民生加银汇智3个月定开债券(010099)_分红排行

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.33元	2024-09-03	3.00%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.40元	2024-03-13	3.59%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	0.52元	2022-02-09	4.80%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.62%

民生加银汇智3个月定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年2个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年1个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年2个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年2个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年8个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年2个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年5个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年8个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年4个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年2个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年3个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年7个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年9个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年9个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年11个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年2个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年9个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年12个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年8个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年6个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年4个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年11个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年3个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年11个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年3个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年6个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年5个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年4个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年9个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年10个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年10个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年5个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年6个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年7个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年9个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年6个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年1个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年12个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年10个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年1个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年10个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年3个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年1个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年12个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年9个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年12个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年2个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年9个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年8个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年6个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年2个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年8个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年7个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年5个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年1个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年12个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年8个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年1个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年5个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年7个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年12个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年7个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年9个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年7个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年4个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年2个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年12个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年4个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年10个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年11个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年5个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年1个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年7个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年5个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年4个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年9个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年9个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年1个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年1个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年4个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年11个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年10个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年12个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年9个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年12个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年11个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年9个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年8个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年2个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年8个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年9个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	广发中债7-10年国开债指数C	-0.12	-0.09	0.50	-1.27	-0.12
5304	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	-0.08	0.56	-1.15	-0.12
5305	国泰君安1年定开债券发起式	-0.12	-0.09	-0.23	-0.73	-0.12
5306	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5307	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5308	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5309	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5310	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5311	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5312	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12
5313	南方泽元	-0.12	0.76	1.19	0.13	-0.12
5314	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.12	0.05	0.42	-0.22	-0.12
5315	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	-0.07	1.13	-0.40	-0.12
5316	永赢惠益债券A	-0.12	-0.08	0.28	-0.74	-0.12
5317	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.08	-0.13	-1.24	-0.12

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平

5169	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.09	-0.07	0.13	-0.10	-0.09
5170	广发中债7-10年国开债指数A	-0.12	-0.07	0.58	-1.10	-0.12
5171	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
5172	华润元大润鑫债券C	-0.09	-0.07	-0.08	-0.67	-0.09
5173	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
5174	汇添富鑫瑞债券C	-0.02	-0.07	-0.04	-0.80	-0.02
5175	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5176	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5177	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.07	-1.79	2.55	0.06
5178	同泰泰和三个月定开债A	-0.13	-0.07	1.14	-0.35	-0.13
5179	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	-0.07	1.13	-0.40	-0.12
5180	新华利率债C	-0.06	-0.07	0.06	-0.38	-0.06
5181	信诚稳鑫C	-0.11	-0.07	0.50	-0.60	-0.11
5182	永赢润益债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.19	-0.10
5183	中加优享纯债债券C	-0.04	-0.07	-0.19	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5263	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5264	富荣富兴纯债	-0.02	-0.13	-0.15	-0.18	-0.02
5265	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5266	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	-0.38	-0.15	1.01	-0.05
5267	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.29	-0.16	1.90	-0.13
5268	华润元大双鑫债券A	0.90	1.15	-0.17	3.41	0.90
5269	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5270	鹏华丰瑞债券	0.00	0.06	-0.17	-0.79	0.00
5271	融通收益增强债券A	0.64	1.16	-0.17	4.75	0.64
5272	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.08	-0.02	-0.18	-1.81	-0.08
5273	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.07	-0.16	-0.18	2.13	0.07
5274	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.06	-0.02	-0.18	-3.06	-0.06
5275	永赢盛益债券C	-0.18	-0.16	-0.18	-1.63	-0.18
5276	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.33	0.02	-0.18	1.38	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平

5422	天治可转债增强债券A	0.44	-1.34	-0.31	-2.20	0.44
5423	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	0.04	0.46	-2.21	-0.03
5424	民生加银鑫通债券	-0.06	0.11	0.03	-2.21	-0.06
5425	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	0.04	0.14	-2.22	-0.04
5426	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5427	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
5428	国泰民安增益纯债债券C	-0.38	-0.41	0.02	-2.26	-0.38
5429	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5430	格林泓旭利率债	-0.47	-0.61	-0.97	-2.33	-0.47
5431	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04
5432	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.13	0.42	-2.33	0.04
5433	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	-0.51	-0.69	-2.34	-0.32
5434	泰康瑞坤纯债债券	-0.17	-0.48	-0.34	-2.34	-0.17
5435	长盛恒盛利率债A	-0.59	0.80	-0.56	-2.36	-0.59
5436	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	广发中债7-10年国开债指数C	-0.12	-0.09	0.50	-1.27	-0.12
5265	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	-0.08	0.56	-1.15	-0.12
5266	国泰君安1年定开债券发起式	-0.12	-0.09	-0.23	-0.73	-0.12
5267	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5268	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5269	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.12	-0.05	0.30	-0.60	-0.12
5270	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5271	民生加银汇智3个月定开债券	-0.12	-0.07	-0.17	-2.27	-0.12
5272	南方鼎利一年定开债券发起	-0.12	-0.10	0.09	-1.14	-0.12
5273	南方启元C	-0.12	-0.02	0.15	-1.37	-0.12
5274	南方泽元	-0.12	0.76	1.19	0.13	-0.12
5275	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.12	0.05	0.42	-0.22	-0.12
5276	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	-0.07	1.13	-0.40	-0.12
5277	永赢惠益债券A	-0.12	-0.08	0.28	-0.74	-0.12
5278	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.08	-0.13	-1.24	-0.12

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