民生加银嘉盈债券(007454)_规模评级

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.27	29.61	29.64	29.63	29.67	29.55	29.54
季度净申购	-99727.23	-281.02	21.03	-341.09	1118.06	118.37	609.50
总份额	185826.73	285553.97	285834.98	285813.96	286155.04	285036.98	284918.61
季度总申购份额	469.86	252.18	396.01	845.49	1557.82	543.93	779.26
季度总赎回份额	100197.10	533.20	374.98	1186.58	439.76	425.56	169.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	工银添利债券A	19.40	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1380	平安惠诚纯债	19.40	184207.66	0.76	0.95	0.20
1381	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1382	英大通惠多利债券A	19.37	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1383	富国双债增强债券A	19.34	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
1384	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1385	博时季季享三个月持有期债券A	19.29	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1386	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1387	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1388	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1389	中信建投3-5年政金债A	19.13	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1390	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.12	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1391	金鹰鑫日享债券A	19.10	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1392	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1393	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1279	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1280	长信全球债券(QDII)美元	3.40	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1281	长信全球债券(QDII)人民币	23.07	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1282	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1283	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1284	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1285	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1286	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1287	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.32	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1288	招商添泽纯债A	19.98	185670.94	6.00	14.04	8.04
1289	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.02	185611.31	-	-	-
1290	惠升和裕纯债A	19.94	185461.56	-917.47	52.40	969.87
1291	博时双月享60天滚动持有债券C	21.22	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1292	易方达安裕60天持有债券A	20.22	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4189	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
4190	中银证券安业债券A	10.31	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
4191	天弘中债1-5年政策性金融债	29.27	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
4192	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4193	海富通稳固收益债券A	38.46	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
4194	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4195	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
4196	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4197	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.32	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
4198	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4199	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.35	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
4200	平安添润债券A	40.79	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
4201	鹏扬泓利债券A	26.41	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
4202	华安中债1-3年政策金融债A	35.58	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平

2925	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
2926	信诚稳鑫C	0.19	1572.33	-358.53	474.26	832.79
2927	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
2928	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
2929	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2930	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
2931	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
2932	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
2933	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2934	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
2935	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2936	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
2937	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
2938	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2939	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
487	上银政策性金融债债券	78.60	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
488	天弘通享债券发起A	97.34	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
489	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
490	中银永利半年定期开放债券	29.99	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
491	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
492	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
493	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
494	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
495	国新国证荣赢63个月定开债券	120.72	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
496	博时稳健增利债券C	40.61	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
497	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
498	中欧丰利债券C	14.12	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
499	广发景兴中短债A	25.62	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
500	泓德裕康债券A	16.42	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

990

2887222.0300

99.49%

0.51%

2025-06-30

1224

2337867.9900

99.37%

0.63%

2024-12-31

941

3027827.9300

99.79%

0.21%

2024-06-30

200

14215457.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

13668755.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	990	2887222.0300	284367.64	99.49	1467.34	0.51
2025-06-30	1224	2337867.9900	284361.20	99.37	1793.84	0.63
2024-12-31	941	3027827.9300	284306.26	99.79	612.35	0.21
2024-06-30	200	14215457.1000	284306.26	100.00	2.88	0.00
2023-12-31	208	13668755.9200	284306.26	100.00	3.86	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。