民生加银恒祥债券(014209)_规模评级

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14
季度净申购	-0.01	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	56582.29
总份额	94744.86	94744.87	94744.86	94744.86	94744.86	94744.87	94744.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	151843.82
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95261.54

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	华宝政金债债券	10.17	93149.55	-11135.10	7.68	11142.78
1981	兴银合鑫债券	10.16	100554.18	515.64	558.14	42.49
1982	鹏扬淳享债券A	10.15	98344.06	-	-	19.49
1983	永赢坤益债券	10.15	98815.74	-	-	0.05
1984	中加颐智纯债债券	10.15	99049.35	-	-	0.00
1985	方正富邦添利纯债A	10.14	98510.44	0.46	19.04	18.58
1986	国泰双利债券C	10.14	61281.92	-68922.42	24917.79	93840.22
1987	民生加银恒祥债券	10.14	94744.86	-	-	0.01
1988	万家鑫享纯债A	10.14	97934.42	-0.47	0.73	1.20
1989	长信稳丰债券A	10.13	97764.83	33967.01	38864.73	4897.72
1990	尚正臻元债券	10.13	100004.12	-	-	0.01
1991	天弘华享三个月定开	10.13	97067.65	-	-	-
1992	永赢悦利债券	10.13	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
1993	鹏华畅享债券C	10.12	86465.80	-16412.62	102128.97	118541.58
1994	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.96	95348.69	-	-	-
1917	长安泓源纯债债券A	10.00	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
1918	浙商丰裕纯债A	10.23	95130.38	-	-	0.01
1919	长信稳航30天持有中短债债券A	10.42	95033.66	-17302.46	13087.82	30390.28
1920	平安惠合纯债	10.49	94930.83	-	-	1363.40
1921	平安惠鸿纯债	9.85	94876.93	0.29	9.07	8.78
1922	长城中债5-10年国开行债券A	11.30	94791.59	-119108.06	633.26	119741.31
1923	民生加银恒祥债券	10.14	94744.86	-	-	0.01
1924	英大安旸纯债债券A	10.12	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
1925	华安安敦债券A	10.35	94691.56	0.07	0.07	0.00
1926	海富通上证投资级可转债ETF	121.59	94625.97	22940.00	136020.00	113080.00
1927	银河睿丰定开债券	10.26	94616.42	-	-	-
1928	华泰保兴尊颐定开	10.41	94601.30	-	-	-
1929	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.17	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52
1930	大成彭博农发行债券1-3年指数A	9.98	94580.82	-48265.96	14415.75	62681.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平

5203	南方定利一年定开债券	8.27	78330.24	-	-	-
5204	中信建投景明一年定开债券发起式	6.31	57699.85	-	-	-
5205	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5206	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.53	300000.06	-	-	199000.01
5207	太平恒兴纯债	5.47	50634.57	-	-	0.04
5208	太平丰润一年定开债券发起式	39.11	375729.93	-	86529.95	-
5209	长城信利一年定开债券发起式	31.32	297496.98	-	0.01	-
5210	民生加银恒祥债券	10.14	94744.86	-	-	0.01
5211	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5212	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.98	490197.31	-	-	-
5213	永赢轩益债券	25.80	249496.60	-	-	0.00
5214	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.58	197687.00	-	0.00	-
5215	鑫元皓利一年定开债发起式	12.14	118760.02	-	0.00	-
5216	南方晨利一年定开债券发起	10.74	101489.01	-	0.00	-
5217	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.44	376527.87	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5234	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.94	8188.80	-	-	528.60
5235	南方定利一年定开债券	8.27	78330.24	-	-	-
5236	中信建投景明一年定开债券发起式	6.31	57699.85	-	-	-
5237	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5238	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.53	300000.06	-	-	199000.01
5239	太平恒兴纯债	5.47	50634.57	-	-	0.04
5240	民生加银恒祥债券	10.14	94744.86	-	-	0.01
5241	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5242	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.98	490197.31	-	-	-
5243	永赢轩益债券	25.80	249496.60	-	-	0.00
5244	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.44	376527.87	-	-	-
5245	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
5246	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.32	191662.32	-	-	-
5247	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平

4449	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4450	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4451	汇添富鑫利定开债券A	29.61	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4452	嘉合磐辉纯债A	19.96	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4453	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4454	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.12	164451.25	0.04	0.05	0.01
4455	嘉实致业一年定期纯债债券	20.20	197667.57	0.21	0.22	0.01
4456	民生加银恒祥债券	10.14	94744.86	-	-	0.01
4457	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4458	农银金鑫定开债券	60.00	466116.97	-	-	0.01
4459	鹏华丰宁债券	3.11	28880.16	9330.86	9330.88	0.01
4460	浦银安盛盛通定开债券	51.77	479225.56	0.01	0.02	0.01
4461	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
4462	人保福欣3个月定开债券A	14.25	133351.49	0.17	0.19	0.01
4463	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

4066303.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

4014612.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

3931322.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

1870714.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4629036.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	233	4066303.2500	94744.68	100.00	0.19
2025-06-30	236	4014612.8700	94744.68	100.00	0.19
2024-12-31	241	3931322.3600	94744.68	100.00	0.19
2024-06-30	204	1870714.7600	38162.38	100.00	0.20
2023-12-31	212	4629036.9800	98135.38	100.00	0.21

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