资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78956.35 99.91%
银行存款和结算备付金 67.53 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:79023.88万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 100.00 10812.15 12.49%
24国开08 100.00 10297.34 11.89%
23农发07 100.00 10250.29 11.84%
25国开08 70.00 7017.22 8.11%
23国开05 60.00 6577.68 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71802.45 82.94%
国家债券 7153.90 8.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%