资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63185.02 99.86%
银行存款和结算备付金 90.06 0.14%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:63275.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24淮安国投MTN002 20.00 2068.55 3.93%
24华远陆港MTN002A 20.00 2046.71 3.89%
24渝高建投MTN001 20.00 2048.14 3.89%
25济南高新MTN006A 20.00 2041.97 3.88%
22知识城MTN005 20.00 2033.08 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11153.66 21.19%
金融债券 8241.06 15.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%