大摩优质信价纯债A(000419)_分红排行

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	0.17元	2022-05-19	1.62%
2021-11-23	2021-11-23	2021-11-25	0.18元	2021-11-19	1.66%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	0.21元	2021-05-20	1.98%
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	0.21元	2020-11-19	1.98%
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-28	0.35元	2020-05-22	3.19%
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-23	0.49元	2019-12-17	4.37%
2018-11-13	2018-11-13	2018-11-15	0.80元	2018-11-09	7.01%
2018-05-09	2018-05-09	2018-05-11	1.01元	2018-05-07	8.35%

大摩优质信价纯债A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.02%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中海可转债债券A类	1	13年8个月	2.10元	14.97%
中海可转债债券C类	1	13年8个月	2.10元	14.96%
中海稳健收益债券	11	18年7个月	7.46元	6.23%
中海增强收益债券A	7	15年8个月	4.52元	5.49%
中海增强收益债券C	7	15年8个月	4.16元	5.26%
中海惠裕债券发起式(LOF)	12	13年11个月	4.57元	4.73%
中海纯债债券C	4	12年7个月	2.18元	4.62%
中海合嘉增强收益债券C	2	10年3个月	1.17元	4.52%
中海纯债债券A	5	12年7个月	2.57元	4.30%
中海合嘉增强收益债券A	4	10年3个月	1.57元	3.08%
中海丰盈三个月定期开放债券	4	3年11个月	0.96元	2.33%
中海中短债债券	22	12年3个月	2.11元	1.03%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	博远臻享3个月定开债券A	0.31	0.54	0.92	1.74	3.29
1879	博远臻享3个月定开债券C	0.31	0.54	0.92	1.73	3.28
1880	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.31	0.57	0.94	1.61	2.90
1881	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87
1882	大成景荣债券A	0.31	-4.06	-6.33	-7.52	-2.25
1883	大成景荣债券C	0.31	-4.07	-6.35	-7.56	-2.34
1884	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40
1885	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
1886	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
1887	东方红稳添利纯债A	0.31	0.61	0.94	1.59	2.76
1888	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
1889	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61
1890	富国稳健增强债券C	0.31	-1.54	-1.84	-1.99	-0.31
1891	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1892	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平

1404	博时富和纯债债券	0.29	0.49	0.98	1.67	2.84
1405	渤海汇金汇增利3个月定开	0.20	0.49	0.85	1.48	2.45
1406	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.49	1.29	2.48	4.06
1407	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.30	0.49	0.91	1.41	2.71
1408	创金合信尊睿债券A	0.34	0.49	1.00	1.99	3.26
1409	创金合信尊睿债券C	0.34	0.49	1.00	1.98	3.22
1410	创金尊隆纯债C	0.31	0.49	0.98	1.66	2.87
1411	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
1412	蜂巢添益纯债A	0.33	0.49	0.88	1.60	2.57
1413	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.16	0.49	0.79	1.40	2.24
1414	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
1415	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
1416	工银1-3年农发债指数C	0.23	0.49	0.81	1.41	2.43
1417	工银1-3年农发债指数E	0.23	0.49	0.81	1.40	2.55
1418	工银恒享纯债债券A	0.31	0.49	0.77	1.30	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94
644	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
645	天弘丰益债券发起C	0.49	0.74	1.18	1.79	2.96
646	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
647	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
648	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76
649	长城聚利债券A	0.29	0.54	1.17	1.78	2.87
650	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
651	蜂巢丰业一年定开	-0.03	0.13	1.17	2.23	3.57
652	工银瑞盈18个月定开债券	0.76	1.25	1.17	0.23	-0.35
653	工银添祥一年定开债券	0.32	0.61	1.17	1.91	3.54
654	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
655	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
656	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
657	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	招商招通纯债A	0.34	0.61	1.19	1.90	2.93
910	中银纯债债券C	0.41	0.59	1.08	1.90	3.48
911	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27
912	博时富丰3个月定开债发起式	0.18	0.32	0.96	1.89	2.96
913	博时富添纯债债券A	0.36	0.57	1.09	1.89	3.31
914	长盛盛裕纯债A	0.22	0.43	0.98	1.89	3.66
915	长盛盛裕纯债D	0.22	0.43	0.98	1.89	3.66
916	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
917	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
918	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.18	0.53	0.91	1.89	2.95
919	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
920	华富恒盛纯债债券C	0.19	0.30	0.93	1.89	3.42
921	华夏鼎通债券C	0.51	0.83	1.29	1.89	2.79
922	汇添富稳添利定期开放债券A	0.09	0.36	1.30	1.89	2.80
923	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
大摩优质信价纯债A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平

595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
596	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
597	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
598	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
599	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36
600	博时裕新纯债	0.36	0.65	1.09	2.10	3.35
601	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
602	大摩优质信价纯债A	0.31	0.49	1.17	1.89	3.35
603	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
604	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
605	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
606	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
607	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
608	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
609	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34

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