大摩优质信价纯债A(000419)_规模评级

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.11	0.94	1.00	0.86	0.59	0.67	0.64
季度净申购	1519.60	-527.93	1260.96	2381.42	-712.65	266.61	572.29
总份额	9889.10	8369.50	8897.43	7636.47	5255.05	5967.69	5701.08
季度总申购份额	2033.36	163.90	1529.65	3196.60	582.65	1147.81	1331.49
季度总赎回份额	513.76	691.83	268.69	815.18	1295.30	881.19	759.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.12	9982.10	-2123.01	247.24	2370.25
3629	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3630	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36
3631	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
3632	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07
3633	博时安诚3个月定开债A	1.11	10057.45	2434.48	3566.56	1132.09
3634	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3635	大摩优质信价纯债A	1.11	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
3636	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3637	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
3638	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3639	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.11	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
3640	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3641	中银通利债券C	1.11	10113.34	3301.57	9416.92	6115.35
3642	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.10	9649.08	-574.41	1103.52	1677.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平

3633	南方达元债券A	1.10	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
3634	格林泓旭利率债	0.98	9946.64	-28.47	5.01	33.47
3635	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
3636	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.07	9939.88	-3020.27	3167.30	6187.58
3637	嘉实稳泽纯债债券C	1.05	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
3638	平安增利六个月定开债E	1.26	9916.35	-	-	-
3639	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3640	大摩优质信价纯债A	1.11	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
3641	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
3642	鹏华信用增利债券A	1.42	9882.00	3657.63	4245.25	587.62
3643	国泰金龙债券C	1.07	9867.60	-2025.90	2239.63	4265.53
3644	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.11	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59
3645	华富安福债券	1.11	9826.51	-6080.90	30.66	6111.56
3646	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
3647	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	东兴兴财短债债券C	0.21	1890.07	1597.63	5897.03	4299.41
1066	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.34	2787.21	1579.95	2018.96	439.02
1067	广发集祥债券A	1.53	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
1068	华润元大双鑫债券C	1.69	12599.58	1573.55	1975.71	402.15
1069	长江收益增强债券	1.76	12479.25	1557.49	4725.10	3167.61
1070	鹏华永泽定期开放债券	8.41	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
1071	国富恒久信用债券C	0.29	2214.83	1545.89	2708.31	1162.43
1072	大摩优质信价纯债A	1.11	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
1073	天弘优利短债发起C	8.32	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52
1074	南方双元C	0.71	5673.38	1494.24	3550.44	2056.20
1075	兴银稳建90天持有期中短债C	0.98	9043.91	1490.96	3262.71	1771.75
1076	博时安仁一年定开债发起式A	25.42	230182.73	1490.66	10790.67	9300.01
1077	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
1078	南方振元债券发起C	0.42	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
1079	中融恒鑫纯债A	5.79	56249.44	1443.62	12664.60	11220.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平

2224	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.67	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
2225	南方骏元中短期利率债债券	13.66	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
2226	长信利保债券A	0.64	5121.23	1374.25	2061.64	687.39
2227	宝盈增强收益债券C	0.84	6058.89	-2895.56	2058.52	4954.08
2228	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.26	2466.72	2001.13	2058.42	57.28
2229	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2230	兴业60天滚动持有短债A	1.68	14702.92	-509.17	2033.95	2543.13
2231	大摩优质信价纯债A	1.11	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
2232	工银可转债优选债券A	1.04	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
2233	工银开元利率债债券A	21.28	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
2234	博时稳定价值债券B	2.61	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
2235	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.34	2787.21	1579.95	2018.96	439.02
2236	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2237	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
2238	易方达富华纯债债券A	4.86	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平

3174	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-502.63	17.45	520.08
3175	永赢宏泰短债C	0.18	1824.81	-111.98	408.10	520.08
3176	南方乐元中短利率债C	0.15	1337.26	-241.21	278.64	519.85
3177	天弘丰益债券发起C	0.08	758.12	-18.07	499.97	518.04
3178	交银双利债券C	5.76	41971.32	39510.82	40028.26	517.44
3179	中银民利一年持有期债券A	1.80	15584.65	2168.96	2684.07	515.12
3180	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3181	大摩优质信价纯债A	1.11	9889.10	1519.60	2033.36	513.76
3182	富国泰利定期开放债券发起式	0.77	5481.35	-357.20	155.96	513.16
3183	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
3184	浙商汇金兴利增强债券C	0.10	886.36	-172.75	339.16	511.92
3185	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
3186	博远增强回报债券C	0.13	1306.63	-4.68	505.71	510.40
3187	长城证券三个月滚动持有A	0.64	5598.86	-260.80	248.42	509.22
3188	华宝1-3年国开债指数	3.16	29756.35	4443.40	4951.75	508.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5222

17038.3500

30.61%

69.39%

2024-12-31

5419

9697.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

6123

9310.9300

0.00%

100.00%

2023-12-31

6302

7790.7800

0.00%

100.00%

2023-06-30

6952

8560.8000

1.52%

98.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5222	17038.3500	2723.72	30.61	6173.71	69.39
2024-12-31	5419	9697.4500	0.00	0.00	5255.04	100.00
2024-06-30	6123	9310.9300	0.00	0.00	5701.08	100.00
2023-12-31	6302	7790.7800	0.00	0.00	4909.75	100.00
2023-06-30	6952	8560.8000	90.63	1.52	5860.83	98.48

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