民生加银嘉益债券(008868)_规模评级

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	2.13
季度净申购	-0.33	-1.54	47355.38	-7.20	40.10	-19719.95	-406983.87
总份额	47388.01	47388.35	47389.88	34.50	41.71	1.61	19721.56
季度总申购份额	0.21	0.17	94769.95	2.90	5755.16	0.00	19719.95
季度总赎回份额	0.55	1.70	47414.57	10.10	5715.06	19719.95	426703.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平

2811	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.15	49846.96	3.88	6.18	2.30
2812	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
2813	中融恒泽纯债A	5.15	48124.89	-13.23	20.35	33.58
2814	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
2815	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.00	-	-	350000.00
2816	中欧安悦一年定开债券发起	5.14	50697.11	-	-	-
2817	博远增益纯债债券A	5.13	49948.92	-	-	0.20
2818	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
2819	浦银安盛盛晖一年定开债券	5.13	48474.36	-	-	2452.37
2820	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.12	48521.61	-	-	0.01
2821	汇安永利30天持有期短债A	5.12	47849.22	7290.42	16747.06	9456.64
2822	银河通利债券(LOF)	5.12	41187.71	-4.72	0.02	4.74
2823	中加纯债一年A	5.12	45059.68	-34506.21	11802.65	46308.85
2824	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	5.11	45382.81	-2616.05	7088.55	9704.60
2825	长城鑫利30天滚动持有中短债A	5.11	48521.68	33710.49	63717.93	30007.44

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平

2797	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
2798	南方永元一年持有债券A	4.95	47719.33	-11007.54	4.36	11011.91
2799	创金尊隆纯债A	5.15	47638.12	-15.26	32.24	47.50
2800	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
2801	国联安信心增长债券A	5.10	47509.45	42769.79	46930.67	4160.88
2802	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
2803	鑫元稳利债券	5.11	47424.62	2.84	87.26	84.42
2804	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
2805	华润元大稳健债券A	5.25	47379.44	0.89	4.88	3.99
2806	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
2807	国联安信心增长债券B	5.04	47238.27	47162.87	47173.45	10.58
2808	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31
2809	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
2810	新华增盈回报债券	5.66	46882.28	-31875.08	149.15	32024.22
2811	银华安盈短债债券A	5.02	46850.99	11164.29	23723.01	12558.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	尚正臻元债券	10.09	100008.58	-0.20	0.00	0.21
1685	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.17	48423.19	-0.22	13.40	13.63
1686	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	2.13	-0.23	0.01	0.23
1687	招商招恒纯债D	0.00	6.35	-0.23	3.94	4.18
1688	鹏华双债增利债券C	0.00	3.50	-0.24	12.61	12.85
1689	中加穗盈纯债债券	16.67	154062.82	-0.27	0.00	0.27
1690	平安惠兴债券	10.31	98412.27	-0.28	0.72	1.00
1691	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
1692	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34
1693	万家鑫盛纯债C	0.00	0.57	-0.35	0.43	0.77
1694	中金金誉债券	4.26	42332.39	-0.37	2.62	2.99
1695	中航瑞发3个月定开债C	0.00	43.44	-0.40	0.18	0.58
1696	鑫元双债增强债券C	0.00	3.51	-0.40	0.17	0.57
1697	圆信永丰兴利A	15.08	142763.63	-0.41	1.79	2.20
1698	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5587.00	-0.42	0.00	0.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
4026	中欧颐利债券C	0.07	643.91	-112.11	0.24	112.35
4027	鑫元恒鑫收益增强A	0.21	2051.34	-0.97	0.24	1.21
4028	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
4029	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	266.24	-	0.22	-
4030	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	192.66	-13.84	0.22	14.06
4031	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63
4032	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
4033	新华安享惠金定期债券C	0.04	382.89	-34.51	0.21	34.72
4034	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
4035	华安沣悦债券C	0.16	1496.29	-1353.93	0.19	1354.12
4036	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
4037	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
4038	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4039	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.27	73724.98	-0.60	0.00	0.60
4118	国投瑞银顺祥债券	53.63	499202.00	-	-	0.59
4119	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
4120	中航瑞发3个月定开债C	0.00	43.44	-0.40	0.18	0.58
4121	金鹰添益3个月定开债	17.71	158893.29	0.41	0.98	0.57
4122	鑫元双债增强债券C	0.00	3.51	-0.40	0.17	0.57
4123	创金合信尊泓债券C	0.00	0.56	0.07	0.64	0.56
4124	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
4125	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	11.56	-0.50	0.01	0.51
4126	海富通瑞利债券	36.22	320886.93	-0.45	0.05	0.50
4127	鑫元裕利	11.40	99689.19	-0.42	0.07	0.50
4128	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
4129	银河增利债券A	0.08	518.74	0.66	1.15	0.49
4130	华夏鼎明债券C	0.00	2.39	-0.47	0.00	0.47
4131	博时裕安一年定开债发起式	9.94	91751.35	-0.13	0.33	0.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

223

2125037.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

217

1589.9400

0.07%

99.93%

2023-06-30

206

78.1600

1.47%

98.53%

2022-12-31

209

20416527.4500

100.00%

0.00%

2022-06-30

213

17620756.5200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	223	2125037.9700	47384.36	99.99	3.99	0.01
2023-12-31	217	1589.9400	0.02	0.07	34.48	99.93
2023-06-30	206	78.1600	0.02	1.47	1.59	98.53
2022-12-31	209	20416527.4500	426703.81	100.00	1.61	0.00
2022-06-30	213	17620756.5200	375320.57	100.00	1.54	0.00

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