民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0685 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2225

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.67亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
债券型名次	5234	4585	5164	5432	5273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.96	3.39	6.95	-	23.25
债券型名次	5442	5068	4235	3453	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	江信祺福A	-0.05	0.35	-0.15	1.70	-0.05
5233	江信祺福C	-0.05	0.31	-0.28	1.44	-0.05
5234	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
5235	南方3-5年农发债A	-0.05	0.22	0.54	-0.04	-0.05
5236	南方3-5年农发债C	-0.05	0.21	0.52	-0.09	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.56	0.01
4584	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
4585	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
4586	民生加银聚鑫三年定开债券	0.01	0.10	0.28	1.04	0.01
4587	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5163	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5164	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
5165	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5166	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.28	0.88	-2.22	0.02
5431	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.10	0.51	-2.23	-0.02
5432	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
5433	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.10	0.49	-2.28	-0.02
5434	民生加银鑫元纯债债券C	-0.03	0.12	0.20	-2.28	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	江信祺福A	-0.05	0.35	-0.15	1.70	-0.05
5272	江信祺福C	-0.05	0.31	-0.28	1.44	-0.05
5273	民生加银汇智3个月定开债券	-0.05	0.10	0.00	-2.26	-0.05
5274	南方3-5年农发债A	-0.05	0.22	0.54	-0.04	-0.05
5275	南方3-5年农发债C	-0.05	0.21	0.52	-0.09	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	宝盈鸿盛债券C	-1.94	2.18	-5.04	0.60	-1.01
5441	民生加银鑫元纯债债券A	-1.95	3.86	6.72	14.23	32.49
5442	民生加银汇智3个月定开债券	-1.96	3.39	6.95	-	23.25
5443	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.97	4.03	6.63	-	10.56
5444	安信华享纯债C	-1.98	3.24	5.87	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	招商招利一年理财债券	1.29	3.40	5.22	10.13	27.74
5067	中银证券汇远定期开放债券	0.60	3.40	5.25	9.86	10.41
5068	民生加银汇智3个月定开债券	-1.96	3.39	6.95	-	23.25
5069	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.06	3.38	7.67	-	22.63
5070	工银尊利中短债债券F	0.67	3.38	6.07	12.81	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	广发景明中短债C	1.23	3.97	6.95	12.89	20.48
4234	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
4235	民生加银汇智3个月定开债券	-1.96	3.39	6.95	-	23.25
4236	太平丰润一年定开债券发起式	3.59	11.45	6.95	-	3.68
4237	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.49	6.94	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	蜂巢丰瑞债券C	2.21	7.46	11.23	-	22.04
3452	永赢华嘉信用债A	2.13	6.47	9.99	-	21.39
3453	民生加银汇智3个月定开债券	-1.96	3.39	6.95	-	23.25
3454	天弘多元收益A	17.77	25.72	21.19	-	36.82
3455	天弘多元收益C	17.40	24.97	20.11	-	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	永赢瑞宁87个月定开债	4.07	8.17	12.30	21.29	23.28
2089	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.34	8.76	13.29	-	23.26
2090	民生加银汇智3个月定开债券	-1.96	3.39	6.95	-	23.25
2091	平安惠澜纯债A	1.25	5.72	9.74	19.75	23.21
2092	嘉合磐泰短债A	1.91	4.35	7.70	15.42	23.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1370.00	141305.37	22.91%
23附息国债23	680.00	79889.97	12.95%
23国开08	650.00	66956.91	10.86%
21国开10	550.00	60029.05	9.73%
24国开10	460.00	47675.72	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522736.80	84.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0690	1.0686	1.0689	1.0708	1.0707
累计净值(元)	1.2230	1.2226	1.2229	1.2248	1.2247

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