民生加银汇智3个月定开债券(010099)_规模评级

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	61.83	61.83	59.82	59.82	59.82	59.83	59.83
季度净申购	-9.29	18743.82	-9.95	-5.86	-15.88	-7.51	556396.79
总份额	577188.67	577197.96	558454.15	558464.09	558469.95	558485.83	558493.34
季度总申购份额	0.00	46860.40	5.82	8.54	2.03	4.86	558296.99
季度总赎回份额	9.29	28116.58	15.77	14.40	17.91	12.37	1900.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	圆信永丰瑞丰	62.58	599902.30	-	0.00	-
430	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
431	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.83	-	-	0.00
432	博时稳悦63个月定开债	62.15	610111.34	-	0.10	-
433	鑫元安硕两年定期开放债券	62.15	618699.69	-	-	-
434	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
435	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
436	民生加银汇智3个月定开债券	61.83	577188.67	-	-	9.29
437	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.73	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
438	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.54	598577.25	-	879.73	-
439	华夏卓信一年定开债券发起式	61.51	536220.31	-	-	-
440	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.27	596491.09	-	1375.32	-
441	永赢中债-1-3年政金债指数	61.26	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
442	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
443	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平

400	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
401	嘉实致安3个月定期债券	70.35	584673.92	19882.41	19886.71	4.30
402	中欧颐利债券A	65.64	583815.41	-1576.44	223100.22	224676.66
403	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.02	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
404	富国金融债债券型	62.91	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
405	易方达恒信定开债券发起式	59.99	579189.28	-0.00	0.00	0.00
406	兴业福鑫债券	58.29	577753.56	-139.81	155.97	295.77
407	民生加银汇智3个月定开债券	61.83	577188.67	-	-	9.29
408	兴证全球恒悦180天持有债券A	66.52	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80
409	永赢中债-1-3年政金债指数	61.26	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
410	易方达稳鑫30天滚动短债C	64.75	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
411	嘉实多利收益债券C	54.41	573423.43	410968.50	548855.32	137886.82
412	太平嘉和三个月定开债券发起式	65.05	572647.42	18107.44	18121.24	13.81
413	兴全恒裕债券A	67.48	572285.54	-113630.55	127521.03	241151.58
414	格林泓安63个月定开债	62.98	570071.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平

5048	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.28	799999.36	-	-	-
5049	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5050	华泰柏瑞锦乾债券	23.78	216183.05	-	-	40024.16
5051	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.51	800046.97	-	-	-
5052	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5053	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5054	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5055	民生加银汇智3个月定开债券	61.83	577188.67	-	-	9.29
5056	太平丰和一年定开债券发起式	38.91	372300.07	-	-	-
5057	华夏鼎信债券C	0.00	3.97	-	0.04	-
5058	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	0.00	-
5059	长江安享纯债18个月定开A	80.77	799654.75	-	-	-
5060	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5061	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.51	98616.62	-	-	-
5062	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.28	799999.36	-	-	-
5119	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5120	华泰柏瑞锦乾债券	23.78	216183.05	-	-	40024.16
5121	新华安享惠融88个月定期开放债券A	83.51	800046.97	-	-	-
5122	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5123	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	-	-
5124	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5125	民生加银汇智3个月定开债券	61.83	577188.67	-	-	9.29
5126	太平丰和一年定开债券发起式	38.91	372300.07	-	-	-
5127	长江安享纯债18个月定开A	80.77	799654.75	-	-	-
5128	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5129	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.51	98616.62	-	-	-
5130	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5131	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5132	南华瑞泰39个月定开A	80.79	799993.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	鑫元汇利	32.66	306626.60	-9.46	0.16	9.62
4047	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
4048	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
4049	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.49	133047.11	-9.44	0.06	9.50
4050	华润元大润鑫债券A	2.33	20010.19	-8.29	1.19	9.48
4051	汇添富丰利短债D	0.00	40.65	2.56	11.98	9.43
4052	华宝政金债债券	11.28	104284.65	-8.91	0.39	9.31
4053	民生加银汇智3个月定开债券	61.83	577188.67	-	-	9.29
4054	平安惠韵纯债A	20.16	186894.84	-	-	9.23
4055	工银瑞宁3个月定开债券A	2.02	19462.24	14494.64	14503.84	9.20
4056	中加丰裕纯债债券A	19.15	191065.54	-8.82	0.27	9.09
4057	招商添裕纯债A	59.78	492580.11	-	-	9.03
4058	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4059	中银丰庆定期开放债券	59.94	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4060	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

18995038.9500

99.97%

0.03%

2024-12-31

319

17506894.9600

99.97%

0.03%

2024-06-30

344

16235271.4400

99.96%

0.04%

2023-12-31

361

1355305.9500

99.52%

0.48%

2023-06-30

386

1269761.2100

99.35%

0.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	294	18995038.9500	558295.39	99.97	158.76	0.03
2024-12-31	319	17506894.9600	558295.39	99.97	174.56	0.03
2024-06-30	344	16235271.4400	558295.39	99.96	197.95	0.04
2023-12-31	361	1355305.9500	48692.34	99.52	234.21	0.48
2023-06-30	386	1269761.2100	48692.34	99.35	320.45	0.65

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