诺德安元纯债(015706)_规模评级

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.56	1.04	2.36	5.31	5.34	5.43	6.08
季度净申购	-4599.66	-12811.37	-28416.87	-343.82	-866.10	-6257.00	2699.22
总份额	5399.58	9999.24	22810.61	51227.48	51571.31	52437.41	58694.41
季度总申购份额	7219.25	5487.94	22347.76	141.92	2656.76	1415.25	6788.81
季度总赎回份额	11818.91	18299.31	50764.63	485.74	3522.86	7672.25	4089.59

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	融通债券C	0.57	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
3953	银河家盈债券	0.57	4947.97	-2535.86	1381.55	3917.41
3954	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
3955	银华信用双利债券A	0.57	4633.16	-3.17	45.00	48.17
3956	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
3957	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3958	南方中证政策性金融债指数C	0.56	5277.74	-1948.77	2150.72	4099.48
3959	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3960	融通通源短融债券B	0.56	4577.34	4557.81	4694.76	136.95
3961	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
3962	银河天盈中短债A	0.56	4726.40	-822.72	606.13	1428.85
3963	中信建投景信债券A	0.56	5566.67	-93296.43	5566.83	98863.26
3964	贝莱德欣悦丰利债券C	0.55	5281.72	3751.78	7035.15	3283.38
3965	大摩灵动优选债券C	0.55	5197.76	5182.20	8200.77	3018.57
3966	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平

3898	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
3899	长城积极增利债券A	0.78	5443.27	1754.94	7536.67	5781.72
3900	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3901	淳厚添益债券A	0.69	5417.98	3289.33	6013.54	2724.21
3902	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67
3903	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	2920.93	8138.81	5217.87
3904	路博迈护航一年持有债券C	0.56	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3905	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3906	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	2544.02	4059.28	1515.25
3907	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3908	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	1434.87	6304.41	4869.54
3909	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
3910	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3911	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3912	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.33	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
3646	永赢华嘉信用债A	5.46	44279.63	-4475.72	2402.34	6878.05
3647	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.03	93298.10	-4489.32	37376.82	41866.13
3648	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.60	23407.36	-4511.53	1928.05	6439.58
3649	蜂巢恒利债券C	4.20	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
3650	华夏稳定双利债券A	1.54	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
3651	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
3652	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3653	博时月月享30天持有期短债C	15.60	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
3654	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
3655	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3656	鹏华丰尚定期开放债券A	0.25	2009.89	-4701.27	8896.12	13597.38
3657	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.02	2.33	4712.35
3658	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3659	添富短债债券A	8.60	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平

2164	工银中高等级信用债债券B	1.74	13231.89	1943.89	7311.30	5367.41
2165	华夏亚债中国指数C	2.36	19376.07	-4962.17	7296.78	12258.95
2166	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.62	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
2167	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.25	55438.26	-5925.21	7264.26	13189.47
2168	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.91	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2169	宏利淘利债券A	2.58	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
2170	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
2171	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
2172	银华安鑫短债债券A	2.43	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
2173	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
2174	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	12104.19	4635.62	7169.55	2533.93
2175	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.32	10711.71	2537.87	7157.32	4619.44
2176	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
2177	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.91	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
2178	国泰惠丰纯债债券	12.11	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46884.27	-5592.41	6558.58	12150.99
2027	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2028	安信臻享三个月定开债券	1.81	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
2029	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	2054.23	13989.13	11934.90
2030	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	354.45	12221.11	11866.66
2031	银华信用四季红债券A	8.67	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2032	东方红信用债债券A	9.42	75827.05	62675.55	74496.50	11820.95
2033	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
2034	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
2035	鹏扬利沣短债C	2.79	25857.49	-3617.03	8172.87	11789.90
2036	浦银安盛上清所优选短融C	0.25	2399.75	2300.71	14029.03	11728.33
2037	长安泓润纯债债券E	1.21	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
2038	国金中债1-5年政策性金融债A	2.53	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
2039	泰康安泽中短债A	2.67	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
2040	宝盈增强收益债券A/B	0.53	3572.89	-11176.06	337.29	11513.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

469

115129.5900

92.84%

7.16%

2025-06-30

697

327268.4800

97.29%

2.71%

2024-12-31

1036

497792.5300

97.23%

2.77%

2024-06-30

1812

323920.5700

94.36%

5.64%

2023-12-31

1672

315568.0600

94.73%

5.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	469	115129.5900	5012.81	92.84	386.77	7.16
2025-06-30	697	327268.4800	22192.68	97.29	617.93	2.71
2024-12-31	1036	497792.5300	50141.47	97.23	1429.84	2.77
2024-06-30	1812	323920.5700	55385.82	94.36	3308.58	5.64
2023-12-31	1672	315568.0600	49984.61	94.73	2778.37	5.27

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