资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 594206.21 100.00%
银行存款和结算备付金 24.32 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:594230.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1370.00 142222.89 23.05%
23国开08 650.00 67324.28 10.91%
21国开10 550.00 60490.78 9.80%
24国开10 460.00 47952.79 7.77%
24国开05 420.00 45091.02 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 531428.55 86.13%
国家债券 62777.66 10.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%