资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102952.53 99.86%
银行存款和结算备付金 148.58 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:103101.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 100.00 10287.58 10.08%
24国开08 100.00 10153.97 9.95%
26交通银行CD134 100.00 9893.56 9.69%
26工商银行CD138 100.00 9883.97 9.68%
25国开08 70.00 7049.99 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74839.65 73.33%
国家债券 8335.35 8.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%