资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200232.10 99.71%
银行存款和结算备付金 579.31 0.29%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200811.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 250.00 26255.14 13.01%
25国开18 150.00 15353.38 7.61%
23国开10 130.00 14022.98 6.95%
23国开05 100.00 10962.81 5.43%
26交通银行CD111 100.00 9899.86 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160278.26 79.44%
国家债券 12242.04 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%