农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0451 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1051

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王明君

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.69亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
债券型名次	2775	3337	2579	3385	3258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	4.98	9.81	-	10.74
债券型名次	4352	2989	2107	4422	4337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	农银恒久增利债券C	0.06	0.07	-0.18	0.94	0.65
2774	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.23	0.58	1.00	0.64
2775	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
2776	农银彭博利率债指数	0.06	0.28	0.73	1.21	0.75
2777	鹏华丰诚债券A	0.06	0.20	0.96	2.14	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.49	0.81	0.55
3336	农银金鸿短债债券A	0.05	0.25	0.58	1.00	0.63
3337	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
3338	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60
3339	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.09	0.25	0.37	0.81	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.32	0.75	1.16	0.81
2578	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.20	0.48	0.75	1.08	0.77
2579	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
2580	鹏扬添利增强C	0.10	0.25	0.75	3.06	2.97
2581	平安惠锦债券	0.06	0.33	0.75	1.05	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	金信民旺债券C	0.02	-0.43	0.67	1.13	0.90
3384	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
3385	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
3386	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.22	0.34	1.13	0.98
3387	鹏扬利泽债券A	0.02	0.21	0.58	1.13	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.31	0.72	1.25	0.80
3257	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.29	0.76	1.18	0.80
3258	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
3259	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.31	0.72	1.16	0.80
3260	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	交银稳鑫短债债券C	1.30	3.14	6.35	11.31	18.35
4351	南方1-3年国开债C	1.30	4.64	8.33	14.22	23.36
4352	农银金耀定开债券	1.30	4.98	9.81	-	10.74
4353	鹏华3个月中短债A	1.30	4.27	7.87	14.71	25.10
4354	鹏华年年红一年持有期债券C	1.30	3.06	7.06	13.96	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	交银裕通纯债债券C	2.08	4.98	10.93	18.62	37.80
2988	金鹰添祥中短债A	2.31	4.98	8.55	15.79	27.56
2989	农银金耀定开债券	1.30	4.98	9.81	-	10.74
2990	信诚稳健C	2.46	4.98	8.97	18.11	39.85
2991	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	华宝宝康债券C	3.20	7.85	9.81	18.72	24.86
2106	建信睿和纯债定期开放债券	1.89	5.24	9.81	18.05	37.94
2107	农银金耀定开债券	1.30	4.98	9.81	-	10.74
2108	中融聚商定期开放债券	1.55	5.11	9.81	16.98	32.56
2109	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.06	4.46	8.78	-	12.64
4421	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.87	4.05	8.13	-	11.85
4422	农银金耀定开债券	1.30	4.98	9.81	-	10.74
4423	鹏华畅享债券A	6.35	14.56	15.39	-	15.69
4424	鹏华畅享债券C	6.04	13.85	14.33	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	嘉实多盈债券A	6.34	10.34	10.45	-	10.74
4336	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.80	4.16	7.39	-	10.74
4337	农银金耀定开债券	1.30	4.98	9.81	-	10.74
4338	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73
4339	华夏鼎辉债券C	1.29	5.22	9.59	-	10.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	130.00	13453.43	15.47%
21国开08	120.00	12211.94	14.05%
24国开05	50.00	5367.98	6.17%
24国开02	50.00	5155.22	5.93%
24农发03	50.00	5116.17	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69881.37	80.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0448	1.0446	1.0445	1.0442	1.0440
累计净值(元)	1.1048	1.1046	1.1045	1.1042	1.1040

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