民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.1184 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3436

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑雅洁

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.26亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.38	1.06	1.65	1.54
债券型名次	2594	2096	1640	1924	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.66	9.83	14.17	27.49
债券型名次	2197	2229	2081	2438	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
2593	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.36	1.04	1.04	1.38
2594	民生加银嘉益债券	0.12	0.38	1.06	1.65	1.54
2595	民生加银兴盈债券	0.12	0.36	1.14	1.98	1.92
2596	南方聪元C	0.12	0.31	0.67	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	交银裕通纯债债券C	0.14	0.38	1.02	1.69	1.62
2095	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.38	1.01	1.61	1.53
2096	民生加银嘉益债券	0.12	0.38	1.06	1.65	1.54
2097	南华瑞富一年定开债券发起式	0.18	0.38	1.07	1.69	1.68
2098	鹏华丰庆债券	0.13	0.38	1.02	1.40	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	建信睿富纯债债券	0.21	0.45	1.06	1.50	1.41
1639	民生加银恒益纯债A	0.28	0.54	1.06	1.43	1.45
1640	民生加银嘉益债券	0.12	0.38	1.06	1.65	1.54
1641	民生加银岁岁增利债券A	0.21	0.43	1.06	1.33	1.47
1642	鹏华丰宁债券	0.20	0.45	1.06	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	交银裕盈纯债债券C	0.29	0.54	1.36	1.65	1.69
1923	民生加银恒祥债券	0.23	0.52	1.17	1.65	1.69
1924	民生加银嘉益债券	0.12	0.38	1.06	1.65	1.54
1925	南方晨利一年定开债券发起	0.15	0.40	1.13	1.65	1.64
1926	南方宏元定期开放债券发起	0.22	0.47	1.18	1.65	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	汇添富鑫汇债券C	0.31	0.54	1.19	1.40	1.54
2020	嘉实丰益纯债定期债券	0.14	0.36	1.07	1.64	1.54
2021	民生加银嘉益债券	0.12	0.38	1.06	1.65	1.54
2022	南方润元纯债债券C类	0.12	0.34	1.13	1.63	1.54
2023	平安惠盈纯债C	0.16	0.48	0.97	1.87	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	华安添锦债券	2.24	5.77	8.78	-	10.96
2196	金鹰添瑞中短债A	2.24	4.99	8.07	14.84	32.93
2197	民生加银嘉益债券	2.24	5.66	9.83	14.17	27.49
2198	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	18.22	28.49
2199	平安惠澜纯债A	2.24	4.94	8.78	20.49	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	恒生前海恒润纯债C	2.23	5.66	0.00	-	7.46
2228	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.12	5.66	11.19	19.57	39.67
2229	民生加银嘉益债券	2.24	5.66	9.83	14.17	27.49
2230	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.92	5.66	10.70	-	17.08
2231	中银澳享一年定期开放债券	2.26	5.66	12.52	17.44	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	广发中债1-5年国开债指数C	1.99	5.78	9.83	18.60	19.33
2080	汇安裕和纯债债券A	2.19	5.16	9.83	19.78	24.44
2081	民生加银嘉益债券	2.24	5.66	9.83	14.17	27.49
2082	南华瑞利债券C	1.86	5.27	9.83	12.51	12.54
2083	融通通裕定开债券发起式	2.45	5.71	9.83	16.30	50.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.70	4.10	7.44	14.17	22.65
2437	民生加银丰鑫债券	0.98	4.82	8.32	14.17	17.55
2438	民生加银嘉益债券	2.24	5.66	9.83	14.17	27.49
2439	浦银中短债A	2.04	4.43	8.13	14.17	24.74
2440	汇添富鑫汇债券C	0.96	4.87	8.59	14.16	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	5.13	8.57	16.05	27.54
1834	前海联合添泽债券C	4.82	12.50	17.89	25.73	27.53
1835	民生加银嘉益债券	2.24	5.66	9.83	14.17	27.49
1836	国寿安保安丰纯债债券	1.47	6.67	10.87	17.69	27.48
1837	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	23.98	27.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安国投MTN002	20.00	2068.55	3.93%
24华远陆港MTN002A	20.00	2046.71	3.89%
24渝高建投MTN001	20.00	2048.14	3.89%
25济南高新MTN006A	20.00	2041.97	3.88%
22知识城MTN005	20.00	2033.08	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11153.66	21.19%
金融债券	8241.06	15.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1181	1.1177	1.1174	1.1171	1.1170
累计净值(元)	1.3433	1.3429	1.3426	1.3423	1.3422

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