财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7578.65 |
2914.67 |
9429.48 |
4736.85 |
9190.98 |
| 本期利润(万元) |
-9519.95 |
-12595.54 |
2791.23 |
-4597.59 |
25049.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39537.03 |
0.00 |
39950.63 |
0.00 |
30522.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
616998.62 |
616724.20 |
609320.43 |
601942.44 |
606546.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.57 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
5.11 |
| 累计净值增长率(%) |
23.30 |
0.00 |
25.85 |
0.00 |
25.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.32 |
98.90 |
544.13 |
574.60 |
3812.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
594206.21 |
617748.17 |
596225.16 |
545363.52 |
50285.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
594206.21 |
617748.17 |
596225.16 |
545363.52 |
50285.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.32 |
150.14 |
153.01 |
147.91 |
13.70 |
| 应付托管费(万元) |
52.44 |
50.05 |
51.00 |
49.30 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
617234.54 |
617847.07 |
606770.53 |
603957.00 |
54097.70 |
| 负债合计(万元) |
235.91 |
8526.64 |
224.20 |
220.10 |
37.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
616998.62 |
609320.43 |
606546.33 |
603736.89 |
54059.77 |
| 未分配利润(万元) |
39809.96 |
50866.28 |
48076.38 |
45243.56 |
5133.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
110.02 |
94.69 |
518.80 |
313.05 |
56.41 |
| 投资收益(万元) |
10423.22 |
10575.35 |
10463.83 |
1809.09 |
2135.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17098.60 |
-6638.25 |
15858.48 |
2398.61 |
76.25 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-6565.34 |
4031.80 |
26841.11 |
4520.75 |
2268.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1827.40 |
901.83 |
1288.37 |
385.45 |
142.75 |
| 托管费(万元) |
609.13 |
300.61 |
429.46 |
128.48 |
47.58 |
| 其它费用(万元) |
21.52 |
10.69 |
20.92 |
9.91 |
20.09 |
| 费用合计(万元) |
2954.61 |
1240.56 |
1791.65 |
568.16 |
437.88 |
| 利润总额(万元) |
-9519.95 |
2791.23 |
25049.46 |
3952.59 |
1830.74 |
| 净利润(万元) |
-9519.95 |
2791.23 |
25049.46 |
3952.59 |
1830.74 |
