大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

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最新净值：1.1539 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4955

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.47亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
债券型名次	984	328	812	1051	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34
债券型名次	778	1450	812	2580	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
983	大成景优中短债A	0.10	0.22	0.68	1.38	2.00
984	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
985	大摩优质信价纯债C	0.10	0.41	0.76	1.70	2.47
986	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	长盛恒盛利率债C	0.21	0.45	1.47	3.96	6.51
327	大成景轩中高等级债券C	0.17	0.45	1.06	2.11	3.05
328	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
329	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.24	3.06
330	光大保德信恒利纯债债券	0.12	0.45	1.19	2.29	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	创金合信尊睿债券A	0.07	0.32	0.87	1.89	2.70
811	大成景泽中短债债券A	0.16	0.39	0.87	1.57	2.03
812	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
813	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.87	2.15	3.14
814	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.28	0.87	2.11	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
1050	达诚腾益债券A	0.03	0.01	-0.96	1.90	1.44
1051	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
1052	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05
1053	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.29	0.82	1.90	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	博时富鑫纯债债券A	0.06	0.29	0.84	1.95	2.77
777	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.88	2.12	2.77
778	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
779	德邦锐泓债券A	0.06	0.29	0.80	1.81	2.77
780	德邦锐泓债券C	0.07	0.29	0.81	1.82	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	易方达中债新综指发起式(LOF)A	3.62	5.23	12.07	20.74	80.73
777	永赢泰利债券A	3.62	5.16	10.27	14.95	18.26
778	大摩优质信价纯债A	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34
779	蜂巢丰颐债券A	3.61	8.82	14.14	-	18.87
780	国投瑞银双债债券A	3.61	10.59	13.77	18.31	158.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.95	6.05	10.32	19.56	24.37
1449	融通通玺债券	4.61	6.05	9.72	15.40	37.35
1450	大摩优质信价纯债A	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34
1451	易方达岁丰添利债券C	1.94	6.04	9.49	-	10.60
1452	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.03	9.47	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	易方达稳健收益债券A	2.00	13.84	12.43	14.89	255.50
811	永赢宏益债券C	4.30	7.00	12.43	23.08	40.02
812	大摩优质信价纯债A	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34
813	博时宏观回报债券A/B	3.03	13.11	12.41	12.62	80.44
814	国投瑞银双债债券C	3.20	9.66	12.39	15.95	114.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	平安如意中短债C	1.79	3.58	6.57	13.08	25.83
2579	宝盈盈旭纯债债券A	2.36	4.64	10.43	13.07	14.72
2580	大摩优质信价纯债A	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34
2581	嘉实中债1-3政金债指数C	2.20	3.72	7.51	13.07	21.33
2582	易方达中债1-3年政金债指数C	1.99	3.63	7.06	13.07	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	金鹰持久增利E	0.55	21.72	12.92	2.80	57.39
574	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
575	大摩优质信价纯债A	3.61	6.04	12.42	13.07	57.34
576	建信双债增强A	2.74	7.75	10.24	13.96	57.32
577	中欧可转债债券A	2.56	49.24	25.40	3.06	57.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2053.15	6.46%
24克拉玛依MTN001	20.00	2047.07	6.44%
26西安高新MTN003A	20.00	2019.25	6.35%
26兴业银行二级资本债01	20.00	2014.27	6.34%
26红谷滩MTN001	20.00	2008.80	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9166.95	28.84%
企业债	5084.40	16.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1538	1.1533	1.1527	1.1521	1.1519
累计净值(元)	1.4954	1.4949	1.4943	1.4937	1.4935

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