民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.7205

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李文君

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.52亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
债券型名次	1283	2923	1834	1455	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
债券型名次	1738	2933	2552	1602	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.07	1.13	2.50	2.50
1282	民生加银丰鑫债券	0.07	0.08	0.76	1.70	1.59
1283	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1284	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.10	0.62	1.58	1.52
1285	民生加银中债3-5年政金债指数	0.07	0.15	0.82	1.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	景顺长城稳健增益债券A	-0.11	0.09	-0.90	0.03	0.86
2922	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.29	0.69	0.71
2923	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
2924	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.09	0.62	1.35	1.31
2925	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.50	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1833	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.14	0.74	1.89	1.91
1834	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1835	民生加银聚益纯债	0.05	0.04	0.74	1.69	1.71
1836	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.10	0.63	1.77	1.78
1454	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
1455	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1456	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
1457	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78
1524	景顺长城景泰纯利债券A	0.06	0.02	0.08	1.59	1.78
1525	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1526	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1527	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	华泰柏瑞锦合债券	2.12	4.23	0.00	-	7.22
1737	嘉实多盈债券C	2.12	5.48	7.77	-	6.49
1738	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
1739	南方金利定开债券A	2.12	6.52	9.06	22.93	118.96
1740	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2932	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.77	4.79	8.57	-	14.13
2933	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
2934	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.35	4.79	8.46	12.81	58.09
2935	鹏华丰启债券	1.60	4.79	8.67	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国寿安保安康纯债债券	1.80	4.87	8.81	17.20	43.60
2551	宏利汇利债券A	0.81	3.91	8.81	19.10	38.71
2552	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
2553	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
2554	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.40	3.35	5.95	16.12	22.57
1601	嘉实汇鑫中短债债券A	1.76	4.30	8.53	16.12	18.97
1602	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
1603	鹏扬淳享债券C	1.05	4.22	8.84	16.12	25.43
1604	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	鹏华丰禄债券	1.61	6.25	11.37	22.33	59.90
546	易方达丰华债券A	10.39	17.01	18.05	16.04	59.89
547	民生加银嘉盈债券	2.12	4.79	8.81	16.12	59.62
548	摩根强化回报债券B	-0.98	2.44	1.97	4.54	59.37
549	易方达高等级信用债债券C	1.35	4.64	10.27	9.36	59.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行科创债01	200.00	20322.31	6.88%
25国开15	200.00	19817.48	6.71%
24进出22	160.00	16073.54	5.44%
25农发23	120.00	12147.05	4.11%
25武进绿建MTN002	100.00	10234.18	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128161.80	43.41%
企业债	32177.72	10.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0336	1.0334	1.0330	1.0330	1.0330
累计净值(元)	1.7204	1.7202	1.7198	1.7198	1.7198

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