嘉实致诚纯债债券(018169)_最新动态

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0264 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0814

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致诚纯债债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闵锐

2025-03-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：47.33亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.2 元

嘉实致诚纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
债券型名次	1565	2485	2079	2905	2659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.84	8.24	-	8.30
债券型名次	4935	3178	3373	5260	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
1564	嘉实多盈债券C	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
1565	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
1566	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.40	0.86	1.16	0.83
1567	建信渤泰债券A	0.14	0.65	0.60	1.18	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.38	0.68	0.91	0.78
2484	汇添富鑫远债	0.08	0.38	0.79	1.18	0.89
2485	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
2486	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.11	0.38	0.75	1.15	0.84
2487	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.38	0.86	1.37	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.46	0.84	1.54	1.07
2078	嘉实信用债券C	0.38	0.41	0.84	2.55	1.40
2079	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
2080	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.37	0.84	1.19	0.94
2081	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.37	0.84	1.49	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.17	0.35	0.56	1.25	0.71
2904	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.26	0.67	1.25	0.75
2905	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
2906	民生加银转债优选A	1.11	-0.21	-1.67	1.25	0.27
2907	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.27	0.63	1.25	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	华夏中债3-5年政金债指数C	0.10	0.29	0.82	1.47	0.94
2658	汇添富盛和66个月定开债	0.04	0.20	0.77	1.77	0.94
2659	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
2660	建信稳定增利债券A	0.11	0.28	0.61	1.43	0.94
2661	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.37	0.84	1.19	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	方正富邦惠利纯债A	0.84	5.00	9.62	17.45	33.54
4934	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	15.64	17.83
4935	嘉实致诚纯债债券	0.84	4.84	8.24	-	8.30
4936	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4937	永赢坤益债券	0.84	4.57	9.01	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	中航瑞发3个月定开债A	1.35	4.85	10.63	-	11.51
3177	国新国证鑫颐中短债A	2.37	4.84	6.10	-	6.66
3178	嘉实致诚纯债债券	0.84	4.84	8.24	-	8.30
3179	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.36	4.84	9.23	-	13.22
3180	交银丰润收益债券C	1.10	4.84	8.61	14.88	42.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.89	8.24	15.33	30.87
3372	华夏稳鑫增利80天债券C	1.80	3.85	8.24	-	12.35
3373	嘉实致诚纯债债券	0.84	4.84	8.24	-	8.30
3374	嘉实中债1-3政金债指数A	1.55	4.69	8.24	14.42	21.26
3375	浦银普益C	0.95	4.56	8.24	14.00	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.84	6.16	0.00	-	9.59
5259	东方红稳添利纯债E	2.29	5.22	8.80	-	9.01
5260	嘉实致诚纯债债券	0.84	4.84	8.24	-	8.30
5261	东方红30天滚动持有纯债A	2.49	5.25	0.00	-	7.94
5262	东方红30天滚动持有纯债C	2.28	4.81	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
嘉实致诚纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.80	6.56	-	8.31
4873	华安添荣中短债C	1.75	3.82	8.30	-	8.30
4874	嘉实致诚纯债债券	0.84	4.84	8.24	-	8.30
4875	财通安益中短债债券A	1.99	4.41	0.00	-	8.29
4876	交银稳安90天持有期债券A	1.70	3.99	0.00	-	8.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	710.00	71905.98	15.19%
25农发15	650.00	65172.24	13.77%
25农发05	650.00	64972.04	13.73%
25附息国债07	330.00	33637.88	7.11%
24国开10	300.00	31273.56	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410196.09	86.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

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标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-25]
04-19嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告
03-28嘉实致诚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27关于嘉实致诚纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0261	1.0255	1.0253	1.0250	1.0249
累计净值(元)	1.0811	1.0805	1.0803	1.0800	1.0799

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