资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 571136.33 84.60%
银行存款和结算备付金 103987.66 15.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:675123.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 650.00 65254.30 9.67%
25农发15 530.00 53288.03 7.90%
24国开08 510.00 52516.45 7.78%
26附息国债05 500.00 50399.56 7.47%
25国开08 500.00 50122.97 7.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403870.03 59.84%
国家债券 167266.29 24.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%