民生加银恒祥债券(014209)_规模评级

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.32	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
季度净申购	93161.87	-0.01	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	187906.73	94744.86	94744.87	94744.86	94744.86	94744.86	94744.87
季度总申购份额	93161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	中信建投景安债券A	20.40	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1302	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.37	189127.63	-	-	-
1303	大成惠享一年定开债券	20.36	196986.07	-	-	-
1304	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.35	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1305	国投瑞银和泰6个月债券	20.35	194141.35	-	-	0.00
1306	太平恒久纯债	20.35	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1307	中银弘享债券	20.33	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1308	民生加银恒祥债券	20.32	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1309	南华瑞鑫定期开放债券	20.32	194937.40	-	-	-
1310	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.30	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1311	中加瑞享纯债债券A	20.30	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1312	博时富鸿金融债3个月定开债	20.29	200075.51	0.66	1.16	0.50
1313	宏利永利债券	20.29	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
1314	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.29	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1315	南方稳利1年持有债券C	20.29	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	国投瑞银双债债券A	26.20	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1261	富国投资级信用债A	20.65	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1262	新华增怡债券E	24.07	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1263	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.37	189127.63	-	-	-
1264	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1265	博时季季乐持有期债券C	20.50	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1266	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.32	188706.34	0.77	0.77	0.00
1267	民生加银恒祥债券	20.32	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1268	中泰青月中短债A	22.94	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1269	中信保诚稳达C	22.06	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1270	中银弘享债券	20.33	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1271	招商添兴6个月定开债	20.46	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1272	方正富邦恒利A	20.11	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1273	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1274	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	华夏鼎琪三个月定开债券	30.96	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
413	永赢裕益债券A	17.12	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
414	富国优化增强债券A/B	39.27	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
415	方正富邦恒利A	20.11	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
416	富国稳健双盈债券发起式A	18.69	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
417	华夏亚债中国指数A	123.26	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
418	景顺长城优信增利债券A	18.33	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
419	民生加银恒祥债券	20.32	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
420	永赢昭利债券A	54.45	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
421	易方达富华纯债债券A	14.32	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
422	国泰嘉睿纯债债券C	13.02	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
423	天弘悦享定开债发起式	83.74	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
424	富国稳健添利债券E	12.78	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
425	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.29	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
426	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.72	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	兴业120天滚动持有债券C	26.85	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
781	南方乾利定开债券发起	20.54	190805.87	-	94661.75	-
782	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	6.00	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
783	易方达稳健收益债券B	165.02	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
784	富国新天锋债券(LOF)	14.07	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
785	景顺景瑞收益债券A	31.28	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
786	华安安浦债券C	11.86	114004.82	29281.88	93227.67	63945.79
787	民生加银恒祥债券	20.32	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
788	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
789	兴全稳益定开债券	23.52	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
790	泰信双息双利债券	10.75	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
791	永赢添益债券	12.14	112056.98	73600.10	92096.84	18496.74
792	天弘优利短债发起C	9.43	85040.48	9097.56	91859.77	82762.21
793	天弘悦享定开债发起式	83.74	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
794	广发中债7-10年国开债指数A	61.85	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4568	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4569	建信睿信三个月定期开放债券	30.94	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
4570	金鹰添盛定期开放债券	8.19	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4571	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.00	164016.96	0.86	0.86	0.00
4572	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4573	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4574	民生加银恒祥债券	20.32	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4575	民生加银睿通3个月定开发起式	6.17	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4576	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4577	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
4578	农银金鑫定开债券	60.14	466116.97	-	-	0.00
4579	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	0.00	0.00	0.00
4580	鹏华丰登债券	30.05	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4581	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

226

8314456.9000

100.00%

0.00%

2025-12-31

233

4066303.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

4014612.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

3931322.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

1870714.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	226	8314456.9000	187906.55	100.00	0.18
2025-12-31	233	4066303.2500	94744.68	100.00	0.19
2025-06-30	236	4014612.8700	94744.68	100.00	0.19
2024-12-31	241	3931322.3600	94744.68	100.00	0.19
2024-06-30	204	1870714.7600	38162.38	100.00	0.20

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