| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.39元 | 2023-11-14 | 4.95% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 0.42元 | 2023-10-20 | 5.07% |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 0.44元 | 2023-07-26 | 4.91% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 1.23元 | 2022-11-28 | 12.16% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 新华增怡债券A | 1 | 12年8个月 | 2.27元 | 17.11% |
| 新华增怡债券C | 1 | 12年8个月 | 2.33元 | 17.02% |
| 新华丰利债券C | 4 | 9年9个月 | 2.77元 | 6.31% |
| 新华增盈回报债券 | 6 | 11年6个月 | 4.25元 | 6.11% |
| 新华利率债E | 7 | 3年12个月 | 6.14元 | 6.08% |
| 新华纯债添利债券A | 7 | 13年7个月 | 4.52元 | 5.61% |
| 新华纯债添利债券C | 7 | 13年7个月 | 4.07元 | 5.12% |
| 新华丰利债券A | 6 | 9年9个月 | 3.15元 | 4.76% |
| 新华鑫日享中短债A | 3 | 7年7个月 | 1.12元 | 3.48% |
| 新华鑫日享中短债C | 3 | 7年7个月 | 1.02元 | 3.19% |
| 新华聚利C | 2 | 7年3个月 | 0.57元 | 2.39% |
| 新华聚利A | 2 | 7年3个月 | 0.57元 | 2.33% |
| 新华鑫日享中短债B | 3 | 6年9个月 | 0.67元 | 2.16% |
| 新华鼎利债券A | 1 | 7年1个月 | 0.23元 | 2.02% |
| 新华鼎利债券C | 1 | 7年1个月 | 0.20元 | 1.79% |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 8 | 6年4个月 | 1.35元 | 1.63% |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 12 | 5年9个月 | 2.06元 | 1.62% |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 12 | 5年9个月 | 1.86元 | 1.47% |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 8 | 6年4个月 | 1.17元 | 1.43% |
| 新华利率债A | 8 | 5年4个月 | 1.11元 | 1.34% |
| 新华利率债C | 8 | 5年4个月 | 1.07元 | 1.32% |
| 新华纯债添利债券B | 3 | 6年5个月 | 0.38元 | 1.24% |
| 新华中债1-5年农发行债券指数A | 5 | 4年11个月 | 0.62元 | 1.23% |
| 新华中债1-5年农发行债券指数C | 5 | 4年11个月 | 0.62元 | 1.22% |
| 新华鼎利债券E | 1 | 4年8个月 | 0.06元 | 0.58% |
| 新华双利债券A | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华双利债券C | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华丰泽中短债A | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华丰润中短债A | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华丰泽中短债C | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华丰润中短债C | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华增怡债券E | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华聚利E | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 新华安享惠金定期债券C | 8 | 12年8个月 | 6.69元 | 0.00% |
| 新华安享惠金定期债券A | 8 | 12年8个月 | 7.22元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 嘉实多利收益债券C一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5287 | 富国双利增强债券A | -0.56 | 0.29 | 4.82 | 5.72 | 7.22 |
| 5288 | 嘉实多利收益债券A | -0.56 | 1.33 | 9.18 | 9.37 | 11.09 |
| 5289 | 嘉实多利收益债券C | -0.56 | 1.30 | 9.06 | 9.16 | 10.85 |
| 5290 | 万家家瑞债券C | -0.56 | 0.60 | 3.99 | 5.18 | 6.21 |
| 5291 | 招商安本增利债券A | -0.56 | -0.06 | 0.97 | 1.31 | 2.89 |