民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0358 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7133

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李文君

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.94亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.4 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
债券型名次	3002	1642	1182	1828	1818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.94	9.39	16.33	58.52
债券型名次	2193	3041	2395	1489	554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	民生加银恒宁债券	0.04	0.29	0.92	1.41	0.94
3001	民生加银嘉益债券	0.04	0.46	0.99	1.71	1.05
3002	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
3003	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.32	0.75	0.54	0.74
3004	民生加银中债3-5年政金债指数	0.04	0.27	0.90	1.42	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	建信睿享纯债债券C	0.04	0.40	1.02	1.62	1.09
1641	交银纯债债券A/B	0.05	0.40	0.91	1.53	0.95
1642	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
1643	摩根瑞益纯债债券C	0.10	0.40	0.80	1.23	0.85
1644	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	0.40	0.90	1.34	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	嘉实致益纯债债券	0.08	0.51	1.01	1.42	1.04
1181	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.46	1.01	1.08	0.96
1182	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
1183	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
1184	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.01	1.48	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	惠升和裕纯债A	0.06	0.40	1.06	1.56	1.18
1827	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
1828	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
1829	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
1830	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.42	0.97	1.63	1.07
1817	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.39	0.97	1.60	1.07
1818	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
1819	南方涪利定开债券发起	0.02	0.40	0.95	1.64	1.07
1820	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.06	0.47	1.03	1.21	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	华夏鼎富债券C	2.11	3.06	7.97	14.18	16.28
2192	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.11	4.60	8.80	-	12.99
2193	民生加银嘉盈债券	2.11	4.94	9.39	16.33	58.52
2194	平安中短债债券A	2.11	4.21	7.97	18.43	27.77
2195	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.10	5.81	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.46	4.94	9.39	-	14.85
3040	华夏鼎淳债券C	2.66	4.94	5.53	10.75	21.25
3041	民生加银嘉盈债券	2.11	4.94	9.39	16.33	58.52
3042	南方聪元A	1.87	4.94	8.74	16.50	22.76
3043	平安合信定开债	2.02	4.94	9.45	18.48	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	汇安嘉裕纯债债券A	2.23	5.39	9.39	14.10	33.49
2394	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.24	9.39	15.57	17.82
2395	民生加银嘉盈债券	2.11	4.94	9.39	16.33	58.52
2396	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.29	4.46	9.39	12.81	20.06
2397	泰康长江经济带债券A	1.85	5.19	9.39	17.02	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	西部利得祥盈债券A	5.28	13.16	10.62	16.34	57.09
1488	富国信用债债券C	1.81	4.55	8.84	16.33	69.71
1489	民生加银嘉盈债券	2.11	4.94	9.39	16.33	58.52
1490	摩根丰瑞债券A	2.18	6.12	10.17	16.33	31.82
1491	中信保诚稳益债券A	2.03	4.89	8.72	16.33	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华泰保兴尊诚定开	3.06	9.24	13.83	-	58.69
553	中欧可转债债券C	23.94	39.85	19.40	20.81	58.65
554	民生加银嘉盈债券	2.11	4.94	9.39	16.33	58.52
555	广发集嘉债券C	12.97	18.68	15.12	26.86	58.47
556	嘉实纯债债券C	1.62	4.89	9.75	16.54	58.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行科创债01	200.00	20173.08	6.74%
25浦发银行科创债01	200.00	20164.82	6.73%
21国开03	120.00	12367.02	4.13%
24南京银行02	120.00	12189.97	4.07%
25武进绿建MTN002	100.00	10105.85	3.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	130857.88	43.70%
企业债	34333.50	11.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0357	1.0354	1.0352	1.0353	1.0351
累计净值(元)	1.7132	1.7129	1.7127	1.7128	1.7126

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