民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1227 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3479

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑雅洁

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.30亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
债券型名次	2735	2730	2286	1715	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
债券型名次	2151	2193	2691	1736	1830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2734	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
2735	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
2736	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2737	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	金鹰添祥中短债A	0.02	0.18	0.36	1.15	1.54
2729	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.04	0.18	0.41	1.42	1.91
2730	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
2731	南方崇元纯债债券C	-0.05	0.18	0.37	1.93	2.87
2732	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.13	0.38	0.93	1.89
2285	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54
2286	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
2287	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
2288	南方赢元	-0.02	0.20	0.38	2.10	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	交银丰润收益债券A	-0.06	0.22	0.35	1.45	1.76
1714	民生加银汇智3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.45	1.88
1715	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
1716	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1717	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	0.19	0.37	1.52	1.93
1970	嘉实稳荣债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.93
1971	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
1972	南方宏元定期开放债券发起	-0.06	0.14	0.31	1.49	1.93
1973	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	汇添富鑫悦纯债A	2.39	4.63	8.23	-	11.16
2150	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
2151	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
2152	南方得利一年定开债券发起	2.39	5.81	9.87	17.62	26.98
2153	南方光元债券	2.39	4.82	8.75	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11
2192	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.71	5.28	10.17	18.62	31.69
2193	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
2194	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
2195	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	国金惠远纯债C	2.94	4.92	8.45	14.01	14.19
2690	建信睿和纯债定期开放债券	2.46	5.03	8.45	16.49	39.16
2691	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
2692	鹏华丰泽债券(LOF)	2.23	5.48	8.45	15.83	112.78
2693	泰康瑞坤纯债债券	1.69	3.18	8.45	14.96	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.83	4.35	7.63	14.21	31.83
1735	金鹰鑫日享债券A	2.76	5.05	7.70	14.21	29.86
1736	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
1737	平安惠澜纯债C	1.72	3.59	6.58	14.21	21.18
1738	浦银安盛双债增强债券C	1.96	11.72	10.50	14.21	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.81	5.70	10.54	-	27.98
1829	国泰信利三个月定期开放债券	2.48	6.76	9.22	-	27.98
1830	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
1831	前海开源瑞和债券C	3.06	6.56	11.11	5.50	27.98
1832	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	30.00	3029.42	5.71%
25济南高新MTN006A	20.00	2062.14	3.89%
24华远陆港MTN002A	20.00	2060.80	3.88%
25湖交投MTN002	20.00	2047.15	3.86%
24鄂联投MTN011	20.00	2042.68	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10170.91	19.17%
金融债券	10104.19	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1227	1.1231	1.1231	1.1231	1.1227
累计净值(元)	1.3479	1.3483	1.3483	1.3483	1.3479

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