诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1064

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35
债券型名次	4545	5304	4730	4990	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	3.83	8.74	-	11.00
债券型名次	4842	4504	2937	4550	4312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.16	0.41	0.74	0.52
4544	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18
4545	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35
4546	诺德中短债C	0.01	0.20	0.70	1.06	0.94
4547	鹏华创兴增利债券C	0.01	0.68	0.41	0.53	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5303	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
5304	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35
5305	鹏华稳健添利债券A	-0.07	0.02	-0.12	0.79	0.45
5306	兴银合盛定开债C	0.01	0.02	0.34	0.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.28	0.84	0.36
4729	诺安双利债券发起	0.00	-0.10	0.28	5.11	3.75
4730	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35
4731	平安增利六个月定开债C	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65
4732	平安增利六个月定开债E	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53
4989	南方初元中短债E	-0.02	0.08	0.44	0.55	0.56
4990	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35
4991	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4992	易米和丰债券A	0.05	0.20	0.65	0.55	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	金信民旺债券A	-0.02	-0.68	-0.86	0.13	0.35
5117	农银增强收益债券C	0.42	1.55	-0.53	0.17	0.35
5118	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35
5119	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.28	1.10	0.35
5120	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.08	0.28	0.56	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
4841	汇添富鑫和纯债A	0.93	4.70	8.41	-	10.31
4842	诺德安元纯债	0.93	3.83	8.74	-	11.00
4843	万家鑫橙纯债债券A	0.93	5.68	10.05	-	12.30
4844	兴业天融债券	0.93	5.24	9.86	17.76	43.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	3.83	6.91	-	7.53
4503	交银稳利中短债债券C	1.75	3.83	7.88	14.74	19.94
4504	诺德安元纯债	0.93	3.83	8.74	-	11.00
4505	天弘安利短债A	1.85	3.83	6.82	13.55	15.28
4506	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.68	3.83	7.45	14.47	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	红塔红土瑞景纯债C	0.01	2.86	8.74	-	13.50
2936	汇添富中高等级信用债E	1.98	4.87	8.74	-	16.23
2937	诺德安元纯债	0.93	3.83	8.74	-	11.00
2938	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.83	8.40	8.74	-46.81	-43.79
2939	平安双季盈6个月持有债券C	2.06	4.42	8.74	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.55	5.73	11.09	-	11.40
4549	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.56	5.76	11.10	-	11.40
4550	诺德安元纯债	0.93	3.83	8.74	-	11.00
4551	泰康丰泰一年定开债券发起	2.55	6.60	11.91	-	12.36
4552	格林聚鑫增强债券A	1.28	-0.60	-2.26	-	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	工银瑞诚一年定开债券A	1.18	6.05	10.24	-	11.01
4311	中银淳享一年定开债券发起式	1.39	5.40	9.42	-	11.01
4312	诺德安元纯债	0.93	3.83	8.74	-	11.00
4313	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.45	5.20	8.78	10.54	11.00
4314	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.98	5.31	10.05	-	10.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	233.05	60.25%
25国债11	0.80	79.83	20.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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精选 007737诺德研发创新100 008079 诺德大类精选（FOF） 008654诺德汇盈一年定开 √ √ √ √ √ √ √ ...

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28诺德安元纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0363	1.0362	1.0360	1.0363	1.0363
累计净值(元)	1.1063	1.1062	1.1060	1.1063	1.1063

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