诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0381 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.83亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
债券型名次	3253	4832	4466	4562	4955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	3.09	6.72	-	11.18
债券型名次	4898	4883	4156	4576	4400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	诺安优化收益债券	-0.01	0.16	0.71	0.85	1.83
3252	诺德安盈	-0.01	0.13	0.44	1.06	1.25
3253	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
3254	诺德中短债C	-0.01	0.14	0.24	0.98	1.45
3255	鹏华丰达债券	-0.01	0.34	0.83	1.83	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	南方吉元短债C	0.00	0.07	0.20	0.58	0.78
4831	南方通元6个月持有债券A	-0.13	0.07	-0.09	0.82	2.98
4832	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4833	鹏华双季享180天持有期债券C	0.00	0.07	0.23	0.91	1.20
4834	鹏华稳华90天滚动持有债券A	-0.01	0.07	0.21	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.13	0.08	1.25	1.77
4465	南华瑞利债券C	-0.07	-0.10	0.08	0.36	1.04
4466	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4467	鹏华丰和债券(LOF)C	0.40	0.47	0.08	-2.18	-1.01
4468	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.34	0.16	-0.65	0.38	0.83
4561	嘉实稳固收益债券A	-0.29	1.04	-0.17	0.38	2.44
4562	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4563	前海联合添泽债券C	0.01	0.12	0.28	0.38	1.69
4564	兴华安恒纯债C	-0.01	0.05	0.13	0.38	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4954	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
4955	诺德安元纯债	-0.01	0.07	0.08	0.38	0.51
4956	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50
4957	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	工银尊利中短债债券F	1.07	2.74	4.62	9.50	12.42
4897	红塔红土长益定期开放债券A	1.07	4.52	10.97	4.46	40.52
4898	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18
4899	天弘添利债券(LOF)C	1.07	40.78	19.65	18.91	85.29
4900	招商添利两年债券	1.07	3.93	9.78	-	62.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	华安添鑫中短债C	1.34	3.09	5.32	10.79	19.09
4882	汇添富中短债E	1.65	3.09	6.72	12.21	14.72
4883	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18
4884	中银证券安灏债券A	1.45	3.09	5.23	-	9.69
4885	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.08	5.49	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	惠升和风纯债C	1.65	2.99	6.72	12.92	23.59
4155	汇添富中短债E	1.65	3.09	6.72	12.21	14.72
4156	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18
4157	平安惠兴债券	2.22	3.75	6.72	12.51	26.82
4158	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.50	10.19	-	12.60
4575	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
4576	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18
4577	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.40	10.48	-	13.01
4578	格林聚鑫增强债券A	1.49	0.60	-0.17	-	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	嘉实双利债券C	5.00	12.71	12.17	-	11.18
4399	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18
4400	诺德安元纯债	1.07	3.09	6.72	-	11.18
4401	南华瑞泰39个月定开C	1.55	1.79	3.51	-	11.17
4402	国泰君安安平一年定开债券发起	1.97	4.69	8.80	-	11.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出04	350.00	35024.98	60.04%
26进出04	350.00	35024.98	60.04%
26国开01	200.00	20126.12	34.50%
26国开01	200.00	20126.12	34.50%
26进出01	20.00	2010.53	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58168.12	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0379	1.0384	1.0384	1.0384	1.0382
累计净值(元)	1.1079	1.1084	1.1084	1.1084	1.1082

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