民生加银嘉益债券(008868)_最新动态

民生加银嘉益债券008868MINSHENG JIAYIN JIAYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.296

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

民生加银嘉益债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2022-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.10亿元

2022-07-27 每10份派现金 0.5 元

民生加银嘉益债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
债券型名次	1698	2617	4681	2920	3398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.93	8.50	-	22.08
债券型名次	3318	2002	2417	3027	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.76	1.89	3.55	6.68
1697	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.14	-0.17	1.69	4.42
1698	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
1699	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
1700	南方3-5年农发债A	0.08	0.33	1.07	2.51	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
2616	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02
2617	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
2618	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.57	1.59	3.69
2619	民生加银鑫通债券	0.05	0.25	0.49	1.78	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
4680	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.22	0.16	0.89	2.62
4681	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
4682	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.26	0.16	0.81	2.13
4683	鹏华稳福中短债债券C	0.04	0.17	0.16	0.73	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
2919	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.27	0.27	1.25	3.30
2920	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
2921	民生加银中债1-3年农发债指数	0.02	0.22	0.53	1.25	2.81
2922	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
民生加银嘉益债券一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3397	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.22	0.86	2.75
3398	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75
3399	鹏华可转债债券C	0.78	0.46	14.36	-1.63	2.75
3400	鹏扬浦利中短债A	0.03	0.18	0.39	1.09	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	汇丰晋信丰盈债券A	3.25	6.50	0.00	-	6.16
3317	江信汇福	3.25	6.15	10.33	20.06	24.10
3318	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
3319	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73
3320	鹏华丰惠债券	3.25	6.66	9.62	17.55	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	广发聚鑫债券A	3.93	6.93	4.81	35.39	165.66
2001	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.18	6.93	0.00	-	9.15
2002	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
2003	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
2004	前海开源乾盛定期开放债券C	4.47	6.93	10.14	12.10	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
2416	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30
2417	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
2418	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
2419	招商信用添利债券(LOF)C	2.95	5.82	8.50	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	鑫元中短债A	2.96	6.72	9.63	-	16.62
3026	鑫元中短债C	2.71	6.18	8.80	-	15.29
3027	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
3028	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
3029	国寿安保尊诚纯债债券C	4.82	7.72	10.91	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
民生加银嘉益债券一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
1787	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09
1788	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
1789	国投瑞银顺银债券	2.45	4.83	7.71	13.92	22.07
1790	天弘季季兴三个月定开C	5.67	9.55	14.00	-	22.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债53	30.00	2991.90	5.87%
22金融街投MTN001	20.00	2096.04	4.11%
22鄂联投MTN004	20.00	2094.69	4.11%
23鲁信MTN001	20.00	2070.14	4.06%
24西安高新MTN004	20.00	2059.48	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8159.67	16.01%
金融债券	4999.40	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.081	1.081	1.080	1.081	1.081
累计净值(元)	1.295	1.295	1.294	1.295	1.295

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