大摩优质信价纯债A(000419)_规模评级

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.94	1.00	0.86	0.59	0.67	0.64	0.58
季度净申购	-527.93	1260.96	2381.42	-712.65	266.61	572.29	219.04
总份额	8369.50	8897.43	7636.47	5255.05	5967.69	5701.08	5128.79
季度总申购份额	163.90	1529.65	3196.60	582.65	1147.81	1331.49	425.41
季度总赎回份额	691.83	268.69	815.18	1295.30	881.19	759.20	206.38

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平

3721	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3722	汇安信利债券A	0.95	10107.57	-2299.42	15.87	2315.29
3723	建信信用增强债券A	0.95	5623.08	1092.11	1747.08	654.96
3724	南华价值启航纯债债券C	0.95	6992.46	-606.92	172.25	779.17
3725	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
3726	英大智享债券A	0.95	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
3727	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
3728	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
3729	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3730	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3731	交银纯债债券C	0.94	8773.27	-3104.73	2687.22	5791.95
3732	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.94	8575.45	3221.69	5723.96	2502.27
3733	前海开源鼎欣债券A	0.94	8001.19	-8401.29	13.89	8415.18
3734	南方0-5年江苏城投债指数C	0.93	8189.03	6136.13	7272.30	1136.17
3735	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平

3707	上银慧恒收益增强债券A	0.80	8550.00	-715.18	456.57	1171.75
3708	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
3709	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3710	万家增强收益债券	0.97	8468.76	-20428.90	646.66	21075.55
3711	华夏鼎沛债券C	1.01	8467.04	-948.74	636.60	1585.34
3712	华夏鼎淳债券A	1.00	8465.87	-338.28	860.76	1199.03
3713	富国天盈债券(LOF)A	1.12	8415.52	-11072.71	1179.56	12252.27
3714	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
3715	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3716	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
3717	添富短债债券E	0.95	8304.43	3639.28	40842.52	37203.24
3718	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3719	华安添利6个月债券C	0.92	8279.48	-867.80	80.60	948.40
3720	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64
3721	平安双债添益债券C	1.18	8256.37	-179.36	3779.47	3958.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	广发景源纯债C	0.01	122.51	-516.60	56.02	572.62
2188	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2189	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-517.51	2.09	519.60
2190	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91
2191	汇添富鑫荣纯债C	0.00	39.81	-522.33	2.63	524.97
2192	贝莱德欣悦丰利债券A	0.36	3467.67	-523.30	791.30	1314.60
2193	东方双债添利债券A	1.75	12297.46	-526.93	476.71	1003.63
2194	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
2195	华夏鼎源债券C	0.07	862.98	-529.23	206.23	735.46
2196	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
2197	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
2198	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	656.63	-537.41	52.72	590.13
2199	交银丰享收益债券C	0.29	2537.31	-537.71	855.73	1393.43
2200	泰康信用精选债券C	0.51	4517.08	-538.84	25.84	564.68
2201	平安可转债A	0.20	1470.72	-540.31	259.25	799.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平

3035	中金纯债A类	6.56	53272.24	-265.66	167.89	433.55
3036	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91
3037	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	3211.90	-319.46	167.02	486.48
3038	建信收益增强债券A	0.40	2520.58	-19.47	166.42	185.88
3039	南方赢元	10.29	93287.82	-55.75	165.66	221.41
3040	大成景旭纯债债券A	0.28	2537.20	-423.14	165.27	588.42
3041	平安季季享3个月持有债券A	0.78	6838.15	-171.04	164.90	335.94
3042	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
3043	鑫元聚鑫收益增强D	1.22	10990.72	-3696.77	163.30	3860.08
3044	富国元利债券A	1.96	18122.97	-2187.60	163.17	2350.76
3045	前海联合添利债券C	0.03	225.63	141.23	162.92	21.68
3046	金鹰添裕纯债债券A	6.78	63050.19	-156.52	162.18	318.70
3047	中银恒泰9个月持有期债券C	0.75	7264.86	-904.18	161.36	1065.54
3048	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	787.18	-11879.56	160.22	12039.78
3049	宏利添盈两年定开债券A	80.09	798819.89	-	160.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平

3120	南方双元A	4.88	38287.62	27096.47	27802.78	706.32
3121	红塔红土瑞景纯债A	0.12	1150.17	-560.23	139.82	700.05
3122	宏利溢利债券A	6.22	61462.72	-560.55	138.52	699.06
3123	天弘合利债券发起C	0.02	142.81	-632.34	65.30	697.65
3124	金元顺安丰祥A	5.15	48993.63	450.07	1146.54	696.47
3125	创金合信转债精选债券A	0.38	2679.17	175.01	869.82	694.81
3126	中银证券安源债券C	0.07	635.84	-589.63	104.68	694.31
3127	大摩优质信价纯债A	0.94	8369.50	-527.93	163.90	691.83
3128	博时裕泰纯债债券	11.92	103496.00	-521.65	167.25	688.91
3129	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
3130	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3131	交银强化回报A/B	7.03	53409.25	8019.69	8702.51	682.82
3132	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3133	国联安添益增长债券C	0.01	63.77	-297.09	375.92	673.01
3134	博时宏观回报债券C	0.67	4457.95	-304.16	368.65	672.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5222

17038.3500

30.61%

69.39%

2024-12-31

5419

9697.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

6123

9310.9300

0.00%

100.00%

2023-12-31

6302

7790.7800

0.00%

100.00%

2023-06-30

6952

8560.8000

1.52%

98.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5222	17038.3500	2723.72	30.61	6173.71	69.39
2024-12-31	5419	9697.4500	0.00	0.00	5255.04	100.00
2024-06-30	6123	9310.9300	0.00	0.00	5701.08	100.00
2023-12-31	6302	7790.7800	0.00	0.00	4909.75	100.00
2023-06-30	6952	8560.8000	90.63	1.52	5860.83	98.48

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