大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.1468 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4884

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.47亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
债券型名次	786	2025	1481	810	1003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
债券型名次	1159	1673	816	2226	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
785	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.13	0.85	2.01	2.24
786	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
787	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
788	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	大成景兴信用债债券A	0.02	0.19	0.33	0.95	1.44
2024	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96
2025	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
2026	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.19	0.55	1.37	1.58
2027	东方臻慧纯债债券C	0.01	0.19	0.67	1.68	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
1480	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
1481	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
1482	东方臻慧纯债债券C	0.01	0.19	0.67	1.68	2.09
1483	蜂巢添益纯债A	0.01	0.31	0.67	1.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	长盛盛康纯债D	0.01	0.19	0.72	1.79	2.14
809	创金合信尊睿债券C	0.02	0.23	0.92	1.79	2.17
810	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
811	富国泽利纯债债券	0.02	0.14	0.57	1.79	2.16
812	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.71	1.79	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	长盛盛康纯债D	0.01	0.19	0.72	1.79	2.14
1002	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14
1003	大摩优质信价纯债A	0.02	0.19	0.67	1.79	2.14
1004	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
1005	华夏鼎通债券A	0.00	0.52	1.02	1.89	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1158	长信利鑫A	2.72	8.71	9.22	11.14	33.26
1159	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
1160	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
1161	宏利聚利债券(LOF)	2.72	7.36	10.46	7.11	37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1672	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.44	10.95	-	23.65
1673	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
1674	富国绿色纯债一年定开债券	2.59	5.44	10.07	16.73	40.73
1675	华润元大润享三个月定开债A	1.84	5.44	10.90	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
815	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
816	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
817	富国裕利债券E	2.97	12.42	11.71	-	13.03
818	工银纯债定开	2.33	4.78	11.71	21.22	76.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	平安惠隆纯债A	1.43	3.55	6.69	12.59	27.59
2225	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.59	19.55
2226	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
2227	华夏鼎智债券A	1.67	3.33	6.23	12.58	33.73
2228	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	国联安添利增长债C	3.37	16.94	10.97	22.16	56.43
584	长信富安纯债半年定开债券C	1.83	3.95	7.69	-	56.39
585	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37
586	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.74	3.91	8.73	14.05	56.36
587	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2053.15	6.46%
24克拉玛依MTN001	20.00	2047.07	6.44%
26西安高新MTN003A	20.00	2019.25	6.35%
26兴业银行二级资本债01	20.00	2014.27	6.34%
26红谷滩MTN001	20.00	2008.80	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9166.95	28.84%
企业债	5084.40	16.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1466	1.1464	1.1458	1.1460	1.1461
累计净值(元)	1.4882	1.4880	1.4874	1.4876	1.4877

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