民生加银嘉益债券(008868)_规模评级

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.28	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27	5.27
季度净申购	1.83	-0.06	0.21	0.65	-0.28	-0.33	-1.54
总份额	47390.35	47388.53	47388.59	47388.39	47387.73	47388.01	47388.35
季度总申购份额	2.83	7.78	0.22	0.68	0.30	0.21	0.17
季度总赎回份额	1.00	7.85	0.02	0.03	0.58	0.55	1.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平

2646	金鹰鑫日享债券A	5.30	48896.79	-36234.05	38177.95	74412.00
2647	新华双利债券A	5.30	38745.06	38188.69	38434.90	246.21
2648	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2649	华宝宝瑞一年定开债券	5.29	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
2650	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
2651	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	15.01	80.39	65.38
2652	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2653	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
2654	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2655	长盛安逸纯债债券C	5.27	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2656	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
2657	华宝宝隆债券A	5.26	49568.86	-2.19	0.06	2.26
2658	鹏华稳福中短债债券C	5.26	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
2659	鹏华双债增利债券A	5.25	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
2660	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.25	47527.21	33676.58	111271.09	77594.52

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	广发汇安18个月定期债券A	6.25	47690.11	-	-	-
2643	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2644	博时聚源纯债债券C	5.07	47659.82	47260.52	47448.78	188.26
2645	易方达富华纯债债券A	4.87	47659.54	-30662.75	2010.83	32673.58
2646	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.18	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2647	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.25	47527.21	33676.58	111271.09	77594.52
2648	博时转债增强债券A	11.70	47412.02	3946.19	85477.21	81531.02
2649	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
2650	财通资管双盈债券发起式A	5.28	47380.82	32023.14	33722.81	1699.67
2651	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.43	47370.61	15.03	357.03	342.00
2652	山证裕利定开债发起式	5.20	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
2653	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2654	汇安裕同纯债债券C	5.04	47260.96	-7276.80	6987.52	14264.32
2655	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
2656	长安泓润纯债债券A	5.38	47167.68	2325.91	50177.88	47851.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平

2181	前海联合润盈短债A	0.00	16.74	2.93	2.96	0.03
2182	嘉实致益纯债债券	17.89	172103.02	2.92	3.14	0.21
2183	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
2184	中加颐鑫纯债债券A	20.41	193241.13	2.86	4.31	1.45
2185	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	2.78	20055.97	20053.19
2186	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
2187	浦银安盛优化收益债券C	0.02	144.40	2.64	241.73	239.09
2188	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
2189	南方昭元债券C	0.00	10.33	2.61	3202.59	3199.98
2190	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
2191	惠升和风纯债C	0.11	1068.90	2.55	22.39	19.84
2192	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
2193	博时丰庆纯债债券	0.51	4529.50	2.52	102.47	99.95
2194	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
2195	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
3903	长盛盛远债券C	0.04	422.99	-205.43	11.80	217.23
3904	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
3905	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
3906	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
3907	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.03	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3908	华安添勤债券	9.16	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
3909	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
3910	兴业天融债券	14.94	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
3911	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
3912	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
3913	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3914	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25
3915	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3916	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平

4197	鑫元汇利	32.82	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4198	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
4199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.61	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4200	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
4201	工银瑞宁3个月定开债券A	2.03	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
4202	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
4203	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4204	民生加银嘉益债券	5.28	47390.35	2.62	11.51	8.89
4205	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4206	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4207	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4208	博时富诚纯债债券	5.23	50026.66	3.26	11.73	8.47
4209	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4210	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4211	中银证券安进债券C	0.00	27.73	2.03	10.05	8.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

2256683.5500

99.99%

0.01%

2025-06-30

215

2204120.5100

99.99%

0.01%

2024-12-31

216

2193876.5700

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

2125037.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

217

1589.9400

0.07%

99.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	2256683.5500	47384.36	99.99	6.00	0.01
2025-06-30	215	2204120.5100	47384.36	99.99	4.23	0.01
2024-12-31	216	2193876.5700	47384.36	99.99	3.38	0.01
2024-06-30	223	2125037.9700	47384.36	99.99	3.99	0.01
2023-12-31	217	1589.9400	0.02	0.07	34.48	99.93

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