资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29944.18 99.89%
银行存款和结算备付金 32.72 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:29976.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 40.00 4070.34 18.97%
26超长特别国债06 40.00 4046.13 18.86%
23国开03 30.00 3110.91 14.50%
18国开10 20.00 2110.46 9.84%
24国开03 20.00 2069.25 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22582.95 105.25%
国家债券 7361.22 34.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%