资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112119.81 99.93%
银行存款和结算备付金 80.31 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112200.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 200.00 21154.93 20.98%
25徽商银行CD132 100.00 9992.06 9.91%
23农发清发01 70.00 7376.74 7.32%
24国开15 60.00 6273.31 6.22%
21国开05 50.00 5483.54 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88249.77 87.51%
国家债券 4945.51 4.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%