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大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.4869

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.79亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.77	1.96	2.00
债券型名次	1502	4209	1621	996	1036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
债券型名次	1403	1500	932	2616	594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52
1501	大成景盈债券A	0.06	0.15	0.73	1.64	1.60
1502	大摩优质信价纯债A	0.06	0.04	0.77	1.96	2.00
1503	德邦锐泓债券A	0.06	0.07	0.78	2.07	2.08
1504	东方红稳添利纯债E	0.06	0.05	0.63	1.65	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	大成景悦中短债债券C	0.03	0.04	0.38	0.90	0.91
4208	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.15	0.34	0.35
4209	大摩优质信价纯债A	0.06	0.04	0.77	1.96	2.00
4210	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.04	0.35	0.93	0.97
4211	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.04	0.34	0.92	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
1620	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.13	0.77	1.64	1.64
1621	大摩优质信价纯债A	0.06	0.04	0.77	1.96	2.00
1622	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1623	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	长城瑞利债券C	0.29	0.88	1.76	1.96	1.49
995	长江收益增强债券	-0.56	0.37	0.96	1.96	2.88
996	大摩优质信价纯债A	0.06	0.04	0.77	1.96	2.00
997	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.13	0.27	0.90	1.96	1.97
998	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.07	1.31	2.08	2.01
1035	长盛盛康纯债A	0.05	0.10	0.84	2.00	2.00
1036	大摩优质信价纯债A	0.06	0.04	0.77	1.96	2.00
1037	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.10	0.74	1.98	2.00
1038	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.31	0.16	0.51	1.34	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	长信稳势纯债债券	2.37	5.42	9.28	17.59	36.73
1402	大成景兴信用债债券A	2.37	7.65	12.36	24.32	113.76
1403	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
1404	东方红聚利债券C	2.37	14.18	11.75	20.14	41.42
1405	富国天利增长债券C	2.37	7.20	10.25	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99
1499	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26
1500	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
1501	富国强回报定期开放债券A	2.66	6.24	11.88	22.27	114.26
1502	海富通瑞祥一年定开债券	2.48	6.24	11.82	20.19	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	广发景丰纯债	2.23	5.86	11.71	21.18	42.32
931	景顺长城四季金利债券C	1.70	8.27	11.71	20.39	69.70
932	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
933	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
934	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	格林中短债C	1.54	3.25	6.35	13.29	16.09
2615	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
2616	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
2617	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.91	11.00	15.89	13.28	49.37
2618	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	交银纯债债券C	1.29	3.56	7.47	13.68	56.24
593	中欧可转债债券C	13.04	41.27	22.10	8.33	56.24
594	大摩优质信价纯债A	2.37	6.24	11.70	13.28	56.16
595	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.48	4.44	8.91	14.30	56.16
596	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2026.73	9.37%
25国开20	20.00	2005.91	9.27%
25国开18	15.00	1519.34	7.02%
24克拉玛依MTN001	10.00	1040.09	4.81%
17西安高新MTN002	10.00	1039.12	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11372.74	52.56%
企业债	3440.72	15.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1451	1.1452	1.1446	1.1447	1.1446
累计净值(元)	1.4867	1.4868	1.4862	1.4863	1.4862

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