嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0964

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.44亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
债券型名次	1300	2082	1311	1471	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.71	8.70	-	9.88
债券型名次	1962	3072	2766	5312	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11
1299	嘉实稳荣债券	0.15	0.37	0.76	1.37	2.48
1300	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1301	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
1302	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.32	0.65	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2081	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06
2082	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
2083	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2084	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1310	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
1311	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1312	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57
1313	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.47	0.86	1.49	1.94
1470	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52
1471	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1472	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1473	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	工银瑞诚一年定开债券A	0.22	0.44	0.89	1.55	2.42
1651	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42
1652	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1653	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1654	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1961	华商收益增强债券B	2.77	9.13	8.89	16.61	115.99
1962	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
1963	鹏华普利债券A	2.77	4.76	7.78	14.32	21.57
1964	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
3071	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
3072	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
3073	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
3074	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
2765	汇添富中高等级信用债E	2.94	5.29	8.70	17.33	17.81
2766	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
2767	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53
2768	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03
5311	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26
5312	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
5313	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59
5314	东方红30天滚动持有纯债C	1.46	4.22	7.22	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中信建投景安债券A	2.45	1.61	6.25	-	9.90
4667	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89
4668	嘉实致诚纯债债券	2.77	4.71	8.70	-	9.88
4669	招商鑫利中短债债券C	1.68	3.57	6.13	-	9.87
4670	中银证券安灏债券C	1.52	3.03	5.35	10.00	9.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	650.00	65254.30	9.67%
25农发15	530.00	53288.03	7.90%
24国开08	510.00	52516.45	7.78%
26附息国债05	500.00	50399.56	7.47%
25国开08	500.00	50122.97	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403870.03	59.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0415	1.0409	1.0407	1.0398	1.0393
累计净值(元)	1.0965	1.0959	1.0957	1.0948	1.0943

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