基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 0.34元 2025-03-25 3.29%
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 0.21元 2024-03-21 2.01%
嘉实致诚纯债债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.63%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
国新国证雄安建设发展三年定开 1 6年2个月 0.54元 4.95%
国新国证鑫裕央企债六个月定开 3 3年8个月 0.57元 1.82%
国新国证荣赢63个月定开债券 2 5年8个月 0.29元 1.32%
华融鑫颐中短债A 0 3年8个月 0.00元 0.00%
华融鑫颐中短债C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1183 位,高于同类基金平均水平
1181 汇添富添添乐双盈债券C 0.10 0.36 0.33 0.81 1.86
1182 嘉实年年红一年持有债券发起式C 0.10 0.24 0.27 0.83 1.24
1183 嘉实致诚纯债债券 0.10 0.24 0.75 1.60 1.85
1184 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 0.10 0.04 0.50 1.17 1.34
1185 交银增利债券A/B 0.10 -0.35 -0.07 1.03 2.06
截止日期:2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)