财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -905.02 -1693.00 7578.65 2914.67 9429.48
本期利润(万元) 987.56 240.57 -9519.95 -12595.54 2791.23
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.80 0.00 -1.56 0.00 0.46
期末可供分配利润(万元) 5569.84 0.00 39537.03 0.00 39950.63
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 86575.99 92103.41 616998.62 616724.20 609320.43
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.07 1.07 1.09
本期净值增长率(%) 1.68 0.00 -1.57 0.00 0.46
累计净值增长率(%) 25.37 0.00 23.30 0.00 25.85
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 67.53 24.32 98.90 544.13 574.60
交易性金融资产(万元) 78956.35 594206.21 617748.17 596225.16 545363.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 78956.35 594206.21 617748.17 596225.16 545363.52
应付管理人报酬(万元) 21.56 157.32 150.14 153.01 147.91
应付托管费(万元) 7.19 52.44 50.05 51.00 49.30
资产总计(万元) 86616.43 617234.54 617847.07 606770.53 603957.00
负债合计(万元) 40.43 235.91 8526.64 224.20 220.10
所有者权益合计(万元) 86575.99 616998.62 609320.43 606546.33 603736.89
未分配利润(万元) 5809.33 39809.96 50866.28 48076.38 45243.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 63.13 110.02 94.69 518.80 313.05
投资收益(万元) -698.82 10423.22 10575.35 10463.83 1809.09
公允价值变动收益(万元) 1892.57 -17098.60 -6638.25 15858.48 2398.61
其它收入(万元) 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1256.89 -6565.34 4031.80 26841.11 4520.75
管理人报酬(万元) 188.43 1827.40 901.83 1288.37 385.45
托管费(万元) 62.81 609.13 300.61 429.46 128.48
其它费用(万元) 10.69 21.52 10.69 20.92 9.91
费用合计(万元) 269.33 2954.61 1240.56 1791.65 568.16
利润总额(万元) 987.56 -9519.95 2791.23 25049.46 3952.59
净利润(万元) 987.56 -9519.95 2791.23 25049.46 3952.59