大摩优质信价纯债A(000419)_规模评级

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.48	0.81	1.14	0.97	1.03	0.88	0.61
季度净申购	5840.53	-2905.33	1519.60	-527.93	1260.96	2381.42	-712.65
总份额	12824.29	6983.76	9889.10	8369.50	8897.43	7636.47	5255.05
季度总申购份额	6206.61	245.20	2033.36	163.90	1529.65	3196.60	582.65
季度总赎回份额	366.08	3150.53	513.76	691.83	268.69	815.18	1295.30

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平

3432	东方双债添利债券C	1.49	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
3433	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.49	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
3434	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	2827.74	2965.17	137.43
3435	金鹰添利信用债债券C	1.49	11313.75	2031.90	22311.44	20279.54
3436	信澳鑫益债券C	1.49	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29
3437	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
3438	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3439	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3440	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3441	工银中高等级信用债债券B	1.48	11092.25	-737.63	129.07	866.71
3442	前海开源润和债券C	1.48	11578.10	5793.08	7109.97	1316.90
3443	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
3444	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3445	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3446	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平

3444	华安全球美元收益债券C	1.44	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3445	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3446	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
3447	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
3448	华夏鼎融债券C	1.54	12882.34	12320.77	13113.64	792.88
3449	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
3450	易方达悦安一年持有期债券C	1.44	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3451	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3452	民生加银转债优选C	0.92	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3453	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
3454	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3455	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3456	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
3457	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01
3458	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	华夏希望债券C	9.41	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1315	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
1316	长城嘉鑫两年定开债券A	80.69	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
1317	蜂巢恒利债券C	4.36	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
1318	汇添富鑫荣纯债A	17.22	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1319	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.83	7323.43	5847.72	8899.20	3051.49
1320	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
1321	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
1322	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.39	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1323	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
1324	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
1325	前海开源润和债券C	1.48	11578.10	5793.08	7109.97	1316.90
1326	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5781.02	6205.44	424.43
1327	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.12	10395.17	5754.30	19234.64	13480.34
1328	工银全球美元债C	1.73	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	银河通利债券(LOF)	6.28	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2145	招商安泰债券B	3.12	22043.30	761.94	6262.24	5500.30
2146	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.78	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
2147	天弘弘择短债A	6.62	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
2148	平安中短债债券C	0.66	5302.84	5280.89	6255.18	974.29
2149	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2150	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
2151	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
2152	博时悦楚纯债债券	1.17	10859.19	5781.02	6205.44	424.43
2153	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
2154	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
2155	博时稳定价值债券B	2.54	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
2156	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
2157	博时天颐债券C	3.36	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89
2158	华夏亚债中国指数C	1.86	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平

3274	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
3275	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3276	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3277	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3278	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3279	长信稳势纯债债券	46.19	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
3280	广发景荣纯债	68.11	656453.12	-178.86	190.17	369.03
3281	大摩优质信价纯债A	1.48	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3282	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
3283	鹏扬添利增强A	6.59	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
3284	兴银合鑫债券	10.24	100529.56	491.02	853.20	362.18
3285	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.41	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3286	汇安嘉诚债券A	0.20	1672.71	-146.27	215.03	361.30
3287	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
3288	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4496

28523.7800

55.71%

44.29%

2025-12-31

4722

20942.6000

45.58%

54.42%

2025-06-30

5222

17038.3500

30.61%

69.39%

2024-12-31

5419

9697.4500

0.00%

100.00%

2024-06-30

6123

9310.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4496	28523.7800	7144.79	55.71	5679.50	44.29
2025-12-31	4722	20942.6000	4507.27	45.58	5381.82	54.42
2025-06-30	5222	17038.3500	2723.72	30.61	6173.71	69.39
2024-12-31	5419	9697.4500	0.00	0.00	5255.04	100.00
2024-06-30	6123	9310.9300	0.00	0.00	5701.08	100.00

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