民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0721 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张玓

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.21亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
债券型名次	760	1466	1496	1218	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
债券型名次	5328	4027	4466	1849	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.18	0.77	1.84	1.80
759	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
760	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
761	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63
762	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.16	0.67	1.33	1.39
1465	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55
1466	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1467	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48
1468	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	汇添富鑫弘定开债A	0.04	0.05	0.80	1.78	1.75
1495	民生加银恒祥债券	0.08	0.17	0.80	1.88	1.82
1496	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1497	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74
1498	南方尊利一年定开债券发起	0.12	0.12	0.80	2.13	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1217	京管泰富京元一年定开债券发起	0.02	0.17	0.99	1.86	1.86
1218	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1219	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1220	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70
1782	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.10	0.63	1.69	1.70
1783	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1784	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1785	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	华富强化回报债券	-0.50	9.40	8.30	13.89	157.72
5327	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72
5328	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
5329	民生加银鑫通债券	-0.50	3.84	8.62	15.30	18.00
5330	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.50	7.44	13.30	23.45	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	格林泓皓纯债	-1.74	3.95	8.17	-	12.41
4026	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	3.95	7.37	13.42	17.87
4027	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
4028	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
4029	平安惠隆纯债A	1.09	3.95	6.80	13.27	27.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	国泰利安中短债债券A	1.50	3.41	6.38	-	8.91
4465	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.11	3.37	6.38	-	10.82
4466	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
4467	鹏华锦利两年定期开放债券	1.29	3.90	6.38	13.30	20.01
4468	银河聚星两年定开债券	1.93	4.24	6.38	11.97	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
1848	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71
1849	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
1850	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1851	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	财通资管鸿达纯债债券E	1.31	3.27	6.21	12.01	25.41
2050	广发景宁纯债A	2.23	5.53	10.56	20.62	25.41
2051	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.95	6.38	15.48	25.40
2052	汇安裕和纯债债券C	1.94	4.80	9.34	18.55	25.39
2053	平安如意中短债C	1.49	3.46	6.62	15.20	25.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	120.00	13160.50	14.29%
21国开10	100.00	11131.41	12.09%
22国开10	100.00	10986.85	11.93%
23国开08	100.00	10422.72	11.32%
24国开03	100.00	10234.95	11.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85069.83	92.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0719	1.0718	1.0711	1.0712	1.0710
累计净值(元)	1.2409	1.2408	1.2401	1.2402	1.2400

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