民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3464

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑雅洁

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.30亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
债券型名次	2390	2198	1982	1550	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
债券型名次	2387	2436	2383	1834	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	民生加银恒益纯债C	0.01	0.23	0.67	1.36	1.57
2389	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
2390	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
2391	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
2392	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08
2197	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
2198	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
2199	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
2200	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.18	0.69	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.23	0.60	1.52	1.96
1981	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.19	0.60	1.48	1.83
1982	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1983	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
1984	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.25	0.60	1.38	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	建信睿丰纯债定期开放债券	0.01	0.24	0.64	1.54	1.85
1549	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1550	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1551	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.62	1.54	1.51
1552	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1894	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1895	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1896	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1897	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.06	4.43	9.26	-	12.25
2386	金鹰持久增利E	2.06	13.98	7.80	3.73	54.80
2387	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
2388	天弘优选债券	2.06	6.32	14.07	20.67	41.80
2389	兴业一年持有期债券A	2.06	4.73	9.01	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
2435	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.53	4.69	7.89	-	10.13
2436	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
2437	摩根瑞益纯债债券A	2.34	4.69	7.77	13.86	19.51
2438	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.13	4.69	9.70	16.72	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98
2382	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.01	8.87	-	11.45
2383	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
2384	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.81	32.05
2385	鹏华丰登债券	1.79	4.57	8.87	14.89	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	大成中债1-3年国开债指数C	1.07	3.07	6.63	13.94	19.53
1833	大成景旭纯债债券C	1.35	3.76	7.93	13.93	67.74
1834	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
1835	中融恒惠纯债C	1.02	2.82	6.44	13.93	26.40
1836	安信尊享纯债	2.11	4.38	7.99	13.92	37.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81
1815	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
1816	民生加银嘉益债券	2.06	4.69	8.87	13.93	27.81
1817	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.14	11.53	27.79
1818	金信民达纯债C	0.41	9.10	9.05	19.83	27.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	30.00	3029.42	5.71%
25济南高新MTN006A	20.00	2062.14	3.89%
24华远陆港MTN002A	20.00	2060.80	3.88%
25湖交投MTN002	20.00	2047.15	3.86%
24鄂联投MTN011	20.00	2042.68	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10170.91	19.17%
金融债券	10104.19	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1211	1.1209	1.1207	1.1207	1.1209
累计净值(元)	1.3463	1.3461	1.3459	1.3459	1.3461

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