民生加银嘉益债券(008868)_规模评级

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
季度净申购	-3.00	-0.09	1.83	-0.06	0.21	0.65	-0.28
总份额	47387.27	47390.26	47390.35	47388.53	47388.59	47388.39	47387.73
季度总申购份额	0.27	0.05	2.83	7.78	0.22	0.68	0.30
季度总赎回份额	3.27	0.15	1.00	7.85	0.02	0.03	0.58

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2599	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
2600	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
2601	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
2602	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2603	天弘同利债券(LOF)D	5.33	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
2604	浙商惠盈纯债A	5.33	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2605	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2606	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2607	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2608	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2609	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
2610	西部利得祥逸债券D	5.28	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2611	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2612	广发汇康定期开放债券	5.27	48990.94	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	兴业机遇债券C	8.00	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89
2601	诺德中短债C	5.27	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
2602	南方交元债券	5.73	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2603	中融益泓90天滚动持有债券C	5.42	47469.37	-4928.10	13054.66	17982.77
2604	中海纯债债券A	5.53	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2605	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.01	47397.95	-	-	1099.90
2606	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2607	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2608	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2609	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	-	0.00	-
2610	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2611	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
2612	光大保德信信用添益债券C	6.28	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2613	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2614	中金新元6个月定开债A	5.51	47005.72	0.04	0.04	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平

2287	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
2288	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31
2289	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
2290	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
2291	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78
2292	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
2293	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
2294	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2295	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
2296	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
2297	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
2298	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
2299	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
2300	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
2301	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
4163	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4164	中银丰庆定期开放债券	36.04	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4165	鑫元乾利债券	8.71	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
4166	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4167	东方红鑫安39个月定开债券	80.09	794473.23	-	0.30	-
4168	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
4169	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4170	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
4171	兴银合盈债券A	50.35	495154.96	-0.82	0.26	1.08
4172	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
4173	诺德安盛	20.74	199128.24	0.12	0.25	0.13
4174	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4175	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
4176	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平

4115	上银慧嘉利债券	137.28	1278813.91	0.02	3.58	3.56
4116	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4117	融通通灿债券	8.58	77681.06	-2.26	1.21	3.47
4118	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
4119	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4120	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
4121	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4122	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4123	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
4124	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
4125	兴银长益三个月定开债	20.68	200091.48	23.67	26.76	3.08
4126	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4127	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01
4128	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4129	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

2256683.5500

99.99%

0.01%

2025-06-30

215

2204120.5100

99.99%

0.01%

2024-12-31

216

2193876.5700

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

2125037.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

217

1589.9400

0.07%

99.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	2256683.5500	47384.36	99.99	6.00	0.01
2025-06-30	215	2204120.5100	47384.36	99.99	4.23	0.01
2024-12-31	216	2193876.5700	47384.36	99.99	3.38	0.01
2024-06-30	223	2125037.9700	47384.36	99.99	3.99	0.01
2023-12-31	217	1589.9400	0.02	0.07	34.48	99.93

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