嘉实致诚纯债债券(018169)_规模评级

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	68.04	37.64	48.48	49.82	56.19	38.99	38.76
季度净申购	291840.91	-104070.40	-12874.90	-61129.53	165160.20	2162.74	123484.54
总份额	653258.97	361418.06	465488.46	478363.35	539492.88	374332.68	372169.94
季度总申购份额	441007.81	2856.51	57975.15	9898.12	250826.76	27505.68	144047.84
季度总赎回份额	149166.91	106926.91	70850.04	71027.65	85666.56	25342.93	20563.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平

414	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.91	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
415	中加丰泽纯债	68.90	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
416	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
417	华夏稳享增利6个月债券C	68.63	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
418	蜂巢添跃66个月定开债券	68.49	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
419	广发景荣纯债	68.30	656453.12	-178.86	190.17	369.03
420	永赢浩益一年定开债券发起	68.13	645193.32	-	-	-
421	嘉实致诚纯债债券	68.04	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
422	景顺长城景盛双息收益债券C	68.04	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
423	中欧颐利债券A	68.03	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
424	富国信用债债券A/B	67.91	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
425	南方华元A	67.68	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
426	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
427	国泰聚禾纯债债券	67.35	608320.95	246459.15	517775.61	271316.46
428	广发集源债券A	67.31	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平

364	工银纯债债券A	79.88	661194.12	120784.24	175309.74	54525.50
365	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
366	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.24	659526.90	-	-	-
367	富国天利增长债券A	90.10	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
368	广发景荣纯债	68.30	656453.12	-178.86	190.17	369.03
369	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.95	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
370	中欧鼎利债券E	93.22	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
371	嘉实致诚纯债债券	68.04	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
372	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.85	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
373	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
374	富国宝利增强债券	93.15	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
375	永赢浩益一年定开债券发起	68.13	645193.32	-	-	-
376	广发中债7-10年国开债指数E	89.21	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
377	嘉实3个月理财债券E	65.18	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
378	创金尊隆纯债A	69.32	639276.20	455302.86	509483.99	54181.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	鹏华丰享债券	286.54	2163042.87	304521.90	874714.32	570192.43
121	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	58.08	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
122	金信民兴债券C	42.39	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
123	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.16	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
124	富国兴利增强债券	89.00	500676.53	298398.24	722496.33	424098.09
125	广发中债7-10年国开债指数E	89.21	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
126	国联安中短债债券A	40.92	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
127	嘉实致诚纯债债券	68.04	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
128	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.12	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
129	汇添富添添乐双盈债券A	122.77	1010149.57	289485.14	1232546.06	943060.91
130	上银中债1-3年农发行债券指数	58.27	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
131	华商信用增强债券A	159.25	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
132	富国丰利增强债券	51.83	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
133	农银金盛债券	155.23	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
134	华夏鼎利债券A	123.34	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	广发中债7-10年国开债指数E	89.21	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
199	长信30天滚动持有短债债券C	142.25	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
200	华商稳健双利债券B	45.78	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
201	易方达安悦超短债债券C	17.19	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
202	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.91	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
203	中加1-5年国开债指数	75.93	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
204	招商享诚增强债券A	45.60	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
205	嘉实致诚纯债债券	68.04	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
206	英大安鑫66个月定期开放债券	121.67	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
207	南方臻元	55.72	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
208	浦银安盛普丰纯债债券A	45.30	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
209	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.64	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
210	中邮纯债恒利债券A	63.80	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
211	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.49	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
212	国寿安保泰安纯债债券	197.93	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	中加优享纯债债券C	87.16	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
419	工银产业债债券B	16.75	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
420	华安中债1-3年政策金融债A	35.75	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
421	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
422	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
423	万家惠享39个月定期开放债券	94.29	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
424	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
425	嘉实致诚纯债债券	68.04	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
426	天弘京津冀A	15.27	140438.21	42033.51	191096.78	149063.27
427	华宝宝惠债券	80.34	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
428	华夏双债债券A	30.58	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
429	广发集轩债券C	8.30	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
430	博时稳健增利债券A	63.40	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
431	鑫元汇利	30.20	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
432	广发招财短债E	18.17	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

32662948.3700

100.00%

0.00%

2025-12-31

196

23749411.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

259

20829840.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

14369495.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

13599043.6300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	200	32662948.3700	653245.39	100.00	13.58	0.00
2025-12-31	196	23749411.1400	465473.26	100.00	15.20	0.00
2025-06-30	259	20829840.9500	539490.04	100.00	2.84	0.00
2024-12-31	259	14369495.6500	372167.35	100.00	2.59	0.00
2024-06-30	269	13599043.6300	365792.43	99.99	21.84	0.01

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