资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 722005.66 99.83%
银行存款和结算备付金 1253.19 0.17%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:723258.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1370.00 141305.37 22.91%
23附息国债23 680.00 79889.97 12.95%
23国开08 650.00 66956.91 10.86%
21国开10 550.00 60029.05 9.73%
24国开10 460.00 47675.72 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522736.80 84.76%
国家债券 199268.85 32.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%