诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0375 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1075

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.83亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.01	0.11	0.39	0.46
债券型名次	4507	4550	4427	4627	4922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	2.84	7.41	-	11.12
债券型名次	5012	4921	3654	4569	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
4506	诺德安盛	0.01	0.16	0.48	1.16	1.40
4507	诺德安元纯债	0.01	-0.01	0.11	0.39	0.46
4508	诺德汇盈一年定开	0.01	0.19	0.79	2.01	2.45
4509	鹏华普天债券A	0.01	0.09	0.45	0.91	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
4549	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.79	0.84
4550	诺德安元纯债	0.01	-0.01	0.11	0.39	0.46
4551	银河银信添利债券B	0.03	-0.01	0.12	0.81	2.50
4552	英大智享债券A	0.00	-0.01	-0.02	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	南方双元C	-0.01	0.03	0.11	0.47	1.72
4426	南华瑞利债券A	0.04	0.30	0.11	0.92	1.38
4427	诺德安元纯债	0.01	-0.01	0.11	0.39	0.46
4428	申万菱信稳益宝债券A	0.17	0.38	0.11	0.48	1.33
4429	申万菱信稳益宝债券C	0.17	0.36	0.11	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4626	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4627	诺德安元纯债	0.01	-0.01	0.11	0.39	0.46
4628	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
4629	泓德裕泰债券C	0.06	0.67	-0.03	0.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.02	0.17	0.38	0.46
4921	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
4922	诺德安元纯债	0.01	-0.01	0.11	0.39	0.46
4923	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4924	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.03	-0.48	-0.49	-0.15	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	淳厚中短债C	0.81	1.97	5.47	11.72	14.95
5011	工银14天理财债券发起A	0.81	1.95	3.51	7.30	10.20
5012	诺德安元纯债	0.81	2.84	7.41	-	11.12
5013	永赢嘉益债券	0.81	4.28	9.28	16.86	27.99
5014	浙商惠利纯债	0.81	4.13	8.65	15.17	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	华宝宝盛债券	1.28	2.84	6.83	12.71	21.54
4920	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.84	4.95	-	7.56
4921	诺德安元纯债	0.81	2.84	7.41	-	11.12
4922	易方达安悦超短债债券C	1.28	2.84	5.25	10.36	19.54
4923	中信建投景信债券A	0.46	2.84	6.48	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	建信睿兴纯债债券	1.68	3.89	7.41	14.09	24.83
3653	南方惠利6个月定开债券C	0.77	2.89	7.41	15.59	28.38
3654	诺德安元纯债	0.81	2.84	7.41	-	11.12
3655	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.74	3.81	7.41	-	13.41
3656	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33
4568	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.10	4.95	10.53	-	12.31
4569	诺德安元纯债	0.81	2.84	7.41	-	11.12
4570	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92
4571	格林聚鑫增强债券A	0.64	-0.69	-2.55	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	3.98	7.84	-	11.12
4381	华安安敦债券C	1.53	3.15	5.51	9.19	11.12
4382	诺德安元纯债	0.81	2.84	7.41	-	11.12
4383	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.95	4.15	7.33	-	11.12
4384	中融恒泽纯债C	2.34	3.99	7.02	-	11.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出04	350.00	35024.98	60.04%
26国开01	200.00	20126.12	34.50%
26进出01	20.00	2010.53	3.45%
26国开02	10.00	1006.49	1.73%
25国债11	0.80	80.11	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58168.12	99.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0374	1.0374	1.0373	1.0374	1.0374
累计净值(元)	1.1074	1.1074	1.1073	1.1074	1.1074

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