资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302468.91 99.96%
银行存款和结算备付金 102.86 0.03%
其他资产 5.49 0.00%
资产总值:302577.26万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行科创债01 200.00 20173.08 6.74%
25浦发银行科创债01 200.00 20164.82 6.73%
21国开03 120.00 12367.02 4.13%
24南京银行02 120.00 12189.97 4.07%
25武进绿建MTN002 100.00 10105.85 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130857.88 43.70%
企业债 34333.50 11.47%
国家债券 5022.66 1.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%