资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62398.63 99.81%
银行存款和结算备付金 120.56 0.19%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:62519.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 30.00 3039.52 5.81%
24华远陆港MTN002A 20.00 2070.81 3.96%
25湖交投MTN002 20.00 2057.97 3.94%
24鄂联投MTN011 20.00 2054.72 3.93%
24淮安国投MTN002 20.00 2051.80 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13390.14 25.61%
企业债 8138.80 15.57%
国家债券 1940.50 3.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%