大摩优质信价纯债A(000419)_规模评级

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.80	1.13	0.96	1.02	0.87	0.60	0.68
季度净申购	-2905.33	1519.60	-527.93	1260.96	2381.42	-712.65	266.61
总份额	6983.76	9889.10	8369.50	8897.43	7636.47	5255.05	5967.69
季度总申购份额	245.20	2033.36	163.90	1529.65	3196.60	582.65	1147.81
季度总赎回份额	3150.53	513.76	691.83	268.69	815.18	1295.30	881.19

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平

3742	长信先优债券A	0.81	6759.27	1760.78	1833.85	73.08
3743	创金合信益久9个月持有期债券A	0.81	7278.96	-409.61	44.30	453.91
3744	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.81	7096.75	-2885.36	71.41	2956.76
3745	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3746	华泰保兴恒利中短债C	0.81	7787.18	-26718.68	3281.85	30000.54
3747	建信泓利一年持有期债券	0.81	7318.69	-1058.76	102.48	1161.24
3748	淳厚添益债券A	0.80	5995.16	577.18	3902.76	3325.58
3749	大摩优质信价纯债A	0.80	6983.76	-2905.33	245.20	3150.53
3750	广发集祥债券C	0.80	7905.43	-3821.26	5244.79	9066.05
3751	上银可转债精选债券C	0.80	8213.47	-7338.08	8145.33	15483.41
3752	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.80	7298.89	2007.47	4138.92	2131.46
3753	北信瑞丰鼎利A	0.79	6034.95	2382.57	4553.71	2171.14
3754	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.79	7259.78	-4472.73	490.61	4963.34
3755	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.79	7145.54	-1221.71	323.46	1545.17
3756	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6619.38	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平

3751	华安年年红债券A	0.76	7144.59	-	10.11	-
3752	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.81	7096.75	-2885.36	71.41	2956.76
3753	国金惠诚C	0.76	7084.20	4688.21	6735.84	2047.63
3754	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3755	中海可转债债券C类	0.72	7061.53	-2273.62	1152.88	3426.51
3756	广发招财短债C	0.71	7040.73	2209.01	3855.27	1646.26
3757	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.76	7006.96	-	-	-
3758	大摩优质信价纯债A	0.80	6983.76	-2905.33	245.20	3150.53
3759	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
3760	招商信用添利债券(LOF)C	0.74	6946.43	1724.77	3413.36	1688.59
3761	长安泓润纯债债券E	0.72	6946.34	-4865.69	1443.41	6309.10
3762	华夏安益短债债券C	0.72	6946.00	1150.50	18120.85	16970.35
3763	南方达元债券C	0.75	6942.03	-2789.23	159.39	2948.62
3764	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.72	6872.61	-1436.58	1127.27	2563.85
3765	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.74	6862.87	-696.93	462.52	1159.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2892	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.81	7096.75	-2885.36	71.41	2956.76
2893	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.99	35225.67	-2893.02	4026.52	6919.54
2894	信诚稳泰C	0.62	5919.19	-2895.85	38.77	2934.62
2895	安信华享纯债A	0.51	4843.38	-2898.74	1.79	2900.53
2896	天弘稳健回报债券发起A	2.06	18686.88	-2900.73	12256.84	15157.57
2897	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.40	12743.38	-2903.43	1046.70	3950.13
2898	大摩优质信价纯债A	0.80	6983.76	-2905.33	245.20	3150.53
2899	银河领先债券C	3.70	28530.01	-2915.69	11710.62	14626.31
2900	东方红短债债券A	17.48	160144.34	-2919.32	40694.22	43613.54
2901	方正富邦丰利债券C	0.37	3386.48	-2927.49	406.88	3334.38
2902	兴银稳益30天持有期债券C	0.46	4114.35	-2938.24	462.96	3401.20
2903	景顺景瑞收益债券C	0.64	5765.95	-2950.93	1578.03	4528.96
2904	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
2905	华夏稳定双利债券C	2.86	26089.83	-2962.70	1099.83	4062.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平

2891	华富可转债债券	1.76	11479.26	-727.72	252.03	979.75
2892	华安双债添利债券A	0.46	3299.10	159.49	251.17	91.68
2893	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.18	1517.56	-1269.65	250.45	1520.11
2894	创金合信转债精选债券A	0.14	1008.77	-271.95	249.51	521.45
2895	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
2896	大成稳益90天滚动持有债券E	0.12	1089.03	77.36	248.17	170.81
2897	招商招旺纯债C	4.11	38894.21	-74963.71	248.08	75211.80
2898	大摩优质信价纯债A	0.80	6983.76	-2905.33	245.20	3150.53
2899	民生加银鑫元纯债债券C	0.49	4298.18	-1677.31	245.16	1922.47
2900	前海开源丰和债券A	15.53	147699.31	-546.42	244.91	791.33
2901	同泰恒利纯债A	0.22	2121.71	-2345.34	244.79	2590.14
2902	新华利率债E	1.26	8953.11	-64786.27	241.45	65027.72
2903	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	328.96	183.44	240.75	57.31
2904	工银尊利中短债债券A	1.63	13887.03	-3066.66	239.68	3306.34
2905	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.14	1390.30	3.15	238.56	235.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平

2521	东方兴润债券C	0.30	2842.57	690.06	3914.29	3224.23
2522	蜂巢恒利债券A	1.74	14498.44	-1670.17	1544.47	3214.63
2523	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.84	7605.25	-1386.47	1802.94	3189.41
2524	嘉实纯债债券C	4.61	33930.22	26272.27	29437.54	3165.28
2525	鹏扬丰利一年定开债券A	50.44	417369.41	158871.69	162036.28	3164.59
2526	鹏华丰盈债券	9.01	84282.38	-3020.01	135.64	3155.65
2527	广发添财60天持有债券A	9.93	89287.72	124.68	3275.63	3150.95
2528	大摩优质信价纯债A	0.80	6983.76	-2905.33	245.20	3150.53
2529	财通可转债债券C	0.22	1722.29	-989.80	2159.45	3149.25
2530	富国稳健添盈债券A	2.84	26586.90	2923.45	6068.67	3145.22
2531	博时富祥纯债债券C	0.97	9113.64	2635.96	5778.11	3142.16
2532	同泰中短债A	0.50	4612.28	-3135.51	3.79	3139.30
2533	长盛稳怡添利A	6.11	44234.14	38137.80	41267.74	3129.93
2534	财通安益中短债债券C	0.95	8813.79	32.31	3159.38	3127.08
2535	新华丰利债券A	4.37	40201.33	625.09	3725.65	3100.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4722

20942.6000

45.58%

54.42%

2025-06-30

5222

17038.3500

30.61%

69.39%

2024-12-31

5419

9697.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

6123

9310.9300

0.00%

100.00%

2023-12-31

6302

7790.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	4722	20942.6000	4507.27	45.58	5381.82	54.42
2025-06-30	5222	17038.3500	2723.72	30.61	6173.71	69.39
2024-12-31	5419	9697.4500	0.00	0.00	5255.04	100.00
2024-06-30	6123	9310.9300	0.00	0.00	5701.08	100.00
2023-12-31	6302	7790.7800	0.00	0.00	4909.75	100.00

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