民生加银嘉益债券(008868)_规模评级

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24
季度净申购	-0.29	-3.00	-0.09	1.83	-0.06	0.21	0.65
总份额	47386.98	47387.27	47390.26	47390.35	47388.53	47388.59	47388.39
季度总申购份额	0.08	0.27	0.05	2.83	7.78	0.22	0.68
季度总赎回份额	0.36	3.27	0.15	1.00	7.85	0.02	0.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
2580	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
2581	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
2582	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
2583	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.25	46288.68	-	-	-
2584	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
2585	东吴添利三个月定开债券A	5.24	46785.50	46538.74	46722.86	184.12
2586	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
2587	长盛安鑫中短债C	5.23	44845.30	8713.74	22201.44	13487.69
2588	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75
2589	湘财久盈中短债A	5.23	48279.52	-4868.74	7125.15	11993.90
2590	永赢泰利债券A	5.23	44678.18	29609.42	36791.74	7182.33
2591	海富通瑞祥一年定开债券	5.22	40246.95	-	-	-
2592	天弘安益C	5.22	47469.66	42492.09	47288.97	4796.87
2593	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	太平恒睿纯债	5.38	47922.80	710.86	2687.51	1976.65
2560	中信建投稳泰债券	5.14	47805.92	-	-	-
2561	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
2562	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
2563	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
2564	天弘安益C	5.22	47469.66	42492.09	47288.97	4796.87
2565	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
2566	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
2567	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.49	47356.27	-3.62	2.85	6.47
2568	平安合兴1年定开债	5.16	47331.32	-	-	-
2569	华安添鑫中短债C	5.58	47269.08	-771.53	5377.66	6149.18
2570	泓德裕和纯债债券A	5.63	47257.28	4109.38	7266.85	3157.47
2571	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
2572	银华远景债券	5.90	47164.20	-6041.88	108.08	6149.97
2573	中海丰盈三个月定期开放债券	4.74	47045.35	-	-	6.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
1922	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.06	-0.19	0.00	0.19
1923	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.82	-0.19	0.56	0.75
1924	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
1925	招商添泽纯债C	0.00	4.62	-0.23	2.62	2.86
1926	兴全兴泰债券	100.84	984750.71	-0.26	0.05	0.30
1927	中信建投景泰债券C	0.01	61.36	-0.26	0.71	0.96
1928	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
1929	新华聚利A	10.78	85882.27	-0.31	12.67	12.99
1930	鹏华丰饶定期开放债券	10.03	90976.45	-0.33	2.94	3.27
1931	圆信永丰兴利C	0.00	14.61	-0.37	0.03	0.40
1932	汇添富鑫和纯债C	0.00	10.67	-0.38	3.94	4.32
1933	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
1934	中融恒泰纯债C	0.00	10.52	-0.40	1.83	2.24
1935	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平

4303	博时臻选纯债债券C	0.00	16.02	-2.00	0.09	2.10
4304	长城锦利三个月定开债券C	0.00	1.93	-1.96	0.09	2.05
4305	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10
4306	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
4307	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4308	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
4309	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3268.80	-285.32	0.08	285.40
4310	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
4311	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
4312	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
4313	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4314	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
4315	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.56	-	0.07	-
4316	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
4317	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平

4271	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	92.93	7.59	8.01	0.42
4272	圆信永丰兴利C	0.00	14.61	-0.37	0.03	0.40
4273	建信双息红利债券H	0.01	69.17	2.87	3.26	0.39
4274	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	1.66	-	-	0.39
4275	中加丰尚纯债债券C	0.04	362.56	362.20	362.59	0.38
4276	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.68	0.17	0.54	0.36
4277	创金合信聚利债券A	2.65	22191.80	4.83	5.19	0.36
4278	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
4279	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
4280	格林聚鑫增强债券C	0.00	48.37	37.08	37.43	0.35
4281	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4282	格林聚享增强债券C	0.00	33.28	3.70	4.02	0.32
4283	永赢润益债券A	2.70	23166.29	863.16	863.47	0.32
4284	博远臻享3个月定开债券C	0.00	2.73	-	-	0.31
4285	摩根瑞泰定开债C	0.01	146.44	144.94	145.25	0.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

198

2393296.3600

99.99%

0.01%

2025-12-31

210

2256683.5500

99.99%

0.01%

2025-06-30

215

2204120.5100

99.99%

0.01%

2024-12-31

216

2193876.5700

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

2125037.9700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	198	2393296.3600	47384.36	99.99	2.91	0.01
2025-12-31	210	2256683.5500	47384.36	99.99	6.00	0.01
2025-06-30	215	2204120.5100	47384.36	99.99	4.23	0.01
2024-12-31	216	2193876.5700	47384.36	99.99	3.38	0.01
2024-06-30	223	2125037.9700	47384.36	99.99	3.99	0.01

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