民生加银恒祥债券(014209)_分红排行

民生加银恒祥债券014209MINSHENG JIAYIN HENGXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.27元	2025-12-24	2.48%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-11	0.76%
2023-03-06	2023-03-06	2023-03-07	0.28元	2023-03-04	2.67%

民生加银恒祥债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	6年2个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	9年5个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	15年6个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	15年6个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	4年4个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	18年1个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	6年2个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	4年4个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年11个月	0.68元	3.26%
长城稳利纯债A	4	5年7个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	5年7个月	0.88元	2.67%
长城久荣定期开放债券型发起式	5	8年4个月	1.36元	2.44%
长城恒利纯债A	4	4年11个月	0.90元	2.17%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	6	7年1个月	1.38元	2.09%
长城永利债券A	2	3年10个月	0.40元	1.90%
长城久稳债券A	6	9年11个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	11年8个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	11年8个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.75元	1.79%
长城中债5-10年国开行债券A	1	5年2个月	0.20元	1.68%
长城定期开放债券C	29	13年1个月	5.40元	1.65%
长城定期开放债券A	33	13年1个月	6.05元	1.64%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年11个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年10个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	5年4个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	6	6年10个月	0.76元	1.26%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年10个月	1.62元	1.22%
长城鼎利一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.99元	1.21%
长城泰利债券C	3	6年7个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年10个月	0.58元	1.12%
长城永利债券C	1	3年10个月	0.11元	0.98%
长城泰利债券A	18	6年7个月	1.69元	0.92%
长城聚利债券C	3	3年10个月	0.30元	0.90%
长城嘉裕六个月定开债券C	2	6年10个月	0.11元	0.55%
长城久弘纯债债券	0	56年9个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平

2844	景顺长城景泰裕利纯债A	0.03	0.22	0.73	1.76	2.45
2845	景顺长城景泰裕利纯债C	0.03	0.20	0.65	1.60	2.23
2846	景顺长城政策性金融债C	0.03	0.22	0.69	1.67	2.74
2847	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.03	0.19	0.58	1.35	2.04
2848	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.19	0.57	1.35	2.02
2849	民生加银丰鑫债券	0.03	0.17	0.50	1.36	2.04
2850	民生加银恒宁债券	0.03	0.18	0.56	1.52	2.29
2851	民生加银恒祥债券	0.03	0.16	0.53	1.43	2.24
2852	民生加银恒泽债券	0.03	0.17	0.71	1.72	2.48
2853	民生加银嘉益债券	0.03	0.22	0.57	1.45	2.15
2854	民生加银嘉盈债券	0.03	0.26	0.64	1.56	2.34
2855	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.27	0.92	1.97	2.42
2856	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.26
2857	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.16	0.44	1.11	1.67
2858	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.19	0.54	1.39	2.16

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平

2735	交银稳益短债债券C	0.02	0.16	0.39	0.87	1.28
2736	交银裕隆纯债债券C	0.02	0.16	0.51	1.24	2.02
2737	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.16	0.51	1.31	2.13
2738	金鹰鑫日享债券C	0.03	0.16	0.48	1.26	2.06
2739	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.16	0.47	0.97	1.38
2740	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.92	1.26
2741	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.16	0.59	1.60	2.44
2742	民生加银恒祥债券	0.03	0.16	0.53	1.43	2.24
2743	民生加银中债1-3年农发债指数	0.03	0.16	0.44	1.11	1.67
2744	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.16	0.41	0.99	1.42
2745	南方宏元定期开放债券发起	0.03	0.16	0.54	1.54	2.15
2746	南方骏元中短期利率债债券	0.02	0.16	0.44	1.22	1.62
2747	南方乐元中短利率债A	0.02	0.16	0.42	1.13	1.66
2748	南方双元A	0.05	0.16	0.10	1.26	2.02
2749	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.54	1.40	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.18	0.53	1.47	2.12
2256	华夏鼎英债券C	0.07	0.25	0.53	1.36	1.96
2257	华夏鼎泓债券A	0.16	0.57	0.53	2.85	3.85
2258	汇安中短债债券A	0.05	0.25	0.53	1.04	1.42
2259	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.02	0.19	0.53	1.49	2.23
2260	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	0.14	0.53	1.52	2.33
2261	建信纯债C	0.02	0.20	0.53	1.32	1.95
2262	民生加银恒祥债券	0.03	0.16	0.53	1.43	2.24
2263	民生加银汇智3个月定开债券	0.04	0.18	0.53	1.39	2.14
2264	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.19	0.53	1.43	2.29
2265	南方宁利一年债券	0.06	0.29	0.53	1.23	1.58
2266	农银汇理金聚高等级债券	0.08	0.23	0.53	1.17	1.63
2267	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.11	0.53	1.37	2.03
2268	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.02	0.18	0.53	1.15	1.66
2269	平安惠诚纯债	0.04	0.18	0.53	1.23	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	惠升和泰纯债A	0.04	0.13	0.58	1.43	2.05
2178	汇添富稳添利定期开放债券C	0.10	0.43	0.76	1.43	1.85
2179	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.17	0.49	1.43	2.15
2180	汇添富鑫弘定开债A	0.02	0.12	0.44	1.43	2.09
2181	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.24	0.69	1.43	1.82
2182	嘉实稳荣债券	0.04	0.24	0.57	1.43	2.20
2183	交银裕通纯债债券C	0.02	0.24	0.56	1.43	2.24
2184	民生加银恒祥债券	0.03	0.16	0.53	1.43	2.24
2185	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.19	0.53	1.43	2.29
2186	鹏华丰登债券	0.05	0.21	0.67	1.43	2.06
2187	鹏华丰茂债券	0.02	0.18	0.65	1.43	2.09
2188	鹏扬双利债券A	0.04	0.15	0.93	1.43	2.18
2189	平安惠泰纯债	0.03	0.14	0.47	1.43	1.96
2190	上银慧丰利债券	0.03	0.20	0.58	1.43	2.09
2191	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.05	0.36	0.70	1.43	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
民生加银恒祥债券一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	华夏纯债债券A	0.03	0.22	0.68	1.63	2.24
1660	华夏鼎航债券C	0.02	0.21	0.56	1.42	2.24
1661	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.19	0.64	1.61	2.24
1662	汇添富添添乐双盈债券A	0.07	-0.45	0.48	1.35	2.24
1663	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.17	0.52	1.51	2.24
1664	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.22	0.65	1.48	2.24
1665	交银裕通纯债债券C	0.02	0.24	0.56	1.43	2.24
1666	民生加银恒祥债券	0.03	0.16	0.53	1.43	2.24
1667	民生加银聚益纯债	0.07	0.28	0.61	1.51	2.24
1668	鹏扬富利增强债券A	0.21	0.12	-0.50	0.78	2.24
1669	平安惠金定开债C	0.07	0.19	-0.30	1.73	2.24
1670	平安惠利纯债	0.04	0.20	0.70	1.59	2.24
1671	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.64	1.48	2.24
1672	天弘合益A	0.04	0.24	0.66	1.57	2.24
1673	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.72	1.63	2.24

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