民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0788 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1411

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.16亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
债券型名次	2308	2522	2094	2144	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	4.11	9.07	-	14.52
债券型名次	2346	3535	2517	4217	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.06	0.22	0.60	1.38	2.05
2307	民生加银恒宁债券	0.06	0.22	0.61	1.55	2.32
2308	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
2309	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	0.30	0.93	2.00	2.45
2310	民生加银鑫通债券	0.06	0.18	0.56	1.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.19	0.64	1.67	2.54
2521	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.19	0.61	1.55	2.41
2522	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
2523	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.46	1.10	1.58
2524	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	交银纯债债券A/B	0.04	0.23	0.57	1.37	2.02
2093	交银裕通纯债债券C	0.04	0.26	0.57	1.45	2.25
2094	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
2095	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91
2096	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	嘉合磐通C	0.05	-0.65	0.80	1.46	3.24
2143	交银强化回报A/B	0.01	0.16	-1.55	1.46	1.98
2144	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
2145	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.71	1.46	2.04
2146	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	建信睿和纯债定期开放债券	0.07	0.29	0.64	1.50	2.27
1655	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.69	1.64	2.27
1656	民生加银恒祥债券	0.06	0.19	0.57	1.46	2.27
1657	平安合兴1年定开债	0.07	0.28	0.74	1.61	2.27
1658	平安惠金定开债A	0.04	0.16	-0.29	1.75	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	汇添富丰润中短债A	2.55	4.27	9.25	15.55	26.05
2345	交银纯债债券A/B	2.55	4.35	8.62	15.55	66.68
2346	民生加银恒祥债券	2.55	4.11	9.07	-	14.52
2347	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
2348	南华瑞泽债券A	2.55	22.83	17.89	9.25	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.11	6.95	13.25	15.25
3534	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.11	4.11	8.05	-	13.26
3535	民生加银恒祥债券	2.55	4.11	9.07	-	14.52
3536	鹏华普利债券A	2.28	4.11	7.39	13.82	20.97
3537	浦银安盛普诚纯债债券C	2.27	4.11	7.99	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
2516	汇添富鑫悦纯债A	2.92	4.80	9.07	-	11.85
2517	民生加银恒祥债券	2.55	4.11	9.07	-	14.52
2518	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.65	5.18	9.07	-	10.04
2519	德邦锐泓债券C	3.31	5.22	9.06	17.09	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.69	3.31	5.79	-	12.74
4216	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.48	2.89	5.15	-	11.66
4217	民生加银恒祥债券	2.55	4.11	9.07	-	14.52
4218	国泰利享中短债债券E	1.21	2.65	4.99	-	8.59
4219	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.34	7.86	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	博时双月享60天滚动持有债券C	1.57	3.50	7.30	14.03	14.53
3697	财通多利债券C	2.08	3.99	6.85	-	14.52
3698	民生加银恒祥债券	2.55	4.11	9.07	-	14.52
3699	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.87	3.63	6.73	13.41	14.51
3700	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3.29	5.12	9.67	-	14.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	26255.14	13.01%
25国开18	150.00	15353.38	7.61%
23国开10	130.00	14022.98	6.95%
23国开05	100.00	10962.81	5.43%
26交通银行CD111	100.00	9899.86	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160278.26	79.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0785	1.0782	1.0776	1.0776	1.0773
累计净值(元)	1.1408	1.1405	1.1399	1.1399	1.1396

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