民生加银嘉益债券(008868)_分红排行

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	0.23元	2026-09-03	2.01%
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	0.11元	2025-11-17	0.99%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.52元	2022-12-19	4.89%
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	0.46元	2022-07-27	4.19%
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	0.56元	2022-04-20	4.89%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.59元	2022-02-24	4.90%

民生加银嘉益债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年5个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年10个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年6个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年6个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年7个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年10个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年9个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年4个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银瑞益	19	10年11个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	7年2个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年7个月	2.23元	1.27%
兴银汇福定开债	17	7年6个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年7个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年1个月	1.25元	1.15%
兴银长益三个月定开债	29	9年7个月	3.36元	1.11%
兴银长盈定开债	30	9年7个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年1个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年7个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年10个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平

2835	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.08	0.63	1.59	2.20
2836	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.08	0.03	1.47	3.33	3.44
2837	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.08	0.02	1.48	3.31	3.40
2838	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.12	0.55	1.34	2.01
2839	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.08	0.12	0.54	1.34	1.99
2840	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.09	0.86	1.95	2.68
2841	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.08	0.83	1.89	2.60
2842	民生加银嘉益债券	0.08	0.17	0.55	1.47	2.13
2843	民生加银中债1-3年农发债指数	0.08	0.10	0.41	1.10	1.64
2844	摩根强化回报债券B	0.08	0.01	2.14	-1.02	-0.59
2845	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.04	2.12	3.01
2846	摩根瑞益纯债债券A	0.08	0.21	0.58	1.50	2.02
2847	摩根瑞益纯债债券C	0.08	0.21	0.56	1.46	1.95
2848	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.17	0.50	1.26	1.90
2849	南方1-3年国开债A	0.08	0.11	0.50	1.16	1.65

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平

1057	汇泉安盈回报债券A	-0.08	0.17	-0.10	-1.84	-1.03
1058	嘉实丰益纯债定期债券	0.11	0.17	0.67	1.65	2.29
1059	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.05	0.17	0.48	1.14	1.69
1060	交银施罗德双轮动债券A/B	0.07	0.17	0.44	1.07	1.57
1061	金鹰添祥中短债C	0.06	0.17	0.42	1.00	1.52
1062	金鹰添益3个月定开债	0.12	0.17	0.76	1.60	2.26
1063	景顺长城90天持有期短债债券A	0.07	0.17	0.50	1.07	1.52
1064	民生加银嘉益债券	0.08	0.17	0.55	1.47	2.13
1065	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.17	0.90	1.96	2.39
1066	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.34	0.17	2.20	6.60	7.34
1067	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.17	0.50	1.26	1.90
1068	南方崇元纯债债券C	0.13	0.17	0.62	2.03	3.19
1069	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.17	0.51	1.47	2.26
1070	南方稳利1年持有债券A	0.07	0.17	0.50	1.16	1.69
1071	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.17	0.62	1.51	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平

1905	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19
1906	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.20	0.55	1.33	2.00
1907	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.07	0.19	0.55	1.26	1.84
1908	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98
1909	交银丰润收益债券A	0.11	0.08	0.55	1.45	1.99
1910	交银丰润收益债券C	0.11	0.08	0.55	1.45	1.98
1911	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.12	0.55	1.34	2.01
1912	民生加银嘉益债券	0.08	0.17	0.55	1.47	2.13
1913	南方交元债券	0.13	0.08	0.55	1.23	2.10
1914	南方祥元A	0.09	0.19	0.55	1.51	2.36
1915	诺安圆鼎定开发起式债券	0.09	0.15	0.55	1.44	2.06
1916	鹏华纯债债券	0.05	0.24	0.55	1.18	1.95
1917	鹏华永鑫一年定开债券	0.10	0.08	0.55	1.39	1.79
1918	鹏扬利沣短债C	0.03	0.11	0.55	0.79	1.21
1919	鹏扬浦利中短债A	0.01	0.06	0.55	0.94	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平

1833	国泰丰祺纯债债券A	0.13	0.00	0.34	1.47	2.00
1834	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.05	0.49	1.47	1.99
1835	华泰柏瑞季季红债券C	0.11	0.05	0.50	1.47	2.09
1836	汇安裕泰纯债债券A	0.10	0.25	0.60	1.47	1.54
1837	汇添富中高等级信用债E	0.10	0.10	0.68	1.47	1.99
1838	交银裕通纯债债券C	0.10	0.16	0.53	1.47	2.21
1839	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.13	0.15	0.69	1.47	2.16
1840	民生加银嘉益债券	0.08	0.17	0.55	1.47	2.13
1841	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.17	0.51	1.47	2.26
1842	南方光元债券	0.14	0.19	0.60	1.47	2.12
1843	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.10	0.13	0.56	1.47	2.12
1844	诺安鑫享定开发起式债券	0.09	0.14	0.59	1.47	2.16
1845	鹏华丰盈债券	0.09	0.10	0.68	1.47	2.00
1846	鹏华永诚一年定开债券	0.05	0.21	0.39	1.47	2.03
1847	平安惠聚债券	0.10	0.15	0.60	1.47	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	国投瑞银中高等级债券A	0.08	-0.06	0.05	1.02	2.13
1856	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.15	0.08	0.67	1.61	2.13
1857	华夏稳鑫增利80天债券A	0.06	0.21	0.57	1.66	2.13
1858	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.11	0.04	0.71	1.62	2.13
1859	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1860	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.10	0.47	1.44	2.13
1861	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.08	0.07	0.46	1.45	2.13
1862	民生加银嘉益债券	0.08	0.17	0.55	1.47	2.13
1863	南方贺元利率债A	0.15	0.05	0.64	1.92	2.13
1864	南方景元中高等级信用债债券	0.07	0.12	0.56	1.52	2.13
1865	泰康安欣纯债债券A	0.11	0.06	0.56	1.50	2.13
1866	太平恒久纯债	0.10	0.14	0.60	1.48	2.13
1867	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
1868	兴业纯债6个月定开债券C	0.13	0.06	0.56	1.52	2.13
1869	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.17	0.53	1.45	2.13

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