诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1090

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.83亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60
债券型名次	4170	4153	4282	5016	4835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.97	7.00	-	11.28
债券型名次	4929	4873	4117	4609	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	农银金丰定开债券	0.02	0.09	0.24	0.51	0.90
4169	诺德安盈	0.02	0.11	0.49	1.08	1.37
4170	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60
4171	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.10	0.35	0.88	1.23
4172	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	农银金鑫定开债券	0.00	0.08	0.50	1.84	2.26
4152	农银瑞泽添利债券C	0.21	0.08	0.35	2.85	2.23
4153	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60
4154	鹏华稳健添利债券A	0.10	0.08	0.64	0.57	0.77
4155	平安乐享一年定开债A	0.01	0.08	0.22	0.42	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	建信信用增强债券C	-0.03	-0.03	0.20	1.85	2.68
4281	南方双元A	-0.01	0.10	0.20	1.29	1.96
4282	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60
4283	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.49	0.91
4284	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44
5015	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	-0.51	0.95	0.25	-1.05
5016	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60
5017	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.13	0.25	0.99
5018	易方达裕祥回报债券C	0.13	-0.13	1.46	0.25	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4834	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4835	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.20	0.25	0.60
4836	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4837	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	蜂巢丰远债券A	1.06	2.55	7.15	13.91	13.68
4928	红塔红土瑞景纯债A	1.06	2.51	7.96	14.24	15.35
4929	诺德安元纯债	1.06	2.97	7.00	-	11.28
4930	鹏华稳健添利债券C	1.06	5.48	10.48	-	10.13
4931	中加瑞享纯债债券C	1.06	0.35	0.20	2.92	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	光大永利纯债C	1.81	2.97	6.18	10.58	30.93
4872	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	2.97	5.20	10.86	28.79
4873	诺德安元纯债	1.06	2.97	7.00	-	11.28
4874	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.96	5.58	-	8.50
4875	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.25	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	华安中债1-3年政策金融债C	2.17	3.69	7.00	13.15	21.88
4116	华宝宝盛债券	1.77	2.99	7.00	12.80	21.87
4117	诺德安元纯债	1.06	2.97	7.00	-	11.28
4118	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.68	7.00	-	11.28
4119	西部利得合赢债券C	1.57	2.95	7.00	13.21	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.93	5.19	10.91	-	12.90
4608	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.90	5.15	10.90	-	12.87
4609	诺德安元纯债	1.06	2.97	7.00	-	11.28
4610	泰康丰泰一年定开债券发起	2.80	5.33	11.04	-	13.25
4611	格林聚鑫增强债券A	1.84	0.85	-0.26	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	国泰惠盈纯债债券C	2.91	3.57	9.20	-	11.29
4401	兴证全球恒远债券C	3.60	5.58	10.35	-	11.29
4402	诺德安元纯债	1.06	2.97	7.00	-	11.28
4403	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.68	7.00	-	11.28
4404	财通资管双盈债券发起式A	1.82	9.66	6.43	-	11.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出04	350.00	35024.98	60.04%
26国开01	200.00	20126.12	34.50%
26进出01	20.00	2010.53	3.45%
26国开02	10.00	1006.49	1.73%
25国债11	0.80	80.11	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58168.12	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0390	1.0389	1.0388	1.0387	1.0388
累计净值(元)	1.1090	1.1089	1.1088	1.1087	1.1088

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