嘉实致诚纯债债券(018169)_规模评级

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	37.32	48.07	49.40	55.71	38.66	38.43	25.68
季度净申购	-104070.40	-12874.90	-61129.53	165160.20	2162.74	123484.54	-117128.87
总份额	361418.06	465488.46	478363.35	539492.88	374332.68	372169.94	248685.40
季度总申购份额	2856.51	57975.15	9898.12	250826.76	27505.68	144047.84	3492.75
季度总赎回份额	106926.91	70850.04	71027.65	85666.56	25342.93	20563.30	120621.62

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平

692	嘉实致乾纯债债券	37.78	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
693	中银证券安弘债券A	37.74	256807.22	37587.80	165914.56	128326.76
694	兴证全球恒信债券A	37.64	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
695	嘉实稳骏纯债债券	37.56	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
696	中邮纯债裕利三个月定开债	37.50	357563.19	-	-	-
697	广发景阳纯债	37.42	346053.68	-160782.93	32024.55	192807.48
698	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.33	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
699	嘉实致诚纯债债券	37.32	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
700	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	37.24	352185.76	-	-	100000.00
701	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.21	360150.65	-	-	96506.47
702	博时中债1-3政金债指数A	37.06	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
703	创金合信鑫日享短债债券E	37.02	295357.94	7061.72	141363.89	134302.18
704	国泰丰鑫纯债债券	37.02	365575.61	58147.90	90113.89	31965.99
705	华富恒盛纯债债券A	36.98	333623.63	130258.81	146083.36	15824.55
706	景顺长城景泰臻利纯债债券A	36.98	344171.47	128825.78	215695.66	86869.88

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	银华顺益一年定期开放债券	36.88	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
636	广发双债添利债券A	44.01	364487.63	-6568.25	91590.61	98158.86
637	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.33	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
638	嘉实稳骏纯债债券	37.56	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
639	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
640	光大保德信增利收益债券A	51.93	362363.15	-241460.46	54020.54	295481.00
641	诺安鑫享定开发起式债券	38.44	361900.35	-	-	28585.10
642	嘉实致诚纯债债券	37.32	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
643	创金合信恒兴中短债债券A	39.45	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
644	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.21	360150.65	-	-	96506.47
645	汇添富90天短债A	43.27	360073.81	14480.34	38453.16	23972.82
646	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.15	360000.01	-	-	239000.00
647	嘉实致乾纯债债券	37.78	359798.53	-312985.42	0.15	312985.57
648	兴全恒裕债券C	43.35	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47
649	兴银瑞益	36.58	358365.76	89.68	152.35	62.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	景顺长城景泰裕利纯债A	106.92	949536.49	-100766.97	194170.03	294937.00
4044	交银裕祥纯债债券A	5.42	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
4045	永赢盛益债券A	11.10	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
4046	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
4047	华夏鼎丰债券	2.15	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
4048	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
4049	嘉实60天滚动持有短债C	30.83	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
4050	嘉实致诚纯债债券	37.32	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
4051	泰康安欣纯债债券A	18.18	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
4052	嘉实致益纯债债券	7.06	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
4053	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4054	博时信用优选债券A	28.89	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72
4055	嘉实稳鑫纯债债券	5.09	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
4056	长信30天滚动持有短债债券C	142.37	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
4057	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平

2116	国金惠安利率债C	2.09	17465.88	-8970.81	2890.39	11861.19
2117	万家家瑞债券A	0.73	5684.63	1840.05	2890.32	1050.27
2118	国联安添利增长债C	0.45	3186.03	259.59	2890.02	2630.43
2119	万家鑫璟纯债A	5.89	45986.58	-8516.09	2881.28	11397.37
2120	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.13	45669.67	-3472.95	2878.44	6351.40
2121	民生加银鑫享债券D	0.30	2684.55	1211.85	2875.84	1663.99
2122	长城中债5-10年国开行债券C	1.39	11495.20	-8807.59	2866.39	11673.99
2123	嘉实致诚纯债债券	37.32	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
2124	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.60	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
2125	红塔红土瑞景纯债C	0.50	4933.24	1179.73	2834.54	1654.81
2126	融通通福债券(LOF)A	1.45	13341.83	-7839.64	2834.26	10673.90
2127	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
2128	富国双债增强债券C	0.74	6671.82	823.41	2802.66	1979.25
2129	长城久悦债券C	0.14	1030.90	542.04	2786.78	2244.75
2130	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.00	27634.85	-15385.64	2776.20	18161.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	招商鑫福中短债A	35.50	296949.93	25843.71	134384.97	108541.26
495	嘉实稳鑫纯债债券	5.09	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
496	华富恒欣纯债债券A	47.06	404357.25	20758.58	129001.76	108243.18
497	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.52	266214.50	-78796.55	29126.40	107922.95
498	东海祥苏短债E	20.74	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61
499	中欧中短债债券发起A	87.76	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
500	富国天利增长债券C	35.97	258451.29	-36736.90	70414.34	107151.24
501	嘉实致诚纯债债券	37.32	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
502	银华永丰债券	31.12	301860.11	-68247.16	38630.55	106877.71
503	兴证全球恒信债券A	37.64	340819.33	25092.45	131950.25	106857.80
504	民生加银中债3-5年政金债指数	46.27	404639.30	-13617.38	93026.16	106643.54
505	财通资管鸿福短债债券A	15.87	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
506	德邦短债A	20.03	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33
507	民生加银恒泽债券	64.90	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
508	国泰中债1-5年政金债A	38.13	354104.45	-26598.08	79355.50	105953.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

23749411.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

259

20829840.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

14369495.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

13599043.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

270

11892046.3200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	23749411.1400	465473.26	100.00	15.20	0.00
2025-06-30	259	20829840.9500	539490.04	100.00	2.84	0.00
2024-12-31	259	14369495.6500	372167.35	100.00	2.59	0.00
2024-06-30	269	13599043.6300	365792.43	99.99	21.84	0.01
2023-12-31	270	11892046.3200	321060.93	99.99	24.32	0.01

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