民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0396 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7264

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李文君

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.20亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
债券型名次	2711	1249	1580	1695	1416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
债券型名次	1616	2467	2562	1234	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54
2710	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
2711	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
2712	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.18	0.40	0.98	1.43
2713	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.05	0.17	0.36	0.89	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.09	0.28	0.96	2.37	3.21
1248	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45
1249	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
1250	南方华元A	0.04	0.28	0.59	1.58	2.57
1251	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.65	1.61	2.61
1579	建信纯债A	0.05	0.26	0.65	1.52	2.23
1580	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
1581	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
1582	鹏华创兴增利债券D	0.08	0.14	0.65	2.22	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	惠升和风纯债A	0.05	0.22	0.71	1.58	2.09
1694	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.53	1.58	2.36
1695	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
1696	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
1697	南方华元A	0.04	0.28	0.59	1.58	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.57	1.43	2.36
1415	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.53	1.58	2.36
1416	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
1417	南方佳元6个月持有债券C	0.03	-0.40	-1.16	1.01	2.36
1418	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	交银施罗德稳固收益债券C	2.86	17.49	11.34	-	7.20
1615	金鹰鑫日享债券C	2.86	4.83	7.69	13.29	29.07
1616	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
1617	平安合禧1年定开债发起式	2.86	5.97	12.02	-	15.37
1618	平安双季盈6个月持有债券A	2.86	4.61	8.88	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	建信纯债A	2.75	4.90	9.20	16.47	72.65
2466	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.06	4.90	9.87	16.57	31.87
2467	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
2468	万家恒瑞18个月C	2.76	4.90	9.60	14.77	29.70
2469	信诚稳泰C	2.55	4.90	9.51	17.26	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	财通资管睿安债券C	2.33	5.51	9.01	-	9.08
2561	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2562	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
2563	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.10	21.10
2564	浦银安盛盛华一年定开债券	2.54	4.91	9.01	16.21	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	博时富丰3个月定开债发起式	3.04	4.67	9.08	15.83	27.29
1233	华富恒稳纯债债券C	3.83	5.72	10.54	15.83	45.91
1234	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
1235	南方祥元C	2.59	4.23	8.91	15.83	39.55
1236	南方卓利3个月定开债发起式	2.48	5.89	9.68	15.83	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	长信金葵纯债一年定开债券A	8.13	10.00	12.75	-	60.72
536	华泰保兴尊利债券A	4.95	20.26	22.89	26.73	60.56
537	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
538	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53
539	工银信用纯债债券A	3.49	6.02	11.71	19.84	60.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	200.00	19809.75	10.31%
25农发05	190.00	19074.33	9.93%
24进出22	120.00	12102.44	6.30%
25武进绿建MTN002	100.00	10314.04	5.37%
26湛江交投MTN001	100.00	10279.06	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86987.48	45.28%
企业债	26086.81	13.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0394	1.0391	1.0388	1.0387	1.0386
累计净值(元)	1.7262	1.7259	1.7256	1.7255	1.7254

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