民生加银恒祥债券(014209)_最新动态

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0813 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1436

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银恒祥债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张玓

2025-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.16亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

民生加银恒祥债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
债券型名次	1474	1457	2084	1796	1460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.49	9.28	-	14.79
债券型名次	1934	3349	2344	4251	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1473	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30
1474	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1475	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1476	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1456	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30
1457	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1458	民生加银汇智3个月定开债券	0.13	0.37	0.69	1.45	2.40
1459	民生加银岁岁增利债券C	0.14	0.37	0.63	1.15	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
2083	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
2084	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
2085	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
2086	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78
1795	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79
1796	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1797	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
1798	鹏华丰泰定期开放债券A	0.26	0.58	0.89	1.40	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50
1459	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1460	民生加银恒祥债券	0.14	0.37	0.67	1.40	2.50
1461	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
1462	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
1933	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
1934	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
1935	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51
1936	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	嘉实汇鑫中短债债券A	2.27	4.49	8.09	16.46	19.67
3348	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52
3349	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
3350	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
3351	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
2343	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97
2344	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
2345	中欧润逸债券	1.61	5.20	9.28	17.71	22.79
2346	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.70	3.36	5.68	-	12.86
4250	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.49	2.95	5.04	-	11.76
4251	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
4252	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4253	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银恒祥债券一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.48	5.93	11.06	14.80
3637	广发添财180天滚动持有债券C	1.75	3.88	7.23	13.40	14.79
3638	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
3639	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
3640	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	250.00	26255.14	13.01%
25国开18	150.00	15353.38	7.61%
23国开10	130.00	14022.98	6.95%
23国开05	100.00	10962.81	5.43%
26交通银行CD111	100.00	9899.86	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160278.26	79.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0816	1.0808	1.0806	1.0798	1.0793
累计净值(元)	1.1439	1.1431	1.1429	1.1421	1.1416

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