民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张玓

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.21亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
债券型名次	848	875	1388	4352	2123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	4.21	7.09	-	25.09
债券型名次	5395	3994	4155	3581	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	景顺长城景颐尊利债券A	0.14	-0.31	-0.14	2.10	1.79
847	民生加银恒益纯债A	0.14	0.38	0.96	1.32	1.32
848	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
849	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.41	1.16	1.44	1.66
850	农银汇理金禄债券	0.14	0.40	1.18	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.74
874	民生加银丰鑫债券	0.13	0.43	1.07	1.27	1.42
875	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
876	摩根瑞享纯债债券C	0.08	0.43	1.72	1.94	2.01
877	南方3-5年农发债A	0.12	0.43	1.17	1.71	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	嘉实同舟债券A	0.23	0.84	1.05	2.90	2.19
1387	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.24	1.05	1.47	1.57
1388	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
1389	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.06	1.69	1.05	5.26	5.06
1390	南方泰元A	0.07	0.28	1.05	1.57	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.17	0.55	0.91	0.80
4351	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.18	0.58	0.91	0.83
4352	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
4353	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.91	0.81
4354	鹏华普天债券A	0.02	0.20	0.54	0.91	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	建信睿享纯债债券A	0.04	0.21	0.85	1.46	1.44
2122	交银丰享收益债券C	0.05	0.27	0.88	1.49	1.44
2123	民生加银汇智3个月定开债券	0.14	0.43	1.05	0.91	1.44
2124	南方3-5年农发债E	0.12	0.42	1.14	1.63	1.44
2125	南方定利一年定开债券	0.04	0.35	1.08	0.88	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	3.51	8.27	13.96	22.30
5394	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.38	7.39	13.58	23.79	28.74
5395	民生加银汇智3个月定开债券	-0.39	4.21	7.09	-	25.09
5396	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.20	8.46
5397	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.40	4.92	12.37	36.73	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.21	7.39	-	12.45
3993	汇安裕盈纯债债券A	2.35	4.21	7.43	-	8.21
3994	民生加银汇智3个月定开债券	-0.39	4.21	7.09	-	25.09
3995	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.21	0.00	-	6.60
3996	万家家享中短债A	1.80	4.21	7.81	14.62	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.38	5.04	7.09	-	20.63
4154	汇添富安心中国债券C	0.97	4.02	7.09	11.50	46.18
4155	民生加银汇智3个月定开债券	-0.39	4.21	7.09	-	25.09
4156	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.87	4.55	7.09	-	20.05
4157	平安惠澜纯债C	1.62	3.87	7.09	17.46	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47
3580	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.29	8.38	12.42	-	23.33
3581	民生加银汇智3个月定开债券	-0.39	4.21	7.09	-	25.09
3582	农银金润定开债券	1.84	5.82	10.75	-	20.29
3583	平安季季享3个月持有债券A	2.40	4.53	7.85	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	鹏华丰和债券(LOF)C	1.21	1.64	2.16	-3.58	25.12
2070	招商添裕纯债C	1.80	4.33	8.34	17.18	25.10
2071	民生加银汇智3个月定开债券	-0.39	4.21	7.09	-	25.09
2072	浙商汇金中高等级三个月C	3.97	6.59	11.68	-	25.09
2073	华富恒欣纯债债券A	3.07	6.77	11.94	17.78	25.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	120.00	13160.50	14.29%
21国开10	100.00	11131.41	12.09%
22国开10	100.00	10986.85	11.93%
23国开08	100.00	10422.72	11.32%
24国开03	100.00	10234.95	11.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85069.83	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-24民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0834	1.0829	1.0831	1.0833	1.0832
累计净值(元)	1.2374	1.2369	1.2371	1.2373	1.2372

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