嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0193 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张博洋

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.33亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
债券型名次	904	2593	4863	4801	2814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	5.32	0.00	-	7.55
债券型名次	4907	3121	5258	5255	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.71	1.43	0.23
903	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.20	0.61	1.23	0.20
904	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
905	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.26	0.03	-0.48	0.26
906	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.15	0.40	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
2592	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25
2593	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
2594	建信利率债策略纯债债券C	0.02	0.27	0.19	-0.22	0.26
2595	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4862	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
4863	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
4864	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
4865	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.12	0.14	0.43	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
4800	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
4801	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
4802	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.17	0.08	0.19	0.16
4803	平安双盈添益债券A	-0.12	0.31	0.31	0.19	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
2813	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
2814	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
2815	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2816	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
4906	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
4907	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
4908	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.70	26.78
4909	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.27	18.73
3120	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
3121	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
3122	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.72	5.32	9.29	-	12.78
3123	鹏扬淳享债券C	0.43	5.32	9.03	16.87	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	嘉实同舟债券A	5.68	8.58	0.00	-	8.89
5257	嘉实同舟债券C	5.26	7.71	0.00	-	7.80
5258	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
5259	建信渤泰债券A	6.03	14.39	0.00	-	12.91
5260	建信渤泰债券C	5.62	13.50	0.00	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.21	6.65	0.00	-	8.76
5254	东方红稳添利纯债E	1.66	5.48	0.00	-	8.24
5255	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
5256	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
5257	东方红30天滚动持有纯债C	2.21	5.23	0.00	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
4933	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.41	4.73	0.00	-	7.55
4934	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
4935	永赢月月享30天持有期短债A	1.44	4.29	0.00	-	7.55
4936	财通资管睿安债券A	0.01	6.17	0.00	-	7.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	71905.98	15.19%
25农发15	650.00	65172.24	13.77%
25农发05	650.00	64972.04	13.73%
25附息国债07	330.00	33637.88	7.11%
24国开10	300.00	31273.56	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410196.09	86.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0193	1.0191	1.0188	1.0189	1.0188
累计净值(元)	1.0743	1.0741	1.0738	1.0739	1.0738

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