民生加银恒祥债券(014209)_分红排行

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.27元	2025-12-24	2.48%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-11	0.76%
2023-03-06	2023-03-06	2023-03-07	0.28元	2023-03-04	2.67%

民生加银恒祥债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平

3098	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.16	0.39	0.74	0.14
3099	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.62	0.13
3100	凯石岐短债C	0.02	0.18	0.80	-0.03	0.10
3101	民生加银丰鑫债券	0.02	0.19	0.03	-0.11	0.18
3102	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.15	0.38	0.78	0.13
3103	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.13	0.32	0.65	0.12
3104	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.13	0.32	0.65	0.12
3105	民生加银恒祥债券	0.02	0.31	0.35	0.35	0.30
3106	民生加银恒泽债券	0.02	0.22	-0.17	-0.62	0.22
3107	民生加银汇智3个月定开债券	0.02	0.21	-0.48	-1.17	0.20
3108	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.30	0.98	0.10
3109	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.23	-0.39	-0.81	0.22
3110	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.20	0.08	0.00	0.20
3111	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.17	0.40	0.77	0.14
3112	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.56	0.09

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.31	0.50	0.74	0.30
2264	嘉实纯债债券A	0.07	0.31	0.48	0.73	0.30
2265	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.31	0.60	1.04	0.29
2266	交银境尚收益债券A	0.04	0.31	0.34	0.58	0.34
2267	交银稳利中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.99	0.29
2268	金元顺安沣泰定开债发起式	0.18	0.31	0.50	0.62	0.32
2269	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.31	-0.03	-1.59	0.41
2270	民生加银恒祥债券	0.02	0.31	0.35	0.35	0.30
2271	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.31	0.10	-0.32	0.30
2272	鹏华丰茂债券	0.00	0.31	0.56	0.84	0.27
2273	鹏华金利债券	0.02	0.31	0.46	0.77	0.30
2274	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.31	0.69	1.33	0.30
2275	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.01	0.31	0.50	0.79	0.28
2276	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.31	0.58	0.85	0.31
2277	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.58	1.05	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.35	0.71	0.10
3820	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.15	0.35	0.80	0.13
3821	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.17	0.35	0.70	0.15
3822	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.14	0.35	0.76	0.13
3823	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.13	0.35	0.79	0.13
3824	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.67	0.10
3825	景顺长城90天持有期短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.73	0.16
3826	民生加银恒祥债券	0.02	0.31	0.35	0.35	0.30
3827	摩根纯债债券A	0.03	0.17	0.35	0.56	0.16
3828	摩根纯债债券B	0.04	0.17	0.35	0.57	0.16
3829	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.27	0.35	0.10	0.26
3830	南方1-3年国开债E	0.04	0.11	0.35	0.59	0.11
3831	南方和元A	0.03	0.33	0.35	0.99	0.32
3832	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.29	0.35	0.33	0.28
3833	南方招利一年债券	0.02	0.23	0.35	0.84	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.14	0.35	0.03
4625	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.19	0.34	0.35	0.18
4626	华安鼎瑞定开债	-0.01	0.35	0.35	0.35	0.32
4627	华安锦源0-7年金融债定开债	0.01	0.19	0.34	0.35	0.17
4628	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.14	0.31	0.35	0.12
4629	汇添富理财60天债券A	0.02	0.04	0.18	0.35	0.04
4630	交银丰润收益债券A	0.03	0.15	0.27	0.35	0.16
4631	民生加银恒祥债券	0.02	0.31	0.35	0.35	0.30
4632	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.00	0.08	0.24	0.35	0.08
4633	鹏华稳利短债C	0.01	0.10	0.20	0.35	0.09
4634	平安双盈添益债券A	-0.05	0.39	0.27	0.35	0.38
4635	招商产业债券C	0.02	0.14	0.21	0.35	0.13
4636	中融恒通纯债C	0.02	0.09	0.20	0.35	0.09
4637	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.26	-0.89	-1.96	0.35	-0.72
4638	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	0.38	0.33	0.34	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平

2331	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.31	0.14	0.33	0.30
2332	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.32	0.55	0.88	0.30
2333	惠升和赢纯债3个月定开A	0.04	0.32	0.49	1.12	0.30
2334	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	0.30
2335	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.31	0.50	0.74	0.30
2336	嘉实纯债债券A	0.07	0.31	0.48	0.73	0.30
2337	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.65	1.14	0.30
2338	民生加银恒祥债券	0.02	0.31	0.35	0.35	0.30
2339	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.47	1.19	0.30
2340	南方弘利定开债券发起	0.03	0.32	0.56	0.77	0.30
2341	南方惠利6个月定开债券A	0.04	0.33	0.45	0.53	0.30
2342	南方景元中高等级信用债债券	-0.01	0.28	0.24	0.30	0.30
2343	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.28	0.09	-0.19	0.30
2344	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.59	1.08	0.30
2345	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.31	0.10	-0.32	0.30

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