农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

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累计净值：1.1078

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭璧和

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09
债券型名次	4663	4524	3572	3565	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.71	8.60	-	11.05
债券型名次	4474	3019	2699	4413	4349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	农银汇理金禄债券	0.00	0.20	0.91	1.59	1.46
4662	农银金丰定开债券	0.00	0.00	0.27	0.71	0.61
4663	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09
4664	农银金玉债券	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
4665	鹏华纯债债券	0.00	0.05	0.64	1.61	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.28	0.57	0.51
4523	南方佳元6个月持有债券C	0.45	0.03	0.47	3.53	2.98
4524	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09
4525	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.10	0.03	0.35	1.90	1.75
4526	鹏扬利沣短债D	0.01	0.03	0.25	0.63	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	南方初元中短债E	0.02	0.21	0.54	1.02	0.92
3571	农银汇理金汇债券A	0.02	0.09	0.54	0.98	0.88
3572	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09
3573	诺德安盈	0.01	0.29	0.54	0.91	0.80
3574	平安短债C	0.01	0.12	0.54	1.00	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	摩根纯债债券A	-0.01	0.09	0.59	1.19	1.06
3564	南华瑞利债券C	0.14	0.08	0.32	1.19	1.02
3565	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09
3566	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
3567	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.13	0.63	1.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	景顺景瑞收益债券A	0.05	-0.14	0.52	1.28	1.09
3402	南方定元中短债A	0.02	0.13	0.57	1.26	1.09
3403	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09
3404	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.10	0.73	1.17	1.09
3405	鹏华普利债券A	0.03	0.12	0.65	1.24	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	建信睿富纯债债券	1.22	3.62	6.78	13.64	32.07
4473	交银丰润收益债券A	1.22	4.85	7.93	15.53	53.58
4474	农银金耀定开债券	1.22	4.71	8.60	-	11.05
4475	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.91	5.09	-	6.55
4476	平安惠锦债券	1.22	3.69	7.00	13.77	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.63	4.71	8.54	-	13.80
3018	民生加银睿通3个月定开发起式	2.81	4.71	7.21	-	22.52
3019	农银金耀定开债券	1.22	4.71	8.60	-	11.05
3020	鹏华丰宁债券	1.87	4.71	7.91	-	12.40
3021	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.78	4.71	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.57	4.06	8.60	-	84.11
2698	景顺长城优信增利债券C	1.96	5.72	8.60	14.94	71.60
2699	农银金耀定开债券	1.22	4.71	8.60	-	11.05
2700	浦银安盛普诚纯债债券A	1.38	5.09	8.60	-	9.99
2701	银河庭芳3个月定开债券	1.42	5.12	8.60	15.96	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.89	4.29	8.31	-	12.99
4412	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.69	3.87	7.66	-	12.16
4413	农银金耀定开债券	1.22	4.71	8.60	-	11.05
4414	鹏华畅享债券A	7.82	15.90	17.59	-	17.95
4415	鹏华畅享债券C	7.49	15.18	16.51	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	诺德安元纯债	0.91	3.30	7.75	-	11.06
4348	兴业120天滚动持有债券C	1.53	4.16	7.84	-	11.06
4349	农银金耀定开债券	1.22	4.71	8.60	-	11.05
4350	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.95	4.50	8.61	-	11.05
4351	长盛盛启债券C	2.05	4.34	10.58	-	11.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5069.07	28.42%
25国开02	30.00	3040.58	17.05%
24国开03	20.00	2046.99	11.48%
21国开05	10.00	1096.71	6.15%
21国开15	10.00	1090.70	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20431.59	114.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0478	1.0472	1.0476	1.0486	1.0493
累计净值(元)	1.1078	1.1072	1.1076	1.1086	1.1093

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