民生加银汇智3个月定开债券(010099)_分红排行

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.15元	2026-06-23	1.38%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.33元	2024-09-03	3.00%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.40元	2024-03-13	3.59%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	0.52元	2022-02-09	4.80%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.62%

民生加银汇智3个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	3年6个月	0.38元	3.53%
上银聚增富定开债券	7	8年8个月	2.22元	3.04%
上银慧兴盈债券	5	5年5个月	1.38元	2.67%
上银聚德益一年定开债券	7	6年2个月	1.81元	2.36%
上银慧鼎利债券	4	5年1个月	0.98元	2.31%
上银慧祥利债券A	7	7年7个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券A	5	6年6个月	1.20元	2.26%
上银慧丰利债券	6	6年4个月	1.46元	2.26%
上银慧祥利债券C	7	7年7个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年11个月	1.13元	2.07%
上银慧鑫利债券	6	3年11个月	1.35元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年8个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	21	10年5个月	4.03元	1.81%
上银慧嘉利债券	5	5年2个月	0.90元	1.71%
上银慧永利中短期债券C	5	6年6个月	0.89元	1.65%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年12个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	20	8年1个月	2.70元	1.28%
上银慧佳盈债券	22	8年3个月	2.80元	1.26%
上银聚永益一年定开债券	11	6年2个月	1.40元	1.25%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.37元	1.15%
上银聚顺益一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.07元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	7年2个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	4年2个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	6年1个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	6年2个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年9个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平

3741	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.00	0.42	0.91	1.94	2.27
3742	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
3743	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
3744	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49
3745	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
3746	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
3747	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92
3748	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
3749	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	0.48	1.12	1.86	2.00
3750	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
3751	民生加银岁岁增利债券C	0.00	0.17	0.46	1.24	1.42
3752	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
3753	民生加银中债1-3年农发债指数	0.00	0.12	0.49	1.22	1.39
3754	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.18	0.69	1.57	1.83
3755	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.01	0.20	0.48	1.07	1.29
1942	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.02	0.20	0.34	1.14	1.41
1943	嘉实致华纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.87	2.31
1944	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
1945	金信民达纯债A	0.06	0.20	1.17	0.29	0.04
1946	民生加银丰鑫债券	0.00	0.20	0.67	1.51	1.72
1947	民生加银恒宁债券	0.00	0.20	0.80	1.69	1.95
1948	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1949	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.01	0.20	0.65	1.67	1.92
1950	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
1951	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1952	民生加银兴盈债券	0.01	0.20	0.62	1.71	2.21
1953	摩根瑞泰定开债A	0.01	0.20	0.71	1.40	1.62
1954	南方3-5年农发债A	0.00	0.20	0.79	1.73	1.94
1955	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.20	0.57	1.40	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1127	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1128	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76
1129	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.35	0.73	1.71	2.15
1130	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.73	1.81	2.08
1131	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.73	1.26	1.47
1132	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1133	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1134	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
1135	鹏华0-5年利率发起式债券	0.01	0.28	0.73	1.50	1.67
1136	鹏华丰顺债券	0.01	0.40	0.73	1.56	1.85
1137	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
1138	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1139	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
1140	浦银普益A	0.00	0.33	0.73	1.59	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平

1402	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
1403	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1404	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77
1405	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77
1406	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
1407	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1408	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1409	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1410	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
1411	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
1412	诺安鑫享定开发起式债券	0.01	0.24	0.62	1.58	1.83
1413	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
1414	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
1415	上银慧兴盈债券	0.00	0.40	0.82	1.58	1.76
1416	泰信汇盈债券A	0.00	0.24	0.74	1.58	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	丰鑫债券	0.01	0.25	0.68	1.36	1.80
1888	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1889	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.59	1.55	1.80
1890	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.01	0.16	0.79	1.54	1.80
1891	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
1892	嘉实双利债券C	-0.17	0.23	-0.58	0.45	1.80
1893	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1894	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1895	民生加银嘉益债券	0.01	0.18	0.60	1.54	1.80
1896	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1897	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1898	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
1899	鹏华可转债债券C	-1.34	-6.94	-6.84	-6.72	1.80
1900	平安惠诚纯债	0.00	0.19	0.51	1.38	1.80
1901	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.55	1.80

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。