农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1313

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭璧和

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
债券型名次	158	124	100	216	385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	5.96	10.69	-	13.54
债券型名次	583	1594	1362	4474	3882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
157	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
158	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
159	平安惠安债券	0.34	0.81	1.69	2.32	2.75
160	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	永赢凯利债券	0.35	0.86	1.32	2.01	3.34
123	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
124	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
125	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
126	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	信诚稳鑫C	0.29	0.66	2.06	3.40	4.87
99	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
100	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
101	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
102	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
215	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
216	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
217	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
218	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	永赢众利债券	0.28	0.63	1.29	2.25	3.37
384	博时裕鹏纯债债券	0.35	0.81	1.70	2.46	3.35
385	农银金耀定开债券	0.34	0.85	2.05	2.54	3.35
386	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34
387	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68
582	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23
583	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
584	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
585	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.00	5.96	10.23	18.86	23.29
1593	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1594	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
1595	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
1596	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
1361	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
1362	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
1363	前海开源瑞和债券C	2.32	6.66	10.69	6.85	27.23
1364	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.11	4.43	7.92	-	13.72
4473	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.91	4.01	7.27	-	12.81
4474	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
4475	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11
4476	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
3881	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55
3882	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
3883	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
3884	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	16.96%
24国开03	20.00	2062.06	11.49%
25国开20	20.00	2044.44	11.39%
26国开05	20.00	2037.11	11.35%
25国开02	20.00	2006.63	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17355.33	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0720	1.0706	1.0705	1.0677	1.0664
累计净值(元)	1.1320	1.1306	1.1305	1.1277	1.1264

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