大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.64亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
债券型名次	2209	1847	4960	2842	717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
债券型名次	598	759	3207	2134	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	大成景优中短债C	0.06	0.25	0.54	1.46	3.54
2208	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
2209	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
2210	大摩优质信价纯债C	0.06	0.25	-0.12	1.04	4.16
2211	德邦短债A	0.06	-0.11	-0.35	0.64	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	大成惠享一年定开债券	0.06	0.29	0.56	1.47	3.57
1846	大成中债1-3年国开债指数A	0.04	0.29	0.61	1.36	3.06
1847	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
1848	东方红汇利债券C	0.16	0.29	4.77	1.76	4.72
1849	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.29	0.11	1.03	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.18	0.00	0.82	2.38
4959	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
4960	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
4961	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4962	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.13	0.00	0.75	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	大成惠业一年定开债发起式	0.04	0.28	0.21	1.27	4.60
2841	大成景盈债券C	0.03	0.26	0.64	1.27	2.58
2842	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
2843	东海祥苏短债E	0.05	0.20	0.76	1.27	2.60
2844	工银开元利率债债券C	0.07	0.41	0.81	1.27	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56
716	圆信永丰强化收益A	0.26	0.70	4.71	2.56	4.56
717	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
718	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.20	0.30	0.94	2.49	4.55
719	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.93	4.28	3.89	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
597	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.34	8.99	11.85	-	12.48
598	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
599	方正富邦鸿远债券C	5.34	6.58	0.00	-	6.25
600	鹏扬聚利六个月持有期债券A	5.34	6.89	4.56	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	泰康安悦纯债3月定开债券	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
758	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.63	43.09
759	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
760	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
761	国寿安保中债3-5年政金债指数A	5.09	8.36	12.15	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国联安增利债券B	1.76	3.29	5.56	9.37	85.67
3206	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
3207	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
3208	德邦锐恒39个月定开债C	2.22	3.82	5.55	-	8.14
3209	中加优享纯债债券A	1.31	2.85	5.55	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	嘉实汇鑫中短债债券C	3.14	7.22	10.51	12.69	12.95
2133	中海纯债债券A	3.75	5.40	7.48	12.69	40.61
2134	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
2135	德邦景颐债券C	4.35	5.41	0.92	12.68	22.25
2136	易方达安瑞短债债券C	2.27	5.18	7.21	12.68	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
543	天弘永利债券E	5.10	7.39	7.50	39.89	47.86
544	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82
545	国联安添利增长债A	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27
546	东方红汇阳债券A	5.01	7.51	7.14	21.55	47.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22株洲国投债	20.00	2159.57	6.75%
23中行二级资本债01A	20.00	2110.93	6.60%
21藏建01	20.00	2033.57	6.36%
24国债02	17.70	1796.68	5.62%
17西安高新MTN002	10.00	1104.09	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8584.56	26.85%
金融债券	4153.22	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425

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