嘉实致诚纯债债券(018169)_规模评级

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	67.65	37.43	48.21	49.54	55.87	38.77	38.54
季度净申购	291840.91	-104070.40	-12874.90	-61129.53	165160.20	2162.74	123484.54
总份额	653258.97	361418.06	465488.46	478363.35	539492.88	374332.68	372169.94
季度总申购份额	441007.81	2856.51	57975.15	9898.12	250826.76	27505.68	144047.84
季度总赎回份额	149166.91	106926.91	70850.04	71027.65	85666.56	25342.93	20563.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
416	华商鸿盈87个月定开债	68.62	600009.85	-	-	-
417	华夏稳享增利6个月债券C	68.40	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
418	景顺长城景盛双息收益债券C	68.31	556762.15	-77832.56	354317.08	432149.64
419	蜂巢添跃66个月定开债券	68.30	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
420	中欧颐利债券A	67.94	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
421	广发景荣纯债	67.79	656453.12	-178.86	190.17	369.03
422	嘉实致诚纯债债券	67.65	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
423	永赢浩益一年定开债券发起	67.65	645193.32	-	-	-
424	富国信用债债券A/B	67.55	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
425	南方华元A	67.24	602201.00	236000.43	272881.30	36880.87
426	广发集源债券A	67.21	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
427	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
428	安信聚利增强债券C	67.13	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
429	富国增利债券发起式A	67.11	607300.24	210265.34	242000.11	31734.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平

365	工银纯债债券A	79.35	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
366	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99
367	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	69.81	659526.90	-	-	-
368	富国天利增长债券A	89.97	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
369	广发景荣纯债	67.79	656453.12	-178.86	190.17	369.03
370	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.77	653379.49	-76408.64	426619.84	503028.48
371	中欧鼎利债券E	94.88	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
372	嘉实致诚纯债债券	67.65	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
373	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.48	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
374	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
375	富国宝利增强债券	93.52	648216.58	207979.59	351803.61	143824.02
376	永赢浩益一年定开债券发起	67.65	645193.32	-	-	-
377	广发中债7-10年国开债指数E	88.32	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
378	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
379	创金尊隆纯债A	68.84	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平

56	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	57.91	525059.47	303883.92	337358.82	33474.90
57	华富恒欣纯债债券A	82.57	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
58	鹏华双债加利债券C	73.82	571605.70	302363.21	519564.13	217200.91
59	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.85	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
60	广发中债7-10年国开债指数E	88.32	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
61	上银慧永利中短期债券A	136.92	1295512.23	296535.46	582353.51	285818.05
62	国联安中短债债券A	40.67	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
63	嘉实致诚纯债债券	67.65	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
64	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.10	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
65	鹏华丰享债券	283.68	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
66	上银中债1-3年农发行债券指数	57.87	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
67	永赢开泰中高等级中短债A	100.46	852204.15	285392.83	613852.06	328459.23
68	农银金盛债券	154.51	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
69	招商添悦纯债D	35.08	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
70	浦银普益A	74.19	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平

92	上银慧鼎利债券	72.24	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
93	易方达裕富债券A	182.51	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
94	兴业收益增强债券C	88.25	559274.18	76317.56	451555.80	375238.24
95	广发中债7-10年国开债指数E	88.32	644282.03	296788.93	448390.63	151601.70
96	长信30天滚动持有短债债券C	141.88	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
97	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.74	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
98	中加1-5年国开债指数	75.57	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
99	嘉实致诚纯债债券	67.65	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
100	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
101	汇添富双享增利债券A	62.08	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
102	永赢匠心增利债券C	40.91	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
103	鹏华丰恒债券	106.36	973018.00	213152.47	435399.46	222246.99
104	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
105	平安添裕债券A	130.36	1137009.65	148914.34	432394.85	283480.50
106	永赢匠心增利债券A	50.54	448331.34	371088.73	430091.90	59003.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实致诚纯债债券基金规模在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平

308	博时信用债纯债债券C	15.21	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
309	中邮纯债恒利债券A	65.64	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
310	华安中债1-3年政策金融债A	35.54	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
311	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
312	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
313	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
314	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
315	嘉实致诚纯债债券	67.65	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
316	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
317	国泰聚禾纯债债券	66.82	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
318	广发集轩债券C	8.45	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
319	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
320	兴业收益增强债券A	182.61	1111455.21	276502.86	423657.10	147154.24
321	博时稳健增利债券A	63.97	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
322	易方达稳悦120天滚动短债C	146.16	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

23749411.1400

100.00%

0.00%

2025-06-30

259

20829840.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

259

14369495.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

13599043.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

270

11892046.3200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	23749411.1400	465473.26	100.00	15.20	0.00
2025-06-30	259	20829840.9500	539490.04	100.00	2.84	0.00
2024-12-31	259	14369495.6500	372167.35	100.00	2.59	0.00
2024-06-30	269	13599043.6300	365792.43	99.99	21.84	0.01
2023-12-31	270	11892046.3200	321060.93	99.99	24.32	0.01

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