民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1131 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3383

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：姚航

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
债券型名次	3139	1133	1323	1421	1924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89
债券型名次	2592	2167	2076	2296	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.24	0.59	1.04	0.66
3138	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.22	0.53	0.94	0.60
3139	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
3140	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
3141	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.05	0.33	0.76	0.58	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	交银丰晟收益债券C	0.07	0.47	0.94	1.53	1.09
1132	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.47	1.27	4.51	3.16
1133	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
1134	南方华元A	0.05	0.47	1.14	2.12	1.33
1135	南方双元A	0.15	0.47	0.52	2.28	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	交银增利增强债券C	0.08	0.37	0.97	3.75	2.34
1322	民生加银恒泽债券	0.09	0.36	0.97	1.06	0.98
1323	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
1324	农银汇理金禄债券	0.11	0.45	0.97	1.46	0.99
1325	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.40	0.97	1.31	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华安添锦债券	0.10	0.61	1.22	1.72	1.29
1420	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.41	0.97	1.72	1.12
1421	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
1422	农银金鑫定开债券	0.14	0.62	1.00	1.72	1.17
1423	农银双利回报债券C	0.26	0.47	0.44	1.72	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.28	-0.03	-1.21	1.43	1.06
1923	金鹰添盈纯债债券A	0.05	0.52	0.94	1.58	1.06
1924	民生加银嘉益债券	0.05	0.47	0.97	1.72	1.06
1925	南方润元纯债债券C类	0.09	0.78	0.86	1.89	1.06
1926	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.07	0.49	0.87	1.67	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	交银境尚收益债券C	1.92	4.22	7.48	11.76	27.84
2591	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.92	5.40	10.51	16.37	62.98
2592	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89
2593	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39
2594	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.92	4.32	8.47	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30
2166	嘉实纯债债券A	2.04	5.68	11.05	18.82	64.30
2167	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89
2168	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	3.77	5.73
2169	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.79	5.64	9.85	-	11.89
2075	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.22	9.87	9.85	-	8.93
2076	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89
2077	摩根丰瑞债券C	2.14	5.90	9.85	15.77	31.32
2078	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.29	5.71	9.85	22.06	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	华泰保兴尊享定开	1.52	3.96	8.83	14.75	21.09
2295	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.92	5.73	8.21	14.75	19.10
2296	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89
2297	添富鑫泽定开债A	0.81	4.41	8.33	14.75	26.10
2298	鑫元增利定期开放	1.25	4.64	8.65	14.75	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
1823	南方臻元	2.62	6.82	11.73	18.60	26.91
1824	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89
1825	长信纯债壹号C	1.16	2.59	5.58	11.53	26.88
1826	东兴兴福一年定开C	4.15	10.70	21.17	-	26.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24金融资本MTN001	20.00	2080.75	3.99%
24西安高新MTN004	20.00	2073.13	3.97%
24淮安国投MTN002	20.00	2042.88	3.91%
24渝高建投MTN001	20.00	2032.93	3.89%
24华远陆港MTN002A	20.00	2030.93	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13264.57	25.41%
金融债券	10133.04	19.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银嘉益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1130	1.1128	1.1125	1.1124	1.1123
累计净值(元)	1.3382	1.3380	1.3377	1.3376	1.3375

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