资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266796.68 99.97%
银行存款和结算备付金 63.86 0.02%
其他资产 10.06 0.00%
资产总值:266870.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 200.00 19809.75 10.31%
25农发05 190.00 19074.33 9.93%
24进出22 120.00 12102.44 6.30%
25武进绿建MTN002 100.00 10314.04 5.37%
26湛江交投MTN001 100.00 10279.06 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86987.48 45.28%
企业债 26086.81 13.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%