嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0942

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.44亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
债券型名次	3096	3067	1449	2069	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.08	8.49	-	9.65
债券型名次	2286	3575	2929	5301	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.46	1.23	1.83
3095	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.15	0.43	1.08	1.57
3096	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
3097	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.17	0.61	1.61	2.42
3098	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.16	0.59	1.56	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	嘉实超短债债券A	0.01	0.16	0.29	0.66	1.02
3066	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.16	0.46	1.23	1.83
3067	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
3068	嘉实中短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.98	1.37
3069	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.16	0.44	1.20	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华夏鼎融债券C	0.10	0.69	0.71	4.62	5.24
1448	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.42	0.71	1.49	1.85
1449	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
1450	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.23	0.71	1.77	2.31
1451	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.71	1.75	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
2068	汇添富多策略纯债C	0.07	0.16	0.87	1.51	1.75
2069	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
2070	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.72	1.51	2.15
2071	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.63	1.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	华安纯债债券A	0.12	0.31	0.91	1.73	2.20
1846	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.23	0.84	1.67	2.20
1847	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.16	0.71	1.51	2.20
1848	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.26	0.64	1.43	2.20
1849	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.22	0.62	1.45	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
2285	嘉实稳鑫纯债债券	2.63	4.31	8.66	14.55	32.15
2286	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
2287	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.63	4.60	8.24	-	14.24
2288	平安合慧定开债	2.63	4.57	6.92	12.72	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	东方稳健回报债券C	2.22	4.08	10.05	18.56	22.57
3574	富国信用债债券C	2.63	4.08	8.27	15.02	71.25
3575	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
3576	南华价值启航纯债债券C	2.55	4.08	6.62	8.92	14.52
3577	融通增鑫债券A	2.22	4.08	8.80	14.80	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	融通通宸债券	2.45	3.71	8.50	15.19	46.57
2928	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
2929	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
2930	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44
2931	万家鑫耀纯债债券C	2.07	3.75	8.49	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.71	4.52	10.14	-	10.77
5300	东方红稳添利纯债E	2.56	4.72	8.35	-	10.01
5301	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
5302	东方红30天滚动持有纯债A	1.77	4.43	7.91	-	8.50
5303	东方红30天滚动持有纯债C	1.55	4.01	7.25	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.75	5.02	-	9.66
4749	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.72	5.06	-	9.66
4750	嘉实致诚纯债债券	2.63	4.08	8.49	-	9.65
4751	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4752	天弘稳健回报债券发起C	0.71	6.75	9.09	-	9.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	650.00	65254.30	9.67%
25农发15	530.00	53288.03	7.90%
24国开08	510.00	52516.45	7.78%
26附息国债05	500.00	50399.56	7.47%
25国开08	500.00	50122.97	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403870.03	59.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0391	1.0389	1.0388	1.0385	1.0384
累计净值(元)	1.0941	1.0939	1.0938	1.0935	1.0934

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