农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0498 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭璧和

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
债券型名次	1295	4078	3181	3046	3191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.72	8.65	-	11.27
债券型名次	4306	3032	2664	4437	4310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1294	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
1295	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
1296	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
1297	鹏华丰和债券(LOF)C	0.07	-1.01	-2.79	-3.33	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	南方卓利3个月定开债发起式	0.04	0.05	0.57	1.54	1.52
4077	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
4078	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
4079	诺德安元纯债	0.00	0.05	0.17	0.46	0.46
4080	诺德中短债A	0.05	0.05	0.46	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	南方惠利6个月定开债券A	0.10	0.15	0.53	1.20	1.18
3180	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
3181	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
3182	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.05	0.14	0.53	0.97	0.99
3183	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
3045	南华瑞扬纯债C	0.05	0.02	0.49	1.29	1.25
3046	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
3047	鹏扬泓利债券C	-0.16	0.21	1.29	1.29	1.79
3048	融通通祺债券A	0.05	0.13	0.36	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28
3190	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
3191	农银金耀定开债券	0.07	0.05	0.53	1.29	1.28
3192	鹏华创兴增利债券C	0.03	0.10	0.76	1.04	1.28
3193	鹏华普利债券A	0.05	0.08	0.57	1.28	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
4305	金鹰元盛债券(LOF)C	1.23	11.23	11.78	14.91	67.29
4306	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
4307	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
4308	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.13	5.65	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29
3031	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
3032	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
3033	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22
3034	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	华宝宝润债券	1.70	6.24	8.65	15.02	20.13
2663	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
2664	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
2665	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
2666	银河庭芳3个月定开债券	1.39	5.25	8.65	15.73	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.78	4.26	8.19	-	13.12
4436	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.58	3.84	7.54	-	12.26
4437	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
4438	鹏华畅享债券A	8.77	18.58	19.30	-	19.73
4439	鹏华畅享债券C	8.45	17.84	18.20	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.30	4.87	8.96	-	11.28
4309	安信臻享三个月定开债券	2.20	5.51	8.78	-	11.27
4310	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
4311	兴华安恒纯债C	0.88	3.70	6.14	-	11.27
4312	东方红短债债券A	1.53	3.61	6.62	-	11.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5069.07	28.42%
25国开02	30.00	3040.58	17.05%
24国开03	20.00	2046.99	11.48%
21国开05	10.00	1096.71	6.15%
21国开15	10.00	1090.70	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20431.59	114.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0495	1.0497	1.0491	1.0493	1.0493
累计净值(元)	1.1095	1.1097	1.1091	1.1093	1.1093

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