资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19353.32 99.81%
银行存款和结算备付金 36.75 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:19390.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 30.00 3042.62 16.96%
24国开03 20.00 2062.06 11.49%
25国开20 20.00 2044.44 11.39%
26国开05 20.00 2037.11 11.35%
25国开02 20.00 2006.63 11.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17355.33 96.71%
国家债券 1997.99 11.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%