嘉实多利收益债券C(016367)_最新动态

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兴华基金固收团队负责人吕智卓：严控风险为投资者获取更多收益[2025-04-28]

最新动态

最新净值：0.816 0.001(0.09%)

累计净值：1.064

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实多利收益债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高群山

2023-11-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.60亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.4 元

嘉实多利收益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-0.37	0.01	2.59	0.75
债券型名次	202	4925	4290	984	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.48	6.47	0.00	-	6.26
债券型名次	236	2844	4781	4712	4854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	博时稳定价值债券B	0.64	0.14	0.25	4.09	1.01
201	华夏可转债增强债券C	0.64	-1.46	1.28	3.96	1.51
202	嘉实多利收益债券C	0.64	-0.37	0.01	2.59	0.75
203	金鹰持久增利E	0.63	-2.21	-1.76	0.47	-0.58
204	中邮睿泽一年持有债券A	0.63	0.32	-0.56	1.08	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.27	-0.37	1.15	1.66	1.03
4924	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	-0.37	0.69	1.46	0.27
4925	嘉实多利收益债券C	0.64	-0.37	0.01	2.59	0.75
4926	摩根安享回报一年持有期债券A	0.16	-0.37	0.15	0.62	-0.16
4927	南方津享稳健添利债券A	0.15	-0.37	0.20	1.42	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	汇添富双享增利债券C	0.22	-0.23	0.01	1.17	-0.15
4289	汇添富鑫瑞债券C	-0.07	0.39	0.01	2.55	0.29
4290	嘉实多利收益债券C	0.64	-0.37	0.01	2.59	0.75
4291	嘉实同舟债券A	0.06	-0.44	0.01	1.88	-0.13
4292	摩根纯债债券B	-0.04	0.41	0.01	1.64	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.64	0.68	2.59	0.82
983	华泰柏瑞益享债券	-0.06	0.80	0.12	2.59	0.02
984	嘉实多利收益债券C	0.64	-0.37	0.01	2.59	0.75
985	南方金利C	-0.20	0.59	0.29	2.59	0.49
986	南方臻元	-0.08	0.76	0.53	2.59	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	汇添富稳合4个月持有债券C	-0.01	0.45	0.74	2.30	0.75
890	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.28	0.62	1.18	0.75
891	嘉实多利收益债券C	0.64	-0.37	0.01	2.59	0.75
892	景顺长城四季金利债券C	0.00	0.41	0.33	3.23	0.75
893	南方恒新39个月A	0.05	0.22	0.60	1.38	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	光大保德信安祺债券C	7.49	7.11	12.45	16.38	31.19
235	东方红聚利债券C	7.48	7.03	8.99	27.02	34.16
236	嘉实多利收益债券C	7.48	6.47	0.00	-	6.26
237	鹏华畅享债券A	7.48	9.06	0.00	-	8.79
238	博时中债5-10农发行A	7.46	15.62	19.70	24.64	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.20	6.47	9.94	-	10.56
2843	汇添富长添利定期开放债券A	3.31	6.47	8.83	14.87	29.05
2844	嘉实多利收益债券C	7.48	6.47	0.00	-	6.26
2845	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
2846	平安双季盈6个月持有债券C	1.89	6.47	10.34	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	嘉实90天滚动持有短债C	1.75	5.52	0.00	-	8.36
4780	嘉实长三角ESG纯债债券	2.38	6.20	0.00	-	7.50
4781	嘉实多利收益债券C	7.48	6.47	0.00	-	6.26
4782	嘉实多盈债券A	3.55	4.20	0.00	-	4.05
4783	嘉实多盈债券C	3.08	3.25	0.00	-	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	4.33	0.00	-	5.52
4711	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.87	0.00	-	4.82
4712	嘉实多利收益债券C	7.48	6.47	0.00	-	6.26
4713	易米和丰债券A	3.23	3.10	0.00	-	3.08
4714	易米和丰债券C	2.82	2.27	0.00	-	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
嘉实多利收益债券C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.39	5.08	6.24	-	6.26
4853	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.85	4.69	0.00	-	6.26
4854	嘉实多利收益债券C	7.48	6.47	0.00	-	6.26
4855	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
4856	同泰中短债C	2.03	4.35	0.00	-	6.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	98.00	9794.27	12.31%
24附息国债11	80.00	8376.51	10.53%
24国开05	60.00	6371.88	8.01%
24国债15	57.80	5829.80	7.33%
22农行二级资本债02A	30.00	3119.45	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18213.84	22.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-27 突然“爆了”！超4400亿
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04-27 国瓷材料：4月25日召开分析师会议，Millennium Capital、光大保德信基金等多家机构参与
04-27 盛弘股份：4月25日接受机构调研，华创证券、华夏基金等多家机构参与

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04-19嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-29嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年02月29日更新)

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	0.815	0.818	0.816	0.815	0.811
累计净值(元)	1.063	1.065	1.064	1.063	1.059

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