嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0316 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0866

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.03亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.89	1.61	1.46
债券型名次	2213	2751	2039	2273	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.79	8.14	-	8.85
债券型名次	4633	2976	3176	5251	4821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	嘉实丰益纯债定期债券	0.08	0.23	0.97	1.71	1.54
2212	嘉实稳荣债券	0.08	0.24	0.89	1.72	1.55
2213	嘉实致诚纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.61	1.46
2214	嘉实致盈债券	0.08	0.19	0.87	1.42	1.35
2215	嘉实中债1-3政金债指数A	0.08	0.20	0.79	1.34	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.18	0.78	1.25	1.15
2750	嘉实稳联纯债债券	0.04	0.18	0.68	1.20	1.10
2751	嘉实致诚纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.61	1.46
2752	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.79	1.35	1.24
2753	嘉实中短债债券A	0.07	0.18	0.61	1.04	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.15	0.89	1.46	1.34
2038	嘉实稳荣债券	0.08	0.24	0.89	1.72	1.55
2039	嘉实致诚纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.61	1.46
2040	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.10	0.30	0.89	1.48	1.35
2041	交银丰润收益债券A	0.10	0.22	0.89	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	华夏中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	0.86	1.61	1.52
2272	汇添富长添利定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.61	1.51
2273	嘉实致诚纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.61	1.46
2274	交银丰享收益债券C	0.04	0.17	0.78	1.61	1.48
2275	交银丰晟收益债券C	0.10	0.23	0.87	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.27	0.92	1.57	1.46
2223	嘉实双利债券C	0.42	-1.18	-0.09	2.20	1.46
2224	嘉实致诚纯债债券	0.08	0.18	0.89	1.61	1.46
2225	交银丰晟收益债券C	0.10	0.23	0.87	1.61	1.46
2226	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.89	1.63	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	国寿安保安丰纯债债券	1.14	6.37	10.79	17.73	27.58
4632	华商瑞丰短债债券A	1.14	3.31	6.68	12.98	22.05
4633	嘉实致诚纯债债券	1.14	4.79	8.14	-	8.85
4634	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	3.96	5.12	-	5.87
4635	添富短债债券E	1.14	2.84	5.21	10.35	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.12	4.79	-4.48	-6.43	-5.13
2975	汇添富鑫瑞债券C	1.24	4.79	9.46	14.99	31.47
2976	嘉实致诚纯债债券	1.14	4.79	8.14	-	8.85
2977	建信睿享纯债债券C	2.27	4.79	8.97	-	10.23
2978	金鹰添瑞中短债A	2.08	4.79	7.87	14.77	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	长安泓沣中短债债券E	1.62	3.69	8.14	-	14.62
3175	嘉实汇达中短债债券A	1.36	4.56	8.14	14.76	22.30
3176	嘉实致诚纯债债券	1.14	4.79	8.14	-	8.85
3177	平安合庆定开债	0.82	2.50	8.14	-	22.58
3178	上银慧兴盈债券	1.53	4.67	8.14	15.72	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.80	5.94	10.01	-	10.02
5250	东方红稳添利纯债E	2.12	4.93	8.36	-	9.44
5251	嘉实致诚纯债债券	1.14	4.79	8.14	-	8.85
5252	东方红30天滚动持有纯债A	2.19	4.75	8.18	-	8.16
5253	东方红30天滚动持有纯债C	1.98	4.34	7.55	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.86	5.18	7.60	-	8.88
4820	永赢浩益一年定开债券发起	2.24	4.83	8.99	-	8.86
4821	嘉实致诚纯债债券	1.14	4.79	8.14	-	8.85
4822	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.89	8.85
4823	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	72492.56	19.57%
25农发05	650.00	64689.42	17.46%
25农发15	530.00	53618.53	14.47%
25附息国债07	330.00	33374.33	9.01%
25附息国债09	260.00	25904.96	6.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	327609.87	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0308	1.0308	1.0303	1.0308	1.0316
累计净值(元)	1.0858	1.0858	1.0853	1.0858	1.0866

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。