民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0755 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1378

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.16亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.72	1.62	1.95
债券型名次	2253	2053	1314	1345	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.16	8.67	-	14.17
债券型名次	3408	3233	2554	4200	3707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.31	0.64	1.50	1.66
2252	民生加银恒宁债券	0.03	0.23	0.82	1.70	1.98
2253	民生加银恒祥债券	0.03	0.21	0.72	1.62	1.95
2254	民生加银汇智3个月定开债券	0.03	0.22	0.75	1.60	1.83
2255	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.57	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.53	1.38	1.75
2052	交银裕隆纯债债券C	0.02	0.21	0.51	1.34	1.73
2053	民生加银恒祥债券	0.03	0.21	0.72	1.62	1.95
2054	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.21	0.66	1.68	1.93
2055	民生加银兴盈债券	0.02	0.21	0.63	1.70	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	景顺长城景泰裕利纯债C	0.04	0.33	0.72	1.56	1.89
1313	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.24	0.72	1.69	2.08
1314	民生加银恒祥债券	0.03	0.21	0.72	1.62	1.95
1315	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.20	0.72	1.59	1.85
1316	南方弘利定开债券发起	0.02	0.03	0.72	1.60	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.13	0.67	1.62	1.85
1344	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.62	0.52	1.62	2.36
1345	民生加银恒祥债券	0.03	0.21	0.72	1.62	1.95
1346	南方润元纯债债券A/B	0.05	0.24	0.70	1.62	2.00
1347	鹏华丰颐债券	0.03	0.29	0.83	1.62	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1533	嘉实致乾纯债债券	0.04	0.34	0.85	1.77	1.95
1534	民生加银恒祥债券	0.03	0.21	0.72	1.62	1.95
1535	南方双元A	-0.01	0.07	0.22	0.66	1.95
1536	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.73	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	金鹰添祥中短债C	1.72	3.90	7.14	13.20	25.82
3407	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.72	3.92	8.71	14.06	56.37
3408	民生加银恒祥债券	1.72	4.16	8.67	-	14.17
3409	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.72	4.21	5.23	-	9.81
3410	鹏华普利债券C	1.72	3.36	6.62	13.00	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	华夏中短债债券A	1.74	4.16	8.45	15.14	25.85
3232	嘉实稳熙纯债债券	1.59	4.16	8.74	15.11	37.57
3233	民生加银恒祥债券	1.72	4.16	8.67	-	14.17
3234	泰信汇利三个月定开债券A	0.66	4.16	6.48	-	11.18
3235	万家稳健增利债券C	2.49	4.16	1.47	9.14	98.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	汇添富稳合4个月持有债券C	1.44	4.75	8.67	-	9.33
2553	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.19	4.29	8.67	-	14.71
2554	民生加银恒祥债券	1.72	4.16	8.67	-	14.17
2555	南方泰元A	1.81	4.08	8.67	15.43	25.33
2556	信澳安盛纯债	2.02	4.62	8.67	15.04	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.28	6.40	-	12.52
4199	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.86	5.76	-	11.47
4200	民生加银恒祥债券	1.72	4.16	8.67	-	14.17
4201	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4202	国泰瑞丰纯债债券	1.73	4.06	7.61	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.10	2.27	7.43	-	14.17
3706	交银施罗德裕惠纯债债券	0.07	1.95	5.43	10.35	14.17
3707	民生加银恒祥债券	1.72	4.16	8.67	-	14.17
3708	兴业一年持有期债券C	1.84	4.31	8.33	-	14.17
3709	中欧丰利债券A	3.01	12.38	12.72	-	14.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	26255.14	13.01%
25国开18	150.00	15353.38	7.61%
23国开10	130.00	14022.98	6.95%
23国开05	100.00	10962.81	5.43%
26交通银行CD111	100.00	9899.86	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160278.26	79.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0752	1.0752	1.0749	1.0742	1.0742
累计净值(元)	1.1375	1.1375	1.1372	1.1365	1.1365

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