嘉实致诚纯债债券(018169)_规模评级

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	47.78	49.10	55.37	38.42	38.20	25.53	37.55
季度净申购	-12874.90	-61129.53	165160.20	2162.74	123484.54	-117128.87	-60441.94
总份额	465488.46	478363.35	539492.88	374332.68	372169.94	248685.40	365814.27
季度总申购份额	57975.15	9898.12	250826.76	27505.68	144047.84	3492.75	168745.42
季度总赎回份额	70850.04	71027.65	85666.56	25342.93	20563.30	120621.62	229187.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	中欧稳鑫180天持有债券C	49.04	438777.08	405597.16	465935.47	60338.31
560	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.71	450909.05	444040.43	888505.27	444464.84
561	广发聚源债券(LOF)A	48.71	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
562	东吴瑞盈63个月定开债券	48.64	472016.95	-	-	-
563	华夏鼎辉债券A	48.31	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68
564	永赢易弘债券	48.31	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
565	富国全球债券(QDII)人民币	47.92	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
566	嘉实致诚纯债债券	47.78	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
567	天弘信益A	47.75	436990.95	208738.14	450268.22	241530.08
568	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
569	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.63	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
570	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.57	456657.12	931.12	931.15	0.03
571	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.53	452185.76	-	35655.01	-
572	富国颐利纯债债券	47.51	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
573	民生加银中债3-5年政金债指数	47.49	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	52.08	473910.79	298828.23	315512.20	16683.97
506	华夏鼎辉债券A	48.31	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68
507	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
508	东吴瑞盈63个月定开债券	48.64	472016.95	-	-	-
509	中欧鼎利债券E	69.80	470537.70	376764.00	514508.44	137744.44
510	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
511	农银金鑫定开债券	59.74	466116.98	-	-	0.00
512	嘉实致诚纯债债券	47.78	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
513	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.63	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
514	上银中债1-3年农发行债券指数	47.32	464938.54	455377.85	1087549.28	632171.44
515	西部利得汇享债券C	63.88	464715.55	205458.57	1128740.92	923282.34
516	博时富安3个月定开债发起式	50.39	464511.35	0.01	0.01	0.00
517	上银中债5-10年国开行债券指数	51.22	464283.30	-1196.35	102141.19	103337.53
518	广发景益债券	52.35	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
519	华商信用增强债券C	87.78	462502.25	322570.48	1131333.21	808762.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
411	英大安旸纯债债券A	12.16	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
412	汇添富鑫悦纯债A	40.53	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
413	交银稳鑫短债债券D	16.29	143801.36	94539.00	365737.21	271198.21
414	恒生前海恒祥纯债债券A	10.24	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
415	创金合信尊智纯债C	11.12	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
416	工银四季收益债券A	24.66	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
417	嘉实致诚纯债债券	47.78	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
418	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
419	前海开源鼎瑞债券A	10.00	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
420	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.73	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05
421	工银1-3年国开债指数E	14.47	141084.61	92465.85	515429.67	422963.82
422	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
423	浙商惠南纯债	9.40	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
424	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.22	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	37.92	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
345	长信利率债债券A	5.47	52199.13	-4235.46	352809.38	357044.84
346	富国添享一年持有期债券A	51.03	406266.81	335286.92	352721.79	17434.87
347	工银3-5年国开债指数A	21.41	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
348	兴证全球招益债券C	21.49	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
349	宏利聚利债券(LOF)	14.85	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
350	申万菱信合利纯债A	20.47	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
351	嘉实致诚纯债债券	47.78	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
352	广发中债1-3年农发债指数A	104.51	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
353	景顺长城景颐丰利债券C	29.05	187770.54	187358.45	345296.05	157937.60
354	汇添富双利债券A	65.81	288064.83	50366.60	336734.74	286368.14
355	鹏华双债加利债券A	66.44	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
356	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92
357	兴证全球恒悦180天持有债券C	52.32	451862.64	940.08	329541.28	328601.20
358	国泰利享安益短债债券A	19.62	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
332	博时裕弘纯债债券	18.39	160967.54	13084.35	268694.35	255609.99
333	中邮稳定收益债券型C	16.99	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
334	东方臻裕债券A	54.40	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
335	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
336	南方3-5年农发债A	82.77	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
337	南方定利一年定开债券	8.24	78330.24	-250320.28	2947.88	253268.17
338	嘉实致诚纯债债券	47.78	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
339	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
340	鹏扬泓利债券C	20.23	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
341	博时稳健增利债券A	79.92	685377.82	679338.13	931545.34	252207.20
342	天弘中债3-5年政策性金融债	62.23	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
343	交银稳鑫短债债券A	18.17	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
344	华夏鼎通债券A	44.99	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
345	招商鑫诚短债C	31.46	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

23749411.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

259

20829840.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

14369495.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

13599043.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

270

11892046.3200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	23749411.1400	465473.26	100.00	15.20	0.00
2025-06-30	259	20829840.9500	539490.04	100.00	2.84	0.00
2024-12-31	259	14369495.6500	372167.35	100.00	2.59	0.00
2024-06-30	269	13599043.6300	365792.43	99.99	21.84	0.01
2023-12-31	270	11892046.3200	321060.93	99.99	24.32	0.01

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