嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：0.9527 -0.0088(-0.92%)

累计净值：1.2004

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张庆平

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：83.49亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
债券型名次	5355	5375	5390	4668	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	22.22	26.07	-	24.04
债券型名次	144	87	50	4840	2230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	民生加银转债优选C	-2.07	-3.98	-6.06	-9.33	-10.03
5354	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40
5355	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
5356	兴业机遇债券A	-2.09	-2.73	-6.01	-3.19	-0.21
5357	兴业机遇债券C	-2.09	-2.77	-6.10	-3.39	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41
5374	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40
5375	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
5376	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5377	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	博远增强回报债券C	-0.08	-0.79	-7.24	-8.37	-7.53
5389	华商信用增强债券A	-2.74	-5.05	-7.25	-2.49	3.12
5390	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
5391	华商信用增强债券C	-2.76	-5.07	-7.37	-2.71	2.80
5392	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.44	-0.56	-0.92	-0.52	0.47
4667	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.15	-0.38	-0.53	0.61
4668	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
4669	华安添利6个月债券C	-0.09	0.01	-0.13	-0.54	0.40
4670	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
586	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
587	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
588	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07
589	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
143	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38
144	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
145	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
146	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
86	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69
87	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
88	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49
89	建信转债增强债券A	-1.95	21.89	19.37	8.29	246.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	南方昌元转债A	-4.83	39.18	26.22	5.32	81.40
49	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69
50	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
51	鹏扬中债-30年期国债ETF	3.75	7.24	25.96	-	28.68
52	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	29.12	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62
4839	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
4840	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
4841	易米和丰债券A	-0.62	0.33	4.05	-	2.13
4842	易米和丰债券C	-1.02	-0.47	2.81	-	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
2229	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
2230	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
2231	兴银收益增强债券C	1.30	27.90	26.25	-	24.04
2232	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1510.00	151371.38	6.15%
23国开08	1350.00	138193.36	5.61%
26邮储银行二级资本债01BC	1070.00	107400.36	4.36%
26交行二级资本债01BC	740.00	74644.29	3.03%
26附息国债05	650.00	65519.43	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1390657.05	56.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9615	0.9695	0.9649	0.9730	0.9751
累计净值(元)	1.2092	1.2172	1.2126	1.2207	1.2228

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