资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85069.83 99.78%
银行存款和结算备付金 190.41 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:85260.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 120.00 13160.50 14.29%
21国开10 100.00 11131.41 12.09%
22国开10 100.00 10986.85 11.93%
23国开08 100.00 10422.72 11.32%
24国开03 100.00 10234.95 11.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85069.83 92.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%