嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0026(0.25%)

累计净值：1.2749

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.83亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	2.45	8.01	9.52	11.13
债券型名次	4918	103	74	53	59

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.35	34.68	32.96	-	33.74
债券型名次	71	95	55	4803	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	国投瑞银优化增强债券C	-0.31	0.13	0.42	1.13	1.79
4917	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.31	1.99	0.26	-0.37	1.21
4918	嘉实多利收益债券C	-0.31	2.45	8.01	9.52	11.13
4919	嘉实多元债券A	-0.31	0.08	-1.36	-0.26	0.19
4920	嘉实多元债券B	-0.31	0.08	-1.44	-0.46	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	泰康丰盈债券	-0.12	2.53	5.09	6.22	11.07
102	嘉实多利收益债券A	-0.32	2.47	8.11	9.74	11.36
103	嘉实多利收益债券C	-0.31	2.45	8.01	9.52	11.13
104	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32
105	广发集汇债券C	-0.44	2.43	6.46	6.44	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	嘉实多利收益债券A	-0.32	2.47	8.11	9.74	11.36
73	长盛稳怡添利C	-1.10	2.13	8.02	8.53	9.76
74	嘉实多利收益债券C	-0.31	2.45	8.01	9.52	11.13
75	宝盈融源可转债债券A	-1.47	1.91	8.00	6.02	10.67
76	景顺长城景颐丰利债券A	0.06	1.44	7.99	11.02	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	淳厚添益债券A	-0.70	2.15	6.49	9.58	10.06
52	诺安增利债券B	-0.41	1.96	7.72	9.58	9.79
53	嘉实多利收益债券C	-0.31	2.45	8.01	9.52	11.13
54	淳厚添益债券C	-0.71	2.12	6.38	9.36	9.84
55	易方达安心回报债券A	-0.57	3.06	6.59	9.36	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华夏双债债券C	-0.87	5.55	10.58	8.24	11.26
58	东方可转债债券C	-4.54	3.54	9.32	4.68	11.20
59	嘉实多利收益债券C	-0.31	2.45	8.01	9.52	11.13
60	泰康丰盈债券	-0.12	2.53	5.09	6.22	11.07
61	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.56	2.69	8.39	10.99	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	汇添富双利增强债券A	21.48	28.44	29.90	22.30	103.00
70	工银双债LOF	21.35	34.38	27.60	34.17	143.52
71	嘉实多利收益债券C	21.35	34.68	32.96	-	33.74
72	工银添慧债券A	21.34	28.41	21.29	16.82	39.00
73	汇添富可转换债券A	21.25	35.01	32.92	24.79	193.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	汇添富可转换债券A	21.25	35.01	32.92	24.79	193.71
94	易方达裕鑫债C	10.64	34.74	26.85	26.50	84.31
95	嘉实多利收益债券C	21.35	34.68	32.96	-	33.74
96	天弘多元收益C	7.90	34.57	20.28	25.79	35.90
97	新华增怡债券C	16.47	34.41	29.61	35.32	121.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	淳厚添益债券A	18.32	28.32	33.33	-	33.86
54	汇添富多元收益债券C	25.14	32.33	32.97	30.54	169.13
55	嘉实多利收益债券C	21.35	34.68	32.96	-	33.74
56	汇添富可转换债券A	21.25	35.01	32.92	24.79	193.71
57	华夏鼎清债券A	24.65	34.13	32.90	33.01	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.97	5.38	-	7.35
4802	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30
4803	嘉实多利收益债券C	21.35	34.68	32.96	-	33.74
4804	易米和丰债券A	-0.36	3.14	3.64	-	3.52
4805	易米和丰债券C	-0.76	2.31	2.38	-	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.94	2.63	4.52	10.47	33.75
1372	万家恒瑞18个月A	2.07	5.75	10.19	17.01	33.75
1373	嘉实多利收益债券C	21.35	34.68	32.96	-	33.74
1374	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	17.41	33.73
1375	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1510.00	152256.32	10.62%
23国开08	1350.00	140706.69	9.81%
24国开08	1070.00	109249.35	7.62%
24国开03	730.00	74715.10	5.21%
25国债19	440.11	44343.56	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	962199.52	67.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0246	1.0255	1.0304	1.0294	1.0490
累计净值(元)	1.2723	1.2732	1.2781	1.2771	1.2967

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