诺德安元纯债(015706)_规模评级

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.56	1.03	2.36	5.29	5.33	5.42	6.07
季度净申购	-4599.66	-12811.37	-28416.87	-343.82	-866.10	-6257.00	2699.22
总份额	5399.58	9999.24	22810.61	51227.48	51571.31	52437.41	58694.41
季度总申购份额	7219.25	5487.94	22347.76	141.92	2656.76	1415.25	6788.81
季度总赎回份额	11818.91	18299.31	50764.63	485.74	3522.86	7672.25	4089.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平

3964	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
3965	银华信用双利债券A	0.57	4633.16	-3.17	45.00	48.17
3966	永赢裕益债券C	0.57	5586.87	3439.34	8142.17	4702.83
3967	大摩灵动优选债券C	0.56	5197.76	56.13	1225.62	1169.49
3968	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
3969	南方中证政策性金融债指数C	0.56	5277.74	-1948.77	2150.72	4099.48
3970	农银增强收益债券A	0.56	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
3971	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3972	融通通源短融债券B	0.56	4577.34	816.83	838.68	21.85
3973	融通债券C	0.56	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
3974	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
3975	招商信用添利债券(LOF)C	0.56	5221.66	-435.59	613.02	1048.61
3976	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.44	5566.55	98862.99
3977	工银7天理财债券B	0.55	4894.70	367.05	6681.36	6314.30
3978	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	-977.42	155.48	1132.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平

3910	南方宏元定期开放债券发起	0.67	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
3911	长城积极增利债券A	0.81	5443.27	51.44	783.26	731.82
3912	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3913	淳厚添益债券A	0.67	5417.98	2229.01	2754.79	525.78
3914	恒越短债债券A	0.61	5415.71	-1741.16	285.82	2026.98
3915	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
3916	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3917	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3918	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	1650.94	2122.54	471.61
3919	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3920	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
3921	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
3922	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3923	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3924	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平

3161	永赢华嘉信用债A	5.40	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
3162	中欧稳鑫180天持有债券A	10.20	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
3163	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.59	23407.36	-4511.53	1928.05	6439.58
3164	蜂巢恒利债券C	4.17	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
3165	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82
3166	华夏稳定双利债券A	1.54	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
3167	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
3168	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3169	前海开源1-3年国开债A	8.83	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
3170	博时月月享30天持有期短债C	15.55	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
3171	国投瑞银中高等级债券A	11.04	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
3172	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
3173	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3174	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3175	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平

1699	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2598.01	7317.22	4719.20
1700	华夏亚债中国指数C	2.34	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
1701	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.43	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1702	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.21	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
1703	中泰双利债券A	4.36	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50
1704	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.86	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
1705	宏利淘利债券A	2.56	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
1706	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
1707	南方贤元一年持有债券C	0.82	7528.66	7214.27	7214.79	0.52
1708	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1709	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.76	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1710	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
1711	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	1849.37	7141.27	5291.90
1712	博时四月享120天持有期债券C	26.91	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1713	国寿安保尊享债券A	10.70	79845.51	-17764.30	7064.54	24828.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
1736	安信臻享三个月定开债券	1.80	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
1737	信诚稳悦C	0.83	7655.84	5490.37	17490.25	11999.88
1738	光大保德信安祺债券A	6.77	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
1739	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.82	62038.58	-2660.80	9250.56	11911.36
1740	华宝宝通30天持有期短债A	11.45	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
1741	银华信用四季红债券A	8.65	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
1742	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
1743	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1744	鹏扬利沣短债C	2.79	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90
1745	长安泓润纯债债券E	1.20	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
1746	鹏扬淳利定期开放债券	19.32	187992.53	-1151.64	10495.60	11647.23
1747	国金中债1-5年政策性金融债A	2.51	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
1748	南方丰元信用增强债券A	6.85	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59
1749	博时恒耀债券C	0.59	5199.89	-1362.20	10187.80	11550.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

697

327268.4800

97.29%

2.71%

2024-12-31

1036

497792.5300

97.23%

2.77%

2024-06-30

1812

323920.5700

94.36%

5.64%

2023-12-31

1672

315568.0600

94.73%

5.27%

2023-06-30

3189

178889.7100

87.60%

12.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	697	327268.4800	22192.68	97.29	617.93	2.71
2024-12-31	1036	497792.5300	50141.47	97.23	1429.84	2.77
2024-06-30	1812	323920.5700	55385.82	94.36	3308.58	5.64
2023-12-31	1672	315568.0600	49984.61	94.73	2778.37	5.27
2023-06-30	3189	178889.7100	49972.76	87.60	7075.16	12.40

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