民生加银汇智3个月定开债券(010099)_分红排行

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.15元	2026-06-23	1.38%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.33元	2024-09-03	3.00%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.40元	2024-03-13	3.59%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	0.52元	2022-02-09	4.80%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.62%

民生加银汇智3个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年2个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年10个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年6个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年6个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年1个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年1个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年11个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年2个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年11个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年8个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年8个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	11年12个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年11个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年11个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年5个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年4个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年3个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年4个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年9个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年6个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年8个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年11个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年3个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年9个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年8个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年5个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年8个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年9个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年5个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年3个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年5个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年12个月	3.14元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年2个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年1个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年9个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年8个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年1个月	4.84元	1.60%
富国投资级信用债A	9	6年10个月	1.55元	1.58%
富国两年期理财债券A	11	9年8个月	1.77元	1.58%
富国投资级信用债D	9	6年10个月	1.50元	1.55%
富国投资级信用债C	9	6年10个月	1.49元	1.54%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年6个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年7个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年7个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年8个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年8个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年7个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年10个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年7个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年6个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年2个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年8个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年2个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年6个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年3个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年1个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	7年11个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年4个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年5个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年9个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年9个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年3个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年3个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年10个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年4个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年4个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年10个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年1个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	44	13年8个月	4.66元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年3个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年1个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	43	13年8个月	4.06元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年9个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年1个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年1个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	100	12年10个月	4.95元	0.49%
富国国有企业债债券C	95	12年10个月	4.60元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年1个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年1个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年8个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	57	7年7个月	1.95元	0.34%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年10个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年4个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年8个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平

883	嘉实稳鑫纯债债券	0.07	-0.03	0.94	1.96	1.87
884	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.05	0.94	1.82	1.67
885	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.03	0.81	1.68	1.64
886	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.14	1.01	2.13	2.05
887	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.07	0.06	1.10	2.11	2.14
888	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.07	0.05	1.07	2.07	2.10
889	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	-0.02	0.61	1.48	1.42
890	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.08	0.77	1.85	1.67
891	摩根纯债丰利债券C	0.07	0.10	0.91	1.66	1.60
892	南方3-5年农发债A	0.07	0.13	0.96	1.93	1.80
893	南方畅利定开债券发起	0.07	0.20	1.27	1.87	1.87
894	南方崇元纯债债券A	0.07	0.16	1.10	2.78	2.84
895	南方崇元纯债债券C	0.07	0.13	1.00	2.58	2.63
896	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
897	南方通利A	0.07	0.12	1.06	2.00	1.90

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平

2217	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.08	0.82	1.88	1.92
2218	建信鑫享短债债券A	0.02	0.08	0.43	0.94	0.96
2219	江信洪福	0.00	0.08	0.16	0.29	0.31
2220	交银稳利中短债债券C	0.03	0.08	0.43	1.08	1.10
2221	交银稳益短债债券A	0.03	0.08	0.47	1.05	1.07
2222	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.08	0.62	1.34	1.26
2223	金鹰添盈纯债债券A	0.05	0.08	0.91	1.83	1.84
2224	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.08	0.77	1.85	1.67
2225	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.08	0.61	1.37	1.31
2226	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.08	0.79	1.82	1.70
2227	民生加银转债优选C	0.44	0.08	-2.39	-5.91	-4.23
2228	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
2229	民生加银鑫通债券	0.05	0.08	0.74	1.75	1.68
2230	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.08	0.53	1.06	1.09
2231	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.08	1.11	1.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	华润元大润丰纯债债券D	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
2113	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.01	0.77	1.46	1.47
2114	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.01	0.77	1.47	1.47
2115	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.08	0.77	1.61	1.53
2116	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.06	0.77	1.71	1.68
2117	嘉实致益纯债债券	0.04	0.01	0.77	1.68	1.62
2118	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.77	1.54	1.48
2119	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.08	0.77	1.85	1.67
2120	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.03	0.77	2.05	2.02
2121	南方泰元C	0.02	0.01	0.77	1.94	1.97
2122	鹏扬稳利债券A	0.04	-0.07	0.77	2.21	2.54
2123	平安合泰定开债	0.35	0.25	0.77	1.50	1.46
2124	平安合信定开债	0.04	0.05	0.77	1.62	1.64
2125	平安惠利纯债	0.06	0.13	0.77	1.64	1.64
2126	平安利率债A	0.05	0.02	0.77	1.47	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平

1307	国泰惠盈纯债债券A	0.05	0.07	0.99	1.85	1.78
1308	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.07	0.85	1.85	1.84
1309	海富通稳健添利债券A	0.04	-0.01	0.77	1.85	1.80
1310	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.07	0.87	1.85	1.81
1311	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.12	0.87	1.85	1.77
1312	交银丰晟收益债券A	0.04	0.05	0.79	1.85	1.88
1313	交银增利债券C	0.01	0.21	1.10	1.85	2.10
1314	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.08	0.77	1.85	1.67
1315	南方丰元信用增强债券C	0.02	-0.01	0.66	1.85	1.82
1316	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.07	0.85	1.85	1.73
1317	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.03	0.73	1.85	1.65
1318	平安合颖定开债	0.07	0.10	0.85	1.85	1.78
1319	天弘安益C	0.04	0.08	0.90	1.85	1.88
1320	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.96	1.85	1.77
1321	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.01	0.85	1.85	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	华夏鼎佳债券A	0.07	0.09	0.83	1.64	1.67
1892	华夏彭博政金债1-5年A	0.07	0.07	0.85	1.75	1.67
1893	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
1894	汇添富鑫汇债券C	0.09	0.06	0.98	1.82	1.67
1895	嘉实稳荣债券	0.04	0.06	0.69	1.67	1.67
1896	嘉实致乾纯债债券	0.07	0.05	0.94	1.82	1.67
1897	建信利率债债券	0.31	0.08	1.74	2.47	1.67
1898	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.08	0.77	1.85	1.67
1899	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.04	0.09	1.13	1.74	1.67
1900	鹏华丰达债券	0.07	0.06	0.78	1.66	1.67
1901	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.00	0.71	1.63	1.67
1902	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.12	0.83	1.70	1.67
1903	前海开源丰和债券C	0.04	0.03	0.84	1.66	1.67
1904	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1905	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.14	0.83	1.69	1.67

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