诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新动态

最新净值：1.0369 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1069

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：景辉

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.26	0.64	0.40
债券型名次	5248	4695	4597	4887	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.53	8.02	-	11.05
债券型名次	4919	4728	3451	4550	4347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	南方多利增强债券A	-0.02	0.52	0.92	5.54	4.71
5247	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	0.85	5.39	4.59
5248	诺德安元纯债	-0.02	0.06	0.26	0.64	0.40
5249	鹏华丰诚债券A	-0.02	-0.10	0.15	1.69	1.55
5250	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.02	-0.16	0.50	2.83	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.37	0.68	0.55
4694	民生加银半年理财	0.00	0.06	0.43	0.73	0.60
4695	诺德安元纯债	-0.02	0.06	0.26	0.64	0.40
4696	鹏华丰惠债券	0.01	0.06	1.06	1.55	1.47
4697	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.06	0.42	1.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4596	汇添富理财14天债券B	0.01	0.06	0.26	0.49	0.35
4597	诺德安元纯债	-0.02	0.06	0.26	0.64	0.40
4598	平安合进1年定开债	0.02	0.13	0.26	0.72	0.39
4599	银华信用季季红债券C	0.02	0.04	0.26	1.12	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	嘉实3个月理财债券E	0.04	0.18	0.39	0.64	0.49
4886	景顺景瑞收益债券C	-0.10	-0.94	0.16	0.64	0.75
4887	诺德安元纯债	-0.02	0.06	0.26	0.64	0.40
4888	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.33	0.64	0.54
4889	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	嘉实3个月理财债券A	0.04	0.16	0.33	0.52	0.40
5054	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.09	0.28	0.65	0.40
5055	诺德安元纯债	-0.02	0.06	0.26	0.64	0.40
5056	前海开源乾利定期开放债券	0.11	0.17	0.24	0.49	0.40
5057	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.24	0.51	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	交银裕祥纯债债券A	1.00	4.07	8.16	14.82	25.58
4918	南方鼎利一年定开债券发起	1.00	4.81	10.54	19.31	24.30
4919	诺德安元纯债	1.00	3.53	8.02	-	11.05
4920	平安合悦定开债	1.00	4.89	9.99	19.52	37.18
4921	平安元盛超短债E	1.00	2.90	5.06	9.47	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	国泰利安中短债债券A	1.57	3.53	6.59	-	8.75
4727	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4728	诺德安元纯债	1.00	3.53	8.02	-	11.05
4729	泰康安泽中短债A	1.46	3.53	6.54	-	13.13
4730	泰信债券增强收益C	1.03	3.53	6.27	18.54	70.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	金鹰添瑞中短债A	2.22	4.95	8.02	14.79	32.86
3450	诺安双利债券发起	11.09	9.22	8.02	13.25	185.40
3451	诺德安元纯债	1.00	3.53	8.02	-	11.05
3452	中加1-3年政金债指数	1.92	5.09	8.02	13.85	16.34
3453	中加聚利纯债定开C	1.53	4.00	8.02	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.77	5.77	10.95	-	11.77
4549	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.78	5.79	10.96	-	11.76
4550	诺德安元纯债	1.00	3.53	8.02	-	11.05
4551	泰康丰泰一年定开债券发起	2.60	6.48	11.79	-	12.59
4552	格林聚鑫增强债券A	1.42	-0.27	-1.96	-	-1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4346	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.35	3.14	5.46	-	11.06
4347	诺德安元纯债	1.00	3.53	8.02	-	11.05
4348	万家鑫瑞纯债D	1.68	4.71	8.13	-	11.05
4349	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.35	3.14	5.46	-	11.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.30	233.05	60.25%
25国债11	0.80	79.83	20.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	1.0370
累计净值(元)	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071	1.1070

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