诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0376 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1076

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
债券型名次	4141	4079	4703	4835	4928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.23	7.72	-	11.13
债券型名次	4775	4826	3494	4583	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	南方金利C	0.00	-0.10	0.70	2.09	2.09
4140	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
4141	诺德安元纯债	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
4142	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23
4143	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
4078	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
4079	诺德安元纯债	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
4080	诺德中短债A	0.05	0.05	0.46	1.33	1.33
4081	诺德中短债C	0.05	0.05	0.44	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	汇添富理财60天债券E	0.00	0.05	0.17	0.39	0.40
4702	南方和元C	0.00	-0.02	0.17	0.99	0.90
4703	诺德安元纯债	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
4704	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4705	西部利得得尊债券C	-0.08	-0.05	0.17	1.75	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4834	嘉实信用债券C	-0.44	-0.22	-0.20	0.46	0.90
4835	诺德安元纯债	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
4836	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39
4837	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.58	0.46	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4927	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4928	诺德安元纯债	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
4929	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4930	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	博时季季享三个月持有期债券C	0.88	2.55	4.97	10.43	17.78
4774	农银恒久增利债券A	0.88	4.46	5.37	11.22	111.61
4775	诺德安元纯债	0.88	3.23	7.72	-	11.13
4776	前海联合添和纯债C	0.88	4.67	8.47	13.38	32.80
4777	西部利得合赢债券C	0.88	3.41	6.70	13.83	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.30	3.23	5.80	15.62	21.09
4825	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62
4826	诺德安元纯债	0.88	3.23	7.72	-	11.13
4827	平安短债E	1.42	3.23	6.44	12.91	25.62
4828	平安惠隆纯债C	0.74	3.23	5.66	11.27	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.65	3.99	7.72	-	14.49
3493	南方纯元C	1.14	4.81	7.72	13.40	31.38
3494	诺德安元纯债	0.88	3.23	7.72	-	11.13
3495	鹏华稳福中短债债券E	1.43	3.25	7.72	-	10.67
3496	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.92	4.69	7.72	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17
4582	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.76	5.64	10.71	-	12.15
4583	诺德安元纯债	0.88	3.23	7.72	-	11.13
4584	泰康丰泰一年定开债券发起	2.15	5.70	11.19	-	12.77
4585	格林聚鑫增强债券A	0.94	-0.73	-1.92	-	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4347	泰信汇利三个月定开债券A	0.40	4.42	6.45	-	11.14
4348	诺德安元纯债	0.88	3.23	7.72	-	11.13
4349	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13
4350	博时四月享120天持有期债券C	1.54	3.33	6.63	-	11.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	233.05	60.25%
25国债11	0.80	79.83	20.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0377	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375
累计净值(元)	1.1077	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075

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