民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0417 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7285

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李文君

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.20亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
债券型名次	2027	2087	1772	1538	1284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
债券型名次	1353	2372	2461	1515	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
2026	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
2027	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
2028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
2029	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
2086	交银施罗德中高等级信用债债券	0.13	0.30	0.81	1.48	2.33
2087	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
2088	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2089	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
1771	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1772	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
1773	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1774	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.19	0.40	0.74	1.60	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1537	建信睿阳一年定期开放债券	0.15	0.32	0.71	1.47	2.69
1538	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
1539	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	0.19	0.42	0.75	1.47	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.24	0.62	1.34	2.57
1283	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57
1284	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
1285	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
1286	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
1352	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
1353	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
1354	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
1355	上银慧嘉利债券	3.07	5.27	10.49	16.87	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
2371	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
2372	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
2373	南方贤元一年持有债券C	-1.28	5.24	7.91	-	8.02
2374	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44
2460	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
2461	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
2462	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
2463	博时裕盈3个月定开债	3.19	5.66	9.13	19.83	59.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82
1514	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25
1515	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
1516	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
1517	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
505	东方红收益增强债券A	-4.01	20.59	22.98	17.60	61.02
506	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85
507	国联安信心增长债券A	0.40	10.99	8.88	10.54	60.81
508	招商添利两年债券	-0.11	2.73	8.28	23.90	60.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	200.00	19809.75	10.31%
25农发05	190.00	19074.33	9.93%
24进出22	120.00	12102.44	6.30%
25武进绿建MTN002	100.00	10314.04	5.37%
26湛江交投MTN001	100.00	10279.06	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86987.48	45.28%
企业债	26086.81	13.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0416	1.0413	1.0410	1.0406	1.0404
累计净值(元)	1.7284	1.7281	1.7278	1.7274	1.7272

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