财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3550.89 |
1530.18 |
8561.50 |
2752.26 |
4496.30 |
| 本期利润(万元) |
5215.61 |
2634.21 |
3826.45 |
-383.69 |
2369.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6266.56 |
0.00 |
13591.31 |
0.00 |
12147.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192093.29 |
295226.70 |
299426.29 |
297563.85 |
298302.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
89.32 |
0.00 |
86.01 |
0.00 |
85.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.86 |
102.86 |
74.16 |
142.21 |
75.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
268232.90 |
304942.60 |
358807.08 |
402462.08 |
320522.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
266796.68 |
302468.91 |
355256.02 |
397575.19 |
314814.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.10 |
76.24 |
73.43 |
76.99 |
73.67 |
| 应付托管费(万元) |
12.02 |
12.71 |
12.24 |
12.83 |
12.28 |
| 资产总计(万元) |
268306.81 |
305050.95 |
359645.51 |
403082.99 |
320622.54 |
| 负债合计(万元) |
76213.52 |
5624.66 |
61343.05 |
108434.52 |
20525.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
192093.29 |
299426.29 |
298302.46 |
294648.47 |
300096.83 |
| 未分配利润(万元) |
6266.56 |
13591.31 |
12147.42 |
9729.86 |
15787.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.59 |
5.76 |
3.25 |
12.01 |
7.21 |
| 投资收益(万元) |
4297.06 |
10638.87 |
5730.36 |
10893.90 |
5806.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1664.72 |
-4735.05 |
-2126.50 |
3614.49 |
2419.34 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.20 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5968.39 |
5909.78 |
3607.21 |
14520.41 |
8232.86 |
| 管理人报酬(万元) |
442.83 |
891.33 |
439.69 |
908.57 |
453.92 |
| 托管费(万元) |
73.80 |
148.55 |
73.28 |
151.43 |
75.65 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
10.39 |
20.92 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
752.79 |
2083.33 |
1237.41 |
2517.96 |
1158.43 |
| 利润总额(万元) |
5215.61 |
3826.45 |
2369.80 |
12002.45 |
7074.42 |
| 净利润(万元) |
5215.61 |
3826.45 |
2369.80 |
12002.45 |
7074.42 |
