民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1051 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3529

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑雅洁

2026-09-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.30亿元

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
债券型名次	2026	1904	1984	2059	1688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
债券型名次	1370	1909	2556	2098	1772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
2025	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
2026	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
2027	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
2028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
1903	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	0.32	0.76	1.55	3.03
1904	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1905	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1906	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
1983	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1984	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1985	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.69	0.92	2.19
1986	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
2058	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
2059	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
2060	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
2061	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1687	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1688	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1689	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40
1690	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
1369	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
1370	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
1371	平安惠信3个月定开债C	3.06	5.49	10.98	16.26	16.36
1372	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
1908	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
1909	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
1910	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51
1911	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	博时民泽纯债债券	2.66	4.81	8.97	15.27	35.31
2555	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07
2556	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
2557	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91
2558	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
2097	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
2098	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
2099	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
2100	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
1771	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
1772	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56
1773	中加颐合纯债债券A	3.10	5.81	8.88	15.73	28.56
1774	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	30.00	3029.42	5.71%
25济南高新MTN006A	20.00	2062.14	3.89%
24华远陆港MTN002A	20.00	2060.80	3.88%
25湖交投MTN002	20.00	2047.15	3.86%
24鄂联投MTN011	20.00	2042.68	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10170.91	19.17%
金融债券	10104.19	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1050	1.1046	1.1044	1.1039	1.1036
累计净值(元)	1.3528	1.3524	1.3522	1.3517	1.3514

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