大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.1378 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
债券型名次	1471	570	566	860	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.78	12.19	14.16	55.14
债券型名次	1836	1415	881	2462	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	创金合信尊泓债券A	0.10	0.39	0.85	1.17	0.83
1470	大成惠福纯债债券	0.10	0.33	0.68	0.94	0.69
1471	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
1472	大摩优质信价纯债C	0.10	0.55	1.10	1.90	1.22
1473	德邦锐乾债券A	0.10	0.46	0.97	1.30	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
569	长盛盛裕纯债C	0.07	0.58	1.39	2.31	1.53
570	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
571	富国鼎利纯债三个月定开债	0.21	0.58	0.81	1.01	0.88
572	富国信用债债券D	0.09	0.58	1.21	1.89	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	创金合信信用红利债券E	0.06	0.51	1.19	1.96	1.38
565	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.19	1.74	1.29
566	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
567	德邦锐裕利率债债券C	0.21	0.77	1.19	0.88	1.03
568	蜂巢恒利债券A	0.04	0.34	1.19	2.28	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	永赢聚益债券C	0.03	0.48	1.17	2.11	1.33
859	博时宏观回报债券C	0.08	-0.11	-0.09	2.10	1.60
860	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
861	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.55	1.33	2.10	1.44
862	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中泰安益利率债C	0.17	0.58	1.30	1.74	1.35
1090	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.65	1.16	1.54	1.34
1091	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
1092	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.42	1.19	2.08	1.34
1093	富国增利债券发起式C	0.13	0.57	1.19	2.02	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	银华信用四季红债券A	2.38	5.30	9.63	17.05	85.28
1835	永赢卓利债券	2.38	5.88	10.60	17.73	23.84
1836	大摩优质信价纯债A	2.37	6.78	12.19	14.16	55.14
1837	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.37	5.71	13.15	17.26	22.88
1838	格林聚享增强债券A	2.37	6.80	8.68	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68
1414	中银安享债券	2.51	6.79	12.25	18.88	28.42
1415	大摩优质信价纯债A	2.37	6.78	12.19	14.16	55.14
1416	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.91	6.78	12.15	-	17.31
1417	景顺长城景泰益利纯债债券	1.31	6.78	11.86	19.24	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	鹏华纯债债券	4.62	9.33	12.20	16.81	80.08
880	博时恒耀债券C	17.11	17.98	12.19	-	13.20
881	大摩优质信价纯债A	2.37	6.78	12.19	14.16	55.14
882	浦银安盛双债增强债券A	8.21	12.01	12.19	21.14	32.96
883	长江聚利债券型C	8.91	11.08	12.18	-	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	圆信永丰强化收益C	8.24	13.07	11.71	14.17	48.07
2461	招商鑫福中短债C	1.47	3.79	7.03	14.17	17.45
2462	大摩优质信价纯债A	2.37	6.78	12.19	14.16	55.14
2463	工银1-3年国开债指数C	1.48	4.30	8.24	14.16	20.04
2464	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.16	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	东方永兴18个月定期开放债券C	2.04	5.76	12.60	25.75	55.25
598	鹏华永泽定期开放债券	8.31	16.93	20.12	27.95	55.24
599	大摩优质信价纯债A	2.37	6.78	12.19	14.16	55.14
600	创金合信转债精选债券A	15.44	21.83	10.24	27.08	55.08
601	浦银安盛6个月持有期债券C	5.60	9.24	11.78	16.35	55.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1377	1.1373	1.1367	1.1364	1.1365
累计净值(元)	1.4793	1.4789	1.4783	1.4780	1.4781

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