嘉实多利收益债券C(016367)_规模评级

嘉实多利收益债券C016367HARVEST DUOLI INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	78.64	55.56	56.66	16.05	2.65	1.93	1.17
季度净申购	233584.15	-11134.67	410968.50	135636.48	7245.36	7768.02	11786.21
总份额	795872.90	562288.75	573423.43	162454.92	26818.44	19573.08	11805.07
季度总申购份额	571238.55	599420.04	548855.32	141835.84	7367.92	8430.60	11957.37
季度总赎回份额	337654.40	610554.71	137886.82	6199.35	122.56	662.58	171.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平

356	鹏华锦利两年定期开放债券	79.82	773974.27	-	103.72	-
357	建信中短债纯债债券A	79.75	746821.25	42637.29	167090.21	124452.92
358	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.74	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
359	工银纯债债券A	79.38	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
360	永赢中债3-5年政金债指数A	79.20	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
361	前海开源惠盈39个月定开债券	79.14	786971.42	-	0.16	-
362	淳厚安裕87个月定开债	78.82	740001.43	-	-	-
363	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
364	兴业添益6个月定开债券	78.59	764726.77	-	-	-
365	上银政策性金融债债券	78.54	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
366	富国金融债债券型	78.48	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
367	广发聚鑫债券A	78.17	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
368	博时裕瑞纯债债券	78.02	672258.72	159.00	174.24	15.23
369	南方7-10年国开债A	77.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
370	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.77	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平

243	工银泰颐三年定开债券A	79.96	796699.92	-	140.12	-
244	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.12	796516.86	-	-	-
245	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.89	796477.49	-	-	-
246	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
247	太平恒泽63个月定开	80.77	796217.13	-	-	-
248	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
249	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
250	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
251	海富通裕通30个月定开债券	82.20	795746.39	-	-	-
252	上银慧佳盈债券	80.26	795325.90	-69.86	2.58	72.44
253	工银泰和39个月定开债券A	86.00	795298.22	-	-	-
254	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
255	财通资管丰和两年定开债券A	80.48	795143.70	-	-	-
256	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.42	794846.81	-	-	-
257	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.12	794640.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	华安众悦60天滚动持有短债C	83.10	742451.29	240550.66	701812.92	461262.27
96	长盛安鑫中短债A	47.58	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36
97	国新国证荣赢63个月定开债券	120.60	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
98	天弘合益D	49.91	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
99	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
100	南方华元A	67.26	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
101	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
102	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
103	易方达丰华债券A	90.11	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
104	中欧中短债债券发起A	112.97	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
105	广发双债添利债券E	51.88	427743.19	229848.09	527252.27	297404.18
106	金鹰恒润债券发起式C	59.08	522499.60	227081.23	378754.29	151673.06
107	兴银合泰债券A	50.96	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
108	永赢稳益债券	51.37	450078.11	225623.35	257929.64	32306.28
109	东方臻裕债券A	82.05	736295.76	224085.82	654022.80	429936.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	兴证全球恒信债券C	58.98	535096.05	200587.14	601295.74	400708.60
56	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.04	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
57	易方达安悦超短债债券A	45.81	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
58	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.05	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
59	上银慧永利中短期债券A	136.95	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05
60	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
61	东方添益债券	266.60	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
62	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
63	广发汇成一年定期开放债券	58.45	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
64	中欧纯债(LOF)E	119.10	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
65	华安安和债券A	95.42	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
66	招商信用增强债券A	207.58	1813269.46	-201526.80	562067.60	763594.39
67	易方达裕丰回报债券A	276.72	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
68	易方达稳悦120天滚动短债C	146.18	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
69	广发添财90天滚动持有债券C	123.22	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实多利收益债券C基金规模在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平

109	景顺长城景泰臻利纯债债券A	114.95	1064825.19	720653.72	1063669.47	343015.75
110	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
111	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
112	易方达裕鑫债A	72.02	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
113	交银稳益短债债券A	38.84	365876.88	-84467.72	255018.93	339486.65
114	广发集轩债券A	48.11	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64
115	中邮稳定收益债券型A	115.18	959860.84	-9453.46	329504.46	338957.92
116	嘉实多利收益债券C	78.64	795872.90	233584.15	571238.55	337654.40
117	浦银普益A	74.21	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
118	景顺长城景颐尊利债券A	70.84	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
119	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.73	155325.81	14277.36	345461.79	331184.43
120	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
121	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
122	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.26	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
123	鹏华丰享债券	283.79	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

10988

521863.3300

83.78%

16.22%

2025-06-30

112

2394503.6400

99.29%

0.71%

2024-12-31

1595279.1800

99.01%

0.99%

2024-06-30

18701.7500

0.00%

100.00%

2023-12-31

457382.1500

98.41%

1.59%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	10988	521863.3300	480413.29	83.78	93010.14	16.22
2025-06-30	112	2394503.6400	26628.83	99.29	189.61	0.71
2024-12-31	74	1595279.1800	11687.68	99.01	117.39	0.99
2024-06-30	33	18701.7500	0.00	0.00	61.72	100.00
2023-12-31	29	457382.1500	1305.28	98.41	21.13	1.59

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