民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

融通基金百亿基金经理范琨因休产假离任[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.103 0.000(0.02%)

累计净值：1.317

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.20亿元

2022-07-27 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
债券型名次	3492	2233	3421	1357	2795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	7.58	10.19	-	24.50
债券型名次	1975	1791	1719	2567	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	0.11	0.26	1.36	0.23
3491	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.34	0.32	1.61	0.32
3492	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
3493	民生加银聚鑫三年定开债券	0.07	0.22	0.56	1.10	0.70
3494	摩根瑞益纯债债券A	0.07	0.32	0.53	1.80	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.46	0.33	1.31	0.46
2232	金鹰添盈纯债债券C	0.14	0.46	0.32	1.30	0.45
2233	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
2234	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2235	南方惠利6个月定开债券A	0.14	0.46	0.18	2.24	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	交银施罗德中高等级信用债债券	0.07	0.29	0.20	1.69	0.10
3420	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.42	-0.90	0.20	1.18	0.59
3421	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
3422	民生加银鑫通债券	0.28	1.07	0.20	2.89	0.43
3423	南方3-5年农发债E	0.26	0.99	0.20	2.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.24	0.92	0.16	2.54	0.24
1356	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.16	0.45	0.52	2.54	0.53
1357	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
1358	鹏华丰顺债券	0.09	0.72	0.96	2.54	0.99
1359	鹏扬淳开债券A	0.19	0.63	0.15	2.54	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	建信睿和纯债定期开放债券	0.12	0.40	0.35	1.95	0.35
2794	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.12	0.56	0.34	2.33	0.35
2795	民生加银嘉益债券	0.07	0.46	0.20	2.54	0.35
2796	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.23	0.86	0.44	3.27	0.35
2797	诺德安盛	0.16	0.57	0.11	1.96	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	9.01	13.26	-	24.13
1974	嘉实纯债债券A	3.62	8.58	11.23	-	61.15
1975	民生加银嘉益债券	3.62	7.58	10.19	-	24.50
1976	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71
1977	南方丰元信用增强债券A	3.62	7.39	9.59	-	73.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国富恒利债券(LOF)C	3.90	7.58	9.41	-	32.53
1790	汇添富利率债	3.80	7.58	11.00	-	18.86
1791	民生加银嘉益债券	3.62	7.58	10.19	-	24.50
1792	诺安聚利债券C	3.38	7.58	9.67	-	44.63
1793	融通通灿债券	3.57	7.58	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	景顺长城景兴信用纯债债券C	3.08	7.62	10.19	-	53.00
1718	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1719	民生加银嘉益债券	3.62	7.58	10.19	-	24.50
1720	兴业丰泰债券	2.72	6.79	10.19	-	32.24
1721	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.14	7.39	10.18	-	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	鑫元中短债A	2.19	6.20	9.07	-	17.79
2566	鑫元中短债C	1.94	5.67	8.26	-	16.31
2567	民生加银嘉益债券	3.62	7.58	10.19	-	24.50
2568	国寿安保尊诚纯债债券A	5.17	9.63	13.39	-	18.74
2569	国寿安保尊诚纯债债券C	4.83	8.91	12.19	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	博时富业3个月定开债发起式	2.73	7.27	9.68	-	24.53
1755	博时汇享纯债债券C	3.25	6.76	9.26	-	24.53
1756	民生加银嘉益债券	3.62	7.58	10.19	-	24.50
1757	平安中短债债券C	1.85	5.24	7.55	-	24.50
1758	招商安心收益债券A	2.74	7.15	10.64	-	24.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鄂文旅MTN001	20.00	2089.51	4.02%
24附息国债11	20.00	2094.13	4.02%
23河南建投MTN001(项目收益)	20.00	2087.38	4.01%
24特别国债06	20.00	2074.83	3.99%
23知识城MTN004	20.00	2070.26	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12359.82	23.75%
企业债	4116.38	7.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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标题：民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银嘉益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司...

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.103	1.103	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317

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