民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1166

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.20亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06
债券型名次	4657	4840	4078	4913	4652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	5.74	8.82	-	11.92
债券型名次	5057	2758	2864	4189	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.06	0.15	0.70	-0.46	-0.06
4656	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.06	0.13	0.68	-0.50	-0.06
4657	民生加银恒祥债券	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06
4658	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	0.14	-0.13	-1.49	-0.06
4659	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.07	0.26	-0.94	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	建信利率债策略纯债债券C	-0.05	0.04	0.36	-1.22	-0.05
4839	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.64	0.04	-0.19	-3.54	-0.64
4840	民生加银恒祥债券	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06
4841	民生加银汇智3个月定开债券	-0.16	0.04	-0.11	-2.32	-0.16
4842	南方纯元C	-0.04	0.04	0.27	-0.56	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51
4077	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.14	0.07	0.38	-1.06	-0.14
4078	民生加银恒祥债券	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06
4079	南方纯元A	-0.03	0.08	0.38	-0.35	-0.03
4080	南方升元中短期利率债C	-0.02	0.22	0.38	-0.37	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	东兴兴利债券D	-0.11	0.01	0.37	-0.56	-0.11
4912	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.09	0.08	0.38	-0.56	-0.09
4913	民生加银恒祥债券	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06
4914	南方纯元C	-0.04	0.04	0.27	-0.56	-0.04
4915	太平恒兴纯债	-0.08	0.09	0.34	-0.56	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.06	0.15	0.70	-0.46	-0.06
4651	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.06	0.13	0.68	-0.50	-0.06
4652	民生加银恒祥债券	-0.06	0.04	0.38	-0.56	-0.06
4653	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.06	0.14	-0.13	-1.49	-0.06
4654	民生加银岁岁增利债券A	-0.06	0.07	0.26	-0.94	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	万家鑫悦纯债A	-0.22	6.03	8.97	17.30	28.82
5056	创金合信利泽纯债债券C	-0.23	5.37	7.95	-	8.21
5057	民生加银恒祥债券	-0.23	5.74	8.82	-	11.92
5058	南方通利C	-0.23	4.23	7.19	10.07	60.93
5059	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.23	6.51	9.30	16.62	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	方正富邦惠利纯债A	-0.14	5.74	9.31	17.32	32.25
2757	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.22	5.74	8.79	15.49	16.31
2758	民生加银恒祥债券	-0.23	5.74	8.82	-	11.92
2759	南方晨利一年定开债券发起	0.38	5.74	9.44	-	10.48
2760	浦银安盛普庆纯债债券A	1.05	5.74	11.25	17.79	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	国泰信瑞纯债债券	0.99	5.62	8.82	-	9.20
2863	华宝中短债债券A	1.52	4.73	8.82	15.92	23.06
2864	民生加银恒祥债券	-0.23	5.74	8.82	-	11.92
2865	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.31	4.42	8.82	-	9.81
2866	平安惠诚纯债	0.70	5.49	8.82	16.01	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.48	3.55	8.34	-	11.40
4188	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.28	3.15	7.72	-	10.49
4189	民生加银恒祥债券	-0.23	5.74	8.82	-	11.92
4190	国泰利享中短债债券E	1.23	3.42	6.42	-	7.72
4191	国泰瑞丰纯债债券	1.06	4.89	8.39	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	国投瑞银稳定增利债券A	4.01	8.55	0.00	-	11.92
3875	惠升和泰纯债C	0.19	5.14	8.55	-	11.92
3876	民生加银恒祥债券	-0.23	5.74	8.82	-	11.92
3877	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.38	6.89	11.91	11.91
3878	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20728.58	20.31%
25附息国债04	160.00	15736.90	15.42%
25徽商银行CD132	100.00	9908.76	9.71%
24国开15	60.00	6149.89	6.03%
21国开05	50.00	5566.79	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73749.71	72.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0535	1.0540	1.0549	1.0549	1.0546
累计净值(元)	1.1158	1.1163	1.1172	1.1172	1.1169

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