民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0715 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1338

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	1.10	1.55	1.57
债券型名次	1106	1008	1144	2020	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	4.77	9.09	-	13.75
债券型名次	4447	3305	2588	4185	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.12	0.42	1.53	2.29	2.06
1105	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.12	0.41	1.52	2.29	2.06
1106	民生加银恒祥债券	0.12	0.41	1.10	1.55	1.57
1107	民生加银恒裕债券	0.12	0.45	1.09	1.37	1.36
1108	民生加银鑫通债券	0.12	0.41	1.04	1.07	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.41	1.33	1.97	1.89
1007	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.12	0.41	1.52	2.29	2.06
1008	民生加银恒祥债券	0.12	0.41	1.10	1.55	1.57
1009	民生加银鑫通债券	0.12	0.41	1.04	1.07	1.48
1010	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.41	1.19	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.39	2.28	1.10	4.73	4.35
1143	景顺长城四季金利债券A	0.08	-0.15	1.10	2.30	2.30
1144	民生加银恒祥债券	0.12	0.41	1.10	1.55	1.57
1145	民生加银兴盈债券	0.06	0.32	1.10	1.88	1.86
1146	诺安聚利债券C	0.07	0.34	1.10	1.28	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.34	0.94	1.55	1.42
2019	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.26	0.99	1.55	1.53
2020	民生加银恒祥债券	0.12	0.41	1.10	1.55	1.57
2021	鹏华创兴增利债券A	0.18	0.46	0.76	1.55	1.61
2022	平安惠韵纯债C	0.06	0.33	1.04	1.55	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	景顺长城景泰纯利债券A	-0.03	-0.24	0.57	1.73	1.57
1634	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.09	0.24	1.05	1.47	1.57
1635	民生加银恒祥债券	0.12	0.41	1.10	1.55	1.57
1636	南方振元债券发起C	0.12	-0.20	-0.32	1.88	1.57
1637	鹏华丰华债券	0.10	0.37	1.04	1.54	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	汇添富鑫润纯债A	1.36	5.23	8.59	-	10.05
4446	金信民安两年债券	1.36	3.72	6.06	-	6.11
4447	民生加银恒祥债券	1.36	4.77	9.09	-	13.75
4448	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.58	4.59	-	5.11
4449	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.36	5.81	7.69	13.94	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	汇添富鑫汇债券C	0.69	4.77	8.43	13.99	30.33
3304	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.77	8.51	-	13.46
3305	民生加银恒祥债券	1.36	4.77	9.09	-	13.75
3306	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.77	7.66	13.94	18.09
3307	融通债券C	1.48	4.77	8.10	24.93	89.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.69	5.49	9.09	-	16.99
2587	惠升和泰纯债A	1.69	4.86	9.09	14.17	14.64
2588	民生加银恒祥债券	1.36	4.77	9.09	-	13.75
2589	兴银汇泓一年定开债发起	1.86	5.24	9.09	-	13.85
2590	易方达投资级信用债债券C	2.05	4.10	9.09	16.69	74.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.44	7.07	-	12.26
4184	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.02	6.43	-	11.26
4185	民生加银恒祥债券	1.36	4.77	9.09	-	13.75
4186	国泰利享中短债债券E	1.25	2.85	5.47	-	8.29
4187	国泰瑞丰纯债债券	1.66	4.66	7.90	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	平安元泓30天滚动持有短债A	2.29	4.62	8.11	-	13.76
3750	德邦锐恒39个月定开债A	2.80	5.39	7.35	-	13.75
3751	民生加银恒祥债券	1.36	4.77	9.09	-	13.75
3752	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	0.82	3.17	8.60	13.74
3753	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.63	3.81	8.10	13.10	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	21154.93	20.98%
25徽商银行CD132	100.00	9992.06	9.91%
23农发清发01	70.00	7376.74	7.32%
24国开15	60.00	6273.31	6.22%
21国开05	50.00	5483.54	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88249.77	87.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-11民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0706	1.0702	1.0704	1.0705	1.0704
累计净值(元)	1.1329	1.1325	1.1327	1.1328	1.1327

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。