民生加银嘉盈债券(007454)_规模评级

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.31	29.67	29.70	29.70	29.73	29.62	29.61
季度净申购	-99727.23	-281.02	21.03	-341.09	1118.06	118.37	609.50
总份额	185826.73	285553.97	285834.98	285813.96	286155.04	285036.98	284918.61
季度总申购份额	469.86	252.18	396.01	845.49	1557.82	543.93	779.26
季度总赎回份额	100197.10	533.20	374.98	1186.58	439.76	425.56	169.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	德邦短债A	19.47	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1376	建信稳定增利债券A	19.45	106330.44	34657.80	49187.44	14529.64
1377	平安惠诚纯债	19.43	184207.66	0.76	0.95	0.20
1378	博时安盈债券A	19.42	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39
1379	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1380	工银添利债券A	19.41	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1381	英大通惠多利债券A	19.41	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1382	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1383	博时季季享三个月持有期债券A	19.30	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1384	长城久稳债券A	19.29	165358.78	161400.54	163465.55	2065.01
1385	富国双债增强债券A	19.19	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
1386	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1387	中信建投3-5年政金债A	19.16	178529.49	136290.47	149907.68	13617.21
1388	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.13	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1389	金鹰鑫日享债券A	19.13	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平

1276	汇添富鑫悦纯债A	19.57	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1277	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1278	长信全球债券(QDII)美元	3.37	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1279	长信全球债券(QDII)人民币	22.76	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1280	鹏华永宁3个月定开债券	20.07	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1281	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.65	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1282	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1283	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
1284	中融益泓90天滚动持有债券A	21.37	185731.22	74934.87	126208.13	51273.26
1285	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1286	招商添泽纯债A	20.03	185670.94	12.02	20.79	8.77
1287	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.06	185611.31	-	185563.18	-
1288	惠升和裕纯债A	19.98	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
1289	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1290	易方达安裕60天持有债券A	20.25	185425.71	31448.32	85723.92	54275.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4269	西部利得沣享债券A	20.58	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
4270	中银证券安业债券A	10.32	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
4271	天弘中债1-5年政策性金融债	29.32	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
4272	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4273	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4274	富国国有企业债债券C	114.82	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
4275	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
4276	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4277	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
4278	易方达裕鑫债C	27.37	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
4279	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4280	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.40	304303.34	-105222.62	140399.85	245622.47
4281	鹏扬泓利债券A	26.21	235422.63	-106533.20	29077.05	135610.26
4282	华安中债1-3年政策金融债A	35.64	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-471.92	475.87	947.79
3033	信诚稳鑫C	0.19	1572.33	-358.53	474.26	832.79
3034	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
3035	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
3036	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
3037	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
3038	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3039	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
3040	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3041	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	346.75	461.67	114.92
3042	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
3043	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.64	1623.63	315.00	461.00	146.00
3044	银华美元债精选债券(QDII)A	4.23	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3045	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
3046	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银嘉盈债券基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	上银政策性金融债债券	78.80	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
562	招商鑫福中短债C	44.60	377516.84	14683.76	115969.69	101285.92
563	中银永利半年定期开放债券	29.13	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
564	招商招悦纯债C	38.31	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
565	永赢昌利债券A	45.49	409295.23	181402.79	282040.69	100637.90
566	汇添富鑫悦纯债A	19.57	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
567	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
568	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
569	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
570	东方红汇利债券C	2.74	24641.96	-45008.56	54877.22	99885.78
571	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
572	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.52	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
573	国富恒瑞债券C	8.67	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42
574	博时稳健增利债券C	40.55	349986.95	72553.04	171554.94	99001.90
575	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

881

2109270.5100

99.18%

0.82%

2025-12-31

990

2887222.0300

99.49%

0.51%

2025-06-30

1224

2337867.9900

99.37%

0.63%

2024-12-31

941

3027827.9300

99.79%

0.21%

2024-06-30

200

14215457.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	881	2109270.5100	184306.26	99.18	1520.47	0.82
2025-12-31	990	2887222.0300	284367.64	99.49	1467.34	0.51
2025-06-30	1224	2337867.9900	284361.20	99.37	1793.84	0.63
2024-12-31	941	3027827.9300	284306.26	99.79	612.35	0.21
2024-06-30	200	14215457.1000	284306.26	100.00	2.88	0.00

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