诺德安元纯债(015706)_规模评级

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.85	5.85	0.04	0.56	1.04	2.37	5.33
季度净申购	-17.32	55852.56	-5026.24	-4599.66	-12811.37	-28416.87	-343.82
总份额	56208.57	56225.89	373.34	5399.58	9999.24	22810.61	51227.48
季度总申购份额	18.00	112966.18	26.08	7219.25	5487.94	22347.76	141.92
季度总赎回份额	35.32	57113.62	5052.32	11818.91	18299.31	50764.63	485.74

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	广发集富纯债C	5.89	56542.82	7803.13	14297.79	6494.66
2484	银河季季盈90天滚动持有短债A	5.89	52577.91	-4094.32	7067.70	11162.02
2485	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
2486	南方祥元C	5.88	49002.21	-2069.32	5646.36	7715.68
2487	工银尊享短债债券C	5.87	52039.87	-217.38	20731.36	20948.74
2488	华夏海外收益债券A	5.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47
2489	南方丰元信用增强债券A	5.87	40350.11	4084.57	10358.62	6274.05
2490	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
2491	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.84	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
2492	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.84	51847.30	-15066.78	8523.37	23590.15
2493	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
2494	广发增强债券C	5.82	42360.61	-1873.31	3984.36	5857.67
2495	中融恒泽纯债A	5.82	51773.77	37730.45	40177.86	2447.41
2496	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2497	华安添荣中短债A	5.81	51735.70	18552.01	20315.97	1763.96

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	平安合瑞定开债	6.08	56839.82	0.00	0.00	0.00
2418	南方交元债券	6.91	56829.68	9322.63	14582.68	5260.05
2419	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	6.65	56785.70	-6001.95	6937.06	12939.01
2420	汇添富增强收益债券A	6.77	56780.74	-31289.02	2068.50	33357.52
2421	广发集富纯债C	5.89	56542.82	7803.13	14297.79	6494.66
2422	汇添富鑫弘定开债A	6.19	56539.07	-	-	73000.00
2423	易方达恒久1年定期债券A	5.70	56325.65	-19890.66	184.34	20075.00
2424	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
2425	鹏华尊达一年定开发起式债券	5.99	56108.17	-	-	160433.47
2426	财通资管鸿运中短债债券E	5.95	55987.00	-5294.63	7384.06	12678.69
2427	南方希元可转债债券	9.35	55981.51	-5673.43	3955.43	9628.86
2428	招商招坤纯债A	7.54	55927.09	-13676.00	1547.44	15223.45
2429	富安达富利纯债C	6.51	55867.75	35172.55	55558.60	20386.05
2430	光大保德信增利收益债券C	7.79	55781.94	-17318.67	1579.83	18898.49
2431	中银双利债券A	8.70	55591.99	-27313.56	671.36	27984.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平

2102	南华瑞扬纯债C	0.01	111.58	-16.82	2.42	19.23
2103	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	78.01	-16.93	28.18	45.11
2104	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	89.35	-16.93	5.07	22.00
2105	惠升和风纯债A	0.00	25.17	-16.98	2.38	19.37
2106	英大通盈纯债债券C	0.00	45.65	-17.14	0.30	17.44
2107	中银证券安源债券C	0.04	369.32	-17.17	4.65	21.82
2108	博时裕瑞纯债债券	78.53	672241.41	-17.31	64.18	81.49
2109	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
2110	广发景源纯债C	0.01	61.72	-17.40	5.92	23.32
2111	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1056.07	-17.70	48.29	66.00
2112	工银月月薪定期支付债券C	0.01	82.84	-18.35	9.60	27.95
2113	宏利纯利债券A	7.18	67764.26	-18.84	103.65	122.48
2114	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
2115	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	476.57	-19.62	110.52	130.14
2116	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平

3796	华安安心收益债B类	0.10	989.05	-109.22	19.39	128.61
3797	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3798	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
3799	蜂巢丰远债券C	0.00	2.55	0.62	18.26	17.65
3800	国寿安保尊耀纯债债券A	6.26	53393.73	-1475.60	18.24	1493.84
3801	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3802	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3803	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
3804	博时华盈纯债债券	11.06	108051.80	-4986.04	17.96	5004.00
3805	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.59	15371.40	-1569.68	17.72	1587.39
3806	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3807	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3808	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.46	3874.12	-417.66	17.59	435.24
3809	平安双季增享6个月持有债券C	0.31	3218.90	-298.17	17.54	315.71
3810	中银证券安沛债券C	0.00	2.38	1.52	16.92	15.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平

3822	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	53.36	1.60	38.52	36.93
3823	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
3824	中融恒安纯债C	0.05	463.93	-	-	36.25
3825	兴华安恒纯债C	0.01	82.66	-23.17	12.79	35.97
3826	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
3827	圆信永丰兴融A	14.84	143209.76	19424.99	19460.46	35.47
3828	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
3829	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
3830	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92
3831	兴华安丰纯债C	0.01	74.85	-30.77	3.93	34.70
3832	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
3833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
3834	金元顺安丰利债券	1.76	17574.50	-31.46	2.24	33.69
3835	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.52	-33.62	0.00	33.62
3836	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

370

1519618.7200

99.59%

0.41%

2025-12-31

469

115129.5900

92.84%

7.16%

2025-06-30

697

327268.4800

97.29%

2.71%

2024-12-31

1036

497792.5300

97.23%

2.77%

2024-06-30

1812

323920.5700

94.36%

5.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	370	1519618.7200	55995.27	99.59	230.62	0.41
2025-12-31	469	115129.5900	5012.81	92.84	386.77	7.16
2025-06-30	697	327268.4800	22192.68	97.29	617.93	2.71
2024-12-31	1036	497792.5300	50141.47	97.23	1429.84	2.77
2024-06-30	1812	323920.5700	55385.82	94.36	3308.58	5.64

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