诺德安元纯债(015706)_最新动态

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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最新净值：1.0335 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1035

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

诺德安元纯债增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王宪彪

2024-11-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

诺德安元纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
债券型名次	2848	5138	4231	4022	5197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.68	11.40	-	10.69
债券型名次	2880	3888	1384	4540	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
2847	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11
2848	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
2849	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37
2850	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.28	0.62	0.06
5137	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.07	0.44	0.72	0.06
5138	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
5139	平安合进1年定开债	0.00	0.07	0.43	-0.49	0.05
5140	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.19	0.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
4230	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.31	0.27	0.20	0.30
4231	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
4232	鹏华丰盛债券	0.02	0.10	0.27	0.43	0.09
4233	鹏华丰腾债券	0.03	0.18	0.27	0.51	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	景顺景瑞收益债券A	-0.01	0.40	0.39	0.51	0.37
4021	民生加银中债3-5年政金债指数	0.03	0.22	0.36	0.51	0.20
4022	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
4023	鹏华丰腾债券	0.03	0.18	0.27	0.51	0.17
4024	鹏华年年红一年持有期债券A	0.01	0.24	0.30	0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	南方恒庆一年定开债券	0.00	1.49	2.02	2.35	0.07
5196	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.09	0.21	0.39	0.07
5197	诺德安元纯债	0.02	0.07	0.27	0.51	0.07
5198	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.26	0.70	0.07
5199	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.66	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	汇安中短债债券A	1.53	3.88	8.06	15.25	21.83
2879	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83
2880	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
2881	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
2882	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.45	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.80	4.68	10.51	-	24.41
3887	景顺长城睿丰短债债券A	1.63	4.68	8.28	-	8.77
3888	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
3889	鹏扬浦利中短债C	1.86	4.68	8.23	15.17	18.75
3890	平安元泓30天滚动持有短债C	1.85	4.68	8.37	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
1383	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	-	18.15
1384	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
1385	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.59	33.66
1386	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.40	18.97	74.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
4539	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56
4540	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
4541	泰康丰泰一年定开债券发起	1.96	7.18	12.24	-	11.22
4542	格林聚鑫增强债券A	1.81	-0.65	-2.25	-	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
诺德安元纯债一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.55	6.09	9.16	7.24	10.70
4231	上银慧信利三个月定开债券	1.47	6.33	10.94	-	10.70
4232	诺德安元纯债	1.53	4.68	11.40	-	10.69
4233	平安元和90天滚动持有短债A	1.71	4.48	8.70	-	10.69
4234	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	20.00	2023.52	36.28%
25国开11	20.00	2009.56	36.03%
25国债08	8.00	808.08	14.49%
25国债11	4.00	395.40	7.09%
25国债19	1.50	150.49	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4033.08	72.32%
企业债	110.09	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0334	1.0334	1.0333	1.0333	1.0333
累计净值(元)	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	1.1033

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