财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.33 |
9.26 |
897.47 |
52.79 |
867.86 |
| 本期利润(万元) |
109.45 |
11.53 |
172.12 |
-2.40 |
146.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2110.90 |
0.00 |
177.34 |
0.00 |
638.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58336.79 |
386.83 |
5576.92 |
10271.14 |
23448.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
11.12 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
10.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111.93 |
295.23 |
112.35 |
153.29 |
460.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
58248.23 |
5497.13 |
14701.24 |
50769.22 |
55266.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58248.23 |
5497.13 |
14701.24 |
50769.22 |
52434.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.59 |
0.83 |
1.53 |
13.68 |
15.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
0.28 |
0.51 |
4.56 |
5.00 |
| 资产总计(万元) |
58360.55 |
5794.03 |
23473.05 |
52529.22 |
59742.19 |
| 负债合计(万元) |
23.76 |
217.11 |
24.34 |
56.94 |
169.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
58336.79 |
5576.92 |
23448.71 |
52472.28 |
59572.82 |
| 未分配利润(万元) |
2110.90 |
177.34 |
638.10 |
900.98 |
878.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.09 |
35.40 |
90.70 |
33.72 |
14.36 |
| 投资收益(万元) |
953.55 |
897.64 |
1794.74 |
1056.82 |
2327.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-725.36 |
-721.21 |
371.41 |
391.20 |
1402.08 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
267.31 |
211.83 |
2256.91 |
1481.79 |
3744.87 |
| 管理人报酬(万元) |
55.65 |
42.03 |
167.53 |
86.67 |
169.60 |
| 托管费(万元) |
18.55 |
14.01 |
55.84 |
28.89 |
56.53 |
| 其它费用(万元) |
19.15 |
8.47 |
21.72 |
10.81 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
95.19 |
65.18 |
254.50 |
134.22 |
443.40 |
| 利润总额(万元) |
172.12 |
146.66 |
2002.41 |
1347.57 |
3301.47 |
| 净利润(万元) |
172.12 |
146.66 |
2002.41 |
1347.57 |
3301.47 |
