民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0675 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1298

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19
债券型名次	4273	3154	2079	2708	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.55	9.03	-	13.32
债券型名次	4869	3596	2617	4205	3800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19
4272	民生加银丰鑫债券	-0.03	0.19	0.69	0.73	1.01
4273	民生加银恒祥债券	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19
4274	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.03	0.24	0.60	0.24	0.84
4275	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.16	0.64	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.23	0.74	1.14	0.98
3153	金鹰添祥中短债A	0.00	0.23	0.67	1.15	0.95
3154	民生加银恒祥债券	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19
3155	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.23	0.74	1.01	1.08
3156	南方丰元信用增强债券C	-0.01	0.23	0.95	0.97	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.04	0.30	0.76	1.18	1.23
2078	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.08	0.33	0.76	1.03	1.23
2079	民生加银恒祥债券	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19
2080	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2081	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	金信民安两年债券	0.02	0.11	0.31	1.11	1.32
2707	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.40	0.75	1.11	1.34
2708	民生加银恒祥债券	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19
2709	南华瑞扬纯债C	-0.04	0.24	0.68	1.11	0.98
2710	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.26	0.91	1.08	1.19
2064	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.03	0.20	0.77	1.16	1.19
2065	民生加银恒祥债券	-0.03	0.23	0.76	1.11	1.19
2066	民生加银嘉益债券	0.00	0.28	0.89	1.29	1.19
2067	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.01	0.32	0.80	1.46	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	工银瑞嘉一年定开债券A	0.87	4.54	8.11	-	9.47
4868	国寿安保泰荣纯债债券	0.87	4.70	8.00	14.06	20.68
4869	民生加银恒祥债券	0.87	4.55	9.03	-	13.32
4870	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.87	2.17	4.37	-	5.33
4871	万家鑫怡债券C	0.87	5.04	7.60	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.55	7.67	-	12.00
3595	金鹰添祥中短债C	2.13	4.55	7.64	14.19	25.36
3596	民生加银恒祥债券	0.87	4.55	9.03	-	13.32
3597	平安元泓30天滚动持有短债A	2.13	4.55	8.05	-	13.43
3598	浦银普益C	0.96	4.55	7.93	13.79	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	华夏鼎源债券C	1.17	4.15	9.03	-18.84	-16.36
2616	建信睿享纯债债券C	2.44	5.17	9.03	-	9.95
2617	民生加银恒祥债券	0.87	4.55	9.03	-	13.32
2618	南方景元中高等级信用债债券	1.23	4.76	9.03	-	16.24
2619	南方泰元C	1.72	5.08	9.03	16.00	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.64	3.41	7.29	-	12.12
4204	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.44	2.99	6.65	-	11.13
4205	民生加银恒祥债券	0.87	4.55	9.03	-	13.32
4206	国泰利享中短债债券E	1.30	2.91	5.60	-	8.23
4207	国泰瑞丰纯债债券	1.47	4.55	7.86	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.76	5.35	9.34	-	13.34
3799	汇添富双享增利债券C	8.09	10.89	0.00	-	13.32
3800	民生加银恒祥债券	0.87	4.55	9.03	-	13.32
3801	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.67	3.70	6.64	-	13.32
3802	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.65	3.60	6.50	-	13.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	21154.93	20.98%
25徽商银行CD132	100.00	9992.06	9.91%
23农发清发01	70.00	7376.74	7.32%
24国开15	60.00	6273.31	6.22%
21国开05	50.00	5483.54	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88249.77	87.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0678	1.0680	1.0671	1.0665	1.0671
累计净值(元)	1.1301	1.1303	1.1294	1.1288	1.1294

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