资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 664929.24 99.97%
银行存款和结算备付金 223.42 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:665152.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 650.00 65529.17 9.96%
25农发15 530.00 53537.54 8.14%
24国开08 510.00 51785.26 7.87%
25国开08 500.00 50357.05 7.66%
26附息国债05 500.00 50417.98 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502889.44 76.45%
国家债券 162039.80 24.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%