民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.2338

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玓

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.21亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01
债券型名次	5001	4859	2842	5265	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.83	3.92	7.00	15.72	24.55
债券型名次	5413	4343	4195	1959	2096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	景顺长城政策性金融债C	-0.06	0.20	0.86	1.50	1.46
5000	民生加银恒泽债券	-0.06	0.18	0.70	0.51	1.09
5001	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01
5002	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.06	0.47	1.03	1.47	1.60
5003	摩根强化回报债券A	-0.06	0.92	-0.73	0.65	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.38	0.73	0.53
4858	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4859	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01
4860	南方梦元短债A	0.02	0.12	0.41	0.75	0.54
4861	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.03	0.12	0.53	0.79	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	嘉实信用债券C	0.15	1.26	0.66	2.01	1.75
2841	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.24	0.66	0.98	0.94
2842	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01
2843	南方宁利一年债券	-0.03	0.16	0.66	-0.17	0.69
2844	鹏华丰诚债券C	0.07	0.61	0.66	1.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5264	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5265	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01
5266	南方定利一年定开债券	-0.01	0.36	0.74	0.13	1.14
5267	海富通策略收益债券C	-0.10	0.23	-0.13	0.12	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.04	0.18	0.69	1.22	1.01
2896	民生加银丰鑫债券	-0.03	0.19	0.69	0.73	1.01
2897	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	0.12	0.66	0.13	1.01
2898	平安惠泰纯债	-0.01	0.26	0.75	1.12	1.01
2899	浦银安盛盛达纯债债券A	-0.02	0.19	0.66	0.99	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	中信保诚稳鸿A	-0.82	2.43	7.45	15.36	29.06
5412	东海祥瑞A	-0.83	1.15	5.71	10.92	19.60
5413	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	3.92	7.00	15.72	24.55
5414	中信保诚稳鸿C	-0.85	2.29	7.19	14.82	21.69
5415	长城恒利纯债A	-0.86	1.81	4.81	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	嘉合磐泰短债A	1.80	3.92	7.26	14.84	23.91
4342	嘉实中短债债券C	1.40	3.92	7.61	14.23	22.32
4343	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	3.92	7.00	15.72	24.55
4344	尚正臻利债券C	1.94	3.92	6.80	-	7.93
4345	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.44	3.92	7.39	14.59	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	华商瑞丰短债债券A	1.20	3.57	7.00	13.09	21.82
4194	华泰柏瑞锦汇债券	1.12	4.35	7.00	-	7.25
4195	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	3.92	7.00	15.72	24.55
4196	天弘增利短债A	1.92	3.93	7.00	13.10	16.80
4197	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	永赢淳利债券	1.69	4.42	8.51	15.73	20.49
1958	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.00	10.29	15.72	33.77
1959	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	3.92	7.00	15.72	24.55
1960	平安惠文纯债	1.53	3.63	7.91	15.72	20.75
1961	上银慧兴盈债券	1.62	4.78	8.25	15.72	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	万家1-3年政策性金融债A	1.29	4.69	8.68	16.43	24.57
2095	南方泰元A	1.75	5.19	9.19	16.93	24.56
2096	民生加银汇智3个月定开债券	-0.83	3.92	7.00	15.72	24.55
2097	南方1-3年国开债A	1.43	4.93	8.47	14.63	24.55
2098	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.59	13.08	22.60	24.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	120.00	13160.50	14.29%
21国开10	100.00	11131.41	12.09%
22国开10	100.00	10986.85	11.93%
23国开08	100.00	10422.72	11.32%
24国开03	100.00	10234.95	11.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85069.83	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0804	1.0807	1.0797	1.0791	1.0798
累计净值(元)	1.2344	1.2347	1.2337	1.2331	1.2338

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