财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1150.77 |
276.92 |
807.88 |
379.55 |
1594.27 |
| 本期利润(万元) |
621.73 |
-213.16 |
406.58 |
-53.17 |
2098.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4805.71 |
0.00 |
5111.60 |
0.00 |
4704.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52196.06 |
52287.02 |
52500.19 |
52040.21 |
52092.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.43 |
| 累计净值增长率(%) |
34.97 |
0.00 |
34.42 |
0.00 |
33.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.04 |
31.65 |
81.63 |
121.00 |
3.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
64041.34 |
64530.49 |
59649.62 |
50777.62 |
40.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64041.34 |
64530.49 |
59649.62 |
50777.62 |
40.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.29 |
12.93 |
13.17 |
12.49 |
0.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
4.31 |
4.39 |
4.16 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
64137.83 |
64596.06 |
59731.31 |
50937.14 |
44.08 |
| 负债合计(万元) |
11941.76 |
12095.88 |
7638.64 |
28.19 |
7.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
52196.06 |
52500.19 |
52092.67 |
50908.95 |
36.32 |
| 未分配利润(万元) |
4805.71 |
5111.60 |
4704.94 |
3520.60 |
1.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
3.92 |
34.93 |
33.39 |
117.32 |
| 投资收益(万元) |
1521.28 |
975.18 |
1858.74 |
756.12 |
-523.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-529.04 |
-401.30 |
504.46 |
261.49 |
807.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
996.97 |
577.80 |
2398.12 |
1051.00 |
401.34 |
| 管理人报酬(万元) |
156.95 |
77.66 |
142.94 |
65.67 |
59.10 |
| 托管费(万元) |
52.32 |
25.89 |
47.65 |
21.89 |
19.70 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
10.21 |
20.14 |
8.54 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
375.24 |
171.22 |
299.39 |
136.66 |
90.50 |
| 利润总额(万元) |
621.73 |
406.58 |
2098.73 |
914.35 |
310.85 |
| 净利润(万元) |
621.73 |
406.58 |
2098.73 |
914.35 |
310.85 |
