大摩优质信价纯债A(000419)_最新动态

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

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最新净值：1.1580 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4996

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

大摩优质信价纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：施同亮

2022-05-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.47亿元

2021-11-19 每10份派现金 0.2 元

大摩优质信价纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
债券型名次	464	456	570	765	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
债券型名次	454	971	630	2420	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
463	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
464	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
465	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
466	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
455	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
456	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
457	国金惠远纯债A	0.09	0.56	0.60	1.10	1.31
458	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
569	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
570	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
571	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
572	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34
764	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
765	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
766	广发景丰纯债	0.20	0.49	0.91	1.78	3.27
767	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.24	0.53	0.89	1.78	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
529	大摩双利增强债券A	0.03	0.15	0.27	0.71	3.13
530	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
531	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13
532	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.92	5.81	11.04	17.72	22.08
453	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
454	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
455	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86
456	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
970	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
971	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
972	华商鸿盛纯债债券	5.58	7.16	11.97	-	16.33
973	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72
629	湘财鑫享债券A	3.66	7.35	12.80	-	6.97
630	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
631	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
632	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.85	5.09	7.70	13.52	20.86
2419	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
2420	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
2421	光大保德信尊泰三年债券	1.60	4.49	7.45	13.51	19.70
2422	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
大摩优质信价纯债A一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
544	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
545	大摩优质信价纯债A	3.91	7.16	12.79	13.51	57.89
546	大成景安短融债券A	1.69	3.56	6.72	11.17	57.73
547	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	20.00	2053.15	6.46%
24克拉玛依MTN001	20.00	2047.07	6.44%
26西安高新MTN003A	20.00	2019.25	6.35%
26兴业银行二级资本债01	20.00	2014.27	6.34%
26红谷滩MTN001	20.00	2008.80	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9166.95	28.84%
企业债	5084.40	16.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1581	1.1573	1.1570	1.1553	1.1548
累计净值(元)	1.4997	1.4989	1.4986	1.4969	1.4964

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