资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58248.23 99.81%
银行存款和结算备付金 111.93 0.19%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:58360.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出04 350.00 35024.98 60.04%
26国开01 200.00 20126.12 34.50%
26进出01 20.00 2010.53 3.45%
26国开02 10.00 1006.49 1.73%
25国债11 0.80 80.11 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58168.12 99.71%
国家债券 80.11 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%