农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0595 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1195

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭璧和

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.79亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
债券型名次	734	167	273	525	975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.97	9.44	-	12.29
债券型名次	1585	2136	1972	4423	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	摩根丰瑞债券A	0.10	-0.40	-0.34	0.49	1.97
733	摩根丰瑞债券C	0.10	-0.40	-0.14	0.66	2.15
734	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
735	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
736	融通增强收益债券C	0.10	-2.03	-1.16	-0.60	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
166	同泰泰和三个月定开债C	0.06	1.00	1.14	1.30	1.66
167	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
168	西部利得合享A	0.21	0.99	0.91	1.81	1.95
169	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
272	景顺长城景颐丰利债券A	1.25	-3.50	1.24	6.77	7.68
273	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
274	永赢添益债券	0.06	0.43	1.24	2.54	2.97
275	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.23	2.34	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.35	0.89	2.03	2.46
524	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27
525	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
526	前海开源乾盛定期开放债券C	0.01	0.15	0.74	2.03	2.41
527	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.80	1.46	2.03	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
974	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	0.36	0.12	0.94	2.21
975	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
976	鹏扬富利增强债券A	0.07	-0.55	-0.32	0.04	2.21
977	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	嘉实多盈债券C	2.42	6.23	8.02	-	6.98
1584	民生加银兴盈债券	2.42	4.52	9.73	15.32	24.58
1585	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29
1586	农银金鑫定开债券	2.42	5.50	11.50	-	39.72
1587	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.63	7.63	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	金鹰添裕纯债债券A	3.31	4.97	12.30	12.49	32.66
2135	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	4.97	10.12	17.07	66.29
2136	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29
2137	兴全兴泰债券	2.43	4.97	9.81	18.35	42.68
2138	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.56	4.97	10.29	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	景顺景瑞收益债券A	2.40	5.24	9.44	15.77	33.98
1971	南方华元C	2.32	5.32	9.44	15.61	25.21
1972	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29
1973	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
1974	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
4422	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
4423	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29
4424	鹏华畅享债券A	5.83	15.41	17.07	-	17.37
4425	鹏华畅享债券C	5.52	14.69	15.99	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4104	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.61	3.03	4.85	12.25	12.29
4105	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29
4106	招商添华纯债C	2.45	4.49	6.45	10.45	12.29
4107	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.11	12.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3042.62	16.96%
24国开03	20.00	2062.06	11.49%
25国开20	20.00	2044.44	11.39%
26国开05	20.00	2037.11	11.35%
25国开02	20.00	2006.63	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17355.33	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0588	1.0584	1.0572	1.0542	1.0546
累计净值(元)	1.1188	1.1184	1.1172	1.1142	1.1146

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