民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0668 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1291

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.99亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
债券型名次	2075	1782	1174	2455	1801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.66	9.34	-	13.21
债券型名次	4815	3360	2464	4199	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	景顺长城景泰裕利纯债A	0.08	0.56	1.04	1.61	1.15
2074	景顺长城景泰裕利纯债C	0.08	0.53	0.96	1.45	1.07
2075	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
2076	民生加银恒裕债券	0.08	0.50	0.79	1.08	0.88
2077	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.52	0.98	1.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	嘉实致兴定期纯债债券	0.10	0.40	0.87	1.55	0.96
1781	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.40	0.97	1.11	0.97
1782	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
1783	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.40	0.97	1.31	1.01
1784	鹏华丰源债券	0.07	0.40	0.93	1.49	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1173	交银强化回报A/B	0.19	0.48	1.00	4.61	2.45
1174	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
1175	民生加银嘉盈债券	0.05	0.41	1.00	1.58	1.08
1176	农银金玉债券	0.11	0.48	1.00	1.51	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.33	0.77	1.36	0.87
2454	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2455	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
2456	鹏华丰启债券	0.05	0.39	0.86	1.36	0.96
2457	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	建信润利增强债券C	0.14	-0.26	0.46	1.62	1.09
1800	交银丰晟收益债券C	0.07	0.47	0.94	1.53	1.09
1801	民生加银恒祥债券	0.08	0.40	1.00	1.36	1.09
1802	鹏华丰享债券	0.08	0.54	0.95	1.50	1.09
1803	平安惠复纯债A	0.06	0.47	1.07	2.39	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	4.77	9.20	16.29	30.71
4814	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.62	7.84	18.10	69.65
4815	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21
4816	浦银普益C	0.97	4.55	8.22	13.98	22.19
4817	同泰中短债C	0.97	3.20	5.41	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.66	8.65	-	15.04
3359	金鹰鑫日享债券C	2.48	4.66	7.36	16.59	27.92
3360	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21
3361	南方通利A	1.25	4.66	8.34	12.44	68.87
3362	平安惠诚纯债	1.59	4.66	9.55	16.49	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	嘉实稳固收益债券C	7.43	8.28	9.34	14.14	107.45
2463	金元顺安丰祥A	3.10	5.98	9.34	19.56	69.81
2464	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21
2465	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.85	5.50	9.34	7.74	11.32
2466	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.93	4.91	9.34	16.35	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.44	7.58	-	12.04
4198	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.46	3.02	6.93	-	11.06
4199	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21
4200	国泰利享中短债债券E	1.31	2.95	5.76	-	8.15
4201	国泰瑞丰纯债债券	1.57	4.54	8.17	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.19	4.38	8.46	-	13.22
3770	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.64	3.61	6.71	-	13.22
3771	民生加银恒祥债券	0.97	4.66	9.34	-	13.21
3772	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.17	5.36	10.62	-	13.21
3773	博时恒耀债券C	17.11	17.98	12.19	-	13.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	200.00	20849.04	20.86%
25附息国债04	160.00	15775.70	15.78%
25徽商银行CD132	100.00	9952.35	9.96%
24国开15	60.00	6185.27	6.19%
21国开05	50.00	5598.42	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74163.68	74.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-11民生加银恒祥债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0664	1.0661	1.0659	1.0655	1.0653
累计净值(元)	1.1287	1.1284	1.1282	1.1278	1.1276

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。