民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0395 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7170

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李文君

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.52亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.94	1.43	1.44
债券型名次	2061	1484	1439	1903	1831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.88	8.99	16.28	59.08
债券型名次	2090	3101	2606	1377	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	民生加银恒益纯债C	0.09	0.08	0.69	0.91	1.10
2060	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.19	0.84	0.44	1.30
2061	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.94	1.43	1.44
2062	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.24	0.71	1.26	0.99
2063	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	0.13	0.81	1.16	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.14	0.22	1.00	1.55	1.65
1483	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.22	0.97	1.56	1.58
1484	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.94	1.43	1.44
1485	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.11	0.22	0.86	-0.12	1.10
1486	民生加银鑫通债券	0.11	0.22	0.86	0.64	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	景顺长城四季金利债券A	-0.15	-0.39	0.94	2.06	2.22
1438	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.25	0.94	0.74	1.26
1439	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.94	1.43	1.44
1440	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.28	0.94	1.53	1.23
1441	摩根纯债丰利债券A	0.13	0.17	0.94	1.19	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.43	1.14
1902	景顺长城景泰纯利债券C	-0.11	-0.31	0.45	1.43	1.48
1903	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.94	1.43	1.44
1904	诺德增强收益债券	-0.50	0.30	-0.20	1.43	0.61
1905	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.13	0.80	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	建信睿和纯债定期开放债券	0.09	0.26	0.99	1.47	1.44
1830	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	0.19	0.87	1.36	1.44
1831	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.94	1.43	1.44
1832	南方涪利定开债券发起	0.11	0.27	0.93	1.47	1.44
1833	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.33	0.93	1.55	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	汇添富丰润中短债A	2.16	4.33	9.31	16.20	25.28
2089	汇添富中高等级信用债A	2.16	5.17	9.01	-	16.92
2090	民生加银嘉盈债券	2.16	4.88	8.99	16.28	59.08
2091	鹏华丰尚定期开放债券A	2.16	6.57	10.20	-	37.52
2092	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.16	4.54	8.57	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	交银境尚收益债券A	2.19	4.88	8.53	14.33	34.66
3100	交银稳安30天滚动持有债券A	1.98	4.88	8.74	-	10.10
3101	民生加银嘉盈债券	2.16	4.88	8.99	16.28	59.08
3102	南方耀元债券	1.40	4.88	8.01	-	9.29
3103	南方远利3个月定开债券发起	1.87	4.88	8.32	16.03	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.89	5.61	8.99	16.33	24.30
2605	国泰鑫裕纯债债券	0.74	4.62	8.99	-	10.70
2606	民生加银嘉盈债券	2.16	4.88	8.99	16.28	59.08
2607	天弘兴享一年定开	2.12	4.85	8.99	18.94	21.00
2608	博时富祥纯债债券A	1.67	4.50	8.98	16.52	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	华夏中短债债券A	1.66	4.80	8.96	16.28	25.37
1376	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.61	5.23	9.20	16.28	18.47
1377	民生加银嘉盈债券	2.16	4.88	8.99	16.28	59.08
1378	财通多利债券A	1.99	4.21	7.66	16.27	17.00
1379	工银中高等级信用债债券A	1.95	4.54	8.57	16.27	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	西部利得汇享债券C	4.58	9.93	14.13	23.13	59.33
558	易方达丰华债券A	11.50	14.41	19.42	19.15	59.26
559	民生加银嘉盈债券	2.16	4.88	8.99	16.28	59.08
560	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
561	易方达高等级信用债债券C	1.50	4.94	10.73	9.88	58.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行科创债01	200.00	20322.31	6.88%
25国开15	200.00	19817.48	6.71%
24进出22	160.00	16073.54	5.44%
25农发23	120.00	12147.05	4.11%
25武进绿建MTN002	100.00	10234.18	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128161.80	43.41%
企业债	32177.72	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0395	1.0395	1.0392	1.0389	1.0386
累计净值(元)	1.7170	1.7170	1.7167	1.7164	1.7161

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