资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392022.88 99.96%
银行存款和结算备付金 154.82 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:392177.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 710.00 72492.56 19.57%
25农发05 650.00 64689.42 17.46%
25农发15 530.00 53618.53 14.47%
25附息国债07 330.00 33374.33 9.01%
25附息国债09 260.00 25904.96 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 327609.87 88.44%
国家债券 64413.01 17.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%