民生加银汇智3个月定开债券(010099)_最新动态

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2485

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银汇智3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙婉莹

2026-06-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.65亿元

2024-09-03 每10份派现金 0.3 元

民生加银汇智3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
债券型名次	1654	1458	1983	1612	1687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
债券型名次	2915	4664	4063	1928	1994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.13	0.41	0.63	1.15	1.85
1653	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.13	0.37	1.10	1.90	3.26
1654	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1655	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61
1656	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30
1457	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1458	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1459	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94
1460	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	嘉实汇达中短债债券A	0.15	0.35	0.69	1.24	2.13
1982	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53
1983	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1984	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1985	诺安优化收益债券	0.11	0.28	0.69	0.92	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
1611	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
1612	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1613	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1614	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.23	0.51	1.17	2.40
1686	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40
1687	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1688	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
1689	南方宏元定期开放债券发起	0.16	0.30	0.65	1.39	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
2914	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02
2915	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
2916	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
2917	诺德中短债C	2.27	4.38	8.31	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	建信稳定得利债券C	-1.03	3.31	5.47	6.28	54.22
4663	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
4664	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
4665	中加丰尚纯债债券C	1.80	3.31	7.95	-	11.02
4666	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
4062	建信利率债债券	3.32	3.13	6.99	14.02	17.65
4063	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
4064	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39
4065	天弘中债1-3年国开债C	1.76	3.30	6.99	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
1927	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05
1928	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
1929	平安惠融纯债	2.50	3.07	5.95	14.87	35.71
1930	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银汇智3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
1993	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1994	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26
1995	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1996	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	100.00	10812.15	12.49%
24国开08	100.00	10297.34	11.89%
23农发07	100.00	10250.29	11.84%
25国开08	70.00	7017.22	8.11%
23国开05	60.00	6577.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71802.45	82.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0797	1.0789	1.0788	1.0781	1.0776
累计净值(元)	1.2487	1.2479	1.2478	1.2471	1.2466

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