我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.00 |
652.86 |
260.95 |
-496.51 |
0.55 |
| 本期利润(万元) |
48.52 |
914.35 |
239.90 |
310.85 |
0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3520.60 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50957.11 |
50908.95 |
50236.13 |
36.32 |
43.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
27.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.00 |
3.65 |
9.56 |
91537.74 |
68.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
50777.62 |
40.38 |
0.00 |
240944.80 |
334830.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50777.62 |
40.38 |
0.00 |
240944.80 |
334830.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.49 |
0.01 |
1.31 |
66.01 |
85.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
0.00 |
0.44 |
22.00 |
28.55 |
| 资产总计(万元) |
50937.14 |
44.08 |
13.64 |
433012.52 |
444898.40 |
| 负债合计(万元) |
28.19 |
7.76 |
11.97 |
109.31 |
30829.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
50908.95 |
36.32 |
1.67 |
432903.21 |
414068.46 |
| 未分配利润(万元) |
3520.60 |
1.82 |
0.06 |
6197.79 |
38746.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.39 |
117.32 |
116.35 |
728.69 |
620.84 |
| 投资收益(万元) |
756.12 |
-523.34 |
-523.68 |
8360.22 |
4267.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.49 |
807.35 |
807.38 |
-807.38 |
-173.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1051.00 |
401.34 |
400.06 |
8281.53 |
4715.19 |
| 管理人报酬(万元) |
65.67 |
59.10 |
58.71 |
1008.04 |
556.82 |
| 托管费(万元) |
21.89 |
19.70 |
19.57 |
336.01 |
185.61 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
11.21 |
11.16 |
23.51 |
10.76 |
| 费用合计(万元) |
136.66 |
90.50 |
89.91 |
1517.30 |
774.67 |
| 利润总额(万元) |
914.35 |
310.85 |
310.15 |
6764.24 |
3940.52 |
| 净利润(万元) |
914.35 |
310.85 |
310.15 |
6764.24 |
3940.52 |
