嘉实多利收益债券C(016367)_规模评级

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.58	56.93	58.06	16.45	2.72	1.98	1.20
季度净申购	233584.15	-11134.67	410968.50	135636.48	7245.36	7768.02	11786.21
总份额	795872.90	562288.75	573423.43	162454.92	26818.44	19573.08	11805.07
季度总申购份额	571238.55	599420.04	548855.32	141835.84	7367.92	8430.60	11957.37
季度总赎回份额	337654.40	610554.71	137886.82	6199.35	122.56	662.58	171.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平

289	建信荣瑞一年定期开放债券	80.64	799807.73	-	-	-
290	前海联合淳安3年定开债券	80.64	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
291	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.63	797101.11	-	-	-
292	大摩丰裕63个月开放债券	80.62	756258.07	-	-	-
293	金信民安两年债券	80.62	791812.14	-	-	-
294	摩根瑞泰定开债A	80.62	792344.08	-	-	-
295	财通资管丰和两年定开债券A	80.61	795143.70	4.61	4.62	0.01
296	嘉实多利收益债券C	80.58	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
297	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
298	交银裕泰两年定期开放债券	80.56	777445.82	-	-	-
299	华富63个月定期开放债券	80.53	800393.41	-	712.56	-
300	兴银合盛定开债A	80.53	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
301	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.50	799260.27	-	-	-
302	泰康润和两年定开债券	80.49	780688.19	-	-	-
303	中金鑫裕A	80.48	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	工银泰颐三年定开债券A	80.18	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
243	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.39	796516.86	-	-	-
244	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.22	796477.49	-	-	-
245	西部利得尊逸三年定开债券	79.76	796300.57	-	-	-
246	太平恒泽63个月定开	80.98	796217.13	-	-	-
247	大成通嘉三年定开债券A	80.86	796129.24	-	-	-
248	长城嘉鑫两年定开债券A	80.67	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
249	嘉实多利收益债券C	80.58	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
250	海富通裕通30个月定开债券	82.34	795746.39	-	-	-
251	上银慧佳盈债券	79.86	795325.90	-69.86	2.58	72.44
252	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
253	东兴鑫远三年定开	80.76	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
254	财通资管丰和两年定开债券A	80.61	795143.70	4.61	4.62	0.01
255	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.34	794846.81	-	-	-
256	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.19	794640.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平

171	富国金融债债券型	77.36	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
172	浦银安盛普丰纯债债券A	45.22	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
173	嘉实稳泽纯债债券A	40.79	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
174	浦银中短债A	43.17	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
175	景顺长城景泰纯利债券A	123.77	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
176	长盛安逸纯债债券E	69.45	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
177	工银添福债券A	60.26	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
178	嘉实多利收益债券C	80.58	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
179	银华永盛债券	40.62	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
180	华商稳健双利债券B	45.60	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
181	天弘季季兴三个月定开A	43.74	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
182	广发景明中短债E	59.83	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
183	中证兴业中高等级信用债指数	103.95	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
184	交银稳安60天滚动持有债券C	58.34	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
185	华夏鼎清债券C	29.77	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	广发集悦债券C	49.73	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
136	景顺长城景泰裕利纯债C	40.59	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
137	国泰利安中短债债券C	40.36	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
138	南方梦元短债A	37.36	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
139	东方添益债券	268.63	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
140	景顺长城稳健增益债券A	100.36	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
141	中银产业债债券A	75.06	636821.74	-93137.08	571974.79	665111.87
142	嘉实多利收益债券C	80.58	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
143	兴银合泰债券A	51.17	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
144	广发汇成一年定期开放债券	58.59	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
145	中欧纯债(LOF)E	119.67	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
146	南方华元A	67.50	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
147	景顺长城景颐尊利债券A	71.39	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
148	易方达增强回报债券B	110.78	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
149	汇添富双享增利债券A	62.04	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	鑫元裕丰债	47.44	439470.17	-78888.41	268552.50	347440.91
161	鹏华双债加利债券C	75.87	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
162	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
163	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56
164	嘉实稳荣债券	172.68	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
165	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.26	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
166	中银添瑞6个月定开债券A	69.03	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
167	嘉实多利收益债券C	80.58	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
168	浦银普益A	72.04	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
169	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.54	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
170	招商鑫利中短债债券A	38.21	345579.01	187323.93	518678.14	331354.21
171	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.75	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
172	嘉实超短债债券A	63.02	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
173	东兴鑫远三年定开	80.76	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
174	广发政策性金融债	176.72	1664801.74	568387.23	896719.97	328332.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27681

287515.9500

83.36%

16.64%

2025-12-31

10988

521863.3300

83.78%

16.22%

2025-06-30

112

2394503.6400

99.29%

0.71%

2024-12-31

1595279.1800

99.01%

0.99%

2024-06-30

18701.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27681	287515.9500	663406.19	83.36	132466.71	16.64
2025-12-31	10988	521863.3300	480413.29	83.78	93010.14	16.22
2025-06-30	112	2394503.6400	26628.83	99.29	189.61	0.71
2024-12-31	74	1595279.1800	11687.68	99.01	117.39	0.99
2024-06-30	33	18701.7500	0.00	0.00	61.72	100.00

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