诺德安元纯债(015706)_分红排行

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	0.10元	2024-11-23	0.98%
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	0.10元	2024-06-22	0.98%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.10元	2024-03-23	0.98%
2023-12-29	2023-12-29	2024-01-02	0.10元	2023-12-28	0.98%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.30元	2023-09-23	2.88%

诺德安元纯债自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.37%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年7个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年3个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年7个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年5个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年1个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年3个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年1个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年6个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年9个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年2个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年9个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年6个月	1.79元	3.39%
中加优选中高等级债券C	3	6年6个月	1.01元	3.13%
丰润纯债债券A	33	9年12个月	11.45元	3.10%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年9个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年7个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年7个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年6个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年5个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年5个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年10个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年12个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年11个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年10个月	1.78元	1.71%
中加博裕纯债债券	5	5年10个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	19	9年6个月	3.26元	1.56%
中加丰裕纯债债券C	1	4年1个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年10个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	6年1个月	0.59元	1.34%
中加1-5年国开债指数	4	4年12个月	0.56元	1.27%
丰润纯债债券C	19	9年12个月	2.66元	1.26%
中加恒享三个月定开债券	9	4年2个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年11个月	2.38元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	6年12个月	2.76元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年12个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年12个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年10个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年11个月	2.25元	1.21%
中加颐合纯债债券A	14	7年9个月	1.77元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	6年12个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	12	6年3个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年12个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年9个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年6个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年5个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年10个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年6个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年10个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年4个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	34	8年7个月	3.11元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年1个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年7个月	3.29元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年5个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	39	8年11个月	2.92元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年5个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年6个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年9个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	20	4年9个月	1.21元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年6个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年6个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年5个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	南方梦元短债A	0.02	0.10	0.41	0.74	0.59
4474	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.36	0.64	0.51
4475	南方耀元债券	0.02	0.29	0.96	1.15	1.20
4476	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4477	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.11	0.48	0.80	0.65
4478	农银丰盈定开债券	0.02	0.13	0.35	0.61	0.49
4479	农银金丰定开债券	0.02	0.11	0.44	0.75	0.63
4480	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
4481	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.18	0.47	0.70	0.66
4482	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.11	0.51	1.65	1.60
4483	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.48	0.38
4484	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.45	0.76	0.61
4485	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.11	0.75	1.82	1.30
4486	平安合悦定开债	0.02	0.19	0.70	1.26	1.97
4487	平安元丰中短债债券A	0.02	0.14	0.58	1.15	1.06

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平

3998	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.06	1.71	1.67
3999	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.70	0.57
4000	民生加银恒益纯债A	0.08	0.09	0.74	1.00	1.17
4001	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
4002	南方吉元短债C	0.03	0.09	0.39	0.66	0.56
4003	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.36	0.64	0.51
4004	农银金盈债券	0.12	0.09	0.99	1.63	1.66
4005	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
4006	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.09	0.71	0.98	0.96
4007	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.48	0.38
4008	鹏华稳利短债C	0.06	0.09	0.47	0.72	0.66
4009	平安添利债券A	0.10	0.09	0.69	1.83	1.68
4010	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.09	0.80	1.43	1.39
4011	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.09	0.46	0.83	0.80
4012	前海联合泰瑞纯债C	0.04	0.09	0.46	0.83	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平

4567	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4568	恒生前海恒润纯债C	-0.13	0.35	0.30	2.47	2.07
4569	汇添富双颐债券C	-0.17	-0.75	0.30	2.77	1.74
4570	江信添福A	0.03	0.06	0.30	0.62	0.51
4571	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.30	0.67	0.37
4572	南方ESG纯债债券发起	0.04	0.14	0.30	0.79	0.86
4573	南方双元A	0.15	0.17	0.30	2.38	1.91
4574	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
4575	天弘安盈一年持有C	-0.20	-0.21	0.30	0.77	0.57
4576	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.09	0.30	0.73	0.64
4577	兴业优债增利债券C	-0.10	-0.49	0.30	1.55	1.25
4578	中航瑞智纯债C	0.16	-0.22	0.30	0.40	0.96
4579	中加颐信纯债债券A	0.01	0.06	0.30	1.21	0.41
4580	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.30	0.55	0.44
4581	财通资管丰和两年定开债券A	0.03	0.10	0.29	0.61	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平

4849	格林泓旭利率债	0.52	-0.44	0.63	0.65	1.47
4850	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.38	0.65	0.53
4851	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.34	0.65	0.50
4852	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.39	0.65	0.55
4853	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.10	-0.12	0.65	0.36
4854	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.23	0.86	0.65	1.21
4855	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.20	0.41	0.65	0.85
4856	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
4857	平安双盈添益债券C	-0.05	0.01	0.22	0.65	0.61
4858	人保鑫盛纯债A	0.05	0.10	0.39	0.65	0.57
4859	天弘成享一年定开	0.14	0.14	0.78	0.65	1.12
4860	天弘纯享一年定开	0.03	0.18	0.66	0.65	1.00
4861	易米和丰债券A	0.08	0.16	0.64	0.65	0.99
4862	永赢嘉益债券	0.08	-0.17	0.54	0.65	0.83
4863	招商产业债券C	0.04	0.07	0.44	0.65	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
诺德安元纯债一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平

5021	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.67	0.43
5022	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.16	-0.24	-0.48	0.37	0.43
5023	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
5024	安信目标收益债券A	-0.04	-0.12	0.08	0.46	0.42
5025	东兴兴财短债债券A	0.07	0.12	0.30	0.65	0.42
5026	国金惠远纯债A	0.07	0.12	0.38	1.93	0.42
5027	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	-0.21	0.20	0.59	0.42
5028	诺德安元纯债	0.02	0.09	0.30	0.65	0.42
5029	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.07	0.10	0.44	0.42
5030	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.29	0.55	0.42
5031	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.07	0.32	0.60	0.42
5032	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	-0.03	0.18	0.20	0.41
5033	工银7天理财债券A	0.02	0.07	0.30	0.59	0.41
5034	中加颐信纯债债券A	0.01	0.06	0.30	1.21	0.41
5035	中欧聚瑞债券C	0.11	-0.12	0.21	0.46	0.41

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