农银金耀3个月定开债券(015255)_分红排行

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	0.10元	2026-03-11	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	0.20元	2024-06-29	1.94%
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	0.30元	2024-03-02	2.86%

农银金耀3个月定开债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	南华瑞泽债券C	0.03	-0.52	-1.09	4.74	3.23
1922	农银丰盈定开债券	0.03	0.13	0.32	0.74	0.44
1923	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.12	0.35	0.67	0.48
1924	农银汇理金汇债券A	0.03	0.17	0.56	0.91	0.73
1925	农银汇理金聚高等级债券	0.03	0.28	0.66	1.01	0.85
1926	农银金鸿短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.90	0.74
1927	农银金鸿短债债券C	0.03	0.16	0.52	0.85	0.71
1928	农银金耀定开债券	0.03	0.24	0.75	1.12	0.99
1929	农银金祺定开债券	0.03	0.32	0.68	1.02	0.86
1930	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.24	0.86	1.42	1.23
1931	诺德短债债券A	0.03	0.14	0.51	0.87	0.74
1932	诺德短债债券C	0.03	0.13	0.48	0.82	0.71
1933	鹏华纯债债券	0.03	0.18	0.59	1.67	1.21
1934	鹏华丰诚债券A	0.03	0.34	0.69	1.82	1.80
1935	鹏华丰诚债券C	0.03	0.33	0.62	1.68	1.70

截止日期：2026-05-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平

2479	摩根纯债债券A	0.02	0.24	0.61	1.06	0.87
2480	南方创利3个月定开债券发起	0.00	0.24	1.02	1.47	1.56
2481	南方亨元C	0.02	0.24	0.78	1.42	1.13
2482	南方泰元A	0.01	0.24	1.01	1.18	1.53
2483	南方信元债券	0.00	0.24	1.06	1.68	1.89
2484	南方浙利定开债券发起	0.01	0.24	0.84	1.05	1.20
2485	南华瑞扬纯债C	-0.02	0.24	0.70	1.16	1.00
2486	农银金耀定开债券	0.03	0.24	0.75	1.12	0.99
2487	农银彭博利率债指数	0.01	0.24	0.72	1.21	0.94
2488	诺安圆鼎定开发起式债券	0.01	0.24	0.63	0.75	1.06
2489	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.24	0.86	1.42	1.23
2490	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.24	0.89	1.20	1.22
2491	鹏华丰顺债券	0.02	0.24	0.79	1.39	1.14
2492	鹏华金利债券	0.01	0.24	0.87	1.22	1.25
2493	鹏华永安定期开放债券	0.01	0.24	0.89	1.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平

2356	景顺长城优信增利债券C	-0.01	0.15	0.75	1.21	1.10
2357	摩根纯债丰利债券C	0.02	0.24	0.75	0.90	0.99
2358	南方0-5年江苏城投债指数A	0.01	0.15	0.75	1.01	1.09
2359	南方宏元定期开放债券发起	-0.02	0.30	0.75	1.37	1.17
2360	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.35	0.75	1.02	0.90
2361	南方中证政策性金融债指数A	0.02	0.29	0.75	1.13	1.02
2362	南华瑞扬纯债A	-0.01	0.25	0.75	1.26	1.07
2363	农银金耀定开债券	0.03	0.24	0.75	1.12	0.99
2364	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.03	0.29	0.75	1.13	0.98
2365	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.29	0.75	1.12	0.97
2366	平安合信定开债	0.00	0.18	0.75	1.25	1.12
2367	平安合兴1年定开债	0.02	0.19	0.75	1.18	1.08
2368	平安惠诚纯债	0.00	0.23	0.75	1.36	1.29
2369	平安惠锦债券	0.01	0.21	0.75	0.96	0.92
2370	平安季开鑫定开债A	0.01	0.18	0.75	1.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	建信纯债C	0.01	0.19	0.75	1.12	1.06
2837	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.18	0.69	1.12	0.95
2838	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.69	1.12	0.92
2839	金信民安两年债券	0.03	0.10	0.32	1.12	1.33
2840	民生加银鑫元纯债债券C	0.09	0.96	1.28	1.12	1.57
2841	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.21	0.66	1.12	0.84
2842	南方国利	0.02	0.30	0.72	1.12	0.86
2843	农银金耀定开债券	0.03	0.24	0.75	1.12	0.99
2844	诺安聚利债券A	0.02	0.30	1.02	1.12	1.27
2845	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.03	0.29	0.75	1.12	0.97
2846	鹏扬淳优债券	0.01	0.25	0.81	1.12	1.13
2847	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.70	1.12	0.95
2848	平安乐享一年定开债A	0.02	0.07	0.69	1.12	0.92
2849	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.56	1.12	0.83
2850	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.02	0.30	0.85	1.12	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平

3126	嘉实新兴市场C2	0.36	1.17	0.18	1.08	0.99
3127	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.03	0.21	0.66	0.96	0.99
3128	建信稳定增利债券A	0.05	0.11	0.44	0.94	0.99
3129	摩根纯债丰利债券C	0.02	0.24	0.75	0.90	0.99
3130	南方中证政策性金融债指数C	0.02	0.27	0.73	1.08	0.99
3131	南方卓元债券A	-0.24	0.36	0.08	1.16	0.99
3132	农银恒久增利债券C	0.21	0.20	-0.05	0.82	0.99
3133	农银金耀定开债券	0.03	0.24	0.75	1.12	0.99
3134	鹏华丰瑞债券	0.00	0.19	0.70	0.59	0.99
3135	鹏华永宁3个月定开债券	0.02	0.18	0.67	1.05	0.99
3136	平安惠添纯债	0.01	0.19	0.63	1.14	0.99
3137	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.23	0.69	1.17	0.99
3138	浦银安盛普丰纯债债券C	0.01	0.23	0.70	1.20	0.99
3139	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.01	0.14	0.74	1.15	0.99
3140	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.08	0.39	0.57	0.97	0.99

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