嘉实致诚纯债债券(018169)_分红排行

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-25	3.29%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.21元	2024-03-21	2.01%

嘉实致诚纯债债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年9个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年9个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年3个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年9个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	汇添富彭博政金债1-3年C	0.14	0.27	0.68	1.10	0.72
1559	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.14	0.44	0.98	1.48	1.04
1560	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.42	0.95	1.43	1.00
1561	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.74	1.02	0.87	1.13
1562	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.14	0.47	1.40	1.89	1.36
1563	嘉实多盈债券A	0.14	0.49	0.02	3.34	2.01
1564	嘉实多盈债券C	0.14	0.46	-0.07	3.13	1.90
1565	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
1566	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	0.40	0.86	1.16	0.83
1567	建信渤泰债券A	0.14	0.65	0.60	1.18	1.11
1568	建信渤泰债券C	0.14	0.63	0.52	1.00	1.01
1569	交银裕祥纯债债券A	0.14	0.47	0.97	1.12	1.02
1570	交银裕盈纯债债券C	0.14	0.53	1.01	1.14	1.03
1571	景顺长城景泰纯利债券A	0.14	0.63	1.32	2.58	1.74
1572	景顺长城景泰纯利债券C	0.14	0.61	1.25	2.43	1.66

截止日期：2026-04-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	华夏安康债券C	0.04	0.38	0.95	1.03	1.03
2479	惠升和润39个月封闭债券	0.10	0.38	0.96	1.64	1.13
2480	惠升和泰纯债C	0.10	0.38	0.79	1.18	0.87
2481	汇安裕泰纯债债券A	0.11	0.38	0.37	1.28	0.44
2482	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.07	0.38	1.06	1.68	1.07
2483	汇丰晋信丰盈债券C	0.07	0.38	0.68	0.91	0.78
2484	汇添富鑫远债	0.08	0.38	0.79	1.18	0.89
2485	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
2486	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.11	0.38	0.75	1.15	0.84
2487	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.38	0.86	1.37	0.96
2488	交银纯债债券C	0.05	0.38	0.78	1.29	0.85
2489	交银裕如纯债债券A	0.08	0.38	0.85	1.13	0.95
2490	路博迈护航一年持有债券A	0.42	0.38	0.51	0.80	0.82
2491	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.38	0.73	0.51	0.76
2492	南方宁利一年债券	0.04	0.38	0.81	0.30	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平

2072	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.44	0.84	1.54	0.95
2073	恒生前海恒悦纯债A	0.09	0.33	0.84	1.18	0.90
2074	华夏鼎康债券C	0.11	0.44	0.84	1.17	0.90
2075	华夏中债3-5年政金债指数A	0.10	0.30	0.84	1.52	0.97
2076	惠升和泰纯债A	0.10	0.40	0.84	1.28	0.92
2077	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.46	0.84	1.54	1.07
2078	嘉实信用债券C	0.38	0.41	0.84	2.55	1.40
2079	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
2080	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.37	0.84	1.19	0.94
2081	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.37	0.84	1.49	0.99
2082	鹏华丰茂债券	0.07	0.46	0.84	1.50	1.01
2083	鹏华丰顺债券	0.08	0.49	0.84	1.57	1.00
2084	鹏扬淳盈6个月定开A	0.22	0.56	0.84	1.84	1.16
2085	平安合锦定开债	0.09	0.38	0.84	1.35	0.93
2086	平安惠澜纯债A	0.05	0.44	0.84	1.41	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平

2898	海富通融丰定开债券	0.01	0.32	0.76	1.25	0.86
2899	恒生前海恒裕债券C	0.15	0.63	0.67	1.25	0.72
2900	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.06	0.22	0.51	1.25	0.60
2901	华富收益增强债券A	0.19	0.39	0.39	1.25	1.12
2902	华商鸿悦纯债债券	0.15	0.44	1.17	1.25	1.12
2903	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.17	0.35	0.56	1.25	0.71
2904	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.26	0.67	1.25	0.75
2905	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
2906	民生加银转债优选A	1.11	-0.21	-1.67	1.25	0.27
2907	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.27	0.63	1.25	0.69
2908	南方稳鑫6个月持有债券A	0.32	0.44	0.18	1.25	1.05
2909	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.12	0.56	1.04	1.25	1.13
2910	鹏华普利债券A	0.06	0.33	0.69	1.25	0.76
2911	平安增利六个月定开债A	0.23	0.81	-0.16	1.25	0.54
2912	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.10	0.45	0.92	1.25	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平

2652	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.10	0.45	0.87	1.24	0.94
2653	国新国证鑫颐中短债A	0.06	0.57	0.83	1.44	0.94
2654	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.05	-0.39	0.01	0.91	0.94
2655	华夏鼎通债券A	0.11	0.54	0.87	1.14	0.94
2656	华夏稳鑫增利80天债券A	0.09	0.50	0.87	1.31	0.94
2657	华夏中债3-5年政金债指数C	0.10	0.29	0.82	1.47	0.94
2658	汇添富盛和66个月定开债	0.04	0.20	0.77	1.77	0.94
2659	嘉实致诚纯债债券	0.14	0.38	0.84	1.25	0.94
2660	建信稳定增利债券A	0.11	0.28	0.61	1.43	0.94
2661	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.37	0.84	1.19	0.94
2662	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.43	0.93	0.85	0.94
2663	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.42	0.91	1.55	0.94
2664	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.21	0.79	2.78	0.94
2665	平安惠兴债券	0.08	0.38	0.84	1.38	0.94
2666	融通岁岁添利定期开放债券A	0.24	0.56	0.79	1.21	0.94

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