财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6344.56 894.23 4306.22 2130.74 13667.07
本期利润(万元) -550.22 -4559.00 1757.78 -1936.57 16714.09
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.13 0.00 0.46 0.00 5.20
期末可供分配利润(万元) 7800.69 0.00 8487.24 0.00 14213.08
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 473289.15 484126.79 550756.84 378350.78 390846.57
期末基金份额净值(元) 1.02 1.01 1.02 1.01 1.05
本期净值增长率(%) 0.11 0.00 0.51 0.00 5.34
累计净值增长率(%) 7.29 0.00 7.72 0.00 7.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 262.52 187.56 81.48 1711.98 10077.29
交易性金融资产(万元) 494204.41 551521.15 391399.62 342180.44 318295.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 494204.41 551521.15 391399.62 342180.44 318295.93
应付管理人报酬(万元) 111.44 97.41 80.35 70.43 52.15
应付托管费(万元) 37.15 32.47 26.78 23.48 17.38
资产总计(万元) 494467.19 551708.71 391481.11 373900.06 328373.21
负债合计(万元) 21178.05 951.87 634.54 113.32 1697.86
所有者权益合计(万元) 473289.15 550756.84 390846.57 373786.74 326675.35
未分配利润(万元) 7800.69 11263.96 18676.63 7972.47 5590.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 237.45 227.53 281.91 211.75 2072.36
投资收益(万元) 8797.32 5136.01 14906.03 7743.93 8429.28
公允价值变动收益(万元) -6894.78 -2548.43 3047.02 899.34 406.17
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2140.00 2815.10 18234.96 8855.02 10907.82
管理人报酬(万元) 1316.04 565.04 968.52 506.78 1087.96
托管费(万元) 438.68 188.35 322.84 168.93 362.65
其它费用(万元) 21.52 11.03 22.22 12.85 23.10
费用合计(万元) 2690.22 1057.32 1520.86 794.38 2077.61
利润总额(万元) -550.22 1757.78 16714.09 8060.64 8830.21
净利润(万元) -550.22 1757.78 16714.09 8060.64 8830.21