嘉实致诚纯债债券(018169)_分红排行

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-25	3.29%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.21元	2024-03-21	2.01%

嘉实致诚纯债债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年10个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年7个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年5个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年3个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年9个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年8个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年6个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年9个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	5年1个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	4年1个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年10个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	22	10年8个月	4.19元	1.82%
上银慧嘉利债券	5	5年4个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年8个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	4年3个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年3个月	2.70元	1.28%
上银聚永益一年定开债券	11	6年5个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	23	8年6个月	2.89元	1.24%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年4个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年4个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	10	6年3个月	1.05元	0.96%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年5个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年11个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平

1167	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.76	1.54	2.53
1168	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.41	0.74	1.50	2.45
1169	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.16	0.30	0.69	1.40	2.60
1170	嘉实纯债债券A	0.16	0.46	0.99	1.74	2.99
1171	嘉实纯债债券C	0.16	0.42	0.88	1.53	2.67
1172	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.16	0.38	0.65	1.12	1.87
1173	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.36	0.58	0.96	1.62
1174	嘉实致诚纯债债券	0.16	0.33	0.86	1.56	2.43
1175	嘉实致益纯债债券	0.16	0.44	0.90	1.50	2.56
1176	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.37	0.69	1.69	2.68
1177	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.36	0.66	1.64	2.60
1178	建信睿信三个月定期开放债券	0.16	0.45	1.03	1.88	3.37
1179	交银裕如纯债债券A	0.16	0.37	0.60	1.28	2.20
1180	金鹰添益3个月定开债	0.16	0.46	1.01	1.68	2.62
1181	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.16	0.46	0.68	1.21	1.87

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26
1898	广发汇明一年定期开放债券	0.07	0.33	0.67	1.36	2.33
1899	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.33	0.74	1.45	2.76
1900	海富通瑞合纯债	0.05	0.33	0.87	1.64	3.62
1901	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.65	0.98	1.99
1902	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.33	0.61	1.26	2.04
1903	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.14	0.33	0.48	1.26	1.53
1904	嘉实致诚纯债债券	0.16	0.33	0.86	1.56	2.43
1905	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.15	0.33	0.67	1.57	2.49
1906	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.22	0.33	0.57	1.13	1.82
1907	交银丰晟收益债券A	0.09	0.33	0.78	1.44	2.72
1908	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.33	0.66	1.31	2.04
1909	金信民旺债券C	0.22	0.33	0.15	-0.87	0.02
1910	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.12	0.33	0.81	1.35	2.36
1911	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	广发景阳纯债	0.22	0.44	0.86	1.53	2.68
1306	广发政策性金融债	0.21	0.46	0.86	1.74	2.77
1307	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1308	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.20	0.46	0.86	1.72	2.66
1309	华夏纯债债券A	0.17	0.43	0.86	1.54	2.57
1310	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.15	0.44	0.86	1.79	3.02
1311	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.36	0.86	1.51	2.58
1312	嘉实致诚纯债债券	0.16	0.33	0.86	1.56	2.43
1313	南方泽元	0.19	0.48	0.86	1.60	2.70
1314	平安合悦定开债	0.18	0.46	0.86	1.46	3.03
1315	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.11	0.39	0.86	1.59	2.53
1316	山西证券裕辰债券发起式	0.17	0.42	0.86	1.53	2.41
1317	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
1318	泰康长江经济带债券C	0.24	0.58	0.86	1.39	2.56
1319	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	广发景富纯债	0.27	0.53	0.90	1.56	2.58
1332	广发中债1-5年国开债指数A	0.11	0.31	0.66	1.56	2.54
1333	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1334	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1335	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.39	0.78	1.56	2.20
1336	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.41	0.87	1.56	2.73
1337	华夏鼎佳债券C	0.18	0.47	0.91	1.56	2.57
1338	嘉实致诚纯债债券	0.16	0.33	0.86	1.56	2.43
1339	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.17	0.50	0.93	1.56	2.55
1340	南方通利C	0.19	0.31	0.85	1.56	2.58
1341	平安惠泽	0.07	0.54	1.08	1.56	2.26
1342	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1343	兴全稳益定开债券	0.16	0.40	0.86	1.56	2.96
1344	易方达投资级信用债债券C	0.15	0.43	0.96	1.56	2.66
1345	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.12	0.38	0.80	1.56	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	创金合信尊泓债券A	0.22	0.48	0.90	1.62	2.43
1671	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
1672	国泰兴富三个月定期开放债券	0.11	0.37	0.83	1.45	2.43
1673	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1674	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1675	华夏鼎泓债券C	-0.26	-0.40	-0.50	0.53	2.43
1676	惠升和风纯债A	0.21	0.52	1.02	1.77	2.43
1677	嘉实致诚纯债债券	0.16	0.33	0.86	1.56	2.43
1678	交银裕通纯债债券C	0.10	0.30	0.67	1.23	2.43
1679	南方中证政策性金融债指数C	0.27	0.65	1.00	1.70	2.43
1680	平安惠涌纯债	0.31	0.67	0.59	1.38	2.43
1681	平安惠韵纯债C	0.10	0.28	0.60	1.36	2.43
1682	平安季季享3个月持有债券A	0.09	0.27	0.60	1.11	2.43
1683	平安双季盈6个月持有债券A	0.10	0.31	0.71	1.30	2.43
1684	太平恒泰三个月定开债	0.16	0.49	0.95	1.43	2.43

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