农银金耀3个月定开债券(015255)_规模评级

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.79	8.69	8.69	10.79	10.79	12.58	12.58
季度净申购	-65991.27	-1.01	-20002.19	-1.97	-17105.42	1.84	41451.13
总份额	17090.86	83082.13	83083.14	103085.32	103087.29	120192.71	120190.87
季度总申购份额	8.73	0.00	0.02	0.03	14.42	1.95	61363.47
季度总赎回份额	66000.00	1.01	20002.21	2.00	17119.84	0.12	19912.34

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	永赢匠心增利债券C	1.81	16063.58	6830.99	17583.78	10752.79
3330	恒越嘉鑫债券A	1.80	14566.31	5767.61	6670.10	902.49
3331	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.00
3332	上银慧恒收益增强债券A	1.80	18143.26	9951.62	11164.07	1212.45
3333	易方达稳健收益债券C	1.80	12734.38	-729.34	2062.22	2791.56
3334	广发添财90天滚动持有债券A	1.79	15591.52	486.61	3576.90	3090.29
3335	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-	-	-
3336	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
3337	华安全球美元收益债券C	1.78	15448.61	-19611.76	4398.75	24010.51
3338	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.78	16389.28	5741.55	11670.37	5928.82
3339	泰康信用精选债券A	1.77	15108.18	-3320.30	360.64	3680.94
3340	易方达安悦超短债债券F	1.77	17406.89	-3886.77	9810.85	13697.63
3341	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3342	蜂巢恒利债券A	1.76	14498.44	-1670.17	1544.47	3214.63
3343	华安沣悦债券C	1.76	16204.44	5001.90	18309.47	13307.57

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	中泰双利债券C	1.91	17359.20	-6452.06	4802.28	11254.34
3280	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-	-	-
3281	国泰君安君得利短债C	1.81	17340.37	-3190.70	16231.09	19421.79
3282	创金合信信用红利债券C	2.01	17297.69	-2240.60	3763.03	6003.63
3283	中加纯债一年A	2.04	17259.45	-	-	-
3284	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.94	17150.85	-2205.00	1789.80	3994.79
3285	鹏扬中债-30年期国债ETF	198.32	17137.81	-4368.00	13366.00	17734.00
3286	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
3287	安信臻享三个月定开债券	1.82	17089.45	4.71	9.31	4.60
3288	东方永兴18个月定期开放债券A	2.34	17053.41	-134843.38	1563.03	136406.41
3289	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3290	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.83	16918.77	-1964.91	286.98	2251.89
3291	工银增强收益债券B	1.93	16893.88	-240.24	418.53	658.78
3292	中泰青月中短债C	2.01	16893.08	-1229.10	13920.94	15150.04
3293	华安全球美元票息(美元)A	0.29	16848.05	-8596.63	430.80	9027.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平

3909	新华利率债E	1.26	8953.11	-64786.27	241.45	65027.72
3910	银华顺益一年定期开放债券	37.26	365011.25	-64862.34	0.60	64862.94
3911	广发汇宜一年定期开放债券	32.66	321298.38	-65460.61	24581.29	90041.90
3912	南方7-10年国开债E	19.30	140687.59	-65477.10	38014.97	103492.07
3913	工银可转债债券	30.76	166069.74	-65560.91	45893.67	111454.58
3914	中欧可转债债券A	14.09	83885.61	-65839.50	48888.59	114728.09
3915	广发集源债券A	70.88	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96
3916	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
3917	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	86.97	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
3918	永赢裕益债券A	6.66	63713.61	-66522.90	29990.76	96513.66
3919	易方达稳健收益债券B	243.61	1719167.38	-66546.48	302733.31	369279.80
3920	中泰安悦6个月定开债A	2.67	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
3921	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.85	133300.79	-67290.55	331.26	67621.80
3922	蜂巢添幂中短债A	0.54	5155.10	-67393.47	44.08	67437.55
3923	安信目标收益债券A	15.42	105646.74	-67457.34	15191.64	82648.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04
3664	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3665	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	110.09	-243.06	8.85	251.91
3666	招商招裕纯债A	33.99	333182.32	-5853.86	8.84	5862.70
3667	创金合信聚利债券A	2.66	22172.75	-19.63	8.80	28.44
3668	人保鑫裕增强债券A	1.56	13282.03	-4.47	8.80	13.27
3669	招商添安1年定开债	103.65	1026606.99	-	8.77	-
3670	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
3671	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49097.19	-14.40	8.62	23.02
3672	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
3673	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3674	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
3675	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3676	前海联合添和纯债C	0.02	165.92	-64.06	8.40	72.46
3677	中信建投景晟债券C	0.99	9724.20	4.12	8.34	4.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	中泰安悦6个月定开债A	2.67	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
781	鹏华丰启债券	22.75	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07
782	国泰聚瑞纯债债券	8.68	81572.70	-31257.97	35701.11	66959.08
783	招商鑫利中短债债券A	22.61	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
784	泓德裕康债券A	19.17	135370.88	902.66	67689.61	66786.95
785	鹏华丰玉债券	18.33	172769.92	-54995.55	11439.97	66435.52
786	中银国有企业债A	97.63	757469.14	227673.55	294078.82	66405.27
787	农银金耀定开债券	1.79	17090.86	-65991.27	8.73	66000.00
788	交银稳益短债债券A	47.61	450344.60	65764.73	131650.72	65885.99
789	银华增强收益债券	46.56	348988.78	168614.71	234419.05	65804.34
790	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.02	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
791	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
792	长盛安鑫中短债A	19.33	165672.39	25385.75	90633.42	65247.67
793	嘉实新兴市场A1	35.44	278381.83	-63406.42	1688.47	65094.89
794	新华利率债E	1.26	8953.11	-64786.27	241.45	65027.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

4238884.0700

99.98%

0.02%

2025-06-30

209

4932312.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

206

5834597.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

3546835.4000

99.99%

0.01%

2023-12-31

230

11687818.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	4238884.0700	83066.94	99.98	15.19	0.02
2025-06-30	209	4932312.0500	103066.94	99.98	18.38	0.02
2024-12-31	206	5834597.4800	120186.75	100.00	5.96	0.00
2024-06-30	222	3546835.4000	78735.72	99.99	4.03	0.01
2023-12-31	230	11687818.8000	268817.01	100.00	2.83	0.00

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