农银金耀3个月定开债券(015255)_规模评级

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.81	1.81	8.81	8.81	10.93	10.93	12.75
季度净申购	-5.52	-65991.27	-1.01	-20002.19	-1.97	-17105.42	1.84
总份额	17085.34	17090.86	83082.13	83083.14	103085.32	103087.29	120192.71
季度总申购份额	8.60	8.73	0.00	0.02	0.03	14.42	1.95
季度总赎回份额	14.12	66000.00	1.01	20002.21	2.00	17119.84	0.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3328	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
3329	广发集汇债券A	1.82	15895.46	6720.39	10315.07	3594.67
3330	海富通中短债债券C	1.82	15940.37	14277.22	16852.78	2575.57
3331	大成景轩中高等级债券C	1.81	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
3332	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.81	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3333	金元顺安丰利债券	1.81	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3334	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3335	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
3336	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.80	17542.18	-2934.05	723.83	3657.88
3337	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3338	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
3339	工银月月薪定期支付债券A	1.79	9735.06	-77.49	333.52	411.01
3340	上银可转债精选债券A	1.79	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
3341	招商享利增强债券A	1.79	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3282	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3283	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	1567.74	4144.96	2577.23
3284	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3285	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3286	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
3287	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3288	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3289	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
3290	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3291	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3292	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.81	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3293	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3294	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3295	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平

2307	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2308	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2309	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2310	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
2311	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
2312	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
2313	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
2314	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
2315	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
2316	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2317	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
2318	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
2319	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
2320	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
2321	博时汇享纯债债券A	10.25	94432.59	-6.09	140.98	147.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平

3850	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3851	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3852	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-586.47	9.02	595.49
3853	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
3854	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
3855	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3856	平安高等级债A	9.94	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3857	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3858	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3859	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3860	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3861	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3862	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
3863	西部利得合赢债券A	20.08	191035.26	6.89	8.43	1.54
3864	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平

3935	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3936	博时裕恒纯债债券	26.61	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
3937	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3938	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3939	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3940	英大通盈纯债债券A	73.11	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3941	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3942	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3943	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3944	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3945	国联安增顺纯债债券A	10.31	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3946	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3947	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3948	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3949	中航瑞明纯债A	11.18	100393.40	2.77	16.50	13.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

821410.5500

99.89%

0.11%

2025-12-31

196

4238884.0700

99.98%

0.02%

2025-06-30

209

4932312.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

206

5834597.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

3546835.4000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	821410.5500	17066.94	99.89	18.40	0.11
2025-12-31	196	4238884.0700	83066.94	99.98	15.19	0.02
2025-06-30	209	4932312.0500	103066.94	99.98	18.38	0.02
2024-12-31	206	5834597.4800	120186.75	100.00	5.96	0.00
2024-06-30	222	3546835.4000	78735.72	99.99	4.03	0.01

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