诺德安元纯债(015706)_规模评级

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.85	0.04	0.56	1.04	2.37	5.33	5.36
季度净申购	55852.56	-5026.24	-4599.66	-12811.37	-28416.87	-343.82	-866.10
总份额	56225.89	373.34	5399.58	9999.24	22810.61	51227.48	51571.31
季度总申购份额	112966.18	26.08	7219.25	5487.94	22347.76	141.92	2656.76
季度总赎回份额	57113.62	5052.32	11818.91	18299.31	50764.63	485.74	3522.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平

2506	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2507	工银尊享短债债券C	5.89	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2508	信诚稳悦C	5.89	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2509	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
2510	金鹰添盈纯债债券C	5.88	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2511	平安合慧定开债	5.88	55037.80	-	-	0.00
2512	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2513	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2514	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
2515	鹏华稳福中短债债券A	5.83	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2516	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
2517	中银中短债债券C	5.83	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
2518	安信尊享纯债	5.81	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
2519	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.81	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
2520	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平

2427	海富通恒丰定开债券	6.24	56548.08	-	-	-
2428	易方达纯债债券C	6.31	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
2429	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.20	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
2430	易方达富惠纯债债券C	5.75	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
2431	浙商丰利增强债券	8.77	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
2432	嘉实稳祥纯债债券C	6.26	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2433	汇添富双鑫添利债券C	6.66	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2434	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2435	财通资管鸿利中短债债券C	6.30	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
2436	招商添盈纯债A	7.40	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2437	西部利得祥盈债券C	6.79	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84
2438	鹏扬添利增强A	6.50	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
2439	平安添润债券C	6.43	55956.01	17744.49	121061.71	103317.22
2440	农银瑞泽添利债券C	6.23	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
2441	南方皓元短债A	6.47	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	招商信用添利债券(LOF)A	12.59	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
564	博时中债3-5政金债指数A	63.95	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
565	平安添悦债券C	6.64	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
566	永赢易弘债券	55.59	446129.11	56437.88	239300.08	182862.20
567	鹏华畅享债券A	11.53	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
568	泰信汇盈债券A	12.61	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
569	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.11	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
570	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
571	兴业福益债券	19.61	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
572	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.77	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
573	兴业120天滚动持有债券C	26.85	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
574	长盛盛裕纯债D	92.74	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
575	海富通中短债债券A	12.39	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
576	嘉实多盈债券A	8.61	79194.03	54696.47	89845.53	35149.06
577	国寿安保尊弘短债债券A	26.65	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	富国信用债债券A/B	67.91	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
688	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.33	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
689	招商添瑞1年定开债A	93.06	874809.73	-	115074.22	-
690	长城稳健增利债券C	15.11	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
691	国投瑞银双债债券A	26.20	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
692	建信短债债券A	35.85	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
693	华夏中债3-5年政金债指数A	14.16	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
694	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
695	摩根强化回报债券A	9.32	56619.50	29344.43	112932.94	83588.51
696	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.12	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
697	东方红短债债券A	16.18	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
698	平安添裕债券C	5.35	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
699	兴业60天滚动持有短债C	20.54	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88
700	富国稳健添利债券E	12.78	106389.36	91096.99	111259.95	20162.96
701	长盛稳怡添利A	10.36	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	汇添富中短债A	23.86	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
845	中泰青月中短债A	22.94	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
846	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.80	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
847	南方崇元纯债债券A	34.21	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
848	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
849	民生加银恒泽债券	60.19	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
850	创金合信稳健添利债券A	3.16	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
851	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
852	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
853	金鹰添瑞中短债A	14.64	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
854	工银尊享短债债券A	21.33	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
855	德邦锐乾债券A	10.99	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
856	广发聚鑫债券C	12.63	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
857	鹏华稳健添利债券C	7.51	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
858	招商安阳债券C	0.75	7441.15	-5328.50	51148.29	56476.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

370

1519618.7200

99.59%

0.41%

2025-12-31

469

115129.5900

92.84%

7.16%

2025-06-30

697

327268.4800

97.29%

2.71%

2024-12-31

1036

497792.5300

97.23%

2.77%

2024-06-30

1812

323920.5700

94.36%

5.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	370	1519618.7200	55995.27	99.59	230.62	0.41
2025-12-31	469	115129.5900	5012.81	92.84	386.77	7.16
2025-06-30	697	327268.4800	22192.68	97.29	617.93	2.71
2024-12-31	1036	497792.5300	50141.47	97.23	1429.84	2.77
2024-06-30	1812	323920.5700	55385.82	94.36	3308.58	5.64

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