资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5497.13 94.88%
银行存款和结算备付金 296.23 5.11%
其他资产 0.67 0.01%
资产总值:5794.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2023.52 36.28%
25国开11 20.00 2009.56 36.03%
25国债08 8.00 808.08 14.49%
25国债11 4.00 395.40 7.09%
25国债19 1.50 150.49 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4033.08 72.32%
国家债券 1353.96 24.28%
企业债 110.09 1.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%