嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0277 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0827

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.03亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
债券型名次	3810	2965	2444	3469	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.04	8.19	-	8.44
债券型名次	4887	2960	3332	5266	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	嘉实稳元纯债债券A	-0.02	0.27	0.80	1.27	1.24
3809	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.26	0.76	1.20	1.19
3810	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
3811	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.02	0.14	0.61	0.88	0.94
3812	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.24	0.91	1.46	1.36
2964	嘉实稳祥纯债债券C	0.00	0.24	0.48	0.72	0.68
2965	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
2966	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
2967	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.24	0.66	0.98	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.32	0.71	1.21	0.97
2443	嘉实稳泽纯债债券A	0.00	0.17	0.71	1.11	1.12
2444	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
2445	建信纯债C	-0.02	0.22	0.71	1.06	1.03
2446	建信双息红利债券C	0.32	2.09	0.71	2.33	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.25	0.53	0.13	0.95	0.37
3468	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.63	0.95	0.80
3469	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
3470	嘉实致业一年定期纯债债券	0.01	0.19	0.56	0.95	0.79
3471	建信渤泰债券A	0.18	0.99	0.49	0.95	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.27	0.72	1.02	1.07
2597	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.35	0.79	1.36	1.07
2598	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.24	0.71	0.95	1.07
2599	金元顺安丰祥A	0.01	0.34	0.49	1.05	1.07
2600	民生加银鑫通债券	-0.05	0.14	0.70	0.31	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国泰嘉睿纯债债券A	0.85	7.03	13.07	20.13	30.54
4886	汇安裕同纯债债券A	0.85	3.53	9.21	-	12.63
4887	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.04	8.19	-	8.44
4888	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.85	2.54	4.83	11.05	33.23
4889	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.85	4.14	9.56	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	华安鼎瑞定开债	1.32	5.04	9.41	16.81	34.17
2959	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.48	5.04	8.90	16.27	72.83
2960	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.04	8.19	-	8.44
2961	融通通祺债券C	1.10	5.04	0.00	-	8.30
2962	万家鑫怡债券C	0.87	5.04	7.60	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	工银1-3年农发债指数E	1.80	4.72	8.19	-	13.77
3331	恒生前海恒祥纯债债券C	1.60	4.39	8.19	-	15.11
3332	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.04	8.19	-	8.44
3333	浦银安盛盛勤定开债券A	1.64	4.87	8.19	13.78	26.43
3334	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.46	8.19	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.68	6.02	0.00	-	9.62
5265	东方红稳添利纯债E	2.18	5.13	8.63	-	9.08
5266	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.04	8.19	-	8.44
5267	东方红30天滚动持有纯债A	2.50	5.22	0.00	-	8.04
5268	东方红30天滚动持有纯债C	2.29	4.80	0.00	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	中航瑞旭3个月定开债A	1.07	3.97	7.53	-	8.46
4866	交银稳安60天滚动持有债券C	1.50	3.40	7.25	-	8.45
4867	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.04	8.19	-	8.44
4868	博远增益纯债债券C	0.58	3.98	9.77	-	8.43
4869	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.74	6.83	-	8.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	72492.56	19.57%
25农发05	650.00	64689.42	17.46%
25农发15	530.00	53618.53	14.47%
25附息国债07	330.00	33374.33	9.01%
25附息国债09	260.00	25904.96	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327609.87	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0279	1.0282	1.0274	1.0269	1.0274
累计净值(元)	1.0829	1.0832	1.0824	1.0819	1.0824

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