民生加银汇智3个月定开债券(010099)_规模评级

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.69	9.20	62.13	62.13	60.11	60.11	60.11
季度净申购	-4682.68	-491739.33	-9.29	18743.82	-9.95	-5.86	-15.88
总份额	80766.66	85449.34	577188.67	577197.96	558454.15	558464.09	558469.95
季度总申购份额	0.72	4669.05	0.00	46860.40	5.82	8.54	2.03
季度总赎回份额	4683.40	496408.38	9.29	28116.58	15.77	14.40	17.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平

2171	嘉实多盈债券A	8.75	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
2172	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2173	富国国有企业债债券A/B	8.73	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
2174	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
2175	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
2176	鑫元乾利债券	8.72	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
2177	广发景和中短债C	8.71	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2178	民生加银汇智3个月定开债券	8.69	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2179	国富恒瑞债券C	8.67	66210.08	24196.24	123474.66	99278.42
2180	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.67	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2181	兴银长盈定开债	8.64	84430.81	-7.31	0.66	7.97
2182	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.63	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
2183	广发可转债债券A	8.61	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
2184	融通通灿债券	8.60	77681.06	-2.26	1.21	3.47
2185	招商鑫悦中短债C	8.60	73433.03	11903.81	39940.88	28037.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	招商鑫悦中短债A	9.65	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2120	天弘增强回报C	11.69	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
2121	安信永宁一年定开债券发起式	8.78	81014.01	-	-	-
2122	财通兴利12月定开债券发起	9.31	81000.74	-	-	0.00
2123	建信纯债C	13.12	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
2124	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.93	80899.67	-	-	0.00
2125	广发景泰债券A	8.27	80865.46	11.34	39.57	28.23
2126	民生加银汇智3个月定开债券	8.69	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2127	华宝中短债债券A	9.92	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
2128	万家家享中短债C	8.43	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
2129	国泰金龙债券A	9.64	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2130	创金合信利泽纯债债券A	8.88	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2131	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.00	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
2132	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
2133	易方达裕浙3个月定开债券	8.03	80039.15	-12.65	0.32	12.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平

3659	博时双月享60天滚动持有债券A	7.73	66839.67	-4540.28	3937.61	8477.88
3660	国寿安保泰然纯债债券	24.01	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
3661	国泰利盈60天滚动持有中短债A	4.75	43128.75	-4578.94	2651.36	7230.31
3662	兴业30天滚动持有中短债C	4.77	43258.87	-4595.30	9270.80	13866.09
3663	太平恒安三个月定开债	36.22	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
3664	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
3665	鑫元聚鑫收益增强A	1.61	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
3666	民生加银汇智3个月定开债券	8.69	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
3667	财通资管鸿利中短债债券E	2.79	25662.43	-4692.56	160.09	4852.64
3668	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3669	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3670	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3671	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
3672	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
3673	圆信永丰丰和C	0.47	4477.26	-4795.94	20672.24	25468.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.23	188706.34	0.77	0.77	0.00
4172	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4173	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
4174	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4175	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4176	中信建投稳裕C	0.00	2.78	-	0.75	-
4177	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4178	民生加银汇智3个月定开债券	8.69	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
4179	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4180	格林泓景债券A	2.35	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4181	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4182	长信稳健纯债债券A	15.19	144457.84	-14.99	0.69	15.68
4183	华宝宝润债券	3.09	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4184	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
4185	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银汇智3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
2273	华安鼎丰债券发起式A	1.14	9274.31	-4462.13	282.29	4744.42
2274	蜂巢丰华债券A	9.87	92204.90	14985.81	19726.85	4741.05
2275	信诚三得益债券B	18.66	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
2276	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
2277	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
2278	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
2279	民生加银汇智3个月定开债券	8.69	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2280	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
2281	永赢惠益债券C	3.54	32475.95	32353.32	37018.82	4665.50
2282	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2283	江信聚福	0.06	436.91	-4650.60	3.45	4654.05
2284	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
2285	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-191.74	4437.12	4628.85
2286	招商安泰债券A	9.61	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

250

3230666.4100

99.94%

0.06%

2025-12-31

273

21142442.1000

99.99%

0.01%

2025-06-30

294

18995038.9500

99.97%

0.03%

2024-12-31

319

17506894.9600

99.97%

0.03%

2024-06-30

344

16235271.4400

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	250	3230666.4100	80719.44	99.94	47.22	0.06
2025-12-31	273	21142442.1000	577102.58	99.99	86.09	0.01
2025-06-30	294	18995038.9500	558295.39	99.97	158.76	0.03
2024-12-31	319	17506894.9600	558295.39	99.97	174.56	0.03
2024-06-30	344	16235271.4400	558295.39	99.96	197.95	0.04

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