财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1663.06 |
486.63 |
967.05 |
469.57 |
3375.04 |
| 本期利润(万元) |
2.39 |
-868.75 |
423.97 |
-611.01 |
4885.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
6.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5200.13 |
0.00 |
7748.23 |
0.00 |
6781.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99944.99 |
102036.98 |
102905.73 |
101870.75 |
102481.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
5.74 |
| 累计净值增长率(%) |
11.98 |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
11.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.23 |
42.26 |
67.20 |
125.47 |
5194.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
99891.73 |
107820.43 |
103567.64 |
40522.99 |
125122.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99891.73 |
107820.43 |
103567.64 |
40522.99 |
125122.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.99 |
25.36 |
25.89 |
9.90 |
25.65 |
| 应付托管费(万元) |
8.66 |
8.45 |
8.63 |
3.30 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
99997.96 |
107862.69 |
103634.84 |
40648.46 |
130316.99 |
| 负债合计(万元) |
52.97 |
4956.96 |
1153.08 |
423.54 |
29161.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
99944.99 |
102905.73 |
102481.77 |
40224.92 |
101155.27 |
| 未分配利润(万元) |
5200.13 |
8160.87 |
7736.90 |
2062.34 |
3019.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.80 |
0.58 |
79.51 |
60.82 |
221.28 |
| 投资收益(万元) |
2181.48 |
1246.20 |
3742.57 |
2500.34 |
4923.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1660.67 |
-543.08 |
1510.86 |
111.06 |
600.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
527.61 |
703.70 |
5332.94 |
2672.22 |
5745.46 |
| 管理人报酬(万元) |
307.31 |
152.46 |
232.87 |
110.75 |
436.12 |
| 托管费(万元) |
102.44 |
50.82 |
77.62 |
36.92 |
145.37 |
| 其它费用(万元) |
20.93 |
10.43 |
20.25 |
10.68 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
525.22 |
279.73 |
447.03 |
220.74 |
1239.86 |
| 利润总额(万元) |
2.39 |
423.97 |
4885.90 |
2451.49 |
4505.60 |
| 净利润(万元) |
2.39 |
423.97 |
4885.90 |
2451.49 |
4505.60 |
