民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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累计净值：1.7051

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李文君

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：29.94亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.7 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
债券型名次	699	2286	2511	2469	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
债券型名次	2693	3287	2277	1503	565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14
698	凯石岐短债C	0.06	0.18	0.83	0.02	0.14
699	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
700	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
701	南方丰元信用增强债券A	0.06	0.43	0.28	-0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29
2285	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30
2286	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2287	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
2288	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.40	0.44	0.60	0.37
2510	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23
2511	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2512	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.18	0.44	0.87	0.18
2513	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.50	0.44	0.81	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.40	0.80	0.16
2468	交银稳益短债债券A	0.04	0.16	0.37	0.80	0.16
2469	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2470	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
2471	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.22	0.40	0.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
2424	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.18	0.19	-0.14	-1.78	0.29
2425	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2426	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29
2427	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	交银丰享收益债券C	1.60	4.63	9.08	15.87	47.42
2692	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
2693	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
2694	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29
2695	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.34	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.02	22.90
3286	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.67	29.44
3287	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
3288	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	-	22.35
3289	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.68	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	万家鑫橙纯债债券A	-0.27	6.02	9.82	-	11.27
2276	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.38	25.86
2277	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
2278	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.31	27.38
2279	广发中债1-5年国开债指数C	0.54	5.90	9.80	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	广发景富纯债	1.23	5.98	10.68	16.24	20.61
1502	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.24	16.13
1503	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
1504	大成景泰纯债债券A	1.24	5.98	11.41	16.23	19.49
1505	汇添富鑫汇债券A	-0.04	5.82	9.88	16.23	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	工银可转债优选债券C	39.69	54.38	21.62	19.19	57.34
564	富国收益增强债券C	8.43	18.61	-3.84	-4.34	57.28
565	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
566	富国国有企业债债券C	1.80	4.42	7.88	14.33	57.17
567	泓德裕泰债券C	3.01	8.53	14.41	28.06	57.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	200.00	20173.08	6.74%
25浦发银行科创债01	200.00	20164.82	6.73%
21国开03	120.00	12367.02	4.13%
24南京银行02	120.00	12189.97	4.07%
25武进绿建MTN002	100.00	10105.85	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130857.88	43.70%
企业债	34333.50	11.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0504	1.0504	1.0503	1.0502	1.0499
累计净值(元)	1.7050	1.7050	1.7049	1.7048	1.7045

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