民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7299

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李文君

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.36亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
债券型名次	3597	2628	2156	1957	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
债券型名次	1672	2380	2603	1274	499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	0.55	0.76	1.50	2.14
3596	景顺长城中短债债券C类	0.13	0.20	0.40	0.78	1.57
3597	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
3598	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97
3599	南方初元中短债C	0.13	0.30	0.51	1.17	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
2627	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
2628	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
2629	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65
2630	南方招利一年债券	0.12	0.28	0.59	0.98	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	建信纯债C	0.23	0.39	0.75	1.36	2.40
2155	交银中债1-3年政金债指数C	0.23	0.45	0.75	1.29	2.14
2156	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
2157	南方宣利定期开放债券C	-0.01	0.03	0.75	1.96	4.20
2158	鹏华纯债债券	0.06	0.26	0.75	1.17	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.18	0.34	0.80	1.46	1.93
1956	汇添富双利增强债券A	0.93	-1.89	-2.18	1.46	6.21
1957	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
1958	民生加银岁岁增利债券C	0.44	0.59	0.92	1.46	2.38
1959	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70
1638	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
1639	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
1640	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
1641	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	建信利率债策略纯债债券A	2.76	3.94	8.19	14.11	18.14
1671	建信荣元一年定开债券发起式	2.76	3.94	7.62	13.89	17.43
1672	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
1673	鹏华丰华债券	2.76	5.49	10.22	16.40	39.72
1674	平安增鑫六个月定开债A	2.76	5.99	13.63	19.03	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.68	5.33	9.65	-	15.66
2379	汇安嘉盛纯债债券A	3.49	5.33	9.73	19.95	21.42
2380	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
2381	鹏华丰泽债券(LOF)	2.11	5.33	8.74	15.47	63.64
2382	浦银安盛普庆纯债债券C	3.05	5.33	9.31	16.55	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
2602	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
2603	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
2604	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
2605	农银瑞泽添利债券C	0.51	7.38	9.08	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	博时信用债纯债债券C	2.28	4.43	8.52	15.71	46.04
1273	国投瑞银顺源债券	2.63	5.20	9.42	15.71	37.31
1274	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
1275	中银证券汇嘉定期开放债券	1.73	4.08	8.70	15.71	35.93
1276	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.70	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
498	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
499	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
500	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.15	61.05
501	嘉实纯债债券C	2.84	5.38	9.13	15.04	60.98

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	190.00	19154.68	9.90%
25国开15	130.00	12992.81	6.71%
26湛江交投MTN001	100.00	10398.64	5.37%
25武进绿建MTN002	100.00	10141.44	5.24%
24进出22	100.00	10120.16	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60949.19	31.49%
企业债	22741.03	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0426	1.0424	1.0418	1.0411	1.0417
累计净值(元)	1.7294	1.7292	1.7286	1.7279	1.7285

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