嘉实多利收益债券C(016367)_规模评级

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	54.47	15.43	2.55	1.86	1.12	0.00	0.01
季度净申购	410968.50	135636.48	7245.36	7768.02	11786.21	-42.86	-1.73
总份额	573423.43	162454.92	26818.44	19573.08	11805.07	18.86	61.72
季度总申购份额	548855.32	141835.84	7367.92	8430.60	11957.37	0.96	11.94
季度总赎回份额	137886.82	6199.35	122.56	662.58	171.16	43.82	13.67

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	广发集轩债券A	55.16	482017.46	81057.55	167812.89	86755.34
489	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	54.92	536788.54	292452.66	328387.09	35934.43
490	天弘尊享	54.87	525204.02	-	0.00	-
491	永赢中债-1-5年国开债指数A	54.86	510962.60	21062.80	121376.36	100313.56
492	交银中债1-3年农发债指数A	54.81	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
493	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	54.65	509158.67	260261.49	481362.89	221101.40
494	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
495	嘉实多利收益债券C	54.47	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
496	天弘信利债券A	54.37	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
497	工银产业债债券A	54.23	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
498	东方臻裕债券A	54.05	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
499	广发景阳纯债	53.95	506836.60	-130993.61	14151.83	145145.43
500	工银目标收益一年定开债券A	53.85	356393.76	-	-	-
501	惠升和煦88个月定开债券	53.85	499999.91	-	-	-
502	国富恒瑞债券A	53.84	392098.61	-81533.18	74214.77	155747.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	富国金融债债券型	62.91	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
405	易方达恒信定开债券发起式	60.00	579189.28	-0.00	0.00	0.00
406	兴业福鑫债券	58.30	577753.56	-139.81	155.97	295.77
407	民生加银汇智3个月定开债券	61.82	577188.67	-	-	9.29
408	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.52	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
409	永赢中债-1-3年政金债指数	61.26	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
410	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.75	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
411	嘉实多利收益债券C	54.47	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
412	太平嘉和三个月定开债券发起式	65.07	572647.42	18107.44	18121.24	13.81
413	兴全恒裕债券A	67.50	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
414	格林泓安63个月定开债	62.95	570071.96	-	-	-
415	华夏中短债债券A	67.43	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
416	广发添财90天滚动持有债券C	63.62	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
417	华泰保兴尊合债券A	70.60	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
418	景顺景瑞收益债券A	60.78	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平

6	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
7	华夏稳享增利6个月债券C	114.18	967754.69	524859.25	587936.07	63076.82
8	融通通恒63个月定开债券A	110.19	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
9	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.58	805254.81	470158.27	567505.24	97346.97
10	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	198.42	1835869.09	463951.07	463951.07	0.00
11	永赢稳健增强债券C	186.82	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
12	嘉实多利收益债券C	54.47	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
13	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	75.93	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
14	景顺长城景盛双息收益债券C	102.76	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
15	浦银安盛普丰纯债债券C	83.17	796442.46	394599.24	582915.76	188316.52
16	民生加银恒裕债券	42.14	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
17	招商信用增强债券A	125.30	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
18	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
19	嘉实超短债债券A	102.78	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平

39	易方达增强回报债券A	317.85	2247881.04	330203.57	558987.87	228784.31
40	易方达安和中短债债券A	91.05	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05
41	鹏华永益3个月定开债券	30.11	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
42	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	87.60	811754.97	15173.99	552217.32	537043.34
43	长城嘉鑫两年定开债券A	79.29	790067.83	-8079.14	551444.98	559524.12
44	泰康润颐63个月定开债券	80.17	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
45	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
46	嘉实多利收益债券C	54.47	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
47	太平恒泽63个月定开	80.13	796217.13	-3784.84	546215.02	549999.86
48	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	95.77	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
49	华富63个月定期开放债券	80.30	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
50	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.00	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
51	景顺长城景颐双利债券A类	316.72	1675771.17	183998.87	512655.87	328657.00
52	农银丰盈定开债券	80.21	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
53	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.10	826601.04	128219.12	501200.49	372981.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平

333	景顺长城四季金利债券A	26.50	208181.55	-100106.04	39472.64	139578.68
334	景顺长城稳健增益债券A	107.92	914400.35	91460.55	230695.61	139235.05
335	南方7-10年国开债C	41.02	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34
336	中融睿祥纯债A	12.13	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
337	嘉实稳骏纯债债券	40.30	394749.33	9995.49	148554.41	138558.92
338	华夏短债债券A	45.99	412244.95	60715.49	199232.56	138517.07
339	富国国有企业债债券C	124.97	1241551.18	116488.58	254619.99	138131.41
340	嘉实多利收益债券C	54.47	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
341	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-	-	137349.58
342	华安锦源0-7年金融债定开债	20.19	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
343	东方中债1-5年政策性金融债A	11.38	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
344	圆信永丰丰和A	13.46	125961.99	-53223.04	80725.40	133948.44
345	国寿安保尊恒利率债债券A	25.73	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58
346	中证兴业中高等级信用债指数	76.84	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
347	兴全恒裕债券C	19.34	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

112

2394503.6400

99.29%

0.71%

2024-12-31

1595279.1800

99.01%

0.99%

2024-06-30

18701.7500

0.00%

100.00%

2023-12-31

457382.1500

98.41%

1.59%

2023-06-30

1466094.0400

99.56%

0.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	112	2394503.6400	26628.83	99.29	189.61	0.71
2024-12-31	74	1595279.1800	11687.68	99.01	117.39	0.99
2024-06-30	33	18701.7500	0.00	0.00	61.72	100.00
2023-12-31	29	457382.1500	1305.28	98.41	21.13	1.59
2023-06-30	24	1466094.0400	3503.08	99.56	15.55	0.44

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