财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-905.02 |
-1693.00 |
7578.65 |
2914.67 |
9429.48 |
| 本期利润(万元) |
987.56 |
240.57 |
-9519.95 |
-12595.54 |
2791.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5569.84 |
0.00 |
39537.03 |
0.00 |
39950.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86575.99 |
92103.41 |
616998.62 |
616724.20 |
609320.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
25.37 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
25.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.53 |
24.32 |
98.90 |
544.13 |
574.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
78956.35 |
594206.21 |
617748.17 |
596225.16 |
545363.52 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
78956.35 |
594206.21 |
617748.17 |
596225.16 |
545363.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.56 |
157.32 |
150.14 |
153.01 |
147.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.19 |
52.44 |
50.05 |
51.00 |
49.30 |
| 资产总计(万元) |
86616.43 |
617234.54 |
617847.07 |
606770.53 |
603957.00 |
| 负债合计(万元) |
40.43 |
235.91 |
8526.64 |
224.20 |
220.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
86575.99 |
616998.62 |
609320.43 |
606546.33 |
603736.89 |
| 未分配利润(万元) |
5809.33 |
39809.96 |
50866.28 |
48076.38 |
45243.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.13 |
110.02 |
94.69 |
518.80 |
313.05 |
| 投资收益(万元) |
-698.82 |
10423.22 |
10575.35 |
10463.83 |
1809.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1892.57 |
-17098.60 |
-6638.25 |
15858.48 |
2398.61 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1256.89 |
-6565.34 |
4031.80 |
26841.11 |
4520.75 |
| 管理人报酬(万元) |
188.43 |
1827.40 |
901.83 |
1288.37 |
385.45 |
| 托管费(万元) |
62.81 |
609.13 |
300.61 |
429.46 |
128.48 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
10.69 |
20.92 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
269.33 |
2954.61 |
1240.56 |
1791.65 |
568.16 |
| 利润总额(万元) |
987.56 |
-9519.95 |
2791.23 |
25049.46 |
3952.59 |
| 净利润(万元) |
987.56 |
-9519.95 |
2791.23 |
25049.46 |
3952.59 |