嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0311 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0861

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.03亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.36	1.01	1.37	1.41
债券型名次	1499	1415	1591	2700	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.15	8.36	-	8.80
债券型名次	4687	2809	3187	5246	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.10	0.36	1.00	1.38	1.26
1498	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	0.36	0.97	1.28	1.26
1499	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.36	1.01	1.37	1.41
1500	建信荣元一年定开债券发起式	0.10	0.37	1.01	1.37	1.30
1501	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.10	0.27	0.79	0.99	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.10	0.36	0.97	1.28	1.26
1414	嘉实稳元纯债债券A	0.08	0.36	0.99	1.69	1.56
1415	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.36	1.01	1.37	1.41
1416	建信稳定得利债券C	0.33	0.36	0.75	3.18	2.47
1417	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	1.02	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1590	汇安中债-广西信用债A	0.05	0.30	1.01	1.73	1.63
1591	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.36	1.01	1.37	1.41
1592	建信荣元一年定开债券发起式	0.10	0.37	1.01	1.37	1.30
1593	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.33	1.01	1.74	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	汇添富丰润中短债E	0.06	0.23	0.83	1.37	1.21
2699	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.27	0.84	1.37	1.20
2700	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.36	1.01	1.37	1.41
2701	建信荣元一年定开债券发起式	0.10	0.37	1.01	1.37	1.30
2702	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	1.02	1.37	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	嘉合磐昇纯债A	0.01	0.09	1.05	1.42	1.41
2253	嘉实稳骏纯债债券	0.06	0.28	0.97	1.47	1.41
2254	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.36	1.01	1.37	1.41
2255	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.23	0.81	1.47	1.41
2256	金信民安两年债券	0.04	0.12	0.32	1.20	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.75	29.00
4686	华泰紫金丰益中短债发起C	1.21	2.67	4.81	15.75	14.51
4687	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
4688	南方颐元定开债券发起	1.21	4.38	9.81	26.93	48.71
4689	鹏华丰和债券(LOF)C	1.21	1.64	2.16	-3.58	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	红塔红土长益定期开放债券C	1.54	5.15	11.99	9.67	35.80
2808	华安安悦债券A	1.65	5.15	8.56	15.46	31.89
2809	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
2810	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2811	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	工银1-3年国开债指数A	1.85	4.68	8.36	14.69	21.40
3186	光大保德信安和债券A	4.69	6.08	8.36	8.81	48.30
3187	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
3188	南方1-3年国开债A	1.59	4.92	8.36	14.60	24.79
3189	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.52	8.36	7.68	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.85	6.11	0.00	-	9.91
5245	东方红稳添利纯债E	2.26	5.20	8.59	-	9.43
5246	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
5247	东方红30天滚动持有纯债A	2.32	5.02	0.00	-	8.11
5248	东方红30天滚动持有纯债C	2.10	4.60	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80
4827	长信稳恒债券C	1.32	3.81	7.27	-	8.80
4828	嘉实致诚纯债债券	1.21	5.15	8.36	-	8.80
4829	汇添富鑫和纯债C	0.50	3.68	6.68	-	8.78
4830	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.74	6.73	-	8.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	72492.56	19.57%
25农发05	650.00	64689.42	17.46%
25农发15	530.00	53618.53	14.47%
25附息国债07	330.00	33374.33	9.01%
25附息国债09	260.00	25904.96	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327609.87	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
04-19嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0305	1.0301	1.0303	1.0305	1.0305
累计净值(元)	1.0855	1.0851	1.0853	1.0855	1.0855

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。