民生加银嘉益债券(008868)_规模评级

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
季度净申购	-0.09	1.83	-0.06	0.21	0.65	-0.28	-0.33
总份额	47390.26	47390.35	47388.53	47388.59	47388.39	47387.73	47388.01
季度总申购份额	0.05	2.83	7.78	0.22	0.68	0.30	0.21
季度总赎回份额	0.15	1.00	7.85	0.02	0.03	0.58	0.55

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.44	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	639.65	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平

2587	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.30	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
2588	国泰惠融纯债债券	5.29	48427.45	-46326.60	10.91	46337.51
2589	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2590	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2591	中金纯债A类	5.29	42830.97	-10037.98	122.74	10160.72
2592	中欧增强回报债券(LOF)E	5.29	46216.61	14881.98	18902.54	4020.56
2593	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.28	50009.08	-	-	0.12
2594	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
2595	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-	-	-
2596	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.27	41591.96	-18093.45	511.59	18605.04
2597	华宝宝隆债券A	5.27	49568.62	-0.24	0.28	0.52
2598	鹏华丰瑞债券	5.27	50455.50	-1560.96	47.93	1608.89
2599	泰信汇盈债券A	5.27	41603.63	-41975.56	1815.50	43791.05
2600	鹏华丰泰定期开放债券A	5.25	49173.88	-181.70	0.95	182.64
2601	太平恒睿纯债	5.25	47212.03	-	3610.74	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.57	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.50	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平

2578	前海开源祥和债券A	7.71	47629.81	-35641.61	5021.33	40662.94
2579	国寿安保安丰纯债债券	5.08	47625.27	-92387.58	37909.80	130297.38
2580	平安添利债券C	5.69	47615.91	12070.94	25451.47	13380.53
2581	博时中债5-10农发行C	5.39	47590.80	-20645.13	7301.84	27946.97
2582	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
2583	民生加银高等级信用债债券C	5.32	47513.22	3499.82	7331.76	3831.94
2584	中银证券中高等级债券A	4.86	47460.74	-30114.54	15.40	30129.93
2585	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
2586	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.43	47362.12	-8.49	0.66	9.15
2587	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.83	47336.99	35754.22	35817.97	63.75
2588	平安合兴1年定开债	5.11	47331.32	-	0.00	-
2589	浙商惠盈纯债A	5.08	47275.18	-16472.92	14153.07	30625.99
2590	招商添悦纯债D	5.04	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
2591	太平恒睿纯债	5.25	47212.03	-	3610.74	-
2592	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.53	47210.33	-4168.61	3473.01	7641.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.30	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平

1698	浙商兴永三个月定期开放债券	18.28	178470.25	-0.05	0.00	0.05
1699	蜂巢添元纯债A	20.21	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1700	华泰柏瑞锦合债券	20.13	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1701	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12
1702	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
1703	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.61	-0.09	0.69	0.78
1704	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
1705	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
1706	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.47	427940.89	-0.11	0.00	0.11
1707	上银慧嘉利债券	136.10	1278813.89	-0.11	2.08	2.19
1708	财通兴利12月定开债券发起	9.44	81000.74	-0.12	0.05	0.17
1709	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.64	-0.12	1.72	1.84
1710	兴银合盛定开债C	0.00	1.09	-0.14	0.13	0.27
1711	鑫元双债增强债券A	10.22	100145.55	-0.14	0.02	0.16
1712	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.68	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.42	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6019.08	-6.82	0.05	6.87
4118	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
4119	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-0.16	0.05	0.21
4120	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.08	164451.25	0.04	0.05	0.01
4121	嘉实致明3个月定期纯债债券	31.86	300322.98	-129236.78	0.05	129236.84
4122	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.78	600000.18	-	0.05	-
4123	路博迈护航一年持有债券C	0.41	3964.63	-1437.92	0.05	1437.97
4124	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
4125	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4126	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	36.84	-8.29	0.05	8.33
4127	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
4128	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	1136.05	-3530.89	0.05	3530.94
4129	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	160.98	-46.78	0.05	46.83
4130	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
4131	中金金元C	0.00	3.80	-19.34	0.05	19.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.65	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.68	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
民生加银嘉益债券基金规模在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	鑫元双债增强债券C	0.00	3.47	-0.18	0.01	0.19
4325	博时裕泉纯债债券	51.45	455121.57	51.15	51.33	0.18
4326	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.46	1.58	1.76	0.18
4327	人保鑫泽纯债A	10.09	89874.88	83872.29	83872.47	0.18
4328	财通兴利12月定开债券发起	9.44	81000.74	-0.12	0.05	0.17
4329	万家鑫盛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.16
4330	鑫元双债增强债券A	10.22	100145.55	-0.14	0.02	0.16
4331	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
4332	中银证券安灏债券C	0.00	3.20	0.04	0.18	0.14
4333	创金合信尊享纯债债券A	25.41	246863.62	0.71	0.84	0.13
4334	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
4335	中金新璟3个月	8.16	79540.46	4.77	4.91	0.13
4336	中信保诚稳益债券A	16.42	149916.55	1.46	1.59	0.13
4337	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.28	50009.08	-	-	0.12
4338	嘉实长三角ESG纯债债券	21.10	193036.76	-0.06	0.07	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

2256683.5500

99.99%

0.01%

2025-06-30

215

2204120.5100

99.99%

0.01%

2024-12-31

216

2193876.5700

99.99%

0.01%

2024-06-30

223

2125037.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

217

1589.9400

0.07%

99.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	2256683.5500	47384.36	99.99	6.00	0.01
2025-06-30	215	2204120.5100	47384.36	99.99	4.23	0.01
2024-12-31	216	2193876.5700	47384.36	99.99	3.38	0.01
2024-06-30	223	2125037.9700	47384.36	99.99	3.99	0.01
2023-12-31	217	1589.9400	0.02	0.07	34.48	99.93

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