诺德安元纯债(015706)_分红排行

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.10元	2024-11-23	0.98%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.98%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-23	0.98%
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	0.10元	2023-12-28	0.98%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.30元	2023-09-23	2.88%

诺德安元纯债自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.58	0.59
3895	南方和元C	0.01	-0.01	0.16	1.04	0.91
3896	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.57	0.60
3897	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.26	0.63	0.63
3898	南方升元中短期利率债A	0.01	0.09	0.52	1.19	1.15
3899	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.01	0.22	0.91	1.41	1.44
3900	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.07	0.65	1.65	1.65
3901	诺德安元纯债	0.01	0.03	0.18	0.49	0.47
3902	鹏华丰尚定期开放债券A	0.01	0.14	0.48	0.95	0.95
3903	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.14	0.46	0.92	0.92
3904	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.24	0.48	0.49
3905	鹏华普天债券A	0.01	0.14	0.57	1.03	1.03
3906	鹏华普天债券B	0.01	0.12	0.53	0.92	0.92
3907	鹏华永诚一年定开债券	0.01	0.11	0.87	1.69	1.69
3908	鹏华永盛定期开放债券	0.01	0.02	0.58	1.37	1.43

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平

3757	南方和元A	0.02	0.03	0.27	1.27	1.14
3758	南方亨元A	0.02	0.03	0.76	1.73	1.72
3759	南方双元A	0.03	0.03	0.87	1.52	1.91
3760	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.03	0.41	1.05	1.05
3761	南方浙利定开债券发起	0.07	0.03	0.68	1.69	1.63
3762	农银恒久增利债券A	-0.10	0.03	-0.22	-0.61	0.12
3763	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
3764	诺德安元纯债	0.01	0.03	0.18	0.49	0.47
3765	鹏华0-5年利率发起式债券	0.07	0.03	0.78	1.52	1.46
3766	鹏华年年红一年持有期债券A	0.05	0.03	0.53	1.21	1.24
3767	鹏华普利债券A	0.03	0.03	0.57	1.27	1.26
3768	鹏华双季享180天持有期债券C	0.02	0.03	0.44	1.06	1.04
3769	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.38	0.87	0.88
3770	鹏华稳利短债A	0.03	0.03	0.43	1.00	1.01
3771	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.06	0.03	0.61	1.35	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	海富通纯债债券A	-0.12	-0.22	0.18	1.44	1.85
4899	华宝宝康债券A	0.02	0.04	0.18	1.06	1.39
4900	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.18	0.38	0.35
4901	汇添富理财60天债券E	0.00	0.06	0.18	0.40	0.40
4902	建信荣禧一年定期开放债券	0.00	0.05	0.18	0.49	0.52
4903	金元顺安丰祥A	0.05	-0.10	0.18	0.87	0.94
4904	景顺长城景泰纯利债券C	0.02	-0.07	0.18	1.43	1.59
4905	诺德安元纯债	0.01	0.03	0.18	0.49	0.47
4906	平安元盛超短债E	0.02	0.08	0.18	0.66	0.61
4907	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4908	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.06	0.17	0.38	0.39
4909	财通资管双盈债券发起式C	-0.25	-0.26	0.17	0.31	0.68
4910	长信纯债壹号C	0.01	0.07	0.17	0.39	0.41
4911	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.17	0.29	0.30
4912	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平

4846	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.17	0.49	0.50
4847	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.03	0.15	0.49	0.51
4848	华夏理财30天债券A	0.01	0.07	0.22	0.49	0.49
4849	汇添富双鑫添利债券C	-0.13	-0.15	1.90	0.49	1.20
4850	建信荣禧一年定期开放债券	0.00	0.05	0.18	0.49	0.52
4851	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.28	0.49	0.52
4852	南方达元债券A	0.05	-1.02	-1.09	0.49	1.53
4853	诺德安元纯债	0.01	0.03	0.18	0.49	0.47
4854	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4855	东方卓行18个月定开债券C	0.03	0.13	0.29	0.48	0.49
4856	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.21	0.48	0.50
4857	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4858	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.03	-0.27	0.32	0.48	0.77
4859	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.24	0.48	0.49
4860	融通四季添利债券C	0.00	-0.12	0.15	0.48	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平

4941	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4942	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.07	0.20	0.48	0.48
4943	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.47	0.48
4944	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.07	0.22	0.46	0.47
4945	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.05	0.19	0.45	0.47
4946	华宝宝丰高等级债券C	0.04	0.08	0.24	0.47	0.47
4947	华润元大润享三个月定开债C	0.02	-0.23	0.13	0.51	0.47
4948	诺德安元纯债	0.01	0.03	0.18	0.49	0.47
4949	长信稳兴三个月定开债券A	0.07	-0.21	0.13	0.63	0.46
4950	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4951	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4952	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4953	华夏希望债券A	-0.09	-0.56	-0.44	0.18	0.46
4954	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4955	银华远兴一年持有期债券	-0.19	-0.41	0.04	0.28	0.46

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