诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0399 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.83亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
债券型名次	3429	3763	4018	4281	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	3.06	6.94	-	11.37
债券型名次	4551	4813	4102	4620	4365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
3428	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.54	1.08	1.62
3429	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
3430	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11
3431	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3762	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
3763	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
3764	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.11	0.35	0.84	1.30
3765	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63
4017	金信民旺债券C	0.08	0.19	0.25	-1.02	-0.12
4018	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
4019	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02
4020	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4280	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4281	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
4282	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64
4283	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	华宝安宜六个月持有期债券A	0.08	0.07	0.46	0.46	0.69
4505	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69
4506	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
4507	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69
4508	银河通利债券(LOF)	-1.43	-2.96	-7.16	-2.96	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	6.87	11.11	18.67	39.87
4550	华夏理财30天债券B	1.12	2.42	4.39	8.82	10.95
4551	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4552	长信纯债壹号C	1.11	2.44	4.68	10.70	27.71
4553	光大保德信超短债债券C	1.11	2.58	5.51	9.66	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	创金合信尊泓债券C	2.55	3.06	5.92	12.47	12.59
4812	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77
4813	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4814	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41
4815	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	广发集轩债券C	-4.24	1.84	6.94	-	6.17
4101	国泰君安中债1-3年政金债C	2.49	3.78	6.94	11.80	12.85
4102	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4103	鹏扬利沣短债E	1.69	3.83	6.94	-	13.42
4104	万家年年恒荣C	2.04	4.16	6.94	8.74	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
4619	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
4620	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4621	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
4622	格林聚鑫增强债券A	0.93	0.02	-1.37	-	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
4364	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
4365	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4366	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37
4367	平安元和90天滚动持有短债C	1.84	3.67	6.43	-	11.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出04	350.00	35024.98	60.04%
26国开01	200.00	20126.12	34.50%
26进出01	20.00	2010.53	3.45%
26国开02	10.00	1006.49	1.73%
25国债11	0.80	80.11	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58168.12	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0398	1.0398	1.0397	1.0395	1.0395
累计净值(元)	1.1098	1.1098	1.1097	1.1095	1.1095

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。