财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.42 |
47.60 |
189.79 |
17.70 |
127.50 |
| 本期利润(万元) |
194.38 |
87.99 |
150.45 |
-40.61 |
103.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1574.98 |
0.00 |
1095.12 |
0.00 |
923.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14688.92 |
7925.29 |
11103.22 |
9312.01 |
9941.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
56.18 |
0.00 |
53.10 |
0.00 |
52.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5446.46 |
245.41 |
1026.29 |
583.93 |
789.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
37149.66 |
29782.06 |
46894.65 |
25429.74 |
80613.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37149.66 |
29782.06 |
46894.65 |
25429.74 |
80613.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.80 |
5.77 |
6.09 |
5.96 |
16.16 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
1.92 |
2.03 |
1.99 |
5.39 |
| 资产总计(万元) |
42860.03 |
31625.01 |
56891.54 |
26363.41 |
86553.42 |
| 负债合计(万元) |
11072.59 |
8590.82 |
4764.92 |
3554.29 |
21994.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
31787.44 |
23034.19 |
52126.62 |
22809.12 |
64559.11 |
| 未分配利润(万元) |
3972.21 |
2481.71 |
5402.06 |
2133.51 |
4732.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.57 |
3.86 |
2.06 |
8.48 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
383.04 |
769.19 |
448.72 |
1580.01 |
747.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.42 |
-217.77 |
-139.17 |
155.42 |
362.62 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
5.16 |
3.27 |
9.71 |
3.27 |
| 收入合计(万元) |
584.68 |
560.45 |
314.88 |
1753.61 |
1117.39 |
| 管理人报酬(万元) |
36.09 |
76.07 |
30.72 |
94.92 |
43.82 |
| 托管费(万元) |
12.03 |
25.36 |
10.24 |
31.64 |
14.61 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
24.15 |
12.07 |
25.41 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
126.44 |
270.98 |
119.07 |
362.54 |
166.64 |
| 利润总额(万元) |
458.24 |
289.47 |
195.81 |
1391.07 |
950.75 |
| 净利润(万元) |
458.24 |
289.47 |
195.81 |
1391.07 |
950.75 |
