资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71890.60 99.86%
银行存款和结算备付金 103.55 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:71994.15万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 130.00 13453.43 15.47%
21国开08 120.00 12211.94 14.05%
24国开05 50.00 5367.98 6.17%
24国开02 50.00 5155.22 5.93%
24农发03 50.00 5116.17 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69881.37 80.37%
国家债券 2009.23 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%