诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0372 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1072

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
债券型名次	1144	4046	4771	4928	4948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	3.33	7.88	-	11.08
债券型名次	4795	4754	3356	4561	4318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	诺德安鸿	-0.02	0.58	1.45	1.63	1.56
1143	诺德安盈	-0.02	0.20	0.52	0.88	0.79
1144	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
1145	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.03	0.30	0.66	0.56
1146	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.03	0.27	0.64	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4045	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
4046	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
4047	鹏扬利沣短债E	-0.06	0.04	0.29	0.71	0.71
4048	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	华宸稳健债券C	-0.20	-2.08	0.05	0.12	0.14
4770	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4771	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
4772	天弘弘丰增强回报A	0.54	-0.26	0.05	4.44	3.36
4773	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.60	0.48
4927	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4928	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
4929	同泰泰和三个月定开债A	-0.26	0.08	0.29	0.60	0.59
4930	中航瑞智纯债C	-0.04	0.19	0.71	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	嘉合磐益纯债C	0.00	0.03	0.31	0.57	0.43
4947	景顺长城景颐辰利债券C	-0.12	-1.28	-1.27	0.61	0.43
4948	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
4949	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-1.42	-0.85	0.78	0.43
4950	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	博时裕丰3个月定开债发起式	0.95	4.32	8.44	15.45	39.75
4794	创金合信尊享纯债债券A	0.95	3.78	7.10	13.38	37.04
4795	诺德安元纯债	0.95	3.33	7.88	-	11.08
4796	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.26	4.41
4797	融通增益债券C	0.95	2.91	5.50	19.41	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.33	5.10	9.49	11.52
4753	华商瑞丰短债债券A	1.15	3.33	6.66	12.97	22.03
4754	诺德安元纯债	0.95	3.33	7.88	-	11.08
4755	平安元盛超短债A	1.19	3.33	5.67	10.73	15.11
4756	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	3.33	7.54	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.59	3.66	7.88	-	13.23
3355	华夏稳鑫增利80天债券C	1.99	3.78	7.88	-	12.86
3356	诺德安元纯债	0.95	3.33	7.88	-	11.08
3357	长信稳惠债券C	1.84	5.22	7.87	-	11.73
3358	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.87	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.72	5.54	10.56	-	11.86
4560	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.72	5.54	10.55	-	11.84
4561	诺德安元纯债	0.95	3.33	7.88	-	11.08
4562	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61
4563	格林聚鑫增强债券A	1.33	-0.35	-1.60	-	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.33	3.06	5.27	-	11.09
4317	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	16.98	11.08
4318	诺德安元纯债	0.95	3.33	7.88	-	11.08
4319	泰信汇利三个月定开债券A	0.45	4.82	6.59	-	11.08
4320	蜂巢丰和债券C	0.15	3.85	7.67	-	11.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	233.05	60.25%
25国债11	0.80	79.83	20.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0372	1.0371	1.0371	1.0371	1.0374
累计净值(元)	1.1072	1.1071	1.1071	1.1071	1.1074

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