民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2461

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张玓

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.65亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
债券型名次	1970	2358	2096	2298	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	2.70	6.74	-	25.98
债券型名次	4107	5018	4295	3825	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.30	0.88	2.40	3.22
1969	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.55	1.40	2.08
1970	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
1971	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
1972	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.54	1.78	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	金元顺安沣楹债券	0.04	0.20	-3.06	3.57	4.63
2357	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.20	0.52	1.09	1.55
2358	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
2359	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2360	南方定元中短债C	0.04	0.20	0.43	0.87	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
2095	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91
2096	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
2097	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19
2098	南方1-3年国开债A	0.08	0.26	0.57	1.23	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	华泰柏瑞益享债券	0.03	0.14	0.48	1.42	1.96
2297	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
2298	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
2299	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.21	0.57	1.42	2.19
2300	平安合正	0.14	0.31	0.80	1.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17
1932	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.20	0.53	1.46	2.17
1933	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17
1934	民生加银嘉益债券	0.05	0.23	0.58	1.47	2.17
1935	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	3.87	7.50	-	10.42
4106	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
4107	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
4108	平安增利六个月定开债A	1.72	6.43	10.68	22.46	31.76
4109	天弘永利优享债券C	1.72	9.53	13.03	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.70	5.08	-	8.77
5017	汇添富丰利短债D	1.41	2.70	5.50	-	8.40
5018	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
5019	添富短债债券E	1.23	2.70	5.11	9.80	11.71
5020	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.74	2.70	9.93	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华泰柏瑞信用增利债券B	1.94	8.53	6.74	-	19.48
4294	景顺长城90天持有期短债债券C	1.78	3.65	6.74	-	10.14
4295	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
4296	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.62	9.61
4297	同泰中短债A	1.39	2.75	6.74	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.80	9.47	14.06	-	28.41
3824	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	-	25.04
3825	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
3826	农银金润定开债券	2.65	4.78	10.23	-	21.12
3827	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.41	5.51	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	招商信用添利债券(LOF)C	7.08	8.28	11.66	18.16	25.99
2041	广发中债1-3年国开债指数C	2.21	3.76	8.94	15.62	25.98
2042	民生加银汇智3个月定开债券	1.72	2.70	6.74	-	25.98
2043	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	-	25.97
2044	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	12.49%
24国开08	100.00	10297.34	11.89%
23农发07	100.00	10250.29	11.84%
25国开08	70.00	7017.22	8.11%
23国开05	60.00	6577.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71802.45	82.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0768	1.0764	1.0759	1.0758	1.0755
累计净值(元)	1.2458	1.2454	1.2449	1.2448	1.2445

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