诺德安元纯债(015706)_规模评级

诺德安元纯债015706NORD ANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.83	0.04	0.56	1.04	2.37	5.31	5.35
季度净申购	55852.56	-5026.24	-4599.66	-12811.37	-28416.87	-343.82	-866.10
总份额	56225.89	373.34	5399.58	9999.24	22810.61	51227.48	51571.31
季度总申购份额	112966.18	26.08	7219.25	5487.94	22347.76	141.92	2656.76
季度总赎回份额	57113.62	5052.32	11818.91	18299.31	50764.63	485.74	3522.86

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2515	安信永鑫增强债券C	5.85	55072.31	-27803.42	21481.79	49285.21
2516	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2517	兴证全球兴益债券C	5.85	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
2518	天弘添利债券(LOF)E	5.84	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
2519	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
2520	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2521	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2522	平安合慧定开债	5.82	55037.80	-	-	0.00
2523	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2524	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
2525	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2526	建信渤泰债券A	5.80	53732.04	-30039.27	3462.61	33501.89
2527	中银中短债债券C	5.80	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
2528	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.79	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平

2431	海富通恒丰定开债券	6.17	56548.08	-	-	-
2432	易方达纯债债券C	6.26	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
2433	建信宁安30天持有期中短债债券C	6.17	56376.22	15156.58	28328.02	13171.44
2434	易方达富惠纯债债券C	5.72	56354.55	3105.59	35108.42	32002.84
2435	浙商丰利增强债券	9.37	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
2436	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2437	汇添富双鑫添利债券C	6.77	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
2438	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2439	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
2440	招商添盈纯债A	7.34	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2441	西部利得祥盈债券C	6.88	56150.82	-18621.20	2432.34	21053.54
2442	鹏扬添利增强A	6.57	56085.53	44756.33	44983.06	226.73
2443	平安添润债券C	6.53	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
2444	农银瑞泽添利债券C	6.25	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
2445	南方皓元短债A	6.44	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	西部利得汇逸债券A	9.54	83331.70	56649.88	59024.43	2374.55
419	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
420	鹏扬丰利一年定开债券C	22.78	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
421	招商信用添利债券(LOF)A	12.64	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
422	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
423	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
424	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.11	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
425	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
426	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
427	长盛盛裕纯债D	92.00	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
428	永赢易弘债券	55.56	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
429	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	55088.14	410374.20	355286.05
430	泰康丰盈债券	10.59	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
431	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
432	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	54750.46	60262.10	5511.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	景顺长城稳健增益债券A	99.90	849818.20	-258098.67	114888.17	372986.84
513	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
514	中融睿祥纯债A	29.42	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
515	鹏扬利沣短债D	12.07	111228.72	-31936.43	113984.46	145920.89
516	西部利得得尊债券C	21.36	182878.57	37646.67	113944.99	76298.32
517	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
518	中加纯债债券	83.17	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
519	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
520	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
521	鹏扬利沣短债A	45.33	413540.73	-261951.49	112575.91	374527.40
522	华夏鼎利债券C	19.59	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
523	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
524	平安添裕债券C	5.56	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
525	中银增利债券	96.99	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
526	泰信添鑫中短债债券A	18.67	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
诺德安元纯债基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	国泰中债1-5年政金债A	38.65	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
712	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
713	广发集裕债券A	15.86	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
714	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
715	华夏鼎通债券A	57.45	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52
716	长安泓源纯债债券C	9.87	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
717	民生加银恒泽债券	59.76	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
718	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
719	万家家瑞债券A	17.90	143509.95	137825.31	194936.15	57110.83
720	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
721	金鹰添瑞中短债A	14.57	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
722	上银慧鼎利债券	72.27	688843.59	398636.76	455336.79	56700.03
723	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
724	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.37	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
725	鹏华稳健添利债券C	7.46	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

469

115129.5900

92.84%

7.16%

2025-06-30

697

327268.4800

97.29%

2.71%

2024-12-31

1036

497792.5300

97.23%

2.77%

2024-06-30

1812

323920.5700

94.36%

5.64%

2023-12-31

1672

315568.0600

94.73%

5.27%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	469	115129.5900	5012.81	92.84	386.77	7.16
2025-06-30	697	327268.4800	22192.68	97.29	617.93	2.71
2024-12-31	1036	497792.5300	50141.47	97.23	1429.84	2.77
2024-06-30	1812	323920.5700	55385.82	94.36	3308.58	5.64
2023-12-31	1672	315568.0600	49984.61	94.73	2778.37	5.27

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