资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20431.59 99.89%
银行存款和结算备付金 22.50 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20454.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 50.00 5069.07 28.42%
25国开02 30.00 3040.58 17.05%
24国开03 20.00 2046.99 11.48%
21国开05 10.00 1096.71 6.15%
21国开15 10.00 1090.70 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20431.59 114.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%