民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1027 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3505

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑雅洁

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.30亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
债券型名次	2710	1913	2023	2104	1934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
债券型名次	1852	2366	2735	1720	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.86	2.11	3.02
2709	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.64	1.57	2.54
2710	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
2711	民生加银嘉盈债券	0.05	0.28	0.65	1.58	2.36
2712	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.18	0.40	0.98	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.08	0.23	0.92	2.01	2.76
1912	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.90	1.96	2.68
1913	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
1914	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.23	0.51	1.69	2.04
1915	南方1-3年国开债E	0.07	0.23	0.53	1.12	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	建信睿富纯债债券	0.12	0.41	0.58	1.37	2.00
2022	建信睿享纯债债券C	0.03	0.22	0.58	1.36	2.13
2023	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
2024	南方3-5年农发债E	0.07	0.23	0.58	1.57	2.22
2025	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	嘉实稳宏债券C	0.11	-1.21	-10.32	1.47	3.51
2103	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.63	1.47	2.34
2104	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
2105	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.21	0.62	1.47	2.19
2106	鹏华丰登债券	0.09	0.25	0.69	1.47	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.20	0.53	1.46	2.17
1933	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
1934	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
1935	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1936	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	景顺长城稳健增益债券A	2.76	11.52	18.18	-	18.07
1851	民生加银恒裕债券	2.76	3.41	5.95	12.41	20.17
1852	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
1853	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1854	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	国寿安保泰安纯债债券	2.76	4.99	11.21	18.08	21.10
2365	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.19	4.99	12.19	17.62	39.15
2366	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
2367	鹏华丰启债券	2.55	4.99	9.06	-	11.47
2368	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.67	4.99	7.72	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华安沣悦债券C	0.25	8.33	8.76	-	8.64
2734	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.85	14.92
2735	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
2736	前海联合添和纯债C	1.47	4.58	8.76	12.89	33.29
2737	万家鑫安纯债E	1.38	4.81	8.76	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	广发添财180天滚动持有债券E	1.86	4.09	7.83	14.34	15.79
1719	华夏稳健增利4个月债券A	2.99	4.69	8.41	14.34	15.61
1720	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
1721	银华信用季季红债券A	1.79	4.80	7.68	14.34	75.27
1722	0-4地债	1.98	3.86	8.24	14.32	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	中加颐合纯债债券A	2.93	4.92	8.85	15.30	28.30
1822	嘉实致安3个月定期债券	1.13	5.43	10.06	-	28.28
1823	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
1824	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.29	13.97	-	28.27
1825	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	30.00	3029.42	5.71%
25济南高新MTN006A	20.00	2062.14	3.89%
24华远陆港MTN002A	20.00	2060.80	3.88%
25湖交投MTN002	20.00	2047.15	3.86%
24鄂联投MTN011	20.00	2042.68	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10170.91	19.17%
金融债券	10104.19	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1025	1.1022	1.1019	1.1017	1.1016
累计净值(元)	1.3503	1.3500	1.3497	1.3495	1.3494

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