嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0359 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0909

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.44亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
债券型名次	2195	918	1012	1418	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.04	8.09	-	9.30
债券型名次	3401	3423	3055	5261	4765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75
2194	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.21	0.55	1.27	1.59
2195	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
2196	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
2197	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.35	0.84	1.65	2.15
917	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.35	0.70	1.62	2.05
918	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
919	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67
920	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.03	0.35	0.74	1.94	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.28	0.78	1.75	2.16
1011	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1012	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
1013	南方3-5年农发债C	0.02	0.20	0.78	1.68	1.88
1014	南方畅利定开债券发起	0.04	0.24	0.78	1.75	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华夏鼎航债券A	0.02	0.18	0.63	1.60	1.97
1417	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.51	0.88	1.60	1.75
1418	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
1419	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.22	0.75	1.60	1.83
1420	南方弘利定开债券发起	0.02	0.03	0.72	1.60	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	广发集源债券A	-0.25	1.06	0.41	1.54	1.88
1730	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1731	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
1732	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1733	南方3-5年农发债C	0.02	0.20	0.78	1.68	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华夏鼎明债券A	1.72	3.53	6.08	11.36	14.87
3400	嘉合磐辉纯债A	1.72	4.78	7.92	-	8.18
3401	嘉实致诚纯债债券	1.72	4.04	8.09	-	9.30
3402	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.89	8.80	16.23	20.39
3403	交银丰润收益债券A	1.72	4.40	8.00	14.09	54.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	汇添富中高等级信用债E	2.11	4.04	8.16	16.93	17.04
3422	嘉合磐益纯债A	1.81	4.04	9.39	-	13.25
3423	嘉实致诚纯债债券	1.72	4.04	8.09	-	9.30
3424	南方通利A	1.60	4.04	8.02	11.65	70.56
3425	平安合聚定开债	1.33	4.04	8.81	16.60	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3054	汇安裕同纯债债券A	1.22	2.78	8.09	-	13.19
3055	嘉实致诚纯债债券	1.72	4.04	8.09	-	9.30
3056	银华中债1-3年农发行债券指数	1.99	4.29	8.09	14.91	19.16
3057	永赢昌利债券C	2.01	3.68	8.09	14.33	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.07	4.67	9.87	-	10.40
5260	东方红稳添利纯债E	2.26	4.54	8.26	-	9.72
5261	嘉实致诚纯债债券	1.72	4.04	8.09	-	9.30
5262	东方红30天滚动持有纯债A	2.10	4.46	7.97	-	8.34
5263	东方红30天滚动持有纯债C	1.88	4.05	7.33	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
4764	博远增益纯债债券C	1.11	3.16	9.11	-	9.30
4765	嘉实致诚纯债债券	1.72	4.04	8.09	-	9.30
4766	广发集优9个月持有期债券C	1.31	9.17	4.65	7.95	9.29
4767	上银可转债精选债券C	11.27	43.50	22.79	-	9.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	650.00	65254.30	9.67%
25农发15	530.00	53288.03	7.90%
24国开08	510.00	52516.45	7.78%
26附息国债05	500.00	50399.56	7.47%
25国开08	500.00	50122.97	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403870.03	59.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0357	1.0356	1.0353	1.0344	1.0345
累计净值(元)	1.0907	1.0906	1.0903	1.0894	1.0895

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