资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29090.55 96.47%
银行存款和结算备付金 607.19 2.01%
其他资产 455.77 1.51%
资产总值:30153.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债02BC 20.00 2026.73 9.37%
25国开20 20.00 2005.91 9.27%
25国开18 15.00 1519.34 7.02%
24克拉玛依MTN001 10.00 1040.09 4.81%
17西安高新MTN002 10.00 1039.12 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11372.74 52.56%
企业债 3440.72 15.90%
国家债券 993.01 4.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%