民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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累计净值：1.2422

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张玓

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.65亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
债券型名次	3748	1948	1133	1409	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	2.94	6.49	-	25.53
债券型名次	5231	4823	4301	3703	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
3747	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92
3748	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
3749	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	0.48	1.12	1.86	2.00
3750	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1947	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
1948	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1949	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
1950	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.73	1.26	1.47
1132	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1133	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1134	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
1135	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.28	0.73	1.50	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1408	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1409	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1410	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
1411	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80
1893	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1894	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1895	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1896	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	中欧聚瑞债券A	0.06	1.78	6.41	12.64	17.35
5230	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	1.95	5.44	10.43	14.17
5231	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	2.94	6.49	-	25.53
5232	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	1.65	6.47	-	12.39
5233	国泰君安君得盛债券A	0.03	4.17	1.46	-0.68	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	东海祥瑞C	0.20	2.94	7.09	12.46	18.90
4822	广发景明中短债C	1.30	2.94	5.80	11.39	21.50
4823	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	2.94	6.49	-	25.53
4824	平安惠禧纯债C	1.76	2.94	7.06	-	7.27
4825	英大安益中短债A	1.59	2.94	6.05	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	光大保德信超短债债券A	1.34	3.57	6.49	11.60	22.38
4300	华润元大稳健债券A	0.72	2.21	6.49	6.19	15.89
4301	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	2.94	6.49	-	25.53
4302	尚正臻利债券C	2.66	3.85	6.49	-	8.58
4303	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-1.79	1.15	6.48	0.36	66.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60
3702	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.44	12.48	-	24.33
3703	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	2.94	6.49	-	25.53
3704	农银金润定开债券	2.11	4.75	10.01	-	20.70
3705	长江安享纯债18个月定开A	1.43	3.57	5.73	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54
2044	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
2045	民生加银汇智3个月定开债券	0.05	2.94	6.49	-	25.53
2046	财通资管鸿达纯债债券E	1.34	3.11	6.06	11.83	25.51
2047	招商添裕纯债C	1.94	3.84	7.94	15.42	25.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	12.49%
24国开08	100.00	10297.34	11.89%
23农发07	100.00	10250.29	11.84%
25国开08	70.00	7017.22	8.11%
23国开05	60.00	6577.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71802.45	82.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0732	1.0729	1.0723	1.0723	1.0723
累计净值(元)	1.2422	1.2419	1.2413	1.2413	1.2413

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