财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 517.57 246.27 1150.77 276.92 807.88
本期利润(万元) 860.54 434.79 621.73 -213.16 406.58
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.63 0.00 1.19 0.00 0.78
期末可供分配利润(万元) 5665.89 0.00 4805.71 0.00 5111.60
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 53053.16 52630.75 52196.06 52287.02 52500.19
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.10 1.11
本期净值增长率(%) 1.65 0.00 1.19 0.00 0.78
累计净值增长率(%) 37.20 0.00 34.97 0.00 34.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 94.71 69.04 31.65 81.63 121.00
交易性金融资产(万元) 64268.21 64041.34 64530.49 59649.62 50777.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 64268.21 64041.34 64530.49 59649.62 50777.62
应付管理人报酬(万元) 13.07 13.29 12.93 13.17 12.49
应付托管费(万元) 4.36 4.43 4.31 4.39 4.16
资产总计(万元) 65384.62 64137.83 64596.06 59731.31 50937.14
负债合计(万元) 12331.47 11941.76 12095.88 7638.64 28.19
所有者权益合计(万元) 53053.16 52196.06 52500.19 52092.67 50908.95
未分配利润(万元) 5665.89 4805.71 5111.60 4704.94 3520.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.27 4.72 3.92 34.93 33.39
投资收益(万元) 723.78 1521.28 975.18 1858.74 756.12
公允价值变动收益(万元) 342.97 -529.04 -401.30 504.46 261.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1069.03 996.97 577.80 2398.12 1051.00
管理人报酬(万元) 78.31 156.95 77.66 142.94 65.67
托管费(万元) 26.10 52.32 25.89 47.65 21.89
其它费用(万元) 10.00 20.36 10.21 20.14 8.54
费用合计(万元) 208.49 375.24 171.22 299.39 136.66
利润总额(万元) 860.54 621.73 406.58 2098.73 914.35
净利润(万元) 860.54 621.73 406.58 2098.73 914.35