诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.84亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
债券型名次	4528	3622	3765	4159	4492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.07	6.90	-	11.50
债券型名次	4526	4792	4131	4602	4384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
4527	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.59	1.15	2.41
4528	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
4529	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14
4530	鹏扬利沣短债A	0.05	0.15	0.38	0.90	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	南方卓元债券C	-0.04	0.16	-0.42	-1.83	-0.72
3621	南华瑞利债券C	0.39	0.16	-0.10	-0.15	1.09
3622	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
3623	鹏华普天债券B	0.15	0.16	0.33	0.72	1.32
3624	鹏华全球高收益债(QDII)	0.37	0.16	-2.20	-2.27	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.14	0.34	0.72	1.43
3764	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
3765	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
3766	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14
3767	平安中短债债券E	0.03	0.05	0.34	0.68	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	工银尊利中短债债券C	0.07	0.12	0.25	0.45	0.86
4158	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4159	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
4160	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.23	0.45	0.91
4161	平安乐享一年定开债A	0.01	0.11	0.24	0.45	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4491	嘉实致融一年定期债券	0.29	-0.03	-0.15	-0.00	0.80
4492	诺德安元纯债	0.05	0.16	0.34	0.45	0.80
4493	山西证券裕享增强发起式C	0.14	-1.59	-3.12	-2.06	0.80
4494	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4525	华夏鼎泓债券C	1.02	6.40	11.57	10.94	35.07
4526	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4527	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
4528	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.21	3.98	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.07	5.97	11.71	13.18
4791	嘉合磐恒债券A	1.98	3.07	6.60	-	6.55
4792	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4793	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.07	5.50	-	10.56
4794	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.51	3.07	5.51	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.38	9.86
4130	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.31	19.06
4131	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4132	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.50	6.90	12.69	14.31
4133	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.76	3.95	6.90	13.07	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
4601	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
4602	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4603	泰康丰泰一年定开债券发起	2.93	6.82	11.30	-	13.84
4604	格林聚鑫增强债券A	-0.06	-0.73	-2.83	-	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	鹏华丰尊债券	3.13	5.89	9.48	-	11.51
4383	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	3.77	7.07	-	11.50
4384	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4385	招商添泰1年定开债发起式	2.43	5.18	9.88	-	11.50
4386	华润元大润丰纯债债券D	3.97	5.32	8.69	-	11.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	340.00	34053.08	58.29%
26国开08	100.00	10043.18	17.19%
26国开01	70.00	7067.28	12.10%
26进出04	40.00	4016.26	6.87%
26进出01	20.00	2017.14	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58207.01	99.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0410	1.0409	1.0408	1.0407	1.0406
累计净值(元)	1.1110	1.1109	1.1108	1.1107	1.1106

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