嘉实致诚纯债债券(018169)_规模评级

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	66.22	68.36	37.82	48.71	50.06	56.46	39.17
季度净申购	-20443.77	291840.91	-104070.40	-12874.90	-61129.53	165160.20	2162.74
总份额	632815.20	653258.97	361418.06	465488.46	478363.35	539492.88	374332.68
季度总申购份额	89245.41	441007.81	2856.51	57975.15	9898.12	250826.76	27505.68
季度总赎回份额	109689.17	149166.91	106926.91	70850.04	71027.65	85666.56	25342.93

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	博时中债7-10政金债指数A	66.99	568202.75	177418.46	319299.04	141880.57
451	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
452	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
453	易方达裕富债券C	66.76	569326.02	174017.98	363076.08	189058.09
454	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
455	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
456	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
457	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
458	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
459	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
460	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
461	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
462	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
463	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
464	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平

411	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
412	英大通佑一年定开债券	67.82	635049.21	-	-	-
413	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
414	民生加银半年理财	63.52	634569.15	-	-	-
415	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
416	汇添富双享回报债券A	71.18	633402.17	-313529.76	31411.24	344941.00
417	招商添琪3个月定开债发起式A	68.98	633222.69	-49667.90	10332.10	60000.00
418	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
419	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
420	中加纯债债券	66.66	629738.00	-160921.84	33629.23	194551.07
421	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
422	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
423	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
424	英大通盈纯债债券A	66.81	615550.45	-62822.19	0.11	62822.31
425	工银1-3年国开债指数A	63.71	615098.11	-23877.32	62555.13	86432.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平

3749	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
3750	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
3751	农银金玉债券	130.25	1283648.61	-20229.25	273061.83	293291.09
3752	东吴鼎泰纯债C	6.76	59198.50	-20278.80	45542.20	65821.00
3753	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
3754	华夏中短债债券C	10.51	89406.20	-20385.02	15603.21	35988.23
3755	天弘弘择短债C	34.37	293722.73	-20435.04	21378.74	41813.78
3756	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
3757	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
3758	中银聚享债券B	0.54	5019.11	-20617.84	4732.16	25350.00
3759	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
3760	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
3761	汇添富鑫和纯债A	2.38	22650.28	-20875.15	14413.00	35288.15
3762	平安双债添益债券A	42.07	293266.09	-20954.28	489.89	21444.16
3763	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	长盛盛裕纯债D	99.50	960322.41	70760.66	90104.66	19343.99
559	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
560	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32
561	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
562	兴业丰泰债券	9.19	89557.91	-345520.76	89524.50	435045.26
563	兴银中短债A	23.17	182671.60	-8538.24	89506.25	98044.50
564	易方达恒惠定开债券发起式	14.33	125592.85	79751.19	89309.55	9558.36
565	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
566	景顺长城景泰臻利纯债债券C	22.59	205924.06	71075.63	89092.20	18016.57
567	建信中短债纯债债券A	80.71	765383.91	18562.66	88927.51	70364.85
568	南方创利3个月定开债券发起	43.70	385574.96	-	88857.21	-
569	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
570	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-
571	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	38.07	335755.94	-58486.61	88002.55	146489.16
572	华安安业债券A	50.19	436352.09	87448.42	87453.31	4.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	招商鑫嘉中短债债券A	29.27	265486.30	-12308.68	99095.11	111403.79
406	博时中债3-5政金债指数A	63.70	587194.76	-4300.68	106818.76	111119.44
407	工银1-3年国开债指数E	8.56	83109.55	-24231.64	86835.25	111066.89
408	海富通稳固收益债券A	30.07	218509.00	-59308.38	51442.83	110751.21
409	上银慧祥利债券A	78.44	718780.40	119798.68	230498.70	110700.02
410	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.03	27613.98	-82386.05	27613.95	110000.00
411	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
412	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
413	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
414	天弘增利短债A	36.28	309541.32	-22072.54	86908.72	108981.26
415	华安中债1-3年政策金融债A	28.08	265758.23	-74097.60	34697.87	108795.47
416	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
417	景顺长城景盈双利债券A	167.95	1282121.67	116274.35	224220.86	107946.51
418	鹏扬利沣短债A	41.83	380122.34	-33418.39	74461.33	107879.71
419	国投瑞银优化增强债券C	19.25	138665.98	51845.03	159280.05	107435.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

32662948.3700

100.00%

0.00%

2025-12-31

196

23749411.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

259

20829840.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

14369495.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

13599043.6300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	200	32662948.3700	653245.39	100.00	13.58	0.00
2025-12-31	196	23749411.1400	465473.26	100.00	15.20	0.00
2025-06-30	259	20829840.9500	539490.04	100.00	2.84	0.00
2024-12-31	259	14369495.6500	372167.35	100.00	2.59	0.00
2024-06-30	269	13599043.6300	365792.43	99.99	21.84	0.01

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