民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证A500逆势大获资金青睐，透露了哪些积极信号？[2025-12-17]

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最新净值：1.0677 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2217

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.67亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.06	-0.65	-2.08	-1.69
债券型名次	4384	5108	5225	5431	5404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.40	3.88	7.31	-	23.16
债券型名次	5430	4894	4095	3426	2052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	交银双利债券A/B	-0.13	-0.38	0.75	2.18	2.96
4383	交银双利债券C	-0.13	-0.41	0.66	1.97	2.57
4384	民生加银汇智3个月定开债券	-0.13	-1.06	-0.65	-2.08	-1.69
4385	南方7-10年国开债E	-0.13	-0.38	0.27	-1.16	-0.42
4386	南方鼎利一年定开债券发起	-0.13	-0.56	-0.11	-0.91	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	广发集裕债券C	-0.15	-1.06	-1.14	5.07	8.47
5107	华夏鼎融债券A	-0.48	-1.06	-0.90	1.22	2.08
5108	民生加银汇智3个月定开债券	-0.13	-1.06	-0.65	-2.08	-1.69
5109	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.11	-1.06	0.14	0.03	0.80
5110	易方达稳健收益债券A	-0.39	-1.06	-0.73	1.32	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.02	-0.40	-0.65	0.69	2.23
5224	华宝安融六个月持有期债券C	-0.32	-0.64	-0.65	0.52	-0.34
5225	民生加银汇智3个月定开债券	-0.13	-1.06	-0.65	-2.08	-1.69
5226	鹏华可转债债券A	-2.00	-1.61	-0.65	20.41	26.92
5227	江信聚福	-0.77	-3.10	-0.66	-3.13	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	国泰丰盈纯债债券A	-0.17	-0.42	-0.10	-2.05	-0.89
5430	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5431	民生加银汇智3个月定开债券	-0.13	-1.06	-0.65	-2.08	-1.69
5432	国泰丰盈纯债债券C	-0.17	-0.43	-0.12	-2.09	-0.97
5433	南方宁利一年债券	-0.10	-0.88	-0.59	-2.09	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	江信一年定开	0.07	-2.04	0.17	-1.91	-1.66
5403	格林泓景债券C	-0.02	-0.12	-0.64	-0.80	-1.69
5404	民生加银汇智3个月定开债券	-0.13	-1.06	-0.65	-2.08	-1.69
5405	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.46	-0.19	-0.96	-1.71
5406	西部利得鑫泓增强债券C	-0.33	-1.40	-2.78	-1.84	-1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	南方定利一年定开债券	-1.39	3.33	6.49	-	9.13
5429	江信洪福	-1.40	2.65	7.43	17.74	39.69
5430	民生加银汇智3个月定开债券	-1.40	3.88	7.31	-	23.16
5431	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.41	4.23	7.07	-	10.43
5432	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.42	0.94	3.18	8.86	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	江信添福C	1.18	3.88	6.93	17.26	28.16
4893	路博迈护航一年持有债券A	0.72	3.88	0.00	-	2.53
4894	民生加银汇智3个月定开债券	-1.40	3.88	7.31	-	23.16
4895	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.75	3.88	6.60	12.42	13.55
4896	银华安鑫短债债券C	1.04	3.88	6.29	11.99	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	方正富邦鸿远债券A	-6.67	5.62	7.31	-	7.12
4094	华富安盈一年持有期债券A	6.29	12.00	7.31	-	1.06
4095	民生加银汇智3个月定开债券	-1.40	3.88	7.31	-	23.16
4096	南方升元中短期利率债C	-0.08	4.60	7.31	14.43	15.77
4097	信澳鑫安债券(LOF)	0.89	6.75	7.31	13.78	47.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
3425	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
3426	民生加银汇智3个月定开债券	-1.40	3.88	7.31	-	23.16
3427	天弘多元收益A	12.11	23.41	20.07	-	34.71
3428	天弘多元收益C	11.77	22.66	19.00	-	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.79	13.27	-	23.18
2051	国寿安保尊荣中短债债券A	1.86	5.36	9.52	15.91	23.18
2052	民生加银汇智3个月定开债券	-1.40	3.88	7.31	-	23.16
2053	汇安中债-广西信用债A	3.59	8.90	12.33	20.15	23.15
2054	浦银中短债A	1.23	5.11	8.69	14.51	23.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1370.00	141305.37	22.91%
23附息国债23	680.00	79889.97	12.95%
23国开08	650.00	66956.91	10.86%
21国开10	550.00	60029.05	9.73%
24国开10	460.00	47675.72	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522736.80	84.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0675	1.0691	1.0706	1.0694	1.0685
累计净值(元)	1.2215	1.2231	1.2246	1.2234	1.2225

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