资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 340757.14 99.99%
银行存款和结算备付金 43.60 0.01%
其他资产 6.89 0.00%
资产总值:340807.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行科创债01 200.00 20322.31 6.88%
25国开15 200.00 19817.48 6.71%
24进出22 160.00 16073.54 5.44%
25农发23 120.00 12147.05 4.11%
25武进绿建MTN002 100.00 10234.18 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128161.80 43.41%
企业债 32177.72 10.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%