我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33725.63 78.85%
银行存款和结算备付金 8955.93 20.94%
其他资产 88.70 0.21%
资产总值:42770.26万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22株洲国投债 20.00 2159.57 6.75%
23中行二级资本债01A 20.00 2110.93 6.60%
21藏建01 20.00 2033.57 6.36%
24国债02 17.70 1796.68 5.62%
17西安高新MTN002 10.00 1104.09 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8584.56 26.85%
金融债券 4153.22 12.99%
国家债券 2814.84 8.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%