| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.39元 | 2023-11-14 | 4.95% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0.42元 | 2023-10-20 | 5.07% |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 0.44元 | 2023-07-26 | 4.91% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 1.23元 | 2022-11-28 | 12.16% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券C | 5 | 9年12个月 | 2.26元 | 4.22% |
| 中加纯债一年A | 12 | 12年8个月 | 5.62元 | 4.00% |
| 中加纯债两年债券A | 6 | 9年12个月 | 2.44元 | 3.81% |
| 中加恒泰定开债券C | 1 | 3年10个月 | 0.38元 | 3.69% |
| 中加聚享增盈债券C | 1 | 4年7个月 | 0.40元 | 3.67% |
| 中加纯债一年C | 12 | 12年8个月 | 5.14元 | 3.65% |
| 中加聚享增盈债券A | 1 | 4年7个月 | 0.40元 | 3.63% |
| 中加纯债债券 | 10 | 11年11个月 | 3.90元 | 3.59% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 3 | 9年2个月 | 1.32元 | 3.56% |
| 中加裕盈纯债债券 | 4 | 7年7个月 | 1.49元 | 3.53% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 3 | 9年2个月 | 1.32元 | 3.48% |
| 中加优选中高等级债券C | 3 | 6年12个月 | 1.01元 | 3.13% |
| 中加优选中高等级债券A | 6 | 6年12个月 | 1.96元 | 3.12% |
| 丰润纯债债券A | 34 | 10年5个月 | 11.53元 | 3.03% |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 2 | 4年2个月 | 0.64元 | 3.00% |
| 中加瑞合纯债债券 | 5 | 5年12个月 | 1.31元 | 2.46% |
| 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 8 | 10年1个月 | 2.10元 | 2.29% |
| 中加丰裕纯债债券A | 16 | 9年12个月 | 3.22元 | 1.97% |
| 中加瑞利纯债债券C | 8 | 7年11个月 | 1.62元 | 1.95% |
| 中加瑞利纯债债券A | 8 | 7年11个月 | 1.65元 | 1.95% |
| 中加民丰纯债 | 7 | 7年4个月 | 1.27元 | 1.79% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 5 | 4年5个月 | 0.92元 | 1.76% |
| 中加颐瑾定开债券A | 10 | 7年5个月 | 1.82元 | 1.74% |
| 中加恒泰定开债券A | 10 | 7年4个月 | 1.78元 | 1.71% |
| 中加颐合纯债债券C | 1 | 3年11个月 | 0.17元 | 1.57% |
| 中加博裕纯债债券 | 5 | 6年3个月 | 0.87元 | 1.57% |
| 中加丰泽纯债 | 20 | 9年11个月 | 3.34元 | 1.53% |
| 中加丰裕纯债债券C | 1 | 4年7个月 | 0.15元 | 1.45% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 5 | 4年3个月 | 0.72元 | 1.38% |
| 中加颐合纯债债券A | 15 | 8年2个月 | 2.06元 | 1.28% |
| 中加1-3年政金债指数 | 5 | 6年6个月 | 0.69元 | 1.25% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 9 | 4年7个月 | 1.15元 | 1.25% |
| 中加聚盈定开债券A | 21 | 7年6个月 | 2.76元 | 1.25% |
| 中加穗盈纯债债券 | 4 | 5年9个月 | 0.55元 | 1.24% |
| 丰润纯债债券C | 20 | 10年5个月 | 2.74元 | 1.24% |
| 中加颐信纯债债券A | 17 | 8年5个月 | 2.21元 | 1.23% |
| 中加颐信纯债债券C | 17 | 8年5个月 | 2.22元 | 1.23% |
| 中加丰尚纯债债券A | 28 | 10年3个月 | 3.40元 | 1.19% |
| 中加1-5年国开债指数 | 5 | 5年5个月 | 0.65元 | 1.18% |
| 中加颐睿纯债债券A | 20 | 8年4个月 | 2.52元 | 1.18% |
| 中加聚盈定开债券C | 21 | 7年6个月 | 2.56元 | 1.17% |
| 中加颐睿纯债债券C | 20 | 8年4个月 | 2.33元 | 1.12% |
| 中加瑞享纯债债券A | 13 | 6年8个月 | 1.42元 | 1.05% |
| 中加颐兴定开债券 | 26 | 8年6个月 | 2.80元 | 1.03% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 8 | 4年6个月 | 0.87元 | 1.01% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 18 | 8年2个月 | 1.91元 | 1.01% |
| 中加颐智纯债债券 | 23 | 7年12个月 | 2.35元 | 0.99% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 16 | 7年10个月 | 1.59元 | 0.95% |
| 中加颐享纯债债券A | 29 | 9年4个月 | 2.80元 | 0.93% |
| 中加享润两年债券 | 19 | 6年12个月 | 1.62元 | 0.85% |
| 中加颐享纯债债券C | 6 | 4年3个月 | 0.52元 | 0.84% |
| 中加颐慧定开债券A | 36 | 8年12个月 | 3.24元 | 0.77% |
| 中加优享纯债债券A | 15 | 6年10个月 | 1.13元 | 0.75% |
| 中加丰享纯债债券 | 46 | 9年12个月 | 3.40元 | 0.73% |
| 中加纯债定开债券A | 41 | 9年4个月 | 3.02元 | 0.71% |
| 中加丰尚纯债债券C | 7 | 3年11个月 | 0.51元 | 0.70% |
| 中加1-5年政金债指数 | 3 | 4年11个月 | 0.20元 | 0.66% |
| 中加聚利纯债定开C | 23 | 7年12个月 | 1.58元 | 0.61% |
| 中加优悦一年定开债券 | 22 | 5年3个月 | 1.34元 | 0.60% |
| 中加聚利纯债定开A | 23 | 7年12个月 | 1.59元 | 0.60% |
| 中加享利三年债券 | 28 | 7年3个月 | 1.65元 | 0.59% |
| 中加纯债定开债券C | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐慧定开债券C | 0 | 8年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐瑾定开债券C | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加优享纯债债券C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加瑞享纯债债券C | 3 | 5年10个月 | 0.34元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 江信聚福 | 6.09 | -4.28 | -5.92 | -4.96 | -1.39 |
| 4 | 南方昌元转债A | 5.80 | -10.60 | -20.99 | -23.51 | -10.75 |
| 5 | 南方昌元转债C | 5.78 | -10.64 | -21.10 | -23.70 | -11.13 |
| 嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5490 | 嘉实多利收益债券A | -0.50 | -8.63 | -9.48 | -7.75 | -2.07 |
| 5491 | 上银慧恒收益增强债券A | -0.51 | -9.51 | -16.48 | -18.65 | -11.82 |
| 5492 | 嘉实多利收益债券C | -0.52 | -8.67 | -9.57 | -7.94 | -2.41 |
| 5493 | 上银慧恒收益增强债券C | -0.52 | -9.53 | -16.55 | -18.78 | -12.04 |
| 5494 | 方正证券金港湾A | -0.56 | -0.62 | -0.12 | -0.74 | -0.99 |