嘉实致诚纯债债券(018169)_分红排行

嘉实致诚纯债债券018169HARVEST ZHICHENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-25	3.29%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.21元	2024-03-21	2.01%

嘉实致诚纯债债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.63%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国新国证雄安建设发展三年定开	1	6年2个月	0.54元	4.95%
国新国证鑫裕央企债六个月定开	3	3年8个月	0.57元	1.82%
国新国证荣赢63个月定开债券	2	5年8个月	0.29元	1.32%
华融鑫颐中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华融鑫颐中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平

1176	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.17	0.80	1.72	1.88
1177	惠升和风纯债A	0.10	0.08	0.62	1.36	1.54
1178	惠升和风纯债C	0.10	0.09	0.62	1.36	1.54
1179	惠升和泰纯债A	0.10	0.19	0.73	1.50	1.76
1180	惠升和裕纯债C	0.10	0.24	0.82	1.72	2.08
1181	汇添富添添乐双盈债券C	0.10	0.36	0.33	0.81	1.86
1182	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.10	0.24	0.27	0.83	1.24
1183	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.24	0.75	1.60	1.85
1184	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.10	0.04	0.50	1.17	1.34
1185	交银增利债券A/B	0.10	-0.35	-0.07	1.03	2.06
1186	金元顺安丰祥A	0.10	0.52	0.24	0.81	1.29
1187	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.33	1.06	2.13	2.51
1188	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.10	0.35	1.12	2.39	2.69
1189	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.79	2.07	2.37
1190	民生加银恒益纯债A	0.10	0.13	0.72	1.47	1.68

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平

1080	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1081	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.24	0.35	0.58	0.58
1082	华安锦灏金融债定开债	0.10	0.24	0.85	1.79	2.03
1083	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.15	0.24	0.81	1.53	1.74
1084	惠升和裕纯债C	0.10	0.24	0.82	1.72	2.08
1085	汇添富中债7-10年国开债A	0.09	0.24	1.15	2.86	3.36
1086	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.10	0.24	0.27	0.83	1.24
1087	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.24	0.75	1.60	1.85
1088	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.12	0.24	0.89	1.78	1.89
1089	民生加银恒泽债券	0.14	0.24	0.94	1.89	2.11
1090	南方纯元A	0.04	0.24	0.79	1.78	2.04
1091	农银汇理金聚高等级债券	0.11	0.24	0.47	1.15	1.29
1092	诺德安鸿	0.07	0.24	1.03	1.94	1.99
1093	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.24	1.41	3.16	3.51
1094	鹏扬淳明债券C	0.06	0.24	0.73	1.64	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.17	0.75	1.57	1.90
1005	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.24	0.75	1.70	1.85
1006	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.05	0.15	0.75	1.79	2.09
1007	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.20	0.75	1.69	1.78
1008	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.19	0.75	1.65	1.87
1009	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.18	0.75	1.68	2.04
1010	嘉实纯债债券A	0.06	0.16	0.75	1.81	2.12
1011	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.24	0.75	1.60	1.85
1012	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.18	0.75	1.85	2.36
1013	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.08	0.75	1.73	1.95
1014	平安合信定开债	0.07	0.23	0.75	1.57	1.88
1015	天弘齐享债券发起C	0.24	0.31	0.75	1.44	1.61
1016	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.10	0.30	0.75	1.61	1.93
1017	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.12	0.75	1.71	1.93
1018	兴华安聚纯债C	0.08	0.24	0.75	1.59	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	国金中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.09	0.67	1.60	1.70
1341	国寿安保安和纯债	0.06	0.14	0.60	1.60	1.92
1342	华安安浦债券C	0.08	0.23	0.71	1.60	1.87
1343	华安安业债券C	0.05	0.16	0.67	1.60	1.88
1344	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.19	0.69	1.60	1.99
1345	嘉实纯债债券C	0.04	0.12	0.65	1.60	1.89
1346	嘉实稳熙纯债债券	0.12	0.26	0.86	1.60	1.74
1347	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.24	0.75	1.60	1.85
1348	农银金润定开债券	0.05	0.19	0.62	1.60	1.81
1349	平安惠利纯债	0.09	0.24	0.76	1.60	1.86
1350	平安惠韵纯债A	0.00	0.08	0.68	1.60	1.89
1351	上银慧兴盈债券	0.17	0.34	0.82	1.60	1.76
1352	泰信汇盈债券A	0.06	0.17	0.74	1.60	1.75
1353	西部利得祥逸债券A	0.06	0.17	0.65	1.60	1.93
1354	兴业裕华债券	0.07	0.19	0.70	1.60	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
嘉实致诚纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.07	0.62	1.42	1.85
1734	工银瑞泽定开债券	0.07	0.20	0.71	1.60	1.85
1735	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.21	0.67	1.56	1.85
1736	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.16	0.76	1.65	1.85
1737	国泰嘉睿纯债债券C	-0.04	0.21	0.64	1.59	1.85
1738	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.24	0.75	1.70	1.85
1739	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.45	-2.68	-1.64	-0.49	1.85
1740	嘉实致诚纯债债券	0.10	0.24	0.75	1.60	1.85
1741	南方纯元C	0.03	0.20	0.69	1.59	1.85
1742	南方宏元定期开放债券发起	0.04	0.15	0.66	1.65	1.85
1743	鹏华丰泽债券(LOF)	0.09	0.10	0.19	0.97	1.85
1744	平安惠盈纯债A	0.08	0.16	0.64	1.36	1.85
1745	天弘兴益一年定开	0.22	0.48	1.09	1.72	1.85
1746	兴银长盈定开债	0.03	0.11	0.64	1.63	1.85
1747	兴银汇福定开债	0.04	0.20	0.64	1.52	1.85

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