农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0463 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王明君

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.78亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94
债券型名次	3856	3690	2521	2934	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.05	9.44	-	10.89
债券型名次	4381	2944	2294	4428	4345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	南华价值启航纯债债券A	-0.02	0.37	0.37	0.52	0.75
3855	南华价值启航纯债债券C	-0.02	0.36	0.32	0.39	0.65
3856	农银金耀定开债券	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94
3857	诺安鑫享定开发起式债券	-0.02	0.28	0.85	1.13	1.18
3858	诺德安盛	-0.02	0.16	0.59	0.65	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.68
3689	南华瑞鑫定期开放债券	-0.07	0.20	0.79	1.22	1.29
3690	农银金耀定开债券	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94
3691	诺安联创顺鑫债券C	-0.03	0.20	0.61	0.63	1.02
3692	诺德安瑞39个月定开	0.03	0.20	0.53	1.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	民生加银鑫通债券	-0.05	0.14	0.70	0.31	1.07
2520	南方耀元债券	-0.01	0.30	0.70	0.88	0.85
2521	农银金耀定开债券	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94
2522	鹏华丰登债券	-0.01	0.23	0.70	1.15	1.00
2523	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.46	0.70	1.63	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.64	1.06	0.92
2933	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.06	1.16
2934	农银金耀定开债券	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94
2935	鹏华丰禄债券	-0.06	0.14	0.55	1.06	1.13
2936	鹏华稳瑞中短债	0.00	0.16	0.63	1.06	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	建信睿兴纯债债券	-0.02	0.20	0.68	1.00	0.94
3214	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.04	0.26	0.81	0.32	0.94
3215	农银金耀定开债券	-0.02	0.20	0.70	1.06	0.94
3216	平安合正	0.01	0.21	0.65	0.74	0.94
3217	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.05	0.22	0.64	1.09	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.15	-	6.18
4380	南方乾利定开债券发起	1.25	5.88	9.92	17.83	34.93
4381	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
4382	鹏华丰实定期开放债券B	1.25	4.29	7.61	8.28	63.94
4383	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.10	7.00	12.75	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	广发汇阳三个月定期开放债券	1.88	5.05	9.76	13.75	18.69
2943	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.57	5.05	9.22	-	13.89
2944	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
2945	平安合顺1年定开债发起式	2.60	5.05	8.93	-	9.94
2946	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.14	5.05	8.41	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	宏利闽利一年定开债券发起式	2.53	5.62	9.44	-	12.15
2293	建信纯债A	1.85	5.03	9.44	17.67	70.83
2294	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
2295	农银彭博利率债指数	1.87	5.56	9.44	16.62	21.12
2296	鹏华永宁3个月定开债券	1.22	6.26	9.44	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.06	4.43	8.57	-	12.75
4427	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.86	4.01	7.92	-	11.94
4428	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
4429	鹏华畅享债券A	6.90	14.99	17.14	-	17.01
4430	鹏华畅享债券C	6.59	14.27	16.06	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.35	5.00	8.44	10.43	10.90
4344	博时富鸿金融债3个月定开债	1.47	4.46	8.36	-	10.89
4345	农银金耀定开债券	1.25	5.05	9.44	-	10.89
4346	平安添悦债券A	7.63	12.78	15.09	-	10.89
4347	泰信汇利三个月定开债券A	0.44	5.44	6.77	-	10.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5069.07	28.42%
25国开02	30.00	3040.58	17.05%
24国开03	20.00	2046.99	11.48%
21国开05	10.00	1096.71	6.15%
21国开15	10.00	1090.70	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20431.59	114.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0465	1.0467	1.0460	1.0454	1.0458
累计净值(元)	1.1065	1.1067	1.1060	1.1054	1.1058

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