财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6344.56 |
894.23 |
4306.22 |
2130.74 |
13667.07 |
| 本期利润(万元) |
-550.22 |
-4559.00 |
1757.78 |
-1936.57 |
16714.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7800.69 |
0.00 |
8487.24 |
0.00 |
14213.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
473289.15 |
484126.79 |
550756.84 |
378350.78 |
390846.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.11 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
5.34 |
| 累计净值增长率(%) |
7.29 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
7.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
262.52 |
187.56 |
81.48 |
1711.98 |
10077.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
494204.41 |
551521.15 |
391399.62 |
342180.44 |
318295.93 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
494204.41 |
551521.15 |
391399.62 |
342180.44 |
318295.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.44 |
97.41 |
80.35 |
70.43 |
52.15 |
| 应付托管费(万元) |
37.15 |
32.47 |
26.78 |
23.48 |
17.38 |
| 资产总计(万元) |
494467.19 |
551708.71 |
391481.11 |
373900.06 |
328373.21 |
| 负债合计(万元) |
21178.05 |
951.87 |
634.54 |
113.32 |
1697.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
473289.15 |
550756.84 |
390846.57 |
373786.74 |
326675.35 |
| 未分配利润(万元) |
7800.69 |
11263.96 |
18676.63 |
7972.47 |
5590.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
237.45 |
227.53 |
281.91 |
211.75 |
2072.36 |
| 投资收益(万元) |
8797.32 |
5136.01 |
14906.03 |
7743.93 |
8429.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6894.78 |
-2548.43 |
3047.02 |
899.34 |
406.17 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2140.00 |
2815.10 |
18234.96 |
8855.02 |
10907.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1316.04 |
565.04 |
968.52 |
506.78 |
1087.96 |
| 托管费(万元) |
438.68 |
188.35 |
322.84 |
168.93 |
362.65 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
11.03 |
22.22 |
12.85 |
23.10 |
| 费用合计(万元) |
2690.22 |
1057.32 |
1520.86 |
794.38 |
2077.61 |
| 利润总额(万元) |
-550.22 |
1757.78 |
16714.09 |
8060.64 |
8830.21 |
| 净利润(万元) |
-550.22 |
1757.78 |
16714.09 |
8060.64 |
8830.21 |