民生加银嘉盈债券(007454)_分红排行

民生加银嘉盈债券007454MINSHENG JIAYIN JIAYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.39元	2024-12-25	3.61%
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-11	0.70元	2024-03-07	6.32%
2022-11-11	2022-11-11	2022-11-14	0.52元	2022-11-10	4.91%
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	0.53元	2022-09-22	4.80%
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	0.46元	2022-06-27	4.00%
2022-04-07	2022-04-07	2022-04-08	0.14元	2022-04-06	1.19%
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	0.48元	2022-03-03	4.01%
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-09	0.61元	2021-12-07	4.92%
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	0.27元	2021-10-19	2.16%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.17元	2021-06-23	1.31%
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	0.55元	2021-03-19	4.17%
2020-12-29	2020-12-29	2020-12-30	0.67元	2020-12-28	4.90%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.52元	2020-06-30	4.92%
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	0.55元	2020-05-22	4.88%

民生加银嘉盈债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.36%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
3243	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.19	0.51	0.15	0.02
3244	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02
3245	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.20	0.61	0.38	0.02
3246	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
3247	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3248	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02
3249	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3250	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
3251	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
3252	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02
3253	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
3254	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02
3255	南方弘利定开债券发起	0.02	0.26	0.71	0.08	0.02
3256	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.12	0.42	-0.22	0.02

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平

2991	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.16	0.71	0.23	0.04
2992	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.50	0.67	0.04
2993	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.16	0.33	-0.71	0.01
2994	交银稳安30天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.50	0.79	0.03
2995	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
2996	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.16	0.51	0.16	0.00
2997	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.45	0.63	0.04
2998	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
2999	南方初元中短债C	0.04	0.16	0.21	-0.17	0.04
3000	南方恒新39个月C	0.04	0.16	0.71	1.35	0.04
3001	南方升元中短期利率债A	0.00	0.16	0.38	-0.23	0.00
3002	南方泰元A	0.04	0.16	0.52	-0.57	0.04
3003	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.50	0.65	0.04
3004	南方稳利1年持有债券A	0.03	0.16	0.53	-0.01	0.03
3005	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.16	0.52	0.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	华夏鼎富债券C	0.02	0.19	0.57	0.29	0.02
2283	华夏鼎华一年定开债券	0.00	0.16	0.57	0.14	0.00
2284	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
2285	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.18	0.57	0.59	0.04
2286	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.29	0.57	-0.30	0.07
2287	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.82	0.02
2288	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.19	0.57	0.48	0.04
2289	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
2290	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.57	0.71	0.03
2291	摩根强化回报债券B	0.85	1.56	0.57	2.83	0.85
2292	南方定元中短债A	0.05	0.23	0.57	0.34	0.05
2293	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.08	0.19	0.57	0.97	0.08
2294	平安惠澜纯债A	0.03	0.14	0.57	0.41	0.03
2295	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.25	0.57	0.02	0.07
2296	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.06	0.19	0.57	0.76	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	东方臻裕债券C	0.05	0.22	0.44	0.36	0.05
3158	广发景宁纯债C	0.05	0.26	0.74	0.36	0.05
3159	国富恒利债券(LOF)C	0.26	0.52	1.20	0.36	0.26
3160	国联安增祺纯债C	0.04	0.18	0.68	0.36	0.04
3161	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
3162	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01
3163	华夏理财30天债券A	0.00	0.07	0.18	0.36	0.00
3164	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3165	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.19	0.58	0.36	-0.07
3166	农银汇理金汇债券C	0.03	0.13	0.32	0.36	0.03
3167	鹏华稳福中短债债券E	0.03	0.13	0.30	0.36	0.03
3168	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.32	0.65	0.36	0.05
3169	天弘丰益债券发起A	0.03	0.19	0.61	0.36	0.03
3170	信诚稳瑞C	-0.03	0.09	0.40	0.36	-0.03
3171	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.23	0.78	0.36	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银嘉盈债券一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
3358	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.19	0.51	0.15	0.02
3359	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02
3360	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.20	0.61	0.38	0.02
3361	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.31	0.61	0.02
3362	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.66	0.02
3363	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.02	0.35	0.86	0.39	0.02
3364	民生加银嘉盈债券	0.02	0.16	0.57	0.36	0.02
3365	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.53	0.61	0.02
3366	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.02
3367	摩根瑞享纯债债券A	0.02	0.12	0.28	0.54	0.02
3368	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.20	0.49	0.37	0.02
3369	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02
3370	南方弘利定开债券发起	0.02	0.26	0.71	0.08	0.02
3371	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.12	0.42	-0.22	0.02

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