民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0862 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.41亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
债券型名次	1364	829	1231	1199	1104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.88	9.66	-	15.31
债券型名次	1414	2991	2169	4233	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.38	-0.32	-1.03	-0.38	2.27
1363	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
1364	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1365	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.38	0.55	1.08	2.23	3.09
1366	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.24	0.63	0.84	1.39	2.23
828	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
829	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
830	民生加银岁岁增利债券A	0.45	0.63	1.02	1.67	2.73
831	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26
1230	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
1231	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1232	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1233	南方1-3年国开债A	0.35	0.56	0.97	1.53	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
1198	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96
1199	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1200	诺安圆鼎定开发起式债券	0.28	0.65	1.04	1.75	2.82
1201	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.25	0.65	1.07	1.75	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
1103	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.30	0.76	1.36	2.09	2.97
1104	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97
1105	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97
1106	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	汇添富中高等级信用债E	2.88	5.53	8.88	17.23	18.11
1413	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.88	6.43	11.07	18.25	24.03
1414	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
1415	南方纯元A	2.88	5.80	9.95	15.81	38.61
1416	鹏华永平6个月定开债券	2.88	6.26	10.67	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2990	宏利汇利债券A	3.59	4.88	10.17	17.78	41.32
2991	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
2992	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
2993	永赢丰利债券C	2.75	4.88	8.41	16.13	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	创金合信尊睿债券C	3.59	5.91	9.66	-	16.42
2168	东方红汇阳债券Z	-0.71	4.94	9.66	12.44	44.78
2169	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
2170	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93
2171	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.60	3.35	5.53	-	12.95
4232	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.94	4.90	-	11.84
4233	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
4234	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4235	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3571	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
3572	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
3573	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	6.19	9.91	-	15.30
3574	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.10	6.75	13.09	15.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	130.00	14115.38	6.92%
23国开05	100.00	11033.93	5.41%
20农发04	100.00	10642.43	5.22%
24国开10	100.00	10576.29	5.18%
25农发15	100.00	10101.42	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151439.61	74.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0853	1.0851	1.0844	1.0832	1.0821
累计净值(元)	1.1476	1.1474	1.1467	1.1455	1.1444

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