大摩优质信价纯债A(000419)_规模评级

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.65	0.62	0.56	0.53	0.60	0.65	0.67
季度净申购	266.61	572.29	219.04	-601.97	-439.74	-234.25	-512.87
总份额	5967.69	5701.08	5128.79	4909.75	5511.72	5951.47	6185.72
季度总申购份额	1147.81	1331.49	425.41	66.37	64.56	163.69	126.30
季度总赎回份额	881.19	759.20	206.38	668.35	504.30	397.94	639.17

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平

3919	工银3-5年国开债指数C	0.66	5865.31	4762.99	5818.82	1055.83
3920	国泰君安君得盈债券A	0.66	6611.87	-393.36	1.26	394.62
3921	鹏华丰利债券(LOF)C	0.66	6221.04	-31758.72	984.31	32743.03
3922	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.66	6080.56	-2413.19	2249.96	4663.15
3923	信诚景瑞A	0.66	6256.24	2994.41	3032.53	38.12
3924	宝盈盈泰纯债债券C	0.65	5893.03	4535.34	7189.36	2654.02
3925	淳厚添益债券A	0.65	5986.20	-1885.19	1770.75	3655.93
3926	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
3927	华安信用四季红债券C	0.65	6263.26	645.15	1723.92	1078.76
3928	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.65	5974.44	4063.77	4438.34	374.57
3929	景顺长城景颐辰利债券C	0.65	6309.21	-1449.90	17.25	1467.15
3930	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
3931	中信建投双鑫债券A	0.65	6421.47	-1363.79	0.77	1364.55
3932	广发集汇债券A	0.64	6074.22	-3503.45	10.56	3514.01
3933	海通鑫悦A	0.64	6157.72	449.01	491.19	42.17

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	汇泉安盈回报债券A	0.62	6009.81	-214.42	2139.00	2353.42
3930	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95
3931	中银证券安灏债券A	0.64	6003.52	-0.05	0.01	0.06
3932	淳厚添益债券A	0.65	5986.20	-1885.19	1770.75	3655.93
3933	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.65	5974.44	4063.77	4438.34	374.57
3934	华安稳固收益债券C	0.72	5973.50	2490.03	3485.83	995.80
3935	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
3936	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
3937	南方津享稳健添利债券C	0.63	5962.42	-2501.65	14.07	2515.72
3938	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
3939	西部利得稳健双利债券C	0.88	5931.77	-842.09	201.96	1044.05
3940	东方可转债债券C	0.55	5911.59	-9699.61	161.41	9861.02
3941	国联安双佳信用债券(LOF)	0.55	5907.74	-23069.37	2732.91	25802.28
3942	易米和丰债券A	0.84	5896.48	51.73	54.82	3.08
3943	宝盈盈泰纯债债券C	0.65	5893.03	4535.34	7189.36	2654.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.49	4486.35	295.91	1684.50	1388.59
1107	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	305.62	291.40	307.26	15.87
1108	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.08	761.61	291.16	309.92	18.76
1109	大成元吉增利债券C	0.06	596.20	285.16	440.99	155.83
1110	长城中债3-5年国开债指数A	0.96	8756.44	283.97	4991.62	4707.65
1111	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.77	7263.63	277.03	288.89	11.87
1112	天弘丰益债券发起A	15.27	147753.67	275.34	354.37	79.03
1113	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
1114	浙商惠裕纯债C	0.04	425.29	262.17	772.88	510.71
1115	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
1116	易方达安益90天持有债券A	0.25	2366.69	260.66	877.16	616.49
1117	东方双债添利债券C	0.05	482.32	258.29	272.90	14.61
1118	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
1119	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
1120	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平

2369	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1341.77	296.24	1166.79	870.54
2370	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90
2371	万家玖盛A	6.11	58839.44	-2104.04	1161.75	3265.79
2372	中银恒优12个月持有期债券C	0.35	3174.18	982.61	1157.87	175.26
2373	德邦新添利债券A	0.29	2567.46	-74.77	1157.23	1232.00
2374	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
2375	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
2376	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
2377	华宝可转债债券A	7.62	50869.25	-5745.40	1145.46	6890.85
2378	中金安盈90天持有中短债A	1.34	12557.04	-1526.94	1143.33	2670.27
2379	凯石岐短债C	0.62	6209.92	-3314.72	1140.23	4454.95
2380	华宝宝通30天持有期短债C	0.60	5658.47	-469.47	1137.86	1607.34
2381	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
2382	博时中债0-3年国开行ETF	58.17	5518.02	-171.40	1135.00	1306.40
2383	恒越嘉鑫债券A	0.26	2339.18	-702.07	1116.07	1818.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平

2813	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	559.11	-352.59	548.91	901.50
2814	国泰可转债债券	0.91	6717.13	-778.45	122.29	900.74
2815	东方红信用债债券A	2.50	21801.39	-861.26	37.98	899.24
2816	华安强化收益债券B	0.23	1906.79	-835.47	57.25	892.72
2817	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
2818	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
2819	长信利丰债券C	2.36	18211.33	-865.13	22.66	887.79
2820	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
2821	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2822	安信中短利率债(LOF)C	0.14	1341.77	296.24	1166.79	870.54
2823	南华价值启航纯债债券C	2.75	20560.16	10513.61	11375.39	861.77
2824	汇添富双利增强债券C	0.78	7490.49	521.48	1381.29	859.81
2825	天弘增强回报E	0.50	4026.83	-143.24	713.37	856.61
2826	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.92	7947.38	-849.69	1.08	850.77
2827	长盛盛和纯债A	21.23	197479.46	338.09	1186.53	848.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6123

9310.9300

0.00%

100.00%

2023-12-31

6302

7790.7800

0.00%

100.00%

2023-06-30

6952

8560.8000

1.52%

98.48%

2022-12-31

7668

8735.7700

1.71%

98.29%

2022-06-30

9609

91613.2900

89.85%

10.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6123	9310.9300	0.00	0.00	5701.08	100.00
2023-12-31	6302	7790.7800	0.00	0.00	4909.75	100.00
2023-06-30	6952	8560.8000	90.63	1.52	5860.83	98.48
2022-12-31	7668	8735.7700	114.48	1.71	6584.11	98.29
2022-06-30	9609	91613.2900	79092.10	89.85	8939.12	10.15

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。