大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.1392 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4808

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
债券型名次	1378	1865	645	1156	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.99	11.97	13.86	55.33
债券型名次	1867	1386	983	2135	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84
1377	大成景盈债券A	0.06	0.31	0.83	1.27	1.06
1378	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
1379	东方红6个月定开纯债	0.06	0.39	0.96	1.80	1.16
1380	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.41	1.10	1.71	1.50
1864	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.41	1.08	2.26	1.43
1865	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
1866	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.41	0.91	1.37	1.16
1867	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.41	1.16	2.35	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	安信恒鑫增强债券C	0.68	0.92	1.12	3.02	3.31
644	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
645	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
646	富安达富利纯债C	0.05	0.39	1.12	1.86	1.58
647	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.60	0.60	1.72	1.55
1155	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.41	1.10	1.71	1.50
1156	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
1157	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37
1158	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	长城稳健增利债券A	0.05	0.35	1.04	1.63	1.46
1279	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.53	1.24	1.10	1.46
1280	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
1281	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.53	0.99	1.73	1.46
1282	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
1866	博时恒享债券A	2.38	5.60	5.05	-	4.77
1867	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	13.86	55.33
1868	广发民丰一年定期开放债券	2.38	4.75	8.49	-	16.30
1869	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.38	5.77	10.54	19.01	64.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.81	7.00	12.26	-	14.11
1385	鑫元晟利一年定开债发起式	1.42	7.00	11.60	-	13.16
1386	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	13.86	55.33
1387	南方润元纯债债券C类	2.20	6.99	10.99	18.86	65.21
1388	鹏扬淳开债券D	2.29	6.99	12.79	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	招商安泰债券A	3.88	7.50	11.98	22.38	234.19
982	博时裕昂纯债债券	3.59	7.28	11.97	18.31	39.77
983	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	13.86	55.33
984	广发景益债券	2.31	6.50	11.97	-	13.16
985	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.24	6.00	11.97	22.40	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	13.86	41.90
2134	长城积极增利债券C	23.88	30.09	27.98	13.86	99.82
2135	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	13.86	55.33
2136	汇添富鑫汇债券C	0.36	4.66	8.46	13.86	29.86
2137	博时华盈纯债债券	1.60	5.08	8.45	13.85	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	浦银安盛6个月持有期债券C	5.38	9.48	11.86	-	55.39
606	东方永兴18个月定期开放债券C	2.15	5.66	12.34	-	55.38
607	大摩优质信价纯债A	2.38	6.99	11.97	13.86	55.33
608	汇添富双鑫添利债券C	8.22	12.92	15.91	19.93	55.23
609	东方红信用债债券A	4.74	10.05	9.64	16.21	55.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	9.37%
25国开20	20.00	2005.91	9.27%
25国开18	15.00	1519.34	7.02%
24克拉玛依MTN001	10.00	1040.09	4.81%
17西安高新MTN002	10.00	1039.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.74	52.56%
企业债	3440.72	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1392	1.1387	1.1382	1.1385	1.1393
累计净值(元)	1.4808	1.4803	1.4798	1.4801	1.4809

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