我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.17 |
119.07 |
73.35 |
156.15 |
34.76 |
| 本期利润(万元) |
2.30 |
221.59 |
116.94 |
208.92 |
14.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
378.25 |
0.00 |
180.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6448.06 |
6156.45 |
5439.53 |
5090.71 |
5658.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.25 |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
789.94 |
367.89 |
234.00 |
1050.98 |
280.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
80613.02 |
8404.53 |
9245.78 |
9543.39 |
139791.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80613.02 |
8404.53 |
9245.78 |
9543.39 |
139791.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.16 |
2.05 |
4.72 |
5.46 |
75.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
0.64 |
1.26 |
1.46 |
20.21 |
| 资产总计(万元) |
86553.42 |
9237.56 |
9734.64 |
10720.97 |
140950.18 |
| 负债合计(万元) |
21994.31 |
1867.84 |
2160.48 |
2302.71 |
34289.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
64559.11 |
7369.72 |
7574.16 |
8418.27 |
106661.11 |
| 未分配利润(万元) |
4732.02 |
251.26 |
168.92 |
0.05 |
4765.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
3.04 |
1.57 |
17.93 |
10.84 |
| 投资收益(万元) |
747.81 |
329.04 |
162.50 |
2696.48 |
3009.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
362.62 |
68.80 |
89.29 |
-1141.65 |
-203.40 |
| 其它收入(万元) |
3.27 |
0.40 |
0.27 |
31.12 |
11.26 |
| 收入合计(万元) |
1117.39 |
401.28 |
253.62 |
1603.87 |
2827.84 |
| 管理人报酬(万元) |
43.82 |
53.78 |
29.55 |
647.85 |
479.29 |
| 托管费(万元) |
14.61 |
14.43 |
7.88 |
172.76 |
127.81 |
| 其它费用(万元) |
10.95 |
22.38 |
12.45 |
26.96 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
166.64 |
142.82 |
74.83 |
1397.51 |
1048.70 |
| 利润总额(万元) |
950.75 |
258.46 |
178.78 |
206.36 |
1779.14 |
| 净利润(万元) |
950.75 |
258.46 |
178.78 |
206.36 |
1779.14 |
