资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223854.21 99.94%
银行存款和结算备付金 128.19 0.06%
其他资产 11.11 0.00%
资产总值:223993.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 190.00 19154.68 9.90%
25国开15 130.00 12992.81 6.71%
26湛江交投MTN001 100.00 10398.64 5.37%
25武进绿建MTN002 100.00 10141.44 5.24%
24进出22 100.00 10120.16 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60949.19 31.49%
企业债 22741.03 11.75%
国家债券 2159.82 1.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%