民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1041 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3293

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚航

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
债券型名次	1318	2817	2426	3471	2819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.68	9.81	24.38	25.86
债券型名次	3499	2702	2276	296	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	景顺长城政策性金融债C	0.04	0.41	0.52	0.54	0.41
1317	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
1318	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
1319	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.04	0.18	0.44	0.87	0.18
1320	摩根纯债债券A	0.04	0.18	0.30	0.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.41	0.65	0.23
2816	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
2817	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2818	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22
2819	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.45	0.89	0.20
2425	交银稳利中短债债券C	0.03	0.26	0.45	0.75	0.25
2426	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2427	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.16	0.45	0.76	0.15
2428	农银悦利债券	-0.02	0.36	0.45	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3470	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.30	0.63	0.08
3471	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
3472	鹏华创兴增利债券D	-0.69	0.63	0.28	0.63	0.62
3473	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.35	0.63	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25
2818	民生加银恒宁债券	0.05	0.27	0.32	0.23	0.25
2819	民生加银嘉益债券	0.04	0.25	0.45	0.63	0.25
2820	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
2821	南方纯元A	0.12	0.25	0.09	0.21	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	交银裕隆纯债债券C	1.29	4.52	10.10	17.03	40.98
3498	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.15	23.87
3499	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.38	25.86
3500	南方定元中短债C	1.29	3.79	6.87	12.81	16.19
3501	南方远利3个月定开债券发起	1.29	5.00	8.60	17.36	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	21.29	23.97
2701	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84
2702	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.38	25.86
2703	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.54	5.68	10.81	-	15.38
2704	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	泰康稳健增利债券C	2.30	6.55	9.82	17.48	51.24
2275	万家鑫橙纯债债券A	-0.27	6.02	9.82	-	11.27
2276	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.38	25.86
2277	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
2278	南方惠利6个月定开债券C	0.74	4.90	9.81	19.31	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	天弘稳利定期开放B	1.70	7.42	14.24	24.41	79.96
295	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.82	14.91	24.40	51.41
296	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.38	25.86
297	工银添慧债券A	31.25	40.33	21.07	24.36	46.07
298	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.36	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.37	25.89
1859	招商鑫悦中短债A	1.41	4.45	8.47	16.43	25.88
1860	民生加银嘉益债券	1.29	5.68	9.81	24.38	25.86
1861	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	-	25.83
1862	华安安平定开	1.14	3.59	9.25	19.53	25.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金融资本MTN001	20.00	2080.75	3.99%
24西安高新MTN004	20.00	2073.13	3.97%
24淮安国投MTN002	20.00	2042.88	3.91%
24华远陆港MTN002A	20.00	2030.93	3.89%
24渝高建投MTN001	20.00	2032.93	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13264.57	25.41%
金融债券	10133.04	19.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1041	1.1041	1.1041	1.1040	1.1037
累计净值(元)	1.3293	1.3293	1.3293	1.3292	1.3289

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