资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64041.34 99.85%
银行存款和结算备付金 96.05 0.15%
其他资产 0.43 0.00%
资产总值:64137.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24金融资本MTN001 20.00 2080.75 3.99%
24西安高新MTN004 20.00 2073.13 3.97%
24淮安国投MTN002 20.00 2042.88 3.91%
24华远陆港MTN002A 20.00 2030.93 3.89%
24渝高建投MTN001 20.00 2032.93 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13264.57 25.41%
金融债券 10133.04 19.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%