民生加银恒祥债券(014209)_规模评级

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.21	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19	10.19
季度净申购	93161.87	-0.01	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	187906.73	94744.86	94744.87	94744.86	94744.86	94744.86	94744.87
季度总申购份额	93161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	中金金利A	20.23	190885.04	13.52	35.16	21.64
1314	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.22	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1315	华商鸿丰纯债债券	20.22	200503.27	1.53	1.63	0.10
1316	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1317	太平恒久纯债	20.22	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1318	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1319	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.21	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1320	民生加银恒祥债券	20.21	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1321	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1322	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1323	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
1324	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1325	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
1326	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
1327	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平

1263	国投瑞银双债债券A	26.31	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1264	富国投资级信用债A	20.64	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1265	新华增怡债券E	24.25	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1266	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
1267	天弘安恒60天滚动持有短债	20.98	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
1268	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88
1269	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
1270	民生加银恒祥债券	20.21	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1271	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
1272	中信保诚稳达C	21.80	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1273	中银弘享债券	20.25	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1274	招商添兴6个月定开债	20.32	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1275	方正富邦恒利A	19.90	187393.66	8.99	25.14	16.15
1276	工银1-3年农发债指数E	19.57	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1277	华夏鼎航债券A	24.45	187315.41	10.11	37.26	27.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	天弘信益A	64.81	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
287	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.50	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42
288	华夏鼎琪三个月定开债券	30.62	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
289	永赢裕益债券A	16.90	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
290	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
291	易方达裕富债券C	47.25	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
292	华夏亚债中国指数A	122.14	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09
293	民生加银恒祥债券	20.21	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
294	国泰嘉睿纯债债券C	12.90	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
295	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
296	易方达安源中短债债券A	57.59	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
297	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
298	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
299	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
300	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	富国短债债券型A	23.16	197264.62	-39636.67	94351.02	133987.69
591	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.99	54986.85	-808.19	94246.80	95054.99
592	易方达稳健收益债券B	165.30	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
593	易方达裕祥回报债券A	246.13	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
594	安信聚利增强债券B	61.01	455595.62	-63867.01	93870.59	157737.60
595	汇添富双颐债券A	36.34	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
596	景顺景瑞收益债券A	32.15	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
597	民生加银恒祥债券	20.21	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
598	景顺长城景盈双利债券C	32.70	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
599	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
600	富国稳健添利债券E	12.90	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
601	南方昭元债券A	20.87	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
602	天弘丰利债券(LOF)E	14.34	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
603	泰信双息双利债券	10.88	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
604	天弘悦享定开债发起式	83.12	692293.17	91650.68	91650.69	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
民生加银恒祥债券基金规模在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4513	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4514	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
4515	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4516	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.89	164016.96	0.86	0.86	0.00
4517	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4518	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4519	民生加银恒祥债券	20.21	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4520	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4521	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4522	南方贤元一年持有债券C	0.84	7608.19	55.69	55.69	0.00
4523	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
4524	农银金鑫定开债券	60.26	466116.97	-	-	0.00
4525	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4526	鹏华丰登债券	30.32	291313.18	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

4066303.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

236

4014612.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

241

3931322.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

1870714.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

212

4629036.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	233	4066303.2500	94744.68	100.00	0.19
2025-06-30	236	4014612.8700	94744.68	100.00	0.19
2024-12-31	241	3931322.3600	94744.68	100.00	0.19
2024-06-30	204	1870714.7600	38162.38	100.00	0.20
2023-12-31	212	4629036.9800	98135.38	100.00	0.21

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