大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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最新净值：1.1430 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4846

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.28	1.06	1.97	1.80
债券型名次	4092	698	804	1003	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.31	11.66	13.59	55.85
债券型名次	1568	1450	934	2163	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	大摩添利18个月开放债券A	-0.19	0.47	1.25	1.99	1.89
4091	大摩添利18个月开放债券C	-0.19	0.43	1.14	1.78	1.71
4092	大摩优质信价纯债A	-0.19	0.28	1.06	1.97	1.80
4093	德邦锐泓债券A	-0.19	0.31	1.06	1.93	1.84
4094	东方红稳添利纯债A	-0.19	0.12	0.74	1.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	大成惠裕定开纯债债券	-0.12	0.28	0.98	1.54	1.51
697	大成月添利债券A	-0.03	0.28	1.01	1.85	1.63
698	大摩优质信价纯债A	-0.19	0.28	1.06	1.97	1.80
699	东方臻慧纯债债券A	-0.12	0.28	0.99	1.88	1.78
700	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.15	0.28	0.95	1.79	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	博时富发纯债A	-0.19	0.25	1.06	1.85	1.75
803	大成月添利债券E	-0.03	0.30	1.06	1.96	1.72
804	大摩优质信价纯债A	-0.19	0.28	1.06	1.97	1.80
805	德邦锐泓债券A	-0.19	0.31	1.06	1.93	1.84
806	德邦锐泓债券C	-0.20	0.30	1.06	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	永赢稳益债券	-0.15	0.30	1.08	1.98	1.85
1002	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.17	0.31	1.01	1.98	1.84
1003	大摩优质信价纯债A	-0.19	0.28	1.06	1.97	1.80
1004	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1005	国金惠诚A	-0.37	-1.23	-1.18	1.97	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.22	0.19	1.14	1.67	1.80
997	大成景轩中高等级债券C	-0.29	0.29	1.01	1.60	1.80
998	大摩优质信价纯债A	-0.19	0.28	1.06	1.97	1.80
999	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.15	0.27	0.99	1.93	1.80
1000	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.60	6.22	-	14.39
1567	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
1568	大摩优质信价纯债A	2.38	6.31	11.66	13.59	55.85
1569	广发景丰纯债	2.38	5.88	11.68	21.90	41.89
1570	汇添富稳安三个月持有债券A	2.38	4.59	9.23	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	创金合信聚鑫债券A	7.22	6.31	5.49	-	-1.29
1449	创金尊隆纯债C	2.65	6.31	10.16	-	12.18
1450	大摩优质信价纯债A	2.38	6.31	11.66	13.59	55.85
1451	工银3-5年国开债指数E	0.58	6.31	8.06	-	14.38
1452	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	6.31	9.23	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.44	6.55	11.68	-	14.43
933	太平丰盈一年定开债券发起式	2.15	12.27	11.67	9.95	9.83
934	大摩优质信价纯债A	2.38	6.31	11.66	13.59	55.85
935	东方红聚利债券C	4.12	11.25	11.66	21.94	41.75
936	国泰丰盈纯债债券A	-0.73	5.18	11.66	19.75	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	平安乐享一年定开债C	1.25	6.25	8.57	13.60	19.19
2162	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.59	14.15
2163	大摩优质信价纯债A	2.38	6.31	11.66	13.59	55.85
2164	平安惠涌纯债	1.68	5.44	8.42	13.59	21.12
2165	博时裕恒纯债债券	1.37	3.19	6.77	13.58	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	长信富安纯债半年定开债券C	1.78	4.13	7.74	24.07	55.96
595	东方永兴18个月定期开放债券C	2.03	4.89	12.12	-	55.93
596	大摩优质信价纯债A	2.38	6.31	11.66	13.59	55.85
597	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.51	4.38	8.96	14.31	55.77
598	中银永利半年定期开放债券	2.08	8.65	13.24	-	55.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	9.37%
25国开20	20.00	2005.91	9.27%
25国开18	15.00	1519.34	7.02%
24克拉玛依MTN001	10.00	1040.09	4.81%
17西安高新MTN002	10.00	1039.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.74	52.56%
企业债	3440.72	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1428	1.1437	1.1442	1.1448	1.1452
累计净值(元)	1.4844	1.4853	1.4858	1.4864	1.4868

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