诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宪彪

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.03亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
债券型名次	888	1556	3993	3541	2534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.61	11.65	-	10.42
债券型名次	3041	3397	1209	4530	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	农银金鑫定开债券	0.12	-0.15	0.48	0.28	0.97
887	诺安增利债券A	0.12	0.36	0.00	7.56	2.48
888	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
889	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.12	0.75	4.29	7.94
890	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.05	0.58	0.23	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	农银汇理金聚高等级债券	0.02	0.04	0.37	0.09	1.09
1555	农银金玉债券	0.11	0.04	0.54	0.37	1.64
1556	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
1557	鹏华丰达债券	0.10	0.04	0.58	0.32	1.47
1558	鹏华丰登债券	0.08	0.04	0.39	0.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	农银金丰定开债券	0.03	0.08	0.28	0.47	0.65
3992	农银金祺定开债券	0.00	0.06	0.28	0.03	1.09
3993	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
3994	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.19
3995	平安合庆定开债	0.08	-0.02	0.28	-0.65	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	南方昭元债券A	0.09	-0.06	0.76	0.35	1.94
3540	农银汇理金禄债券	0.09	0.01	0.49	0.35	1.22
3541	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
3542	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.01	0.23	0.35	0.87
3543	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.02	0.50	0.35	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	交银裕通纯债债券A	0.09	-0.13	0.57	0.46	1.33
2533	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.05	0.45	0.76	1.33
2534	诺德安元纯债	0.12	0.04	0.28	0.35	1.33
2535	上银慧佳盈债券	0.06	-0.11	0.54	0.55	1.33
2536	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.07	0.44	0.58	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.01	35.66
3040	南方招利一年债券	1.50	6.38	10.07	-	19.98
3041	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42
3042	诺德中短债A	1.50	5.67	10.14	-	10.16
3043	鹏华尊悦定开债发起式	1.50	6.49	10.21	16.97	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	交银稳安30天滚动持有债券C	1.96	5.61	8.42	-	8.49
3396	南方惠利6个月定开债券C	0.80	5.61	10.04	20.06	26.87
3397	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42
3398	鹏华丰惠债券	1.49	5.61	9.62	16.72	35.98
3399	浦银安盛普诚纯债债券C	0.59	5.61	7.87	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	中银惠利半年定期开放债券A	1.38	6.21	11.66	-	74.87
1208	国金惠享一年定开	1.49	6.95	11.65	-	19.53
1209	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42
1210	兴全磐稳增利债券C	4.27	11.13	11.65	22.96	26.02
1211	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.76	7.07	11.65	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.20	7.85	11.32	-	10.18
4529	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.20	7.89	11.34	-	10.20
4530	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42
4531	泰康丰泰一年定开债券发起	2.29	7.78	12.14	-	10.44
4532	格林聚鑫增强债券A	-0.26	-2.06	-2.47	-	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	中加安盈一年定开债券发起	1.56	6.76	9.98	-	10.43
4156	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.41	6.02	9.06	-	10.42
4157	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42
4158	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.41	5.57	8.00	-	10.42
4159	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.58	4.40	8.09	-	10.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州控股MTN001B	10.00	1021.49	9.95%
16联想02	10.00	1020.27	9.93%
24云投MTN007	10.00	1018.91	9.92%
24昆明轨道MTN006	10.00	1013.96	9.87%
24云能投MTN014	10.00	1013.27	9.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1020.27	9.93%
金融债券	1007.88	9.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0310	1.0307	1.0306	1.0304	1.0298
累计净值(元)	1.1010	1.1007	1.1006	1.1004	1.0998

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