大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

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最新净值：1.1604 0.0009(0.08%)

累计净值：1.5020

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.41亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
债券型名次	1885	1411	650	916	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
债券型名次	575	793	630	2067	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	大成景荣债券C	0.31	-4.07	-6.35	-7.56	-2.34
1884	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40
1885	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
1886	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
1887	东方红稳添利纯债A	0.31	0.61	0.94	1.59	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	创金合信尊睿债券C	0.34	0.49	1.00	1.98	3.22
1410	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87
1411	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
1412	蜂巢添益纯债A	0.33	0.49	0.88	1.60	2.57
1413	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76
649	长城聚利债券A	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
650	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
651	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57
652	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	长盛盛裕纯债A	0.22	0.43	0.98	1.89	3.66
915	长盛盛裕纯债D	0.22	0.43	0.98	1.89	3.66
916	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
917	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
918	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	博时裕新纯债	0.36	0.65	1.09	2.10	3.35
601	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
602	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
603	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
604	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.46	6.49	10.38	-	15.70
574	中信建投景润3个月定开债券D	3.46	5.11	9.03	-	9.34
575	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
576	广发民玉纯债	3.45	6.18	9.85	15.68	21.01
577	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.51	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	银河家盈债券	3.24	7.50	11.29	16.98	26.84
792	永赢双利债券A	-3.23	7.50	11.74	9.58	45.88
793	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
794	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.81	36.06
795	招商资管智远增利债券D	1.18	7.48	14.44	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	永赢邦利债券C	5.09	7.70	12.96	19.79	26.43
629	招商资管智远增利债券C	0.77	6.57	12.96	-	12.03
630	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
631	华夏鼎泓债券A	1.42	7.24	12.95	13.38	38.92
632	圆信永丰瑞丰	3.87	8.39	12.95	22.60	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	汇添富多策略纯债C	1.88	4.16	8.53	13.18	16.58
2066	创金合信鑫日享短债债券A	1.67	3.52	6.53	13.17	27.65
2067	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
2068	建信睿富纯债债券	2.70	3.90	7.51	13.16	33.83
2069	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.16	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	东方永兴18个月定期开放债券C	3.13	6.09	11.71	-	58.36
532	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.90	6.77	12.02	58.33
533	大摩优质信价纯债A	3.45	7.49	12.95	13.17	58.22
534	鑫元广利定期开放	3.42	7.14	15.90	-	58.22
535	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2069.26	6.45%
26国开05	20.00	2049.99	6.39%
25广汽集MTN001(科创债)	20.00	2032.88	6.34%
26邮储银行二级资本债01BC	20.00	2024.23	6.31%
26国债01	16.40	1654.20	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13245.85	41.28%
企业债	6127.21	19.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1595	1.1594	1.1587	1.1567	1.1568
累计净值(元)	1.5011	1.5010	1.5003	1.4983	1.4984

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