民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.1187 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3439

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑雅洁

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.26亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57
债券型名次	2916	2811	1962	2013	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.33	9.55	14.24	27.53
债券型名次	2162	2316	2084	2450	1832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	交银丰享收益债券A	0.11	0.23	0.88	1.84	1.73
2915	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.19	0.81	1.53	1.44
2916	民生加银嘉益债券	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57
2917	南方1-3年国开债E	0.11	0.18	0.59	1.07	1.05
2918	南方丰元信用增强债券C	0.11	0.25	0.96	1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	建信睿丰纯债定期开放债券	0.18	0.21	0.86	1.76	1.58
2810	交银中债1-3年政金债指数A	0.12	0.21	0.72	1.26	1.25
2811	民生加银嘉益债券	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57
2812	民生加银岁岁增利债券A	0.15	0.21	0.76	1.44	1.43
2813	摩根纯债债券A	0.13	0.21	0.68	1.22	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	嘉实稳元纯债债券C	0.12	0.24	0.92	1.74	1.62
1961	民生加银恒祥债券	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
1962	民生加银嘉益债券	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57
1963	摩根瑞益纯债债券A	0.08	0.26	0.92	1.50	1.43
1964	南方泰元A	0.11	0.24	0.92	1.98	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	民生加银恒祥债券	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
2012	民生加银恒裕债券	0.23	0.51	1.24	1.67	1.62
2013	民生加银嘉益债券	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57
2014	南方3-5年农发债E	0.20	0.34	1.03	1.67	1.64
2015	南方亨元C	0.16	0.26	0.86	1.67	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	金鹰鑫日享债券C	0.13	0.23	0.69	1.73	1.57
2064	景顺长城景泰裕利纯债C	0.19	0.29	0.96	1.65	1.57
2065	民生加银嘉益债券	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57
2066	摩根纯债丰利债券A	0.18	0.34	1.15	1.57	1.57
2067	南方景元中高等级信用债债券	0.21	0.24	0.96	1.53	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	国联安中短债债券A	2.03	4.22	8.13	-	11.00
2161	华夏鼎成一年定开债券	2.03	4.70	12.26	-	16.85
2162	民生加银嘉益债券	2.03	5.33	9.55	14.24	27.53
2163	南方恒新39个月C	2.03	4.56	6.90	14.28	23.23
2164	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	4.31	8.37	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	华夏鼎康债券A	1.90	5.33	9.19	15.85	23.58
2315	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.82	5.33	9.23	-	12.85
2316	民生加银嘉益债券	2.03	5.33	9.55	14.24	27.53
2317	兴银合盛定开债A	2.39	5.33	8.27	13.71	16.74
2318	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.88	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	南方创利3个月定开债券发起	2.04	5.46	9.56	17.22	20.85
2083	永赢华嘉信用债A	3.39	6.04	9.56	22.64	23.81
2084	民生加银嘉益债券	2.03	5.33	9.55	14.24	27.53
2085	西部利得汇逸债券A	8.29	10.18	9.55	17.39	28.45
2086	西部利得聚利6个月定开债券A	1.81	5.00	9.55	18.05	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	融通增润三个月定开债券发起式	0.42	2.97	6.99	14.27	20.61
2449	兴银中短债C	1.74	3.75	7.53	14.25	24.76
2450	民生加银嘉益债券	2.03	5.33	9.55	14.24	27.53
2451	鹏扬利泽债券A	1.78	4.16	7.58	14.24	31.55
2452	平安添裕债券A	14.78	16.40	19.98	14.24	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	广发集瑞债券C	7.05	9.82	9.63	8.91	27.60
1831	国泰信利三个月定期开放债券	2.82	5.97	9.64	18.63	27.53
1832	民生加银嘉益债券	2.03	5.33	9.55	14.24	27.53
1833	新华增怡债券E	16.11	28.61	25.82	-	27.52
1834	国寿安保安丰纯债债券	0.94	6.21	10.73	17.64	27.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安国投MTN002	20.00	2068.55	3.93%
24华远陆港MTN002A	20.00	2046.71	3.89%
24渝高建投MTN001	20.00	2048.14	3.89%
25济南高新MTN006A	20.00	2041.97	3.88%
22知识城MTN005	20.00	2033.08	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11153.66	21.19%
金融债券	8241.06	15.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1184	1.1181	1.1177	1.1175	1.1176
累计净值(元)	1.3436	1.3433	1.3429	1.3427	1.3428

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