民生加银嘉益债券(008868)_规模评级

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23	5.23
季度净申购	1.83	-0.06	0.21	0.65	-0.28	-0.33	-1.54
总份额	47390.35	47388.53	47388.59	47388.39	47387.73	47388.01	47388.35
季度总申购份额	2.83	7.78	0.22	0.68	0.30	0.21	0.17
季度总赎回份额	1.00	7.85	0.02	0.03	0.58	0.55	1.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	新华双利债券A	5.27	38745.06	-11.27	28.37	39.64
2662	金鹰鑫日享债券A	5.26	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2663	平安合悦定开债	5.26	49426.00	-	-	-
2664	富国国有企业债债券D	5.25	52169.96	448.13	707.53	259.41
2665	华宝宝瑞一年定开债券	5.24	46135.18	-	-	-
2666	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.97	-	-	-
2667	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
2668	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
2669	鹏华稳福中短债债券C	5.23	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
2670	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
2671	长盛安逸纯债债券C	5.22	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2672	华宝宝隆债券A	5.22	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2673	惠升和睿兴利债券A	5.22	48218.63	-3932.35	4801.11	8733.46
2674	泓德裕荣纯债债券A	5.22	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2675	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	广发汇安18个月定期债券A	6.20	47690.11	-	-	-
2650	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2651	博时聚源纯债债券C	5.03	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2652	易方达富华纯债债券A	4.86	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
2653	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.14	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2654	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.28	47527.21	-30749.57	1172.74	31922.32
2655	博时转债增强债券A	12.12	47412.02	-6309.34	10104.68	16414.02
2656	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
2657	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2658	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.40	47370.61	-13.94	0.94	14.88
2659	山证裕利定开债发起式	5.14	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2660	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2661	汇安裕同纯债债券C	5.02	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2662	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.95	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2663	长安泓润纯债债券A	5.31	47167.68	-943.39	96.32	1039.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	创金合信尊泓债券C	0.00	5.63	2.34	9.87	7.53
1547	中金金誉债券	10.18	99826.13	2.32	15.02	12.70
1548	中金金元A	83.68	804380.14	2.06	2.28	0.22
1549	同泰泰和三个月定开债C	0.00	32.25	2.00	3.74	1.73
1550	国泰君安君得盛债券C	0.00	13.23	1.99	9.30	7.31
1551	天弘合利债券发起A	10.67	99977.18	1.95	27.59	25.64
1552	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
1553	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
1554	招商招怡纯债D	5.42	46582.64	1.82	9.46	7.64
1555	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
1556	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
1557	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
1558	兴业一年持有期债券C	0.23	2062.82	1.70	42.81	41.11
1559	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49474.24	1.65	3.63	1.98
1560	博时华盈纯债债券	9.96	98119.83	1.63	2.14	0.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平

3855	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
3856	海富通瑞利债券	35.70	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
3857	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
3858	泰信鑫益定期开放C	0.08	643.30	-	2.89	-
3859	鹏华永宁3个月定开债券	17.36	158978.35	-261.68	2.87	264.55
3860	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3861	财通纯债债券A	9.93	96886.17	-28.84	2.83	31.67
3862	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
3863	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
3864	海富通聚利债券	29.85	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
3865	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
3866	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
3867	中融恒泰纯债A	20.34	201859.84	1.01	2.79	1.78
3868	华夏鼎航债券A	24.07	187373.31	-32.67	2.78	35.45
3869	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4240	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4241	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4242	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01
4243	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4244	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
4245	海富通上证10年期地方政府债ETF	37.80	3209.75	847.00	848.00	1.00
4246	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
4247	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4248	融通通灿债券	8.45	77683.32	-	-	1.00
4249	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
4250	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4251	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
4252	华安安和债券C	4.26	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
4253	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.62	-	-	0.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

2204120.5100

99.99%

0.01%

2024-12-31

216

2193876.5700

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

2125037.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

217

1589.9400

0.07%

99.93%

2023-06-30

206

78.1600

1.47%

98.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	2204120.5100	47384.36	99.99	4.23	0.01
2024-12-31	216	2193876.5700	47384.36	99.99	3.38	0.01
2024-06-30	223	2125037.9700	47384.36	99.99	3.99	0.01
2023-12-31	217	1589.9400	0.02	0.07	34.48	99.93
2023-06-30	206	78.1600	0.02	1.47	1.59	98.53

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