农银金耀3个月定开债券(015255)_规模评级

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.82	1.82	8.84	8.84	10.97	10.97	12.79
季度净申购	-5.52	-65991.27	-1.01	-20002.19	-1.97	-17105.42	1.84
总份额	17085.34	17090.86	83082.13	83083.14	103085.32	103087.29	120192.71
季度总申购份额	8.60	8.73	0.00	0.02	0.03	14.42	1.95
季度总赎回份额	14.12	66000.00	1.01	20002.21	2.00	17119.84	0.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
3322	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3323	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3324	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
3325	大成景轩中高等级债券C	1.82	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
3326	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3327	金元顺安丰利债券	1.82	17605.96	3802.10	3870.62	68.52
3328	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3329	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.81	17344.89	0.67	0.76	0.09
3330	鹏华丰诚债券C	1.80	14663.01	1007.90	5708.26	4700.36
3331	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-3816.45	5403.24	9219.68
3332	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.79	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3333	南方泽元	1.79	16137.15	4747.53	5331.94	584.41
3334	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
3335	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3277	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3278	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
3279	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3280	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3281	金鹰元丰债券C	3.13	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
3282	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	3.79	9.37	5.58
3283	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3284	东方永兴18个月定期开放债券A	2.38	17053.41	-	-	-
3285	华富安盈一年持有期债券A	1.66	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3286	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3287	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.79	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3288	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3289	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3290	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2577	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2578	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2579	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
2580	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
2581	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
2582	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
2583	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
2584	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
2585	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2586	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
2587	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
2588	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
2589	中信保诚嘉鸿债券A	33.74	332107.13	-6.00	0.00	6.00
2590	博时汇享纯债债券A	10.27	94432.59	-6.09	140.98	147.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3917	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3918	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
3919	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
3920	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
3921	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3922	平安高等级债A	9.96	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3923	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3924	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3925	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3926	华夏卓享债券C	0.75	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3927	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
3928	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
3929	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3930	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3972	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3973	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3974	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3975	英大通盈纯债债券A	73.23	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3976	东方臻善纯债债券A	8.00	78999.51	10.06	24.26	14.20
3977	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
3978	农银金耀定开债券	1.82	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3979	交银裕利纯债债券A	34.41	326301.97	21.36	35.43	14.07
3980	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3981	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3982	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3983	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3984	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3985	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

821410.5500

99.89%

0.11%

2025-12-31

196

4238884.0700

99.98%

0.02%

2025-06-30

209

4932312.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

206

5834597.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

3546835.4000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	821410.5500	17066.94	99.89	18.40	0.11
2025-12-31	196	4238884.0700	83066.94	99.98	15.19	0.02
2025-06-30	209	4932312.0500	103066.94	99.98	18.38	0.02
2024-12-31	206	5834597.4800	120186.75	100.00	5.96	0.00
2024-06-30	222	3546835.4000	78735.72	99.99	4.03	0.01

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