大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

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最新净值：1.1424 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4840

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.14	1.80	1.75
债券型名次	1417	1088	670	1150	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.61	11.81	13.64	55.77
债券型名次	1601	1463	1039	2143	606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	大成景泽中短债债券A	0.05	0.32	0.73	0.81	0.97
1416	大成景泽中短债债券C	0.05	0.32	0.67	0.72	0.90
1417	大摩优质信价纯债A	0.05	0.34	1.14	1.80	1.75
1418	德邦锐乾债券A	0.05	0.22	0.83	1.14	1.36
1419	东方臻选纯债债券A	0.05	0.38	1.15	1.75	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	长安泓润纯债债券C	0.04	0.34	1.33	1.76	2.14
1087	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39
1088	大摩优质信价纯债A	0.05	0.34	1.14	1.80	1.75
1089	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22
1090	蜂巢添汇纯债C	0.03	0.34	0.98	1.69	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.33	1.14	1.76	1.80
669	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	0.40	1.14	1.81	2.00
670	大摩优质信价纯债A	0.05	0.34	1.14	1.80	1.75
671	工银3-5年国开债指数A	0.04	0.39	1.14	1.67	1.66
672	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	长盛盛康纯债A	0.03	0.38	1.06	1.80	1.73
1149	长盛盛康纯债D	0.03	0.38	1.07	1.80	1.74
1150	大摩优质信价纯债A	0.05	0.34	1.14	1.80	1.75
1151	富国增利债券发起式A	0.03	0.28	1.07	1.80	1.78
1152	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.21	0.63	1.80	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.46	1.04	1.50	1.75
1149	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.36	1.05	1.65	1.75
1150	大摩优质信价纯债A	0.05	0.34	1.14	1.80	1.75
1151	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
1152	华宝宝泓债券	0.03	0.34	1.09	1.82	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中欧兴悦债券	2.57	4.56	8.15	-	13.22
1600	淳厚稳荣一年定开债发起	2.56	6.52	11.88	-	16.88
1601	大摩优质信价纯债A	2.56	6.61	11.81	13.64	55.77
1602	富国产业债A	2.56	6.39	10.76	19.08	105.47
1603	工银泰和39个月定开债券C	2.56	4.90	6.96	13.23	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	圆信永丰兴利C	2.65	6.62	9.75	15.04	31.74
1462	中泰安悦6个月定开债C	1.63	6.62	10.29	-	11.45
1463	大摩优质信价纯债A	2.56	6.61	11.81	13.64	55.77
1464	海富通瑞祥一年定开债券	2.70	6.61	11.86	-	47.34
1465	恒生前海恒悦纯债C	1.65	6.61	9.39	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.42	8.61	11.82	-	11.90
1038	长城稳健增利债券A	2.67	5.43	11.81	19.69	110.53
1039	大摩优质信价纯债A	2.56	6.61	11.81	13.64	55.77
1040	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.84	7.08	11.81	20.04	40.02
1041	广发恒悦债券C	3.98	10.39	11.81	11.46	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	南方贺元利率债A	0.38	3.49	6.88	13.65	21.11
2142	浙商汇金短债A	1.64	3.82	7.08	13.65	25.40
2143	大摩优质信价纯债A	2.56	6.61	11.81	13.64	55.77
2144	国投瑞银顺鑫债券	1.92	4.41	8.20	13.64	32.38
2145	易方达安源中短债债券A	1.87	3.99	7.33	13.64	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.66	4.67	9.21	14.33	55.80
605	东方永兴18个月定期开放债券C	2.08	5.34	12.24	-	55.78
606	大摩优质信价纯债A	2.56	6.61	11.81	13.64	55.77
607	光大保德信安诚债券A	27.63	35.23	29.83	30.61	55.76
608	鹏华永泽定期开放债券	7.94	16.21	20.79	27.31	55.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	9.37%
25国开20	20.00	2005.91	9.27%
25国开18	15.00	1519.34	7.02%
24克拉玛依MTN001	10.00	1040.09	4.81%
17西安高新MTN002	10.00	1039.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.74	52.56%
企业债	3440.72	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1418	1.1419	1.1418	1.1416	1.1409
累计净值(元)	1.4834	1.4835	1.4834	1.4832	1.4825

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