民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0582 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.99亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
债券型名次	1992	1994	4074	4825	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	5.53	9.39	-	12.34
债券型名次	4987	2882	2560	4194	3857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	民生加银丰鑫债券	0.03	0.22	-0.05	-0.31	0.19
1991	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.13	0.31	0.65	0.13
1992	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
1993	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.24	-0.58	-1.41	0.21
1994	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.99	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	嘉实稳荣债券	0.02	0.34	0.49	0.59	0.33
1993	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.34	0.57	0.84	0.31
1994	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
1995	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
1996	南方鼎利一年定开债券发起	-0.03	0.34	-0.01	-0.32	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.30	0.29	-0.04	0.29
4073	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.29	0.68	0.11
4074	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
4075	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
4076	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.30	0.02	0.17	0.28
4824	汇添富鑫和纯债A	0.00	0.15	0.30	0.17	0.12
4825	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
4826	南方惠利6个月定开债券C	0.02	0.27	0.29	0.17	0.25
4827	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
2261	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
2262	民生加银恒祥债券	0.03	0.34	0.29	0.17	0.31
2263	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31
2264	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	华泰柏瑞益享债券	0.13	3.22	0.00	-	3.74
4986	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	25.03	19.87
4987	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
4988	平安惠安债券	0.13	4.40	8.47	15.35	27.25
4989	博远增益纯债债券C	0.12	5.31	11.08	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
2881	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37
2882	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
2883	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34
2884	鹏华丰尊债券	0.63	5.53	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	红土创新纯债C	1.42	6.27	9.39	17.07	19.35
2559	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.87	58.98
2560	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
2561	添富AAA级信用纯债C	0.62	4.53	9.39	15.60	22.92
2562	中信保诚稳益债券A	1.54	5.09	9.39	16.46	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.59	3.54	8.26	-	11.58
4193	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.38	3.12	7.63	-	10.65
4194	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
4195	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4196	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3856	广发集汇债券C	7.96	13.53	11.39	-	12.34
3857	民生加银恒祥债券	0.13	5.53	9.39	-	12.34
3858	天弘永利优享债券C	4.72	13.90	11.59	-	12.34
3859	长江安享纯债18个月定开A	2.00	4.23	6.47	12.02	12.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20849.04	20.86%
25附息国债04	160.00	15775.70	15.78%
25徽商银行CD132	100.00	9952.35	9.96%
24国开15	60.00	6185.27	6.19%
21国开05	50.00	5598.42	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74163.68	74.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-11民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0581	1.0582	1.0579	1.0580	1.0579
累计净值(元)	1.1204	1.1205	1.1202	1.1203	1.1202

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。