民生加银汇智3个月定开债券(010099)_分红排行

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-25	0.15元	2026-06-23	1.38%
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.33元	2024-09-03	3.00%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.40元	2024-03-13	3.59%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	0.52元	2022-02-09	4.80%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.62%

民生加银汇智3个月定开债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.11%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年10个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年10个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年11个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年11个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年9个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年2个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年10个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年10个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年10个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年10个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年6个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年6个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年12个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年4个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年4个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年1个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年12个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年12个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年7个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年7个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年7个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年1个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年11个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	金鹰添盈纯债债券A	0.11	0.25	0.79	1.95	2.58
1841	金鹰添盈纯债债券C	0.11	0.25	0.79	1.93	2.55
1842	金鹰元盛债券(LOF)C	0.11	-0.12	-0.46	-0.54	-0.40
1843	金元顺安沣顺定开债发起式	0.11	0.07	0.90	2.26	2.96
1844	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83
1845	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.11	0.11	0.92	2.22	2.96
1846	民生加银丰鑫债券	0.11	0.06	0.47	1.36	2.01
1847	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.07	0.50	1.38	2.10
1848	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.17	0.90	1.96	2.39
1849	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.06	0.50	1.26	1.94
1850	民生加银兴盈债券	0.11	0.20	0.59	1.60	2.60
1851	摩根纯债丰利债券A	0.11	0.11	0.94	2.10	2.52
1852	摩根纯债丰利债券C	0.11	0.11	0.91	2.04	2.45
1853	南方3-5年农发债A	0.11	0.09	0.54	1.61	2.26
1854	南方3-5年农发债C	0.11	0.08	0.52	1.56	2.18

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平

3342	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.26	0.58	0.89
3343	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.07	0.17	0.36	0.53
3344	交银裕祥纯债债券A	0.10	0.07	0.62	1.64	2.30
3345	金元顺安沣顺定开债发起式	0.11	0.07	0.90	2.26	2.96
3346	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.07	0.07	0.46	1.34	2.08
3347	景顺长城中短债债券C类	0.03	0.07	0.33	0.87	1.32
3348	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.07	0.26	0.56	0.91
3349	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.07	0.50	1.38	2.10
3350	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.10	0.07	0.50	1.41	1.78
3351	民生加银鑫通债券	0.09	0.07	0.48	1.34	2.08
3352	南方ESG纯债债券发起	0.09	0.07	0.42	1.00	1.38
3353	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.07	0.70	1.79	2.55
3354	南方定利一年定开债券	0.15	0.07	0.47	1.48	2.06
3355	南方惠利6个月定开债券C	0.12	0.07	0.44	1.03	1.30
3356	农银金盈债券	0.13	0.07	0.84	1.98	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.07	0.19	0.50	1.11	1.54
2260	汇添富中短债E	0.08	0.22	0.50	1.10	1.47
2261	交银丰享收益债券C	0.08	0.16	0.50	1.29	2.05
2262	交银稳利中短债债券A	0.06	0.13	0.50	1.12	1.72
2263	景顺长城90天持有期短债债券A	0.07	0.17	0.50	1.07	1.52
2264	民生加银恒祥债券	0.12	0.06	0.50	1.43	2.21
2265	民生加银恒益纯债A	0.14	0.04	0.50	1.35	1.95
2266	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.07	0.50	1.38	2.10
2267	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.10	0.07	0.50	1.41	1.78
2268	民生加银岁岁增利债券A	0.11	0.06	0.50	1.26	1.94
2269	南方0-5年江苏城投债指数A	0.08	0.17	0.50	1.26	1.90
2270	南方1-3年国开债A	0.08	0.11	0.50	1.16	1.65
2271	南方3-5年农发债E	0.11	0.08	0.50	1.54	2.15
2272	南方稳利1年持有债券A	0.07	0.17	0.50	1.16	1.69
2273	南方赢元	0.05	0.09	0.50	2.36	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	蜂巢添汇纯债A	0.16	0.20	0.40	1.38	2.23
2164	蜂巢添元纯债A	0.33	-0.05	0.61	1.38	1.97
2165	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
2166	国寿安保尊诚纯债债券C	0.20	-0.19	0.16	1.38	1.88
2167	国泰君安君得盈债券C	0.73	-1.48	-3.62	1.38	4.49
2168	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.16	0.58	1.38	1.99
2169	华夏鼎通债券C	0.15	0.02	0.30	1.38	1.79
2170	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.07	0.50	1.38	2.10
2171	南方华元C	0.10	0.11	0.43	1.38	2.23
2172	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.05	0.13	0.53	1.38	2.11
2173	诺安联创顺鑫债券C	0.07	0.06	0.52	1.38	2.02
2174	平安惠泰纯债	0.12	0.05	0.44	1.38	1.93
2175	平安惠兴债券	0.10	0.10	0.49	1.38	2.03
2176	平安利率债A	0.10	0.07	0.52	1.38	1.85
2177	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.14	0.56	1.38	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	富国信用债债券C	0.06	0.09	0.42	1.35	2.10
1946	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.10	0.15	0.61	1.50	2.10
1947	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1948	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1949	恒越嘉鑫债券A	0.81	-0.70	-1.68	1.75	2.10
1950	华安稳固收益债券A	0.14	-0.02	0.55	1.40	2.10
1951	华夏中债1-3年政金债指数C	0.13	0.08	0.80	1.61	2.10
1952	民生加银汇智3个月定开债券	0.11	0.07	0.50	1.38	2.10
1953	南方纯元C	0.03	0.11	0.49	1.54	2.10
1954	南方交元债券	0.13	0.08	0.55	1.23	2.10
1955	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.08	0.41	1.33	2.10
1956	平安惠诚纯债	0.09	0.12	0.50	1.22	2.10
1957	平安惠悦纯债	0.10	0.04	0.54	1.52	2.10
1958	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
1959	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.06	0.47	1.46	2.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。