大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1266 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4682

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.11亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
债券型名次	1125	1859	1695	1720	2037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61
债券型名次	2333	1384	1058	2034	614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.46	0.35	0.69	0.45
1124	大摩添利18个月开放债券A	0.04	0.22	0.76	0.96	0.23
1125	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1126	德邦德瑞一年定开债	0.04	0.30	0.43	0.72	0.30
1127	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
1858	大成景轩中高等级债券A	0.02	0.36	0.21	0.27	0.37
1859	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1860	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
1861	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1694	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41
1695	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1696	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
1697	富国纯债A/B	0.04	0.41	0.59	0.77	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
1719	长盛盛裕纯债C	0.09	0.46	0.72	1.05	0.44
1720	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1721	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
1722	富国天利增长债券A	-0.06	0.63	0.70	1.05	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.36	0.42	0.75	0.34
2036	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
2037	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
2038	东方红稳添利纯债A	0.02	0.35	0.63	1.03	0.34
2039	东方红稳添利纯债C	0.02	0.35	0.61	0.99	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.59	8.46	-	12.67
2332	大成景悦中短债债券A	1.75	6.24	8.29	13.74	16.95
2333	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61
2334	德邦锐兴债券A	1.75	6.43	12.24	22.25	36.37
2335	蜂巢丰裕债券A	1.75	5.72	9.57	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
1383	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.90	175.40
1384	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61
1385	蜂巢丰瑞债券A	3.23	7.73	12.35	-	23.16
1386	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	诺安联创顺鑫债券A	-0.02	6.67	12.15	18.74	46.73
1057	兴银长乐定开债	1.81	5.42	12.15	23.53	63.36
1058	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61
1059	万家恒A	2.19	6.19	12.14	18.45	73.88
1060	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	平安短债I	1.55	3.87	7.78	14.24	15.26
2033	浦银安盛优化收益债券C	4.43	9.12	10.41	14.24	82.59
2034	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61
2035	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.23	25.19
2036	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.82	3.72	8.29	14.23	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
613	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	-	53.76
614	大摩优质信价纯债A	1.75	7.73	12.14	14.23	53.61
615	建信安心回报定期开放债券C	1.34	3.76	7.54	13.24	53.59
616	广发集丰债券A	3.90	13.37	9.58	19.14	53.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2029.96	8.81%
25拉萨城投MTN001	20.00	2024.14	8.79%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2007.80	8.72%
25国开08	20.00	1999.65	8.68%
17西安高新MTN002	10.00	1086.78	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6721.95	29.18%
企业债	2433.08	10.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

查看全文[01-31]
标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

查看全文[01-31]
标题：中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

查看全文[01-31]
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 证监会：社保基金等中长资金为战略投资者，最低持股5%！
01-31 懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手
01-31 和讯投顾徐剑波：ETF买入法！

更多>> 基金公告

标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份...

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份资料信息以免影响业务办理的公告尊敬的投资者：为进一步落实《中华人民共和国反洗钱...

查看全文[07-26]
标题：摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称大摩优质信价纯债基金主代码 000419 交易代码 000419 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年...

查看全文[07-18]
标题：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示...

2.摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF) 3.摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 4.摩根士丹利强收益债券型证券投资基金 5.摩根士丹利卓越成长混合型证...

查看全文[07-18]
07-12摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司...
07-05摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于暂停北京中期时代基金销售有限...
07-01关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类、C类份额增加湘财...
07-01关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金E类份额增加国泰君安...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	1.1262
累计净值(元)	1.4682	1.4682	1.4681	1.4681	1.4678

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。