大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

公募基金如何脱胎换骨[2025-05-10]

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最新净值：1.114 0.000(0.04%)

累计净值：1.455

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.84亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.40	3.04	0.75
债券型名次	3828	4056	1921	610	1450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87
债券型名次	1230	613	3661	2238	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	大成景安短融债券B	0.10	0.18	0.56	1.48	0.72
3827	大成月添利债券A	0.10	0.13	0.37	1.44	0.48
3828	大摩优质信价纯债A	0.10	0.20	0.40	3.04	0.75
3829	德邦短债C	0.10	0.26	0.63	2.31	0.82
3830	德邦景颐债券A	0.10	0.30	0.42	2.28	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	大成稳益90天滚动持有债券C	0.14	0.20	0.45	1.41	0.60
4055	大成稳益90天滚动持有债券E	0.14	0.20	0.46	1.46	0.64
4056	大摩优质信价纯债A	0.10	0.20	0.40	3.04	0.75
4057	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.20	0.52	1.04	0.72
4058	东方红短债债券A	0.10	0.20	0.50	1.15	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	创金合信尊盛纯债债券	0.20	0.30	0.40	1.48	0.59
1920	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1921	大摩优质信价纯债A	0.10	0.20	0.40	3.04	0.75
1922	东方红汇阳债券A	0.21	1.35	0.40	1.47	1.18
1923	东方红益鑫纯债债券A	0.16	0.18	0.40	2.55	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.33	0.44	3.05	0.74
609	中欧增强回报债券(LOF)C	0.31	0.62	0.10	3.05	1.24
610	大摩优质信价纯债A	0.10	0.20	0.40	3.04	0.75
611	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.19	0.58	0.19	3.04	0.95
612	华夏聚利债券A	1.10	1.54	0.84	3.04	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.17	0.20	0.55	2.52	0.75
1449	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.06	0.14	0.60	1.08	0.75
1450	大摩优质信价纯债A	0.10	0.20	0.40	3.04	0.75
1451	工银尊益中短债债券A	0.12	0.26	0.65	1.43	0.75
1452	国泰安璟债券C	0.43	1.36	0.76	1.71	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	中金新元6个月定开债C	4.20	7.23	9.21	10.32	18.55
1229	大成惠裕定开纯债债券	4.19	8.43	11.29	18.18	34.35
1230	大摩优质信价纯债A	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87
1231	国寿安保泰然纯债债券	4.19	8.35	0.00	-	9.81
1232	海富通瑞祥一年定开债券	4.19	9.09	12.51	20.74	43.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	南华瑞元定期开放债券	4.98	9.29	12.26	19.09	29.61
612	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.71	9.28	0.00	-	9.14
613	大摩优质信价纯债A	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87
614	汇添富鑫瑞债券A	4.37	9.28	11.39	15.50	34.57
615	招商招悦纯债C	4.38	9.28	13.09	21.98	46.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	财达证券稳达中短债C	1.73	5.18	6.77	-	7.66
3660	民生加银恒裕债券	1.29	4.17	6.77	10.92	16.83
3661	大摩优质信价纯债A	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87
3662	国泰利享中短债债券E	1.61	4.26	6.76	-	6.88
3663	金鹰元盛债券(LOF)C	7.02	7.81	6.76	14.70	61.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	12.54	23.71
2237	鹏华丰尚定期开放债券A	4.43	8.10	7.00	12.54	34.64
2238	大摩优质信价纯债A	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87
2239	兴业短债债券C	1.95	4.57	7.00	12.52	24.18
2240	浦银安盛盛达纯债债券A	2.98	6.06	8.33	12.51	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	中银国有企业债A	6.46	10.81	14.16	24.13	51.95
536	中邮纯债恒利债券A	5.72	9.79	14.67	29.18	51.94
537	大摩优质信价纯债A	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87
538	浦银安盛6个月持有期债券A	4.17	6.73	8.68	13.23	51.87
539	建信信用增强债券C	1.66	4.68	7.73	19.58	51.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3058.57	15.36%
24附息国债11	20.00	2094.13	10.52%
25国开05	15.00	1469.68	7.38%
24国债15	11.10	1119.56	5.62%
17西安高新MTN002	10.00	1062.12	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8303.29	41.71%
企业债	3114.96	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.113	1.112	1.113	1.113	1.112
累计净值(元)	1.455	1.454	1.454	1.454	1.454

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