民生加银嘉盈债券(007454)_最新动态

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0368 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7236

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银嘉盈债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李文君

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.20亿元

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

民生加银嘉盈债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
债券型名次	2210	1790	1598	1351	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10
债券型名次	1610	2598	2731	1265	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.32	0.69	2.36	2.91
2209	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.11	0.21	0.71	0.94
2210	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
2211	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.09	0.47	1.37	1.76
2212	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.23	0.86	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	景顺长城政策性金融债A	-0.04	0.24	0.43	1.81	2.49
1789	景顺长城政策性金融债C	-0.04	0.24	0.43	1.80	2.48
1790	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
1791	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.24	0.51	1.69	2.38
1792	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1597	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
1598	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
1599	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.20	0.46	1.43	1.75
1600	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
1350	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
1351	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
1352	民生加银兴盈债券	-0.04	0.17	0.40	1.55	2.33
1353	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1563	交银裕祥纯债债券A	-0.06	0.21	0.47	1.71	2.08
1564	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
1565	摩根丰瑞债券C	0.08	0.22	-0.52	0.17	2.08
1566	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.61	5.04	9.82	18.02	30.68
1609	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96
1610	民生加银嘉盈债券	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10
1611	南方3-5年农发债E	2.61	5.36	10.13	-	18.45
1612	平安双季盈6个月持有债券A	2.61	4.59	8.62	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	国投瑞银顺昌纯债债券	2.51	4.94	9.13	18.08	30.23
2597	建信睿丰纯债定期开放债券	2.59	4.94	8.99	17.76	32.01
2598	民生加银嘉盈债券	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10
2599	信澳鑫享债券C	3.44	4.94	5.72	-	3.38
2600	中邮鑫溢中短债债券A	2.36	4.94	8.34	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	广发汇宏6个月定开债	2.09	5.16	8.40	-	21.74
2730	交银丰盈收益债券A	3.46	4.93	8.40	14.87	56.05
2731	民生加银嘉盈债券	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10
2732	摩根纯债丰利债券A	2.52	4.79	8.40	11.63	35.96
2733	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.79	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	格林中短债A	2.29	4.30	7.24	15.60	18.91
1264	工银产业债债券A	4.36	14.15	14.15	15.60	113.91
1265	民生加银嘉盈债券	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10
1266	天弘华享三个月定开	2.41	5.32	8.81	15.60	27.22
1267	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.93	4.29	8.22	15.59	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银嘉盈债券一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49
543	宝盈融源可转债债券A	14.75	50.69	36.97	19.50	60.41
544	民生加银嘉盈债券	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10
545	易方达高等级信用债债券C	1.90	4.64	10.01	9.01	59.94
546	工银信用纯债债券A	3.15	5.90	11.25	19.69	59.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	200.00	19809.75	10.31%
25农发05	190.00	19074.33	9.93%
24进出22	120.00	12102.44	6.30%
25武进绿建MTN002	100.00	10314.04	5.37%
26湛江交投MTN001	100.00	10279.06	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86987.48	45.28%
企业债	26086.81	13.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0368	1.0369	1.0370	1.0369	1.0367
累计净值(元)	1.7236	1.7237	1.7238	1.7237	1.7235

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。