嘉实多利收益债券C(016367)_规模评级

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	79.59	56.23	57.34	16.25	2.68	1.96	1.18
季度净申购	233584.15	-11134.67	410968.50	135636.48	7245.36	7768.02	11786.21
总份额	795872.90	562288.75	573423.43	162454.92	26818.44	19573.08	11805.07
季度总申购份额	571238.55	599420.04	548855.32	141835.84	7367.92	8430.60	11957.37
季度总赎回份额	337654.40	610554.71	137886.82	6199.35	122.56	662.58	171.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	嘉实致元42个月定期债券	79.97	793706.26	-	-	-
351	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
352	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
353	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
354	兴业稳固收益一年理财债券	79.89	781200.00	-	-	-
355	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.87	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
356	建信中短债纯债债券A	79.81	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
357	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
358	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
359	前海开源惠盈39个月定开债券	79.30	786971.42	-	0.16	-
360	永赢中债3-5年政金债指数A	79.26	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
361	淳厚安裕87个月定开债	79.09	740001.43	-	-	-
362	兴业添益6个月定开债券	78.67	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
363	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
364	富国金融债债券型	78.54	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	工银泰颐三年定开债券A	80.06	796699.92	-	140.12	-
243	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.27	796516.86	-	-	-
244	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.09	796477.49	-	-	-
245	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
246	太平恒泽63个月定开	80.86	796217.13	-	-	-
247	大成通嘉三年定开债券A	80.74	796129.24	-	-	-
248	长城嘉鑫两年定开债券A	80.56	795970.12	-	-	-
249	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
250	海富通裕通30个月定开债券	82.26	795746.39	-	-	-
251	上银慧佳盈债券	80.34	795325.90	-69.86	2.58	72.44
252	工银泰和39个月定开债券A	86.11	795298.22	-	-	-
253	东兴鑫远三年定开	80.69	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
254	财通资管丰和两年定开债券A	80.53	795143.70	-	-	-
255	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.47	794846.81	-	-	-
256	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.17	794640.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
122	天弘合益D	50.00	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
123	嘉实稳泽纯债债券A	40.71	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
124	南方华元A	67.31	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
125	景顺长城景泰纯利债券A	123.89	1022046.08	235832.01	796938.54	561106.53
126	长盛安逸纯债债券E	69.24	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
127	交银稳利中短债债券A	218.35	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
128	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
129	易方达丰华债券A	90.55	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
130	银华永盛债券	40.54	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
131	广发双债添利债券E	51.94	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
132	金鹰恒润债券发起式C	59.21	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
133	兴银合泰债券A	51.03	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
134	永赢稳益债券	51.44	450078.11	225623.35	257929.64	32306.28
135	中证兴业中高等级信用债指数	103.69	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
81	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
82	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
83	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
84	中银纯债债券D	105.82	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
85	东方添益债券	267.56	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
86	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
87	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
88	广发汇成一年定期开放债券	58.48	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
89	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
90	景顺长城景颐尊利债券A	71.49	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
91	华安安和债券A	95.61	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
92	招商信用增强债券A	208.74	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
93	易方达裕丰回报债券A	276.86	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
94	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	富国安利90天滚动持有债券C	60.70	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
126	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.20	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
127	中银添瑞6个月定开债券A	68.85	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
128	易方达裕鑫债A	71.72	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
129	交银稳益短债债券A	38.88	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
130	广发集轩债券A	48.40	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
131	中邮稳定收益债券型A	115.09	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
132	嘉实多利收益债券C	79.59	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
133	浦银普益A	74.28	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
134	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.74	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
135	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
136	东兴鑫远三年定开	80.69	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
137	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.28	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
138	永赢开泰中高等级中短债A	100.58	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
139	景顺长城景盈双利债券C	32.84	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

27681

287515.9500

83.36%

16.64%

2025-12-31

10988

521863.3300

83.78%

16.22%

2025-06-30

112

2394503.6400

99.29%

0.71%

2024-12-31

1595279.1800

99.01%

0.99%

2024-06-30

18701.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	27681	287515.9500	663406.19	83.36	132466.71	16.64
2025-12-31	10988	521863.3300	480413.29	83.78	93010.14	16.22
2025-06-30	112	2394503.6400	26628.83	99.29	189.61	0.71
2024-12-31	74	1595279.1800	11687.68	99.01	117.39	0.99
2024-06-30	33	18701.7500	0.00	0.00	61.72	100.00

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