民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3542

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑雅洁

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.23亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
债券型名次	3503	2627	2369	2314	2012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
债券型名次	2001	1824	2776	1680	1773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.14	0.18	0.67	1.47	3.06
3502	景顺长城中短债债券A类	0.14	0.23	0.49	0.94	1.84
3503	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
3504	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.14	0.32	0.59	0.91	1.65
3505	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
2626	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
2627	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
2628	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
2629	南方初元中短债E	0.14	0.28	0.46	1.07	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57
2368	建信睿怡纯债C	0.01	0.16	0.69	1.45	2.99
2369	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
2370	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72
2371	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.11	0.53	1.31	2.52
2313	汇丰晋信丰盈债券C	0.28	0.41	0.78	1.31	2.20
2314	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
2315	南方ESG纯债债券发起	0.37	0.58	0.90	1.31	2.05
2316	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.08	0.24	0.60	1.31	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	交银裕通纯债债券C	0.18	0.22	0.63	1.26	2.52
2011	民生加银和鑫定开债券发起式	0.30	0.31	0.84	1.48	2.52
2012	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52
2013	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.17	0.54	1.13	2.52
2014	南方宁利一年债券	0.51	0.79	1.29	1.82	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
2000	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
2001	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
2002	融通增益债券C	2.62	4.17	6.59	19.98	30.40
2003	天弘永利债券A	2.62	6.59	11.18	13.65	155.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	华宝宝隆债券C	2.93	5.80	9.48	-	11.99
1823	惠升和韵66个月定开债券	2.12	5.80	9.61	-	21.15
1824	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
1825	南方纯元A	2.88	5.80	9.95	15.81	38.61
1826	南方丰元信用增强债券A	2.53	5.80	8.72	12.65	78.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01
2775	华夏纯债债券C	2.45	5.50	8.84	14.97	58.52
2776	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
2777	南方远利3个月定开债券发起	2.95	5.38	8.84	15.11	23.17
2778	平安双季盈6个月持有债券A	2.68	5.39	8.84	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.47	37.48
1679	交银丰享收益债券C	2.42	5.03	7.83	14.46	50.41
1680	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
1681	平安惠涌纯债	2.98	5.88	9.23	14.46	22.72
1682	创金合信中债1-3年政金债A	2.42	4.71	8.38	14.45	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中信保诚景丰A	2.03	3.92	9.75	15.86	28.73
1772	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.52	5.90	8.45	13.65	28.71
1773	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71
1774	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
1775	博时安祺6个月定开债A	1.93	3.61	7.98	14.59	28.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	30.00	3039.52	5.81%
24华远陆港MTN002A	20.00	2070.81	3.96%
25湖交投MTN002	20.00	2057.97	3.94%
24鄂联投MTN011	20.00	2054.72	3.93%
24淮安国投MTN002	20.00	2051.80	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13390.14	25.61%
企业债	8138.80	15.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1060	1.1058	1.1053	1.1044	1.1048
累计净值(元)	1.3538	1.3536	1.3531	1.3522	1.3526

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