大摩优质信价纯债A(000419)_分红排行

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	0.17元	2022-05-19	1.62%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	0.18元	2021-11-19	1.66%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	0.21元	2021-05-20	1.98%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	0.21元	2020-11-19	1.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.35元	2020-05-22	3.19%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	0.49元	2019-12-17	4.37%
2018-11-13	2018-11-13	2018-11-15	0.80元	2018-11-09	7.01%
2018-05-09	2018-05-09	2018-05-11	1.01元	2018-05-07	8.35%

大摩优质信价纯债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年10个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年5个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年7个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年8个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年11个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年8个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年1个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年5个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年5个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年10个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年1个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年11个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年7个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年4个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年8个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年5个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年10个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年1个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年5个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年8个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年2个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年9个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年2个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年4个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年5个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年8个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年5个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年11个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年11个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年11个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年6个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年11个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年5个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年11个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年10个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年2个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年8个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年8个月	7.82元	1.48%
嘉实信用债券C	22	14年8个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年8个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年3个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年6个月	1.19元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年11个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年2个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年3个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	12年11个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年9个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年2个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年7个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年6个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年5个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年6个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年7个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年5个月	0.63元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年3个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年6个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年6个月	0.51元	0.68%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年2个月	1.30元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年1个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	24	6年5个月	1.19元	0.47%
嘉实3个月理财债券A	11	7年1个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年5个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	199	19年12个月	5.76元	0.27%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年11个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实超短债债券A	52	4年10个月	1.14元	0.00%
嘉实致益纯债债券	23	5年12个月	1.46元	0.00%
嘉实致华纯债债券	24	6年6个月	1.55元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年5个月	1.58元	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年8个月	1.63元	0.00%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年5个月	1.64元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数C	28	6年12个月	1.65元	0.00%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年10个月	1.66元	0.00%
嘉实中债1-3政金债指数A	28	6年12个月	1.74元	0.00%
嘉实致融一年定期债券	24	6年4个月	2.11元	0.00%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年9个月	5.97元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平

1464	长城恒利纯债A	0.10	0.28	0.65	0.79	0.62
1465	长城恒利纯债C	0.10	0.25	0.55	0.61	0.50
1466	长江乐丰纯债	0.10	0.60	1.29	1.98	1.38
1467	长信稳益纯债债券	0.10	0.20	0.39	0.51	0.40
1468	创金合信尊享纯债债券A	0.10	0.39	0.93	1.30	0.95
1469	创金合信尊泓债券A	0.10	0.39	0.85	1.17	0.83
1470	大成惠福纯债债券	0.10	0.33	0.68	0.94	0.69
1471	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
1472	大摩优质信价纯债C	0.10	0.55	1.10	1.90	1.22
1473	德邦锐乾债券A	0.10	0.46	0.97	1.30	1.08
1474	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
1475	东方红稳添利纯债A	0.10	0.35	0.96	1.56	1.06
1476	东方红稳添利纯债C	0.10	0.34	0.94	1.52	1.04
1477	蜂巢丰吉纯债C	0.10	0.45	0.69	1.08	0.71
1478	蜂巢添鑫纯债A	0.10	0.36	0.82	1.25	0.83

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	永赢华嘉信用债A	0.07	0.59	1.32	2.15	1.67
564	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38
565	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.59	1.14	1.99	1.34
566	中泰安益利率债A	0.17	0.59	1.34	1.81	1.40
567	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.58	1.28	2.23	1.46
568	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
569	长盛盛裕纯债C	0.07	0.58	1.39	2.31	1.53
570	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
571	富国鼎利纯债三个月定开债	0.21	0.58	0.81	1.01	0.88
572	富国信用债债券D	0.09	0.58	1.21	1.89	1.37
573	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27
574	广发纯债债券A	0.09	0.58	1.15	1.79	1.26
575	广发集富纯债C	0.19	0.58	1.27	2.06	1.37
576	广发景华纯债C	0.11	0.58	1.20	1.66	1.24
577	广发景荣纯债	0.11	0.58	1.23	1.63	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	永赢宏益债券A	0.02	0.51	1.20	2.03	1.32
560	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.44	1.20	1.80	1.25
561	博时双季乐六个月持有期债券C	0.07	0.63	1.19	1.52	1.31
562	博时双季享持有期债券C	0.07	0.61	1.19	1.30	1.23
563	长盛稳怡添利A	0.45	1.98	1.19	6.65	3.17
564	创金合信信用红利债券E	0.06	0.51	1.19	1.96	1.38
565	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.19	1.74	1.29
566	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
567	德邦锐裕利率债债券C	0.21	0.77	1.19	0.88	1.03
568	蜂巢恒利债券A	0.04	0.34	1.19	2.28	2.27
569	富国宝利增强债券	0.37	0.53	1.19	2.97	2.20
570	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.42	1.19	2.08	1.34
571	富国增利债券发起式C	0.13	0.57	1.19	2.02	1.34
572	富荣富祥纯债	0.15	0.55	1.19	1.87	1.38
573	工银信用纯债债券A	0.07	0.53	1.19	1.97	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平

853	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
854	平安合顺1年定开债发起式	0.22	0.59	0.32	2.11	1.25
855	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.58	1.26	2.11	1.43
856	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.24	2.11	1.34
857	信诚优质纯债债券C	0.21	0.72	-0.03	2.11	1.97
858	永赢聚益债券C	0.03	0.48	1.17	2.11	1.33
859	博时宏观回报债券C	0.08	-0.11	-0.09	2.10	1.60
860	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
861	富国绿色纯债一年定开债券	0.08	0.55	1.33	2.10	1.44
862	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.58	1.15	2.10	1.27
863	华泰保兴尊利债券A	0.34	0.01	1.42	2.10	2.00
864	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.03	2.10	1.20
865	鹏华稳健增利债券C	0.31	0.73	0.71	2.10	1.96
866	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
867	中信建投景益债券C	0.06	0.64	1.45	2.10	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	招商安华债券A	0.24	-0.16	0.23	2.32	1.35
1085	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
1086	中金新盛1年	0.08	0.63	1.29	1.66	1.35
1087	中融恒泰纯债C	0.28	1.32	1.22	1.71	1.35
1088	中融益泓90天滚动持有债券C	0.11	0.43	1.08	1.75	1.35
1089	中泰安益利率债C	0.17	0.58	1.30	1.74	1.35
1090	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.65	1.16	1.54	1.34
1091	大摩优质信价纯债A	0.10	0.58	1.19	2.10	1.34
1092	富国目标收益一年期纯债债券	0.10	0.42	1.19	2.08	1.34
1093	富国增利债券发起式C	0.13	0.57	1.19	2.02	1.34
1094	国寿安保泰弘纯债债券	0.11	0.56	1.18	2.01	1.34
1095	国投瑞银优化增强债券C	0.04	-0.51	0.37	2.59	1.34
1096	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.68	1.24	1.77	1.34
1097	天弘增强回报E	0.23	-0.85	-0.02	0.94	1.34
1098	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.24	2.11	1.34

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