诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.027 0.000(0.00%)

累计净值：1.097

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.22亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.81	1.62	0.94
债券型名次	5191	5185	490	3063	1057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.37	0.00	-	10.00
债券型名次	3494	1984	4907	4497	4024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.08	0.24	0.71	0.33
5190	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.09	0.19	2.41	0.59
5191	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.81	1.62	0.94
5192	鹏华创兴增利债券C	0.02	1.02	1.00	0.45	1.69
5193	鹏华创兴增利债券D	0.02	1.08	1.16	0.77	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	凯石岐短债C	0.06	0.10	0.15	0.63	0.22
5184	南方吉元短债C	0.06	0.10	0.38	1.02	0.38
5185	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.81	1.62	0.94
5186	平安合聚定开债	0.04	0.10	0.32	0.92	0.37
5187	平安惠泽	0.04	0.10	0.52	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	南方华元C	0.17	0.20	0.81	2.44	1.06
489	南华价值启航纯债债券C	-0.08	0.24	0.81	2.62	1.32
490	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.81	1.62	0.94
491	银河睿嘉债券A	0.15	0.72	0.81	1.56	0.89
492	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.29	0.99	0.81	2.18	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	国信睿丰债券C	0.24	0.44	-0.01	1.62	0.65
3062	南方贺元利率债A	0.09	0.35	0.01	1.62	0.06
3063	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.81	1.62	0.94
3064	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.13	0.33	0.29	1.62	0.46
3065	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.10	0.22	0.72	1.62	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	富安达增强收益债券A	0.15	0.33	0.57	2.20	0.94
1056	华富安业一年持有期债券C	0.37	1.03	0.23	1.65	0.94
1057	诺德安元纯债	0.02	0.10	0.81	1.62	0.94
1058	万家鑫安纯债C	0.07	0.20	0.22	2.32	0.94
1059	信诚双盈债券(LOF)	0.29	0.70	-0.10	2.38	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	嘉实稳元纯债债券C	2.71	6.09	8.12	-	11.00
3493	建信稳定增利债券C	2.71	4.53	7.90	13.40	159.06
3494	诺德安元纯债	2.71	7.37	0.00	-	10.00
3495	申万菱信稳益宝债券C	2.71	5.32	4.34	-	-0.66
3496	同泰泰和三个月定开债A	2.71	5.97	2.49	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	交银裕祥纯债债券A	3.24	7.37	9.81	14.69	24.31
1983	景顺景瑞收益债券A	2.60	7.37	10.03	15.67	30.14
1984	诺德安元纯债	2.71	7.37	0.00	-	10.00
1985	天弘纯享一年定开	3.68	7.37	9.55	-	16.40
1986	万家鑫怡债券A	4.53	7.37	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	农银双利回报债券A	2.32	4.25	0.00	-	4.20
4906	农银双利回报债券C	2.12	3.84	0.00	-	3.66
4907	诺德安元纯债	2.71	7.37	0.00	-	10.00
4908	诺德中短债A	2.54	7.05	0.00	-	9.49
4909	诺德中短债C	2.41	6.22	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	华夏鼎誉三个月定开债券A	4.13	9.26	0.00	-	9.85
4496	华夏鼎誉三个月定开债券C	4.13	9.25	0.00	-	9.83
4497	诺德安元纯债	2.71	7.37	0.00	-	10.00
4498	泰康丰泰一年定开债券发起	4.17	9.15	0.00	-	9.80
4499	格林聚鑫增强债券A	-1.76	-3.15	0.00	-	-3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.15	5.99	9.28	-	10.00
4023	海通安悦C	5.06	5.23	9.72	-	10.00
4024	诺德安元纯债	2.71	7.37	0.00	-	10.00
4025	泰康安泓纯债一年定开债券	4.31	8.68	0.00	-	10.00
4026	鹏华永平6个月定开债券	5.17	8.89	0.00	-	9.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22浦银租赁债01(货运物流)	40.00	4094.76	7.84%
22信达租赁债(货运物流)	40.00	4083.13	7.82%
23镜湖债	30.00	3141.23	6.02%
23虞资债01	30.00	3124.22	5.98%
23农发清发03	30.00	3058.71	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28537.70	54.65%
企业债	12509.02	23.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：股票买太少？多只基金，密集提示存续风险

　　增加仓位的股性已经是许多基金产品留住基金持有人的关键策略。　　近日，多只“重债轻股”的基金产品密集披露基金合同终止风险，这背后反映了基金持有人对市场的期待，与基金产品重仓对象发生矛盾的现象。目前，基金持有人对市场走势的预期越来越多地指向

查看全文[05-10]
标题：新消费正在崛起！行情低迷，消费基金都可“艳压群芳”

　　消费赛道基金的收益差别，预示着基金业绩的来源不是赌赛道而是个股辨别能力。　　券商中国记者注意到，在科技赛道连续三年主导市场行情而消费整体平淡的背景下，一批消费主题基金正展现出超预期的结构性机会，多只重仓消费赛道的基金产品不仅在今年的市场

查看全文[05-10]
标题： 13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务

　　华夏时报记者张玫帅可聪北京报道　　5月9日晚间，华泰柏瑞基金管理有限公司（下称“华泰柏瑞基金”）发布重磅公告，宣布公司总经理韩勇因“工作调整”不再担任该职务。在总经理职位空缺期间，董事长贾波将代行总经理职责。　　针对“韩勇是否离职

查看全文[05-10]
05-10 年内扩募项目持续推进中金厦门安居REIT扩募获受理
05-10 公募基金如何脱胎换骨
05-10 上海证监局规范辖区私募经营运作，6月15日前完成自评自纠
05-10 4月证券私募产品备案量创23个月新高，股票策略占比超六成

更多>> 基金公告

标题：诺德安元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

诺德安元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表

精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

查看全文[07-16]
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-22诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。