财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19253.97 |
9787.10 |
4783.20 |
1643.89 |
285.75 |
| 本期利润(万元) |
74836.44 |
4104.66 |
9965.26 |
3550.56 |
661.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.28 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
4.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
124113.85 |
0.00 |
73459.14 |
0.00 |
2019.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
839555.08 |
525751.94 |
529991.60 |
147683.83 |
22556.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.94 |
0.92 |
0.91 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
14.13 |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
3.84 |
| 累计净值增长率(%) |
37.35 |
0.00 |
20.34 |
0.00 |
9.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
508.36 |
551.08 |
2151.62 |
81.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2536790.85 |
905316.92 |
88484.54 |
66599.21 |
354269.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
493597.76 |
142752.38 |
16138.20 |
11045.82 |
55808.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
2043193.09 |
762564.54 |
72346.34 |
55553.38 |
298461.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1204.98 |
398.11 |
51.42 |
42.75 |
205.98 |
| 应付托管费(万元) |
344.28 |
113.74 |
14.69 |
12.21 |
58.85 |
| 资产总计(万元) |
2592399.90 |
965360.09 |
89509.80 |
70150.76 |
362096.27 |
| 负债合计(万元) |
129112.32 |
25345.02 |
594.55 |
2125.60 |
6747.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2463287.58 |
940015.07 |
88915.25 |
68025.16 |
355349.06 |
| 未分配利润(万元) |
944141.79 |
275327.83 |
20037.68 |
13295.72 |
54236.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.80 |
45.85 |
17.37 |
61.71 |
36.21 |
| 投资收益(万元) |
60520.63 |
17196.91 |
1824.92 |
-9179.82 |
-3702.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158183.48 |
12640.64 |
1834.90 |
14906.69 |
10989.04 |
| 其它收入(万元) |
95.00 |
21.21 |
2.66 |
69.28 |
33.13 |
| 收入合计(万元) |
218924.92 |
29904.61 |
3679.84 |
5857.86 |
7355.52 |
| 管理人报酬(万元) |
5787.93 |
1487.64 |
278.89 |
2010.00 |
1435.40 |
| 托管费(万元) |
1653.69 |
425.04 |
79.68 |
574.28 |
410.12 |
| 其它费用(万元) |
14.69 |
25.00 |
11.23 |
23.15 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
8947.85 |
2285.89 |
402.49 |
2657.40 |
1905.72 |
| 利润总额(万元) |
209977.06 |
27618.72 |
3277.35 |
3200.46 |
5449.80 |
| 净利润(万元) |
209977.06 |
27618.72 |
3277.35 |
3200.46 |
5449.80 |
