农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0493 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭璧和

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.95	1.34	1.23
债券型名次	1287	1790	1935	2835	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.15	9.30	-	11.21
债券型名次	4159	2812	2431	4408	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	南华价值启航纯债债券A	0.11	0.33	0.64	0.87	0.96
1286	南华价值启航纯债债券C	0.11	0.32	0.60	0.73	0.84
1287	农银金耀定开债券	0.11	0.33	0.95	1.34	1.23
1288	鹏华丰禄债券	0.11	0.34	0.86	1.63	1.53
1289	鹏华丰享债券	0.11	0.35	1.06	1.60	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	南方华元C	0.07	0.33	1.02	1.73	1.67
1789	南华价值启航纯债债券A	0.11	0.33	0.64	0.87	0.96
1790	农银金耀定开债券	0.11	0.33	0.95	1.34	1.23
1791	鹏华丰玉债券	0.06	0.33	1.21	1.69	1.58
1792	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.09	0.33	0.95	1.32	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1934	南方中证政策性金融债指数A	0.08	0.31	0.95	1.41	1.25
1935	农银金耀定开债券	0.11	0.33	0.95	1.34	1.23
1936	鹏华金利债券	0.06	0.24	0.95	1.48	1.46
1937	鹏华永泽定期开放债券	0.00	-0.08	0.95	3.75	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	南方赢元	0.24	0.98	1.49	1.34	1.75
2834	南方中证政策性金融债指数C	0.07	0.29	0.92	1.34	1.21
2835	农银金耀定开债券	0.11	0.33	0.95	1.34	1.23
2836	平安惠铭纯债	0.11	0.36	0.98	1.34	1.31
2837	平安季开鑫定开债C	0.04	0.23	0.81	1.34	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	民生加银恒益纯债C	0.13	0.37	0.92	1.22	1.23
2951	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.25	0.92	1.35	1.23
2952	农银金耀定开债券	0.11	0.33	0.95	1.34	1.23
2953	鹏华丰尊债券	0.12	0.34	0.87	1.35	1.23
2954	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.31	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	嘉合磐昇纯债A	1.49	3.90	8.18	15.63	22.96
4158	嘉合磐泰短债C	1.49	3.43	6.44	13.16	21.94
4159	农银金耀定开债券	1.49	5.15	9.30	-	11.21
4160	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
4161	鹏华普天债券B	1.49	3.69	6.03	13.12	133.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
2811	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
2812	农银金耀定开债券	1.49	5.15	9.30	-	11.21
2813	平安合聚定开债	1.59	5.15	9.43	17.64	18.61
2814	上银慧祥利债券C	1.82	5.15	10.04	17.14	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	东方臻慧纯债债券A	2.45	5.06	9.30	17.78	21.91
2430	汇添富丰润中短债A	2.20	4.37	9.30	16.26	25.36
2431	农银金耀定开债券	1.49	5.15	9.30	-	11.21
2432	添富AAA级信用纯债E	2.02	5.25	9.30	16.92	18.49
2433	万家鑫耀纯债债券C	1.06	4.82	9.30	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.94	4.43	8.45	-	12.92
4407	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.73	4.00	7.79	-	12.10
4408	农银金耀定开债券	1.49	5.15	9.30	-	11.21
4409	鹏华畅享债券A	8.44	16.55	18.55	-	18.23
4410	鹏华畅享债券C	8.11	15.81	17.44	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.49	5.21	9.74	11.23
4321	中金鑫裕C	1.05	2.44	4.32	-	11.22
4322	农银金耀定开债券	1.49	5.15	9.30	-	11.21
4323	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.68	3.65	6.60	-	11.20
4324	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5069.07	28.42%
25国开02	30.00	3040.58	17.05%
24国开03	20.00	2046.99	11.48%
21国开05	10.00	1096.71	6.15%
21国开15	10.00	1090.70	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20431.59	114.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-28农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金-招募说明书更新-2024...
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0485	1.0481	1.0483	1.0485	1.0484
累计净值(元)	1.1085	1.1081	1.1083	1.1085	1.1084

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