嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.9489 -0.0010(-0.11%)

累计净值：1.1966

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：53.00亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
债券型名次	4803	252	206	140	292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.49	31.34	21.34	-	23.55
债券型名次	161	149	143	4783	2107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
4802	国联安双佳信用债券(LOF)	-0.21	0.34	0.49	0.77	0.34
4803	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
4804	人保鑫裕增强债券C	-0.21	1.19	1.20	3.56	1.21
4805	万家双利债券A	-0.21	3.10	2.63	10.03	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	嘉实多利收益债券A	-0.20	2.64	3.75	10.51	2.71
251	西部利得稳健双利债券A	0.11	2.64	3.05	5.56	2.70
252	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
253	西部利得稳健双利债券C	0.06	2.61	2.91	5.37	2.67
254	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	兴全恒益债券A	0.08	2.90	3.69	7.44	2.98
205	汇添富鑫福债	-1.82	2.68	3.68	8.53	2.64
206	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
207	博时稳定价值债券A	-1.11	3.58	3.63	4.78	3.54
208	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	中欧鼎利债券E	-0.37	3.12	3.27	10.33	3.30
139	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46
140	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
141	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.57	7.52	8.40	10.24	7.64
142	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.57	7.52	8.40	10.23	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	西部利得稳健双利债券C	0.06	2.61	2.91	5.37	2.67
291	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.13	2.72	2.97	3.58	2.66
292	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
293	江信一年定开	0.01	2.23	2.88	2.36	2.66
294	富国兴利增强债券	-0.88	2.48	2.23	10.80	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	天弘弘丰增强回报A	16.63	33.88	12.68	43.21	39.17
160	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	11.03	32.22
161	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55
162	西部利得稳健双利债券A	16.48	34.41	15.22	21.12	110.82
163	华宝双债增强债券C	16.39	25.58	19.00	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	中银双利债券B	11.37	31.80	25.82	20.04	117.27
148	长江可转债债券C	19.05	31.64	14.11	35.94	73.33
149	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55
150	新华增怡债券A	13.61	30.26	23.22	41.18	108.29
151	北信瑞丰鼎利A	15.05	29.89	27.97	36.89	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36
142	博时天颐债券A	22.24	33.04	21.40	20.81	123.29
143	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55
144	泰康丰盈债券	16.80	22.03	21.33	22.33	58.12
145	华夏鼎清债券A	15.09	24.30	21.30	22.76	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.44	6.09	-	6.69
4782	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.08	5.42	-	5.83
4783	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55
4784	易米和丰债券A	-0.84	4.17	0.00	-	3.05
4785	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.50	23.56
2106	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	15.08	23.55
2107	嘉实多利收益债券C	16.49	31.34	21.34	-	23.55
2108	嘉实致元42个月定期债券	3.12	6.18	9.22	17.29	23.55
2109	泰康信用精选债券A	1.52	5.18	10.28	17.62	23.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	850.00	84984.93	9.04%
24国开08	570.00	57727.34	6.14%
25国开02	420.00	42343.49	4.50%
23国开08	380.00	39358.81	4.19%
25国开03	300.00	29832.78	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579358.66	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实多利收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实多利收益债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
04-19嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9499	0.9528	0.9509	0.9495	0.9509
累计净值(元)	1.1976	1.2005	1.1986	1.1972	1.1986

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