民生加银嘉盈债券(007454)_规模评级

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.23	29.55	29.58	29.58	29.61	29.50	29.49
季度净申购	-99727.23	-281.02	21.03	-341.09	1118.06	118.37	609.50
总份额	185826.73	285553.97	285834.98	285813.96	286155.04	285036.98	284918.61
季度总申购份额	469.86	252.18	396.01	845.49	1557.82	543.93	779.26
季度总赎回份额	100197.10	533.20	374.98	1186.58	439.76	425.56	169.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	平安惠诚纯债	19.37	184207.66	0.76	0.95	0.20
1382	英大通惠多利债券A	19.35	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1383	交银裕如纯债债券C	19.32	193171.14	-	-	-
1384	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1385	富国双债增强债券A	19.30	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
1386	博时季季享三个月持有期债券A	19.27	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1387	长城久稳债券A	19.23	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
1388	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1389	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1390	中信建投3-5年政金债A	19.11	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1391	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1392	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1393	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
1394	华泰柏瑞季季红债券A	18.96	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1395	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	汇添富鑫悦纯债A	19.44	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1280	交银增利增强债券A	25.11	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1281	长信全球债券(QDII)美元	3.37	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1282	长信全球债券(QDII)人民币	22.91	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1283	鹏华永宁3个月定开债券	20.00	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1284	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.60	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1285	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1286	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1287	中融益泓90天滚动持有债券A	21.36	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1288	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1289	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
1290	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.23	185611.31	-	-	-
1291	惠升和裕纯债A	19.91	185461.56	-917.47	52.40	969.87
1292	博时双月享60天滚动持有债券C	21.20	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1293	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
4147	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
4148	安信聚利增强债券C	66.91	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
4149	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4150	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	-98521.18	0.98	98522.17
4151	海富通稳固收益债券A	38.31	277817.38	-98731.81	44933.00	143664.81
4152	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4153	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
4154	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4155	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
4156	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.04	414924.37	-103429.24	588582.07	692011.31
4157	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4158	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.31	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
4159	平安添润债券A	40.68	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
4160	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平

2863	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	468.16	474.80	6.64
2864	信诚稳鑫C	0.19	1572.33	-358.53	474.26	832.79
2865	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
2866	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
2867	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2868	平安如意中短债C	0.10	949.58	-	470.97	-
2869	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
2870	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
2871	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-50.07	467.19	517.26
2872	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2873	泓德裕康债券C	0.68	5102.20	-2670.10	466.29	3136.39
2874	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2875	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
2876	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
2877	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	上银政策性金融债债券	78.51	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
453	天弘通享债券发起A	97.16	942053.71	268492.44	370398.54	101906.10
454	上银慧永利中短期债券C	13.44	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
455	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
456	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
457	汇添富鑫悦纯债A	19.44	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
458	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
459	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
460	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
461	国新国证荣赢63个月定开债券	120.59	1017610.55	239183.27	339184.18	100000.91
462	中金金信债券	33.94	330994.11	96642.16	196408.76	99766.60
463	博时稳健增利债券C	40.53	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
464	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
465	中欧丰利债券C	14.09	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
466	广发景兴中短债A	25.59	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

990

2887222.0300

99.49%

0.51%

2025-06-30

1224

2337867.9900

99.37%

0.63%

2024-12-31

941

3027827.9300

99.79%

0.21%

2024-06-30

200

14215457.1000

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

13668755.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	990	2887222.0300	284367.64	99.49	1467.34	0.51
2025-06-30	1224	2337867.9900	284361.20	99.37	1793.84	0.63
2024-12-31	941	3027827.9300	284306.26	99.79	612.35	0.21
2024-06-30	200	14215457.1000	284306.26	100.00	2.88	0.00
2023-12-31	208	13668755.9200	284306.26	100.00	3.86	0.00

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