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大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.1209 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4625

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.93亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.16	0.66	0.40	1.39
债券型名次	2572	3677	799	3352	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.86	12.22	14.53	52.84
债券型名次	2019	1011	968	2392	592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	-0.05	0.10	-0.32	0.04
2571	大成中债1-3年国开债指数C	0.06	-0.05	0.07	-0.37	-0.04
2572	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.16	0.66	0.40	1.39
2573	德邦德瑞一年定开债	0.06	-0.09	0.34	0.14	0.64
2574	德邦短债A	0.06	-0.07	0.37	0.61	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	长江乐鑫定开债	0.05	-0.16	0.41	0.33	1.34
3676	创金合信利泽纯债债券A	0.08	-0.16	0.35	-0.21	0.00
3677	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.16	0.66	0.40	1.39
3678	东方红汇阳债券Z	-0.07	-0.16	0.37	2.89	4.86
3679	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.16	0.41	-0.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	5年地债	0.07	-0.01	0.66	0.73	1.11
798	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
799	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.16	0.66	0.40	1.39
800	东方红6个月定开纯债	0.16	0.22	0.66	0.62	1.38
801	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.29	0.66	1.00	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	创金合信信用红利债券E	0.07	-0.13	0.50	0.40	1.42
3351	创金合信尊睿债券C	0.15	0.20	0.65	0.40	0.90
3352	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.16	0.66	0.40	1.39
3353	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	-0.08	0.29	0.40	1.27
3354	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	中融恒通纯债A	0.08	-0.01	0.26	0.16	1.40
2356	创金合信恒利超短债债券A	0.03	0.04	0.41	0.67	1.39
2357	大摩优质信价纯债A	0.06	-0.16	0.66	0.40	1.39
2358	德邦锐兴债券C	0.05	-0.23	0.22	0.11	1.39
2359	国泰丰鑫纯债债券	0.09	0.02	0.44	0.46	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.88	4.52	8.24	-	11.13
2018	长信富瑞两年定开债券C	1.88	4.07	6.27	12.70	17.15
2019	大摩优质信价纯债A	1.88	8.86	12.22	14.53	52.84
2020	东方臻裕债券C	1.88	6.75	11.67	-	11.54
2021	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.88	9.19	11.73	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	天弘稳健回报债券发起C	2.46	8.87	0.00	-	9.04
1010	中欧稳鑫180天持有债券C	3.09	8.87	0.00	-	10.08
1011	大摩优质信价纯债A	1.88	8.86	12.22	14.53	52.84
1012	平安合禧1年定开债发起式	1.25	8.86	12.49	-	12.54
1013	中银纯债债券D	1.80	8.86	0.00	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	国投瑞银中高等级债券A	3.81	8.75	12.23	22.81	89.79
967	天弘齐享债券发起A	1.61	7.82	12.23	-	16.54
968	大摩优质信价纯债A	1.88	8.86	12.22	14.53	52.84
969	农银汇理金禄债券	2.05	8.74	12.22	21.33	30.97
970	天弘丰益债券发起C	2.10	7.96	12.22	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	华宝政金债债券	0.61	5.68	8.25	14.55	19.17
2391	鹏华丰腾债券	1.26	5.35	10.25	14.54	28.69
2392	大摩优质信价纯债A	1.88	8.86	12.22	14.53	52.84
2393	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
2394	中金金利A	2.19	5.10	7.87	14.53	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.25	7.73	13.31	53.00
591	景顺长城景颐丰利债券C	23.67	35.15	29.21	34.01	53.00
592	大摩优质信价纯债A	1.88	8.86	12.22	14.53	52.84
593	鑫元广利定期开放	2.05	10.43	19.45	30.99	52.77
594	江信祺福A	3.14	14.27	15.62	21.82	52.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河钢集MTN011	20.00	2011.33	6.98%
25拉萨城投MTN001	20.00	2003.35	6.95%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	1987.98	6.90%
17西安高新MTN002	10.00	1077.09	3.74%
23新中泰集MTN001	10.00	1059.99	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4420.89	15.34%
金融债券	3697.94	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1209	1.1204	1.1203	1.1200	1.1202
累计净值(元)	1.4625	1.4620	1.4619	1.4616	1.4618

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