民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0759 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1382

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.16亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99
债券型名次	4943	3140	3156	1646	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.36	8.59	-	14.21
债券型名次	2481	3378	2568	4207	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	建信双息红利债券C	-0.08	0.39	1.03	0.16	2.17
4942	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.29	0.28	1.91	2.32
4943	民生加银恒祥债券	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99
4944	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
4945	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.16	0.46	1.43	1.83
3139	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	-0.02	0.16	0.45	1.42	1.81
3140	民生加银恒祥债券	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99
3141	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
3142	南方0-5年江苏城投债指数A	0.00	0.16	0.36	1.25	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	金鹰添祥中短债C	0.01	0.15	0.30	1.02	1.37
3155	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.73	0.99
3156	民生加银恒祥债券	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99
3157	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.20	0.30	1.42	1.66
3158	民生加银鑫通债券	-0.06	0.20	0.30	1.42	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
1645	建信纯债A	0.00	0.21	0.47	1.47	1.97
1646	民生加银恒祥债券	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99
1647	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.21	0.48	1.47	1.82
1648	南方弘利定开债券发起	0.31	0.37	0.58	1.47	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	嘉实致嘉纯债债券	-0.01	0.20	0.47	1.42	1.99
1792	建信睿享纯债债券A	0.02	0.20	0.51	1.39	1.99
1793	民生加银恒祥债券	-0.08	0.16	0.30	1.47	1.99
1794	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1795	南方永元一年持有债券C	-0.17	0.87	-0.91	0.50	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	金鹰添祥中短债A	2.26	4.80	7.95	14.64	28.51
2480	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.26	5.46	8.07	16.88	18.76
2481	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
2482	南方恒庆一年定开债券	2.26	3.82	6.35	8.09	14.98
2483	南方通利A	2.26	4.50	7.90	11.69	70.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
3377	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3378	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
3379	南方定元中短债A	1.94	4.36	7.09	13.06	20.60
3380	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	6.80	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
2567	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2568	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
2569	新华聚利A	2.22	4.61	8.59	9.70	30.61
2570	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.65	3.31	5.92	-	12.61
4206	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.45	2.90	5.29	-	11.55
4207	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
4208	国泰利享中短债债券E	1.19	2.67	4.97	-	8.51
4209	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.27	14.21
3732	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.12	7.90	11.88	-	14.21
3733	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
3734	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
3735	大成惠恒一年定开债券发起式	2.50	4.62	6.57	12.65	14.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	26255.14	13.01%
25国开18	150.00	15353.38	7.61%
23国开10	130.00	14022.98	6.95%
23国开05	100.00	10962.81	5.43%
26交通银行CD111	100.00	9899.86	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160278.26	79.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0759	1.0766	1.0770	1.0772	1.0768
累计净值(元)	1.1382	1.1389	1.1393	1.1395	1.1391

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