嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.0370 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.44亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
债券型名次	4438	1781	1665	1350	1790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.47	8.06	-	9.42
债券型名次	2023	3208	3017	5268	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
4437	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
4438	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
4439	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
4440	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	嘉合磐稳纯债A	-0.01	0.24	0.63	1.67	2.34
1780	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1781	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
1782	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.08	0.24	0.40	1.94	2.39
1783	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.24	0.45	1.69	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
1664	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1665	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
1666	交银裕通纯债债券A	0.00	0.20	0.45	1.58	2.24
1667	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.24	0.45	1.69	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
1349	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
1350	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
1351	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
1352	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
1789	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99
1790	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
1791	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.47	1.42	1.99
1792	建信睿享纯债债券A	0.02	0.20	0.51	1.39	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
2022	嘉实稳荣债券	2.44	4.91	11.70	20.78	48.20
2023	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
2024	交银裕通纯债债券C	2.44	4.73	9.09	17.16	38.87
2025	摩根瑞益纯债债券A	2.44	5.01	7.80	13.89	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	嘉实稳元纯债债券C	2.41	4.47	7.60	12.84	13.69
3207	嘉实稳泽纯债债券C	1.76	4.47	8.18	-	11.22
3208	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
3209	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
3210	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.47	8.93	-	116.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中融睿嘉39个月定开债券C	2.30	5.20	8.07	-	20.47
3016	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.26	5.20	8.06	14.56	20.54
3017	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
3018	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.46	25.93
3019	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.36	4.81	9.72	-	10.49
5267	东方红稳添利纯债E	2.31	4.79	8.07	-	9.77
5268	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
5269	东方红30天滚动持有纯债A	2.06	4.62	7.82	-	8.41
5270	东方红30天滚动持有纯债C	1.85	4.22	7.18	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	红土创新添利债券C	0.51	3.44	7.41	-	9.42
4769	汇添富稳合4个月持有债券C	1.49	4.92	8.68	-	9.42
4770	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
4771	中信建投双鑫债券A	2.48	9.82	11.51	-	9.42
4772	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	650.00	65254.30	9.67%
25农发15	530.00	53288.03	7.90%
24国开08	510.00	52516.45	7.78%
26附息国债05	500.00	50399.56	7.47%
25国开08	500.00	50122.97	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403870.03	59.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0368	1.0375	1.0378	1.0380	1.0375
累计净值(元)	1.0918	1.0925	1.0928	1.0930	1.0925

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