嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0755

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张博洋

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.33亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	0.25	0.19	0.36
债券型名次	845	1284	4397	4707	2503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.61	0.00	-	7.68
债券型名次	4873	2776	5261	5259	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.12	0.48	0.35	0.38	0.41
844	嘉实稳鑫纯债债券	0.12	0.45	0.19	0.13	0.37
845	嘉实致诚纯债债券	0.12	0.51	0.25	0.19	0.36
846	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	0.43	0.27	-0.21	0.33
847	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.43	0.08	-0.50	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.51	0.03	-0.17	0.30
1283	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.51	0.47	0.16	0.51
1284	嘉实致诚纯债债券	0.12	0.51	0.25	0.19	0.36
1285	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.51	0.58	0.87	0.52
1286	民生加银恒祥债券	0.11	0.51	0.34	0.19	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.22	0.25	0.23	0.24
4396	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.14	0.22	0.25	0.96	0.29
4397	嘉实致诚纯债债券	0.12	0.51	0.25	0.19	0.36
4398	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.55	0.11
4399	南方0-5年江苏城投债指数C	0.08	0.32	0.25	-0.11	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.34	0.31	0.19	0.25
4706	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.36	0.34	0.19	0.38
4707	嘉实致诚纯债债券	0.12	0.51	0.25	0.19	0.36
4708	凯石岐短债C	0.03	0.17	0.90	0.19	0.17
4709	民生加银恒祥债券	0.11	0.51	0.34	0.19	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.40	0.25	-0.07	0.36
2502	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.39	0.41	0.35	0.36
2503	嘉实致诚纯债债券	0.12	0.51	0.25	0.19	0.36
2504	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.32	0.56	1.02	0.36
2505	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.34	0.53	0.69	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	万家鑫丰纯债E	0.25	7.31	11.33	-	13.92
4872	西部利得合享C	0.25	4.46	8.20	15.62	38.48
4873	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68
4874	融通增润三个月定开债券发起式	0.24	3.97	7.94	15.01	19.61
4875	永赢惠益债券A	0.24	7.52	12.22	19.92	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.28	44.74
2775	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.93	26.01
2776	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68
2777	平安惠诚纯债	1.33	5.61	9.64	16.89	22.34
2778	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.51	5.61	8.87	16.83	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	嘉实同舟债券A	5.02	8.09	0.00	-	8.46
5260	嘉实同舟债券C	4.60	7.23	0.00	-	7.36
5261	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68
5262	建信渤泰债券A	5.82	14.26	0.00	-	13.07
5263	建信渤泰债券C	5.41	13.36	0.00	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.16	6.83	0.00	-	8.88
5258	东方红稳添利纯债E	1.65	5.51	0.00	-	8.38
5259	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68
5260	东方红30天滚动持有纯债A	2.35	5.56	0.00	-	7.45
5261	东方红30天滚动持有纯债C	2.15	5.14	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	浙商兴盈6个月定开债券A	2.05	6.60	0.00	-	7.71
4906	中信建投景晟债券A	-2.40	3.93	7.07	-	7.69
4907	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68
4908	尚正臻元债券	1.54	5.04	0.00	-	7.68
4909	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.80	6.26	-	7.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	71905.98	15.19%
25农发15	650.00	65172.24	13.77%
25农发05	650.00	64972.04	13.73%
25附息国债07	330.00	33637.88	7.11%
24国开10	300.00	31273.56	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410196.09	86.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0200	1.0196	1.0196	1.0194	1.0193
累计净值(元)	1.0750	1.0746	1.0746	1.0744	1.0743

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