嘉实致诚纯债债券(018169)_分红排行

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-25	3.29%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.21元	2024-03-21	2.01%

嘉实致诚纯债债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江安盈中短债六个月定开	1	6年11个月	0.50元	4.64%
长江收益增强债券	1	9年10个月	0.49元	4.47%
长江可转债债券A	2	7年8个月	1.36元	4.26%
长江可转债债券C	2	7年8个月	1.25元	4.01%
长江乐丰纯债	8	8年12个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	18	8年4个月	3.17元	1.67%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年8个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年9个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年8个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	21	7年12个月	2.85元	1.33%
长江乐逸定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	4年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平

2188	嘉实商业银行精选债券	0.03	0.36	0.62	1.36	1.51
2189	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84
2190	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.34	0.89	1.62	1.77
2191	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.26	0.68	1.58	1.94
2192	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.23	0.62	1.48	1.83
2193	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.40	1.75
2194	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.21	0.55	1.27	1.59
2195	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
2196	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.03	0.32	0.92	1.79	1.92
2197	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
2198	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.58	1.36	1.55
2199	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.61	1.48	1.85
2200	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	0.25	0.68	1.51	1.81
2201	嘉实致益纯债债券	0.03	0.24	0.63	1.58	1.82
2202	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.55	1.74

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平

911	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.35	0.89	2.03	2.46
912	华夏彭博政金债1-5年A	0.03	0.35	0.84	1.70	1.96
913	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.35	0.82	1.66	1.91
914	华夏债券A/B	0.06	0.35	0.68	1.36	3.29
915	嘉合磐辉纯债A	0.03	0.35	0.84	1.65	1.97
916	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.35	0.84	1.65	2.15
917	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.35	0.70	1.62	2.05
918	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
919	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67
920	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.03	0.35	0.74	1.94	2.22
921	民生加银鑫升	0.17	0.35	0.87	2.09	2.57
922	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.04	0.35	1.03	2.10	2.41
923	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.04	0.35	1.01	2.09	2.39
924	农银汇理金禄债券	0.04	0.35	0.80	1.78	1.98
925	鹏扬利沣短债E	0.02	0.35	0.48	0.86	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	国寿安保超短债债券A	0.00	0.27	0.78	1.32	1.47
1006	国投瑞银顺立纯债债券	0.02	0.23	0.78	1.77	1.99
1007	华安安盛定开	0.04	0.43	0.78	1.80	2.05
1008	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.24	0.78	1.80	2.12
1009	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.32	0.78	1.70	1.81
1010	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.28	0.78	1.75	2.16
1011	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1012	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
1013	南方3-5年农发债C	0.02	0.20	0.78	1.68	1.88
1014	南方畅利定开债券发起	0.04	0.24	0.78	1.75	2.04
1015	平安合信定开债	0.03	0.31	0.78	1.60	1.91
1016	平安利率债A	0.02	0.30	0.78	1.46	1.63
1017	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1018	前海联合泳辉纯债C	0.04	0.31	0.78	1.76	1.88
1019	天弘齐享债券发起C	0.03	0.50	0.78	1.45	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平

1411	国金中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.20	0.71	1.60	1.75
1412	国寿安保安和纯债	0.02	0.21	0.62	1.60	1.94
1413	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.20	0.65	1.60	2.00
1414	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.04	0.37	0.62	1.60	1.79
1415	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.37	0.70	1.60	2.12
1416	华夏鼎航债券A	0.02	0.18	0.63	1.60	1.97
1417	华夏中债1-3年政金债指数C	0.06	0.51	0.88	1.60	1.75
1418	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
1419	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.22	0.75	1.60	1.83
1420	南方弘利定开债券发起	0.02	0.03	0.72	1.60	1.90
1421	平安合信定开债	0.03	0.31	0.78	1.60	1.91
1422	西部利得汇盈债券A	0.03	0.24	0.66	1.60	1.92
1423	西部利得沣享债券A	0.05	0.39	0.78	1.60	1.80
1424	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
1425	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.40	0.79	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88
1725	创金尊隆纯债C	0.03	0.26	0.65	1.50	1.88
1726	德邦锐兴债券A	0.04	0.31	0.83	1.58	1.88
1727	工银瑞泽定开债券	0.03	0.27	0.74	1.64	1.88
1728	工银中高等级信用债债券A	0.03	0.27	0.70	1.60	1.88
1729	广发集源债券A	-0.25	1.06	0.41	1.54	1.88
1730	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1731	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.35	0.78	1.60	1.88
1732	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1733	南方3-5年农发债C	0.02	0.20	0.78	1.68	1.88
1734	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
1735	前海联合泳辉纯债C	0.04	0.31	0.78	1.76	1.88
1736	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88
1737	万家惠利债券A	0.24	-0.75	-0.25	0.67	1.88
1738	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.56	0.97	1.61	1.88

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