农银金耀3个月定开债券(015255)_规模评级

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.83	1.83	8.91	8.91	11.05	11.05	12.88
季度净申购	-5.52	-65991.27	-1.01	-20002.19	-1.97	-17105.42	1.84
总份额	17085.34	17090.86	83082.13	83083.14	103085.32	103087.29	120192.71
季度总申购份额	8.60	8.73	0.00	0.02	0.03	14.42	1.95
季度总赎回份额	14.12	66000.00	1.01	20002.21	2.00	17119.84	0.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平

3311	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.86	16237.43	16145.03	16484.36	339.33
3312	工银3-5年国开债指数C	1.85	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
3313	兴业60天滚动持有短债A	1.85	15970.56	1396.88	3284.71	1887.83
3314	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	8459.47	21334.44	12874.97
3315	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
3316	东吴鼎泰纯债A	1.83	15816.53	11416.55	16164.25	4747.71
3317	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
3318	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3319	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
3320	财通资管积极收益债券A	1.82	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10
3321	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
3322	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3323	国泰安璟债券C	1.82	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3324	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	0.67	0.76	0.09
3325	广发集汇债券A	1.81	15895.46	6765.04	10747.29	3982.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	博时富发纯债A	2.00	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
3277	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3278	广发添财90天滚动持有债券A	1.98	17159.25	2054.35	7721.87	5667.52
3279	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3280	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3281	金鹰元丰债券C	2.64	17097.84	6413.02	46158.29	39745.26
3282	安信臻享三个月定开债券	1.76	17088.53	3.79	9.37	5.58
3283	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3284	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-
3285	华富安盈一年持有期债券A	1.64	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3286	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3287	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.77	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3288	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
3289	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.93	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3290	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平

2576	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80
2577	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
2578	前海联合润盈短债A	0.00	10.77	-4.94	5.86	10.80
2579	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-5.03	47.73	52.75
2580	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
2581	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
2582	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
2583	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
2584	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
2585	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2586	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
2587	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
2588	华夏鼎隆债券C	0.01	105.12	-6.00	6.27	12.27
2589	中信保诚嘉鸿债券A	33.84	332107.13	-6.00	0.00	6.00
2590	博时汇享纯债债券A	10.30	94432.59	-6.09	140.98	147.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3917	鹏华丰腾债券	1.69	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3918	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
3919	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	2.11	8.95	6.85
3920	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
3921	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3922	平安高等级债A	9.99	91755.98	-8.61	8.86	17.47
3923	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3924	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3925	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
3926	华夏卓享债券C	0.74	6951.16	-1791.83	8.56	1800.38
3927	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
3928	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
3929	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3930	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3972	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3973	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3974	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3975	英大通盈纯债债券A	73.39	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3976	东方臻善纯债债券A	8.02	78999.51	10.06	24.26	14.20
3977	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	179.08	193.23	14.15
3978	农银金耀定开债券	1.83	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3979	交银裕利纯债债券A	34.42	326301.97	21.36	35.43	14.07
3980	申万菱信安泰丰利债券C	0.22	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3981	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
3982	国联安增顺纯债债券A	10.12	91123.20	-4.89	9.04	13.92
3983	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
3984	西部利得合赢债券C	0.00	12.04	3.11	17.02	13.91
3985	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

821410.5500

99.89%

0.11%

2025-12-31

196

4238884.0700

99.98%

0.02%

2025-06-30

209

4932312.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

206

5834597.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

3546835.4000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	821410.5500	17066.94	99.89	18.40	0.11
2025-12-31	196	4238884.0700	83066.94	99.98	15.19	0.02
2025-06-30	209	4932312.0500	103066.94	99.98	18.38	0.02
2024-12-31	206	5834597.4800	120186.75	100.00	5.96	0.00
2024-06-30	222	3546835.4000	78735.72	99.99	4.03	0.01

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