民生加银恒祥债券(014209)_规模评级

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	4.07
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	56582.29	-33135.38
总份额	94744.87	94744.86	94744.86	94744.86	94744.87	94744.87	38162.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	151843.82	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95261.54	33135.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平

2042	易方达富财纯债债券	10.11	98665.49	54465.52	64286.62	9821.10
2043	永赢坤益债券	10.11	98815.79	-	-	0.00
2044	招商招旺纯债A	10.11	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
2045	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2046	长信稳航30天持有中短债债券C	10.10	92982.58	-22653.72	23560.32	46214.04
2047	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.10	84364.23	6595.84	41612.94	35017.10
2048	海富通稳健添利债券A	10.10	84605.71	-33.84	9.80	43.64
2049	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
2050	南方宁利一年债券	10.10	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
2051	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
2052	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
2053	工银瑞宏6个月定开债券A	10.09	99200.64	-	0.00	-
2054	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
2055	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.08	97608.51	-	-	-
2056	建信睿安一年定期开放债券发起	10.07	100215.65	-	14.45	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平

1969	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1970	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
1971	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1972	兴银中短债C	11.83	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1973	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
1974	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
1975	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1976	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
1977	国投瑞银中高等级债券A	11.02	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
1978	华安安敦债券A	10.32	94691.50	-3999.65	0.69	4000.34
1979	汇添富安心中国债券A	10.74	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1980	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
1981	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
1982	博时汇享纯债债券A	10.30	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1983	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.66	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平

2347	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2348	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2349	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
2350	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
2351	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2352	建信睿兴纯债债券	29.47	283589.97	-0.00	0.00	0.00
2353	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.18	396900.51	0.00	0.00	0.00
2354	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
2355	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
2356	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
2357	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
2358	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
2359	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
2360	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
2361	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	建信睿兴纯债债券	29.47	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4581	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
4582	金信民安两年债券	0.00	0.00	-490006.02	0.00	490006.02
4583	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
4584	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
4585	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
4586	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.18	396900.51	0.00	0.00	0.00
4587	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4588	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4589	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4590	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4591	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4592	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4593	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4594	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4686	建信睿富纯债债券	72.41	701728.47	-	-	0.00
4687	建信睿享纯债债券A	15.61	136228.60	-	-	0.00
4688	建信睿兴纯债债券	29.47	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4689	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.18	396900.51	0.00	0.00	0.00
4690	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.69	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
4691	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4692	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4693	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.32	84319.90	-	-	0.00
4694	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4695	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4696	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4697	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
4698	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
4699	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

4066303.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

4014612.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

3931322.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

1870714.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4629036.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	233	4066303.2500	94744.68	100.00	0.19
2025-06-30	236	4014612.8700	94744.68	100.00	0.19
2024-12-31	241	3931322.3600	94744.68	100.00	0.19
2024-06-30	204	1870714.7600	38162.38	100.00	0.20
2023-12-31	212	4629036.9800	98135.38	100.00	0.21

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