财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
776.48 |
396.64 |
1663.06 |
486.63 |
967.05 |
| 本期利润(万元) |
1821.37 |
897.55 |
2.39 |
-868.75 |
423.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13222.73 |
0.00 |
5200.13 |
0.00 |
7748.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201766.31 |
100842.54 |
99944.99 |
102036.98 |
102905.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
13.99 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
12.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.31 |
106.23 |
42.26 |
67.20 |
125.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
200232.10 |
99891.73 |
107820.43 |
103567.64 |
40522.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
200232.10 |
99891.73 |
107820.43 |
103567.64 |
40522.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.88 |
25.99 |
25.36 |
25.89 |
9.90 |
| 应付托管费(万元) |
8.63 |
8.66 |
8.45 |
8.63 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
201811.45 |
99997.96 |
107862.69 |
103634.84 |
40648.46 |
| 负债合计(万元) |
45.15 |
52.97 |
4956.96 |
1153.08 |
423.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
201766.31 |
99944.99 |
102905.73 |
102481.77 |
40224.92 |
| 未分配利润(万元) |
13859.58 |
5200.13 |
8160.87 |
7736.90 |
2062.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
6.80 |
0.58 |
79.51 |
60.82 |
| 投资收益(万元) |
1028.43 |
2181.48 |
1246.20 |
3742.57 |
2500.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1044.89 |
-1660.67 |
-543.08 |
1510.86 |
111.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2074.79 |
527.61 |
703.70 |
5332.94 |
2672.22 |
| 管理人报酬(万元) |
150.86 |
307.31 |
152.46 |
232.87 |
110.75 |
| 托管费(万元) |
50.29 |
102.44 |
50.82 |
77.62 |
36.92 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.93 |
10.43 |
20.25 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
253.41 |
525.22 |
279.73 |
447.03 |
220.74 |
| 利润总额(万元) |
1821.37 |
2.39 |
423.97 |
4885.90 |
2451.49 |
| 净利润(万元) |
1821.37 |
2.39 |
423.97 |
4885.90 |
2451.49 |
