嘉实致诚纯债债券(018169)_规模评级

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	37.27	48.00	49.32	55.63	38.60	38.37	25.64
季度净申购	-104070.40	-12874.90	-61129.53	165160.20	2162.74	123484.54	-117128.87
总份额	361418.06	465488.46	478363.35	539492.88	374332.68	372169.94	248685.40
季度总申购份额	2856.51	57975.15	9898.12	250826.76	27505.68	144047.84	3492.75
季度总赎回份额	106926.91	70850.04	71027.65	85666.56	25342.93	20563.30	120621.62

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.10	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	621.32	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	景顺长城景泰臻利纯债债券A	37.74	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88
694	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.65	360150.65	-	-	96506.47
695	兴证全球恒信债券A	37.55	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
696	嘉实稳骏纯债债券	37.52	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
697	中邮纯债裕利三个月定开债	37.43	357563.19	-	-	-
698	银华顺益一年定期开放债券	37.41	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
699	广发景阳纯债	37.33	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
700	嘉实致诚纯债债券	37.27	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
701	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.23	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
702	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.17	352185.76	-	-	100000.00
703	国泰丰鑫纯债债券	37.11	365575.61	58147.90	90113.89	31965.99
704	太平丰盈一年定开债券发起式	37.03	335634.17	-	-	-
705	博时中债1-3政金债指数A	36.98	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
706	创金合信鑫日享短债债券E	36.97	295357.94	7061.72	141363.89	134302.18
707	中银证券安弘债券A	36.91	256807.22	37587.80	165914.56	128326.76

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.29	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	银华顺益一年定期开放债券	37.41	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
636	广发双债添利债券A	44.23	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86
637	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.23	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
638	嘉实稳骏纯债债券	37.52	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
639	中银丰禧定期开放债券	41.05	362819.21	-	-	0.00
640	光大保德信增利收益债券A	51.67	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
641	诺安鑫享定开发起式债券	38.38	361900.35	-	-	28585.10
642	嘉实致诚纯债债券	37.27	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
643	创金合信恒兴中短债债券A	39.40	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
644	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.65	360150.65	-	-	96506.47
645	汇添富90天短债A	43.21	360073.81	14480.34	38453.16	23972.82
646	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.03	360000.01	-	-	239000.00
647	嘉实致乾纯债债券	38.29	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
648	兴全恒裕债券C	43.25	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47
649	兴银瑞益	36.50	358365.76	89.68	152.35	62.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.57	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	景顺长城景泰裕利纯债A	106.66	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
4044	交银裕祥纯债债券A	5.40	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
4045	永赢盛益债券A	11.07	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
4046	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
4047	华夏鼎丰债券	2.14	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
4048	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
4049	嘉实60天滚动持有短债C	30.80	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
4050	嘉实致诚纯债债券	37.27	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
4051	泰康安欣纯债债券A	18.14	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
4052	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
4053	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4054	博时信用优选债券A	28.86	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72
4055	嘉实稳鑫纯债债券	5.08	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
4056	长信30天滚动持有短债债券C	142.16	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
4057	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.64	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	国金惠安利率债C	2.08	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
2117	万家家瑞债券A	0.72	5684.63	1840.05	2890.32	1050.27
2118	国联安添利增长债C	0.45	3186.03	259.59	2890.02	2630.43
2119	万家鑫璟纯债A	5.87	45986.58	-8516.09	2881.28	11397.37
2120	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.13	45669.67	-3472.95	2878.44	6351.40
2121	民生加银鑫享债券D	0.31	2684.55	1211.85	2875.84	1663.99
2122	长城中债5-10年国开行债券C	1.39	11495.20	-8807.59	2866.39	11673.99
2123	嘉实致诚纯债债券	37.27	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
2124	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.59	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
2125	红塔红土瑞景纯债C	0.50	4933.24	1179.73	2834.54	1654.81
2126	融通通福债券(LOF)A	1.49	13341.83	-7839.64	2834.26	10673.90
2127	华商转债精选债券C	0.38	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
2128	富国双债增强债券C	0.75	6671.82	823.41	2802.66	1979.25
2129	长城久悦债券C	0.14	1030.90	542.04	2786.78	2244.75
2130	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.00	27634.85	-15385.64	2776.20	18161.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.71	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.28	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	招商鑫福中短债A	35.45	296949.93	25843.71	134384.97	108541.26
495	嘉实稳鑫纯债债券	5.08	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
496	华富恒欣纯债债券A	46.93	404357.25	20758.58	129001.76	108243.18
497	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.48	266214.50	-78796.55	29126.40	107922.95
498	东海祥苏短债E	20.71	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61
499	中欧中短债债券发起A	87.63	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
500	富国天利增长债券C	35.94	258451.29	-36736.90	70414.34	107151.24
501	嘉实致诚纯债债券	37.27	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
502	银华永丰债券	31.31	301860.11	-68247.16	38630.55	106877.71
503	兴证全球恒信债券A	37.55	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
504	民生加银中债3-5年政金债指数	46.16	404639.30	-13617.38	93026.16	106643.54
505	财通资管鸿福短债债券A	15.85	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
506	德邦短债A	19.99	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33
507	民生加银恒泽债券	64.74	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
508	国泰中债1-5年政金债A	38.43	354104.45	-26598.08	79355.50	105953.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

23749411.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

259

20829840.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

14369495.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

13599043.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

270

11892046.3200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	23749411.1400	465473.26	100.00	15.20	0.00
2025-06-30	259	20829840.9500	539490.04	100.00	2.84	0.00
2024-12-31	259	14369495.6500	372167.35	100.00	2.59	0.00
2024-06-30	269	13599043.6300	365792.43	99.99	21.84	0.01
2023-12-31	270	11892046.3200	321060.93	99.99	24.32	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。