民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0349 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7217

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李文君

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.20亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
债券型名次	2387	2200	1588	1410	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
债券型名次	1796	2876	2563	1283	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
2386	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
2387	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
2388	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69
2389	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.15	0.45	0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
2199	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
2200	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
2201	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.18	0.69	1.57	1.83
2202	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.22	0.66	1.49	1.73
1587	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.22	0.66	1.48	1.71
1588	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
1589	南方宏元定期开放债券发起	0.01	0.22	0.66	1.66	1.86
1590	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1409	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1410	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
1411	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
1412	诺安鑫享定开发起式债券	0.01	0.24	0.62	1.58	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	华夏鼎航债券C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.90
1569	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.01	0.12	0.68	1.66	1.90
1570	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
1571	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1572	浦银安盛优化收益债券C	-0.06	-0.25	0.06	0.94	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
1795	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
1796	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
1797	农银金鑫定开债券	2.32	5.38	11.40	-	39.55
1798	山西证券90天滚动持有短债A	2.32	4.29	7.65	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
2875	交银丰润收益债券A	1.67	4.38	7.99	14.15	54.22
2876	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
2877	平安合瑞定开债	2.13	4.38	9.01	17.72	38.91
2878	平安元福短债发起式A	2.03	4.38	7.18	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	广发汇宏6个月定开债	1.95	4.82	8.65	-	21.62
2562	国泰惠盈纯债债券C	0.90	3.43	8.65	-	10.72
2563	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
2564	天弘稳健回报债券发起A	1.38	6.22	8.65	-	9.68
2565	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.81	3.86	8.20	15.59	24.13
1283	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
1284	中融恒信纯债A	1.76	3.73	8.20	15.59	39.77
1285	中银信享定期开放债券	2.01	4.81	8.72	15.59	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	西部利得汇享债券C	3.80	10.12	13.63	21.25	59.97
541	汇添富双鑫添利债券A	5.29	12.81	15.81	20.23	59.87
542	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80
543	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.03	10.35	8.94	59.69
544	广发集嘉债券A	7.26	17.56	13.73	18.79	59.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	200.00	19809.75	10.31%
25农发05	190.00	19074.33	9.93%
24进出22	120.00	12102.44	6.30%
25武进绿建MTN002	100.00	10314.04	5.37%
26湛江交投MTN001	100.00	10279.06	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86987.48	45.28%
企业债	26086.81	13.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0348	1.0346	1.0345	1.0343	1.0345
累计净值(元)	1.7216	1.7214	1.7213	1.7211	1.7213

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