民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.0837 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2377

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玓

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.21亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
债券型名次	4624	2045	2511	2395	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	3.78	6.55	-	25.00
债券型名次	5383	4251	4339	3620	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	民生加银恒祥债券	0.00	0.18	0.85	1.61	1.54
4623	民生加银恒益纯债C	0.00	0.14	0.65	1.28	1.15
4624	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
4625	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4626	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.17	0.79	1.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.17	0.82	1.64	1.47
2044	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.17	0.58	1.05	0.96
2045	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
2046	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.17	0.79	1.56	1.42
2047	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	建信睿富纯债债券	-0.01	0.12	0.74	1.43	1.27
2510	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.74	1.39	1.26
2511	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
2512	民生加银鑫通债券	-0.01	0.16	0.74	1.56	1.40
2513	鹏华丰康债券	0.03	0.10	0.74	1.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.75	1.52	1.37
2394	民生加银恒裕债券	0.04	0.35	1.04	1.52	1.42
2395	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
2396	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2397	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.18	0.76	1.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	华夏鼎佳债券C	0.05	0.17	0.83	1.59	1.38
2311	嘉实致诚纯债债券	0.00	0.11	0.78	1.55	1.38
2312	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.17	0.74	1.52	1.38
2313	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.24	1.01	1.51	1.38
2314	南方景元中高等级信用债债券	0.03	0.12	0.85	1.53	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	长城恒利纯债A	-0.56	1.54	4.64	-	9.18
5382	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.58	3.39	6.33	-	14.05
5383	民生加银汇智3个月定开债券	-0.60	3.78	6.55	-	25.00
5384	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.95	3.27	-	6.99
5385	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.63	2.19	5.78	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4250	华夏稳鑫增利80天债券C	2.02	3.78	7.86	-	12.89
4251	民生加银汇智3个月定开债券	-0.60	3.78	6.55	-	25.00
4252	南方通利C	0.68	3.78	6.69	10.06	63.52
4253	南华瑞恒中短债债券C	1.59	3.78	7.19	6.45	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	交银施罗德双轮动债券C类	1.81	2.67	6.55	13.29	58.31
4338	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.71	4.04	6.55	12.27	25.59
4339	民生加银汇智3个月定开债券	-0.60	3.78	6.55	-	25.00
4340	兴业短债债券A	1.60	3.73	6.55	12.97	34.21
4341	银河银信添利债券A	4.26	8.21	6.55	13.54	125.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.78	9.39	13.97	-	26.81
3619	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
3620	民生加银汇智3个月定开债券	-0.60	3.78	6.55	-	25.00
3621	农银金润定开债券	1.68	5.41	10.11	-	20.24
3622	长江安享纯债18个月定开A	1.54	3.75	5.93	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	招商添裕纯债C	1.68	4.07	7.90	17.10	25.07
2072	招商鑫悦中短债C	1.42	3.49	6.59	13.76	25.02
2073	民生加银汇智3个月定开债券	-0.60	3.78	6.55	-	25.00
2074	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.04	10.42	15.46	24.99
2075	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.78	4.54	10.06	17.63	24.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	120.00	13160.50	14.29%
21国开10	100.00	11131.41	12.09%
22国开10	100.00	10986.85	11.93%
23国开08	100.00	10422.72	11.32%
24国开03	100.00	10234.95	11.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85069.83	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0837	1.0833	1.0839	1.0847	1.0854
累计净值(元)	1.2377	1.2373	1.2379	1.2387	1.2394

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