民生加银恒祥债券(014209)_规模评级

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	4.04
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	56582.29	-33135.38
总份额	94744.87	94744.86	94744.86	94744.86	94744.87	94744.87	38162.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	151843.82	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95261.54	33135.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	尚正臻元债券	10.04	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2059	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2060	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
2061	广发景辉纯债	10.03	99985.37	-	-	0.00
2062	民生加银鑫享债券A	10.03	72950.94	33576.24	51803.79	18227.55
2063	博时富恒一年定开债发起式	10.02	98463.99	-	0.00	-
2064	博时恒泰债券A	10.02	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
2065	民生加银恒祥债券	10.02	94744.87	0.00	0.00	0.00
2066	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
2067	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	-	-
2068	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04
2069	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
2070	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
2071	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.01	97608.51	-	-	-
2072	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.86	95348.69	-	-	-
1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
1978	浙商丰裕纯债A	10.08	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1979	兴银中短债C	11.76	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1980	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1981	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47
1982	国泰惠融纯债债券	10.26	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1983	民生加银恒祥债券	10.02	94744.87	0.00	0.00	0.00
1984	国投瑞银中高等级债券A	11.06	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1985	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
1986	汇添富安心中国债券A	10.69	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1987	银河睿丰定开债券	10.17	94616.42	-	-	1000.00
1988	华泰保兴尊颐定开	10.31	94601.30	-	-	0.00
1989	博时汇享纯债债券A	10.29	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1990	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1655	汇安裕盈纯债债券A	4.28	42384.13	0.00	9929.41	9929.41
1656	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1657	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
1658	嘉合磐辉纯债A	19.82	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1659	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
1660	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
1661	民生加银恒祥债券	10.02	94744.87	0.00	0.00	0.00
1662	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
1663	南方创利3个月定开债券发起	32.96	299441.31	-0.00	0.00	0.00
1664	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1665	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
1666	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
1667	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	0.00	0.00	0.00
1668	诺安鑫享定开发起式债券	40.90	390485.45	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平

4356	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-
4357	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
4358	金鹰添润定期开放债券	5.07	45228.66	-993.74	0.00	993.74
4359	金鹰添盛定期开放债券	8.10	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
4360	金元顺安沣顺定开债发起式	14.87	147889.64	-	0.00	-
4361	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.89	396900.51	-	0.00	-
4362	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.51	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42
4363	民生加银恒祥债券	10.02	94744.87	0.00	0.00	0.00
4364	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	-	0.00	-
4365	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4366	南方创利3个月定开债券发起	32.96	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4367	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4368	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.50	198981.41	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4554	建信睿富纯债债券	71.95	701728.47	-	-	0.00
4555	建信睿享纯债债券A	15.49	136228.60	-	-	0.00
4556	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4557	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.54	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
4558	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4559	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
4560	民生加银恒祥债券	10.02	94744.87	0.00	0.00	0.00
4561	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.25	84319.90	-	-	0.00
4562	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4563	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4564	南方创利3个月定开债券发起	32.96	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4565	南方涪利定开债券发起	27.83	217295.11	-	-	0.00
4566	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4567	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

236

4014612.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

3931322.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

1870714.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4629036.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

208

9907955.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	236	4014612.8700	94744.68	100.00	0.19
2024-12-31	241	3931322.3600	94744.68	100.00	0.19
2024-06-30	204	1870714.7600	38162.38	100.00	0.20
2023-12-31	212	4629036.9800	98135.38	100.00	0.21
2023-06-30	208	9907955.3300	206085.26	100.00	0.21

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