资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58207.01 99.59%
银行存款和结算备付金 242.24 0.41%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:58449.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 340.00 34053.08 58.29%
26国开08 100.00 10043.18 17.19%
26国开01 70.00 7067.28 12.10%
26进出04 40.00 4016.26 6.87%
26进出01 20.00 2017.14 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58207.01 99.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%