民生加银汇智3个月定开债券(010099)_分红排行

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.15元	2026-06-23	1.38%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.33元	2024-09-03	3.00%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.40元	2024-03-13	3.59%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	0.52元	2022-02-09	4.80%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.62%

民生加银汇智3个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	5年1个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	13年3个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年12个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	13年3个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年12个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	15年2个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年10个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年10个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年12个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	15	18年12个月	6.42元	4.07%
华泰柏瑞稳本增利债券A	24	20年7个月	7.38元	2.91%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	7年2个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	3	3年8个月	0.55元	1.79%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年12个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	10	6年10个月	1.67元	1.63%
华泰柏瑞锦乾债券	5	6年1个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	6	4年3个月	0.89元	1.44%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年10个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年11个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	4年1个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	45	12年12个月	5.40元	1.11%
华泰柏瑞益通三个月定开债	25	6年12个月	1.94元	0.73%
华泰柏瑞季季红债券C	19	4年9个月	1.24元	0.61%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
847	宏利恒利债券C	0.53	0.84	1.43	2.74	4.08
848	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.05
849	华泰柏瑞信用增利债券B	0.53	-0.49	-1.29	-1.21	0.03
850	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.53	0.07	-0.57	-0.53	1.27
851	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65
852	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
853	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
854	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08
855	西部利得得尊债券C	0.53	0.28	-0.11	0.22	2.85
856	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
857	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
858	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
859	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
860	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	长安泓润纯债债券A	0.38	0.65	1.28	2.45	4.30
759	东方永悦18个月定开债券C	0.30	0.65	0.76	0.87	1.30
760	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
761	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19
762	华宝宝丰高等级债券A	0.32	0.65	1.07	1.46	1.86
763	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.32	0.65	0.98	1.85	3.16
764	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
765	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
766	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
767	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09
768	南方3-5年农发债C	0.34	0.65	1.08	1.90	2.99
769	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
770	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
771	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69
772	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.25	0.65	1.07	1.75	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.38	0.65	1.03	1.90	3.23
1019	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
1020	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
1021	广发双债添利债券A	0.21	0.45	1.03	1.77	3.16
1022	华安安逸半年定开债	0.38	0.49	1.03	2.03	3.39
1023	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96
1024	建信鑫和30天持有期债券C	0.26	0.47	1.03	1.98	3.43
1025	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
1026	民生加银中债3-5年政金债指数	0.36	0.65	1.03	1.83	2.93
1027	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1028	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
1029	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1030	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77
1031	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77
1032	天弘合利债券发起C	0.38	0.59	1.03	1.68	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平

953	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.39	0.71	1.14	1.87	3.04
954	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
955	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88
956	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
957	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73
958	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
959	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
960	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
961	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
962	鹏华永融一年定期开放债券	0.28	0.50	1.00	1.87	3.17
963	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.07	0.15	0.43	1.87	3.96
964	泰康安泓纯债一年定开债券	0.38	0.72	1.19	1.87	2.98
965	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
966	中航瑞旭3个月定开债A	0.32	0.61	1.06	1.87	3.01
967	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	富国投资级信用债A	0.21	0.38	0.83	1.51	2.90
1226	广发中债1-5年国开债指数C	0.23	0.54	0.92	1.70	2.90
1227	国泰惠泰一年定期开放债券	0.41	0.72	1.21	1.87	2.90
1228	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
1229	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
1230	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
1231	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
1232	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
1233	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1234	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
1235	万家安弘A	0.46	1.82	2.39	2.57	2.90
1236	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90
1237	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
1238	兴银汇逸定开债	0.39	0.64	1.14	1.96	2.90
1239	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90

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