫享债券C	5.94	48.07	32.64	-0.64	19.57
48	民生加银鑫享债券D	5.94	48.07	32.63	-0.65	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54
4828	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.43	4.56	-	6.46
4829	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24
4830	易米和丰债券A	1.09	1.71	5.60	-	3.85
4831	易米和丰债券C	0.69	0.90	4.34	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	泰康裕泰债券A	5.24	8.16	15.11	10.87	31.26
1574	国联安增裕一年定开债券发起式	2.52	3.99	7.87	15.40	31.25
1575	嘉实多利收益债券C	12.27	37.76	33.15	-	31.24
1576	广发安泽短债C	1.62	3.59	6.58	11.35	31.22
1577	宏利金利债券	2.91	4.71	7.76	14.20	31.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1510.00	151371.38	6.15%
23国开08	1350.00	138193.36	5.61%
26邮储银行二级资本债01BC	1070.00	107400.36	4.36%
26交行二级资本债01BC	740.00	74644.29	3.03%
26附息国债05	650.00	65519.43	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1390657.05	56.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0092	1.0125	1.0105	1.0038	1.0041
累计净值(元)	1.2569	1.2602	1.2582	1.2515	1.2518

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。