农银金耀3个月定开债券(015255)_最新动态

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0813 0.0016(0.15%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金耀3个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭璧和

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.15亿元

2024-06-29 每10份派现金 0.2 元

农银金耀3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
债券型名次	589	129	119	134	200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	6.93	11.55	-	14.60
债券型名次	223	1012	1054	4456	3703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
588	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
589	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
590	农银双利回报债券C	0.70	-0.34	-1.64	-1.77	0.54
591	鹏扬添利增强A	0.70	-1.23	-1.91	-1.93	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
128	华安中债7-10年国开债A	0.68	1.37	1.95	3.44	5.42
129	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
130	大成全球美元债债券A人民币	0.32	1.36	-1.10	-2.23	-4.29
131	华安中债7-10年国开债C	0.68	1.35	1.93	3.39	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68
118	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03
119	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
120	博时裕达纯债	1.32	1.26	2.05	3.28	4.13
121	南方7-10年国开债A	0.74	1.41	2.05	3.43	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
133	南方7-10年国开债E	0.74	1.40	2.00	3.35	5.19
134	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
135	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
136	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	天弘多元收益A	0.48	0.45	0.87	1.32	4.33
199	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32
200	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
201	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
202	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	华夏鼎富债券A	4.44	7.04	7.45	12.26	17.46
222	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.77	52.87
223	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60
224	中泰安睿债券A	4.44	6.20	10.34	-	14.90
225	新华增怡债券A	4.43	18.33	27.10	26.68	115.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	景顺长城四季金利债券A	1.03	6.93	12.26	20.49	77.87
1011	南方昭元债券A	3.43	6.93	11.36	17.87	23.87
1012	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60
1013	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1014	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.84	6.92	14.72	16.17	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	富国鼎利纯债三个月定开债	3.08	7.10	11.55	19.01	50.27
1053	国联安增盛一年定开债发起式	3.27	6.20	11.55	-	22.19
1054	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60
1055	招商安华债券A	2.15	7.84	11.55	17.02	32.40
1056	南方华元A	3.27	7.04	11.54	18.23	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.00	4.49	7.77	-	13.83
4455	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.80	4.07	7.12	-	12.91
4456	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60
4457	鹏华畅享债券A	3.25	10.50	16.88	-	16.74
4458	鹏华畅享债券C	2.95	9.84	15.80	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金耀3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	鑫元裕丰债	2.68	5.28	10.56	-	14.61
3702	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
3703	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60
3704	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60
3705	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4070.34	18.97%
26超长特别国债06	40.00	4046.13	18.86%
23国开03	30.00	3110.91	14.50%
18国开10	20.00	2110.46	9.84%
24国开03	20.00	2069.25	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22582.95	105.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0797	1.0796	1.0784	1.0751	1.0738
累计净值(元)	1.1397	1.1396	1.1384	1.1351	1.1338

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