民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7149

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李文君

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.52亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	0.94	1.39	1.23
债券型名次	1788	2473	1357	1890	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.00	9.22	-	58.76
债券型名次	2121	3090	2572	1977	556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	民生加银丰鑫债券	0.05	0.27	0.85	0.80	1.04
1787	民生加银恒宁债券	0.05	0.28	0.90	1.22	1.15
1788	民生加银嘉盈债券	0.05	0.35	0.94	1.39	1.23
1789	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.38	1.04	0.54	1.26
1790	摩根纯债债券A	0.05	0.22	0.68	0.99	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34
2472	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.35	1.11	1.64	1.53
2473	民生加银嘉盈债券	0.05	0.35	0.94	1.39	1.23
2474	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.03	2.10	1.37
2475	南方3-5年农发债C	0.07	0.35	0.94	1.25	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.32	0.94	1.52	1.24
1356	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
1357	民生加银嘉盈债券	0.05	0.35	0.94	1.39	1.23
1358	南方3-5年农发债C	0.07	0.35	0.94	1.25	1.10
1359	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.41	0.94	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	交银境尚收益债券A	-0.07	0.70	1.11	1.39	1.43
1889	交银境尚收益债券C	-0.07	0.70	1.12	1.39	1.44
1890	民生加银嘉盈债券	0.05	0.35	0.94	1.39	1.23
1891	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.95	1.30	1.39	1.52
1892	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.40	1.11	1.39	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	汇添富实业债债券A	0.17	0.81	-0.30	2.76	1.23
1935	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.43	1.04	1.43	1.23
1936	民生加银嘉盈债券	0.05	0.35	0.94	1.39	1.23
1937	南方纯元A	0.09	0.52	0.98	1.07	1.23
1938	南方润元纯债债券C类	0.03	0.54	0.87	1.26	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	国融添益增强债券A	2.20	2.95	7.13	-	6.93
2120	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
2121	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
2122	南方润元纯债债券C类	2.20	6.99	10.99	-	65.21
2123	鹏华丰达债券	2.20	5.35	9.59	-	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	国泰聚享纯债债券	1.52	5.00	8.94	-	27.46
3089	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.87	5.00	8.72	-	9.64
3090	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
3091	南方祥元C	1.59	5.00	8.98	-	38.37
3092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	华夏中短债债券A	1.72	4.95	9.22	-	25.13
2571	金元顺安丰祥A	3.02	5.97	9.22	-	70.09
2572	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
2573	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.68	5.22	9.22	-	13.46
2574	前海开源鼎安债券C	10.68	14.74	9.22	-	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	平安惠泰纯债	1.64	5.51	10.90	-	27.30
1976	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.18	5.44	9.71	-	22.14
1977	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
1978	汇添富90天短债A	1.68	3.93	7.09	-	20.48
1979	汇添富90天短债B	1.57	3.72	6.78	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
555	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04
556	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
557	华泰保兴尊诚定开	2.66	8.74	13.15	-	58.75
558	易方达高等级信用债债券C	1.68	5.16	10.99	-	58.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行科创债01	200.00	20322.31	6.88%
25国开15	200.00	19817.48	6.71%
24进出22	160.00	16073.54	5.44%
25农发23	120.00	12147.05	4.11%
25武进绿建MTN002	100.00	10234.18	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128161.80	43.41%
企业债	32177.72	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0375	1.0371	1.0368	1.0369	1.0370
累计净值(元)	1.7150	1.7146	1.7143	1.7144	1.7145

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