嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兴华基金固收团队负责人吕智卓：严控风险为投资者获取更多收益[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.017 0.000(0.02%)

累计净值：1.072

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张博洋

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.82亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.71	0.12	2.30	0.11
债券型名次	4817	691	3705	1393	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	7.17	0.00	-	7.29
债券型名次	1580	2162	4792	5184	4636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	嘉实稳元纯债债券A	-0.08	0.42	0.42	1.61	0.28
4816	嘉实稳元纯债债券C	-0.08	0.41	0.39	1.54	0.23
4817	嘉实致诚纯债债券	-0.08	0.71	0.12	2.30	0.11
4818	嘉实致兴定期纯债债券	-0.08	0.43	0.26	1.81	0.20
4819	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.08	0.46	-0.05	2.28	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	国泰上证5年期国债ETF	-0.17	0.71	-0.04	1.96	-0.21
690	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.08	0.71	-0.10	2.34	-0.09
691	嘉实致诚纯债债券	-0.08	0.71	0.12	2.30	0.11
692	金信民兴债券C	0.09	0.71	0.88	3.21	1.03
693	南方宏元定期开放债券发起	-0.03	0.71	0.27	2.04	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	汇添富中高等级信用债C	-0.08	0.35	0.12	1.80	0.14
3704	汇添富中债1-3年农发债C	-0.02	0.38	0.12	1.60	-0.14
3705	嘉实致诚纯债债券	-0.08	0.71	0.12	2.30	0.11
3706	交银双利债券C	0.03	0.11	0.12	1.36	0.02
3707	金鹰添润定期开放债券	-0.06	0.52	0.12	2.07	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	汇添富稳合4个月持有债券C	-0.01	0.45	0.74	2.30	0.75
1392	嘉实稳荣债券	-0.07	0.67	0.50	2.30	0.49
1393	嘉实致诚纯债债券	-0.08	0.71	0.12	2.30	0.11
1394	交银裕通纯债债券A	-0.05	0.51	0.23	2.30	0.26
1395	摩根丰瑞债券A	-0.01	0.55	0.10	2.30	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	汇添富丰润中短债E	-0.05	0.32	0.28	1.34	0.11
3526	汇添富中短债E	-0.06	0.36	0.24	0.93	0.11
3527	嘉实致诚纯债债券	-0.08	0.71	0.12	2.30	0.11
3528	民生加银兴盈债券	-0.06	0.51	0.25	1.92	0.11
3529	民生加银鑫升	-0.11	1.35	-0.25	3.14	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.66	4.41	5.08	-	2.46
1579	嘉实新兴市场A1	3.66	7.78	13.26	5.50	58.12
1580	嘉实致诚纯债债券	3.66	7.17	0.00	-	7.29
1581	鹏扬双利债券A	3.66	9.04	10.67	16.16	40.18
1582	平安添润债券C	3.66	9.57	0.00	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	财通资管睿盈债券C	3.79	7.17	0.00	-	8.24
2161	大成景荣债券C	2.41	7.17	10.04	18.23	26.98
2162	嘉实致诚纯债债券	3.66	7.17	0.00	-	7.29
2163	鹏华丰达债券	2.83	7.17	10.12	17.75	29.45
2164	平安惠添纯债	2.90	7.17	10.06	16.82	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	嘉实稳泽纯债债券C	3.22	7.99	0.00	-	9.02
4791	嘉实新兴市场C2	1.64	1.94	0.00	0.96	11.21
4792	嘉实致诚纯债债券	3.66	7.17	0.00	-	7.29
4793	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.88	7.39	0.00	-	8.56
4794	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.44	0.00	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	3.98	0.00	0.00	-	7.53
5183	东方红稳添利纯债E	2.62	6.25	0.00	-	6.56
5184	嘉实致诚纯债债券	3.66	7.17	0.00	-	7.29
5185	东方红30天滚动持有纯债A	2.61	0.00	0.00	-	5.33
5186	东方红30天滚动持有纯债C	2.41	0.00	0.00	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	国联安恒鑫3个月定开债券	1.72	3.97	6.38	-	7.31
4635	汇丰晋信丰盈债券A	2.19	6.17	0.00	-	7.30
4636	嘉实致诚纯债债券	3.66	7.17	0.00	-	7.29
4637	恒生前海恒利纯债A	0.09	4.79	7.13	-	7.28
4638	交银稳安60天滚动持有债券A	2.05	6.24	0.00	-	7.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	1160.00	118264.54	31.26%
25农发05	500.00	49241.10	13.01%
24附息国债11	400.00	41882.55	11.07%
21国开03	280.00	28499.01	7.53%
24进出15	200.00	20198.76	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373782.76	98.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-27 盛弘股份：4月25日接受机构调研，华创证券、华夏基金等多家机构参与

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03-28嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.017	1.017	1.018	1.017	1.018
累计净值(元)	1.072	1.072	1.073	1.072	1.073

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