民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0728 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1351

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
债券型名次	1879	1661	1961	2011	1639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.62	8.84	-	13.89
债券型名次	4414	3229	2638	4217	3751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.16	0.23	0.87	1.72	1.61
1878	民生加银丰鑫债券	0.16	0.29	0.88	1.52	1.53
1879	民生加银恒祥债券	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
1880	摩根瑞享纯债债券A	0.16	0.46	1.99	2.39	2.35
1881	南方聪元A	0.16	0.20	0.76	1.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.30	0.72	1.16	1.09
1660	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.15	0.30	0.79	1.47	1.45
1661	民生加银恒祥债券	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
1662	民生加银恒益纯债C	0.20	0.30	0.79	1.36	1.36
1663	南方尊利一年定开债券发起	0.21	0.30	1.20	2.11	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华夏彭博政金债1-5年C	0.18	0.32	0.92	1.58	1.55
1960	嘉实稳元纯债债券C	0.12	0.24	0.92	1.74	1.62
1961	民生加银恒祥债券	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
1962	民生加银嘉益债券	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57
1963	摩根瑞益纯债债券A	0.08	0.26	0.92	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.19	0.48	1.07	1.67	1.61
2010	建信利率债债券	0.83	1.48	2.18	1.67	1.95
2011	民生加银恒祥债券	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
2012	民生加银恒裕债券	0.23	0.51	1.24	1.67	1.62
2013	民生加银嘉益债券	0.11	0.21	0.92	1.67	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华夏鼎康债券A	0.29	0.44	1.08	1.73	1.70
1638	交银裕隆纯债债券A	0.13	0.22	0.86	1.81	1.70
1639	民生加银恒祥债券	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
1640	平安惠韵纯债C	0.12	0.34	0.99	1.78	1.70
1641	平安季享裕定开债C	0.25	0.07	0.86	1.81	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.94	5.23	-	7.49
4413	嘉合磐益纯债C	1.26	4.14	9.21	-	12.38
4414	民生加银恒祥债券	1.26	4.62	8.84	-	13.89
4415	鹏华稳健添利债券C	1.26	5.44	9.42	-	9.62
4416	平安惠融纯债	1.26	2.84	5.48	15.96	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	华泰柏瑞稳本增利债券A	4.29	4.62	5.66	23.77	108.10
3228	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.98	4.62	8.02	-	11.58
3229	民生加银恒祥债券	1.26	4.62	8.84	-	13.89
3230	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.18	4.62	8.04	-	12.52
3231	平安增利六个月定开债C	1.17	4.62	9.11	26.52	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	东方红益鑫纯债债券A	1.35	5.54	8.84	14.86	37.59
2637	广发添财60天持有债券A	1.81	4.13	8.84	-	11.07
2638	民生加银恒祥债券	1.26	4.62	8.84	-	13.89
2639	南方亨元A	2.71	5.18	8.84	17.11	26.45
2640	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.25	8.84	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.38	6.88	-	12.34
4216	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.42	2.97	6.24	-	11.33
4217	民生加银恒祥债券	1.26	4.62	8.84	-	13.89
4218	国泰利享中短债债券E	1.21	2.74	5.34	-	8.33
4219	国泰瑞丰纯债债券	1.58	4.57	7.83	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	广发添财90天滚动持有债券C	1.68	4.30	7.46	-	13.89
3750	嘉实稳骏纯债债券	1.79	4.57	6.96	13.45	13.89
3751	民生加银恒祥债券	1.26	4.62	8.84	-	13.89
3752	兴证全球恒信债券A	2.84	6.51	10.98	-	13.89
3753	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.27	3.51	6.11	13.18	13.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	21154.93	20.98%
25徽商银行CD132	100.00	9992.06	9.91%
23农发清发01	70.00	7376.74	7.32%
24国开15	60.00	6273.31	6.22%
21国开05	50.00	5483.54	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88249.77	87.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0725	1.0720	1.0711	1.0711	1.0707
累计净值(元)	1.1348	1.1343	1.1334	1.1334	1.1330

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