农银金耀3个月定开债券(015255)_规模评级

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.18	1.85	1.85	8.98	8.98	11.15	11.15
季度净申购	3030.42	-5.52	-65991.27	-1.01	-20002.19	-1.97	-17105.42
总份额	20115.76	17085.34	17090.86	83082.13	83083.14	103085.32	103087.29
季度总申购份额	11581.62	8.60	8.73	0.00	0.02	0.03	14.42
季度总赎回份额	8551.21	14.12	66000.00	1.01	20002.21	2.00	17119.84

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平

3176	鹏华丰利债券(LOF)C	2.20	19440.68	-52976.25	3102.58	56078.83
3177	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
3178	建信双息红利债券C	2.19	17687.12	9314.25	10301.47	987.22
3179	民生加银鑫享债券C	2.19	23115.14	-4112.38	2183.03	6295.41
3180	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
3181	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.19	19991.10	108.40	135.44	27.04
3182	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
3183	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
3184	尚正臻利债券A	2.18	19870.10	-26.73	2.84	29.56
3185	红塔红土瑞景纯债A	2.17	21279.07	1119.90	1205.83	85.93
3186	建信信用增强债券A	2.17	12355.33	2121.76	2489.55	367.79
3187	中银民利一年持有期债券A	2.17	18993.16	-1223.70	226.42	1450.12
3188	长江收益增强债券	2.16	15416.43	-297.96	2784.31	3082.27
3189	交银施罗德稳固收益债券A	2.16	16772.81	-1725.37	693.92	2419.29
3190	中邮定期开放债券A	2.16	18171.62	-1198.51	137.38	1335.89

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	华夏安益短债债券A	2.12	20241.39	-498.80	5581.23	6080.03
3146	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
3147	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
3148	招商金鸿债券C	2.47	20195.18	1360.97	9969.74	8608.77
3149	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3150	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3151	银华添润定期开放债券	2.07	20134.50	-	0.35	-
3152	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
3153	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
3154	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.21	20055.17	-	-	2804.89
3155	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
3156	中融盈泽中短债C	2.57	20034.19	12297.63	13710.23	1412.60
3157	华润元大润鑫债券A	2.39	20010.10	0.45	0.47	0.02
3158	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.48	19999.92	-	-	-
3159	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.19	19991.10	108.40	135.44	27.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	同泰中短债E	0.53	4966.64	3141.77	5804.23	2662.46
1055	光大保德信信用添益债券A	43.96	363270.07	3138.90	52929.82	49790.91
1056	汇添富丰和纯债A	2.24	21430.34	3123.18	6500.29	3377.10
1057	工银添福债券B	26.84	130177.52	3093.84	55080.16	51986.32
1058	嘉实同舟债券A	3.13	29398.38	3090.77	9958.40	6867.63
1059	上银慧佳盈债券	80.63	798415.66	3089.76	403155.73	400065.97
1060	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.04	17328.41	3069.33	4246.97	1177.64
1061	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
1062	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
1063	安信尊享添利利率债C	0.54	5247.37	2979.31	3104.70	125.39
1064	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
1065	方正富邦丰利债券C	0.65	6188.07	2971.55	4690.27	1718.73
1066	泰康瑞坤纯债债券	1.80	13462.40	2936.24	3203.21	266.97
1067	博时天颐债券A	5.12	29887.58	2912.80	6705.71	3792.91
1068	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.75	797753.82	2907.01	297537.30	294630.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	国金中债1-5年政策性金融债A	2.03	19236.89	7896.49	11756.78	3860.29
1563	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61
1564	添富短债债券A	6.10	51883.94	-14665.97	11698.91	26364.87
1565	中信建投景益债券C	1.32	12147.86	8192.89	11675.58	3482.69
1566	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
1567	创金合信双季享6个月持有期A	25.77	213585.66	-14624.26	11633.31	26257.58
1568	嘉实稳宏债券A	10.51	64350.99	6549.32	11599.02	5049.70
1569	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
1570	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
1571	宝盈安盛中短债债券A	1.23	11828.83	11545.88	11548.08	2.20
1572	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
1573	东方红短债债券E	2.89	26492.89	-45986.22	11504.92	57491.14
1574	中金新盛1年	7.32	70227.83	-	11450.29	-
1575	永赢中债3-5年政金债指数C	4.62	39674.40	3933.96	11389.23	7455.27
1576	中欧增强回报债券(LOF)A	22.96	200545.37	-27214.69	11369.23	38583.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
农银金耀3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	富国安慧短债债券A	7.87	70742.65	2211.10	10891.70	8680.60
1831	平安中债1-3年国开债指数C	0.67	6281.54	-2940.70	5689.59	8630.29
1832	博时裕弘纯债债券	24.18	210828.62	5523.22	14138.50	8615.28
1833	招商金鸿债券C	2.47	20195.18	1360.97	9969.74	8608.77
1834	泰康安泽中短债A	0.07	613.20	-7462.64	1132.87	8595.51
1835	金鹰元丰债券C	4.26	28858.05	11760.21	20329.47	8569.26
1836	鹏扬稳利债券C	2.64	21899.08	-5521.27	3044.98	8566.25
1837	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
1838	蜂巢添盈纯债A	7.16	39188.48	19711.52	28260.52	8548.99
1839	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
1840	天弘弘择短债A	6.20	52123.83	-3608.25	4932.23	8540.49
1841	银华永盛债券	42.32	379182.13	13912.19	22436.97	8524.78
1842	博时富腾纯债债券	14.72	134900.60	14499.61	23023.45	8523.84
1843	兴银合泰债券C	1.88	17492.46	8286.42	16785.87	8499.46
1844	信澳安益纯债债券	6.03	57543.03	21467.88	29961.52	8493.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

821410.5500

99.89%

0.11%

2025-12-31

196

4238884.0700

99.98%

0.02%

2025-06-30

209

4932312.0500

99.98%

0.02%

2024-12-31

206

5834597.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

222

3546835.4000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	208	821410.5500	17066.94	99.89	18.40	0.11
2025-12-31	196	4238884.0700	83066.94	99.98	15.19	0.02
2025-06-30	209	4932312.0500	103066.94	99.98	18.38	0.02
2024-12-31	206	5834597.4800	120186.75	100.00	5.96	0.00
2024-06-30	222	3546835.4000	78735.72	99.99	4.03	0.01

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