民生加银汇智3个月定开债券(010099)_分红排行

民生加银汇智3个月定开债券010099MINSHENG JIAYIN HUIZHI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	0.33元	2024-09-03	3.00%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.40元	2024-03-13	3.59%
2022-02-10	2022-02-10	2022-02-11	0.52元	2022-02-09	4.80%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.29元	2021-12-08	2.62%

民生加银汇智3个月定开债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国金惠盈纯债债券E	1	5年9个月	0.68元	6.37%
国金惠鑫短债C	3	6年11个月	1.44元	4.59%
国金惠鑫短债A	3	6年11个月	1.44元	4.52%
国金及第中短债B	2	3年11个月	0.97元	4.51%
国金及第中短债A	2	6年4个月	0.97元	4.49%
国金惠鑫短债E	3	5年9个月	1.39元	4.45%
国金惠远纯债A	3	5年9个月	1.23元	3.89%
国金惠盈纯债债券A	1	6年11个月	0.37元	3.45%
国金惠远纯债C	3	5年9个月	0.98元	3.13%
国金惠盈纯债债券C	1	6年11个月	0.33元	3.09%
国金惠享一年定开	6	5年6个月	1.74元	2.79%
国金惠丰39个月定开	6	5年6个月	1.30元	2.11%
国金惠安利率债C	1	5年12个月	0.21元	2.01%
国金惠安利率债A	1	5年12个月	0.21元	2.00%
国金惠诚A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国金惠诚C	0	4年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.40	0.56	0.64	0.38
1987	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.36	0.46	0.44	0.35
1988	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
1989	民生加银半年理财	0.03	0.10	0.30	0.82	0.10
1990	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19
1991	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.65	0.13
1992	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
1993	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
1994	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11
1995	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.16	0.39	0.77	0.15
1996	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
1997	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
1998	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
1999	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
2000	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.13	0.51	0.91	0.12

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.24	0.75	1.57	0.23
2933	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.24	0.37	0.67	0.23
2934	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
2935	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23
2936	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.02	0.24	0.42	0.31	0.23
2937	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.24	0.48	0.65	0.22
2938	民生加银恒泽债券	0.02	0.24	-0.28	-0.86	0.22
2939	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
2940	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
2941	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
2942	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2943	南方启元C	0.04	0.24	-0.05	-0.71	0.18
2944	南华瑞扬纯债C	0.05	0.24	0.38	0.61	0.21
2945	诺德中短债A	0.05	0.24	0.38	0.59	0.24
2946	诺德中短债C	0.04	0.24	0.36	0.53	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
5366	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5367	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
5368	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29
5369	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
5370	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.18	0.00	-0.57	1.44	0.18
5371	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5372	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5373	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5374	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
5375	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12
5376	南方贺元利率债C	-0.01	0.03	-0.60	-0.94	0.02
5377	工银瑞宁3个月定开债券A	0.01	0.14	-0.61	-0.61	0.12
5378	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
5379	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平

5418	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
5419	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.13	-0.43	-1.29	-0.19
5421	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5422	南方定利一年定开债券	0.03	0.29	-0.68	-1.34	0.24
5423	格林泓旭利率债	-0.11	0.21	-0.59	-1.37	0.21
5424	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.05	-0.50	-1.40	0.03
5425	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
5426	民生加银鑫通债券	0.03	0.23	-0.39	-1.41	0.22
5427	民生加银鑫元纯债债券C	0.03	0.19	-0.28	-1.41	0.18
5428	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29
5429	光大保德信荣利纯债债券A	-0.01	0.11	-0.89	-1.45	0.05
5430	光大保德信荣利纯债债券C	0.04	0.14	-0.87	-1.46	0.09
5431	中银利享定期开放债券	0.00	-0.10	0.03	-1.49	-0.11
5432	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.34	-0.64	-1.57	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银汇智3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平

3307	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21
3308	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
3309	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
3310	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
3311	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21
3313	民生加银恒益纯债A	0.02	0.23	0.12	-0.22	0.21
3314	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
3315	民生加银鑫元纯债债券A	0.03	0.22	-0.17	-1.22	0.21
3316	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
3317	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
3318	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21
3319	南方招利一年债券	0.01	0.23	0.32	0.80	0.21
3320	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.22	0.51	0.43	0.21
3321	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.22	0.52	0.42	0.21

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