民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.0712 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2252

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：姚航

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：61.70亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.4 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
债券型名次	1993	2939	5372	5425	3314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
债券型名次	5445	5137	4102	3486	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.65	0.13
1992	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
1993	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
1994	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
1995	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
2938	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2939	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
2940	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2941	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.18	0.00	-0.57	1.44	0.18
5371	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5372	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5373	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5374	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5424	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5425	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5426	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
5427	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3313	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3314	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
3315	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
3316	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	宝盈鸿盛债券C	-1.50	2.05	-5.41	1.04	-0.62
5444	安信华享纯债C	-1.52	3.00	6.10	-	6.34
5445	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
5446	安信华享纯债A	-1.55	3.08	6.37	-	6.63
5447	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.62	3.05	6.91	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.08	3.15	5.48	-	5.52
5136	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.35	3.14	5.71	11.19	27.32
5137	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
5138	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
5139	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.11	7.34	-	7.91
4101	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.04	27.36
4102	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
4103	天弘优利短债发起C	1.62	3.90	7.34	-	9.51
4104	博时富永3个月定开债发起式	0.96	3.90	7.33	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	蜂巢丰瑞债券C	3.17	7.58	12.15	-	22.93
3485	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03
3486	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
3487	农银金润定开债券	1.09	6.19	11.64	-	18.79
3488	平安季季享3个月持有债券A	1.73	4.86	9.25	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	鑫元臻利债券A	0.93	4.24	10.27	15.53	23.60
2103	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.81	23.58
2104	民生加银汇智3个月定开债券	-1.54	3.14	7.34	-	23.56
2105	浦银中短债A	1.37	4.72	8.45	14.48	23.56
2106	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.03	5.20	8.74	14.97	23.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1370.00	142222.89	23.05%
23国开08	650.00	67324.28	10.91%
21国开10	550.00	60490.78	9.80%
24国开10	460.00	47952.79	7.77%
24国开05	420.00	45091.02	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	531428.55	86.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0711	1.0711	1.0708	1.0709	1.0709
累计净值(元)	1.2251	1.2251	1.2248	1.2249	1.2249

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