民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长城基金：内控违规被罚后督察长竟升任总经理，绩差产品有待降费追责[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.1147 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3399

更新时间：2026-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑雅洁

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.26亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.91	1.33	1.21
债券型名次	2704	2755	1326	1971	2125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.57	9.66	13.91	27.07
债券型名次	2352	2248	2140	2551	1849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.46	0.76	0.60
2703	民生加银恒宁债券	0.02	0.24	0.78	1.21	1.17
2704	民生加银嘉益债券	0.02	0.22	0.91	1.33	1.21
2705	民生加银嘉盈债券	0.02	0.22	0.86	1.33	1.25
2706	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.24	0.62	1.03	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	景顺景瑞收益债券A	0.01	0.22	1.25	1.67	1.72
2754	景顺景瑞收益债券C	0.00	0.22	1.22	1.61	1.67
2755	民生加银嘉益债券	0.02	0.22	0.91	1.33	1.21
2756	民生加银嘉盈债券	0.02	0.22	0.86	1.33	1.25
2757	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.22	0.57	0.93	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.39	0.91	1.40	1.41
1325	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.10	0.43	0.91	2.61	2.33
1326	民生加银嘉益债券	0.02	0.22	0.91	1.33	1.21
1327	南方亨元A	0.02	0.30	0.91	1.66	1.30
1328	南方津享稳健添利债券C	0.01	1.07	0.91	0.97	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	汇添富纯债(LOF)	-0.09	0.09	0.81	1.33	1.32
1970	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.01	0.20	0.86	1.33	1.35
1971	民生加银嘉益债券	0.02	0.22	0.91	1.33	1.21
1972	民生加银嘉盈债券	0.02	0.22	0.86	1.33	1.25
1973	民生加银中债3-5年政金债指数	0.01	0.25	0.77	1.33	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.15	0.85	1.42	1.21
2124	金鹰添润定期开放债券	0.03	0.23	0.82	1.26	1.21
2125	民生加银嘉益债券	0.02	0.22	0.91	1.33	1.21
2126	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.01	0.32	0.82	1.47	1.21
2127	鹏华纯债债券	0.03	0.18	0.59	1.67	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	国泰润利纯债债券	1.99	4.62	8.80	16.44	39.71
2351	红土创新添利债券C	1.99	4.66	7.77	-	9.80
2352	民生加银嘉益债券	1.99	5.57	9.66	13.91	27.07
2353	农银悦利债券	1.99	6.32	11.46	-	16.44
2354	鹏扬淳优债券	1.99	5.88	11.66	19.22	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	红土创新纯债C	1.44	5.57	9.04	15.77	19.92
2247	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.31	5.57	9.26	16.99	21.82
2248	民生加银嘉益债券	1.99	5.57	9.66	13.91	27.07
2249	易方达纯债1年定期开放债券A	2.80	5.57	10.54	17.90	76.38
2250	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.64	5.56	8.13	24.78	44.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	中银招利债券C	6.27	7.51	9.67	15.71	26.08
2139	华安顺穗债券	2.02	5.55	9.66	-	13.71
2140	民生加银嘉益债券	1.99	5.57	9.66	13.91	27.07
2141	平安合瑞定开债	1.51	5.13	9.66	19.62	38.02
2142	浦银安盛普裕一年定开债券	1.36	5.79	9.66	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.53	3.82	7.27	13.91	21.95
2550	汇添富鑫远债	1.27	5.10	7.63	13.91	17.88
2551	民生加银嘉益债券	1.99	5.57	9.66	13.91	27.07
2552	农银汇理金聚高等级债券	1.15	3.58	6.66	13.91	16.57
2553	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.90	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	东吴优益债券C	6.02	14.06	12.75	17.30	27.08
1848	华夏短债债券C	1.63	3.57	6.82	12.83	27.07
1849	民生加银嘉益债券	1.99	5.57	9.66	13.91	27.07
1850	招商招恒纯债A	0.30	3.70	7.57	13.49	27.06
1851	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.56	5.25	9.55	16.76	27.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安国投MTN002	20.00	2068.55	3.93%
24华远陆港MTN002A	20.00	2046.71	3.89%
24渝高建投MTN001	20.00	2048.14	3.89%
25济南高新MTN006A	20.00	2041.97	3.88%
22知识城MTN005	20.00	2033.08	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11153.66	21.19%
金融债券	8241.06	15.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 5月份逾百只基金排队发行权益类占比逾七成

　　“五一”假期后，公募基金发行市场活力尽显。数据显示，截至5月8日，5月份全市场共有101只新基金排队发行。　　在上述101只基金中，权益类基金仍占据发行主导地位，合计占比达七成以上。其中，在股票型基金细分类型中，被动指数型基金、增强指数

查看全文[05-09]
标题：被动投资大时代来临上市ETF数量突破1500只

　　被动投资大时代来临　　上市ETF数量突破1500只　　被动投资热度持续攀升，国内ETF市场快速扩容，上市ETF数量正式突破1500只。在业内人士看来，随着资本市场的逐步完善，ETF正在受到越来越多投资者的关注。从最新动向看，各家基金公司

查看全文[05-09]
标题： “拿得住、交易稳、体验好” 研究报告显示：个人养老金基金改变投资者交易习惯

　　● 本报记者昝秀丽　　2022年11月，我国个人养老金制度在北京、上海等36个城市(地区)启动实施，2024年12月在全国范围内全面推开。截至2026年4月末，全市场66家基金公司共发行318只个人养老金基金，产品体系逐步完善，投资者参

查看全文[05-09]
05-09 亚辉龙：4月30日召开业绩说明会，中邮医药、西部利得基金等多家机构参与
05-09 好上好：江西省杜兹投资管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司等多家机构于5月8日调研我司
05-09 恒锋工具：5月8日接受机构调研，交银施罗德基金、富国基金等多家机构参与
05-09 腾达科技：华夏基金、中泰证券等多家机构于5月8日调研我司

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1146	1.1145	1.1145	1.1144	1.1142
累计净值(元)	1.3398	1.3397	1.3397	1.3396	1.3394

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。