资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64268.21 98.29%
银行存款和结算备付金 94.71 0.14%
其他资产 1021.71 1.56%
资产总值:65384.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 30.00 3029.42 5.71%
25济南高新MTN006A 20.00 2062.14 3.89%
24华远陆港MTN002A 20.00 2060.80 3.88%
25湖交投MTN002 20.00 2047.15 3.86%
24鄂联投MTN011 20.00 2042.68 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10170.91 19.17%
金融债券 10104.19 19.05%
国家债券 3018.80 5.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%