嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0330 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0880

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.03亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
债券型名次	1244	3227	1646	1681	2140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.81	7.95	-	9.00
债券型名次	4564	2901	3301	5275	4802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
1243	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.12	0.49	1.42	1.45
1244	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
1245	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.07	0.53	1.37	1.31
1246	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.08	0.58	1.29	1.30
3226	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
3227	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
3228	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.08	0.63	1.67	1.70
3229	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.08	0.63	1.57	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
1645	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1646	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
1647	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50
1648	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1680	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
1681	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
1682	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1683	交银裕通纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.70	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
2139	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.14	0.56	1.54	1.59
2140	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59
2141	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59
2142	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33
4563	华泰保兴尊合债券A	1.06	8.47	13.47	22.08	53.64
4564	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
4565	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.06	4.15	8.48	11.79	20.64
4566	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
2900	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.09	5.17
2901	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
2902	交银境尚收益债券A	2.21	4.81	8.29	14.33	35.16
2903	民生加银睿通3个月定开发起式	2.89	4.81	7.24	13.53	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	惠升和泰纯债C	1.48	4.19	7.95	12.88	13.69
3300	汇安裕同纯债债券C	0.98	3.32	7.95	-	12.70
3301	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
3302	永赢昌益债券A	1.41	4.56	7.95	14.29	21.93
3303	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.10	7.94	15.41	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.82	5.28	9.98	-	10.22
5274	东方红稳添利纯债E	2.08	4.91	8.33	-	9.58
5275	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
5276	东方红30天滚动持有纯债A	2.08	4.72	8.10	-	8.26
5277	东方红30天滚动持有纯债C	1.87	4.30	7.45	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.70	1.10	7.54	-	9.01
4801	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	3.12	5.70	-	9.00
4802	嘉实致诚纯债债券	1.06	4.81	7.95	-	9.00
4803	永赢浩益一年定开债券发起	2.16	4.87	8.79	-	9.00
4804	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	72492.56	19.57%
25农发05	650.00	64689.42	17.46%
25农发15	530.00	53618.53	14.47%
25附息国债07	330.00	33374.33	9.01%
25附息国债09	260.00	25904.96	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327609.87	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0327	1.0328	1.0323	1.0325	1.0324
累计净值(元)	1.0877	1.0878	1.0873	1.0875	1.0874

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