农银金耀3个月定开债券(015255)_分红排行

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	0.10元	2026-03-11	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	0.20元	2024-06-29	1.94%
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	0.30元	2024-03-02	2.86%

农银金耀3个月定开债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年11个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年11个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年11个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年11个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年6个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年6个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年9个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年11个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年4个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年11个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年11个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年1个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年12个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年1个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年2个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年10个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	6年2个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年12个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年11个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年9个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年9个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年9个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年10个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年3个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	5年1个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.75元	2.45%
大成景轩中高等级债券C	2	5年8个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年6个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年8个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年8个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年8个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年9个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年3个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年6个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年12个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年9个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年6个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年10个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年10个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年4个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年5个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年8个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年5个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年8个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年5个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年3个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年5个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年5个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年10个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年10个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年10个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年5个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年10个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年7个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年7个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	南方远利3个月定开债券发起	0.06	0.55	1.19	1.91	1.32
2769	南方昭元债券A	0.06	0.65	1.33	2.30	1.46
2770	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.06	0.42	1.01	1.48	1.02
2771	南华瑞富一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.03	1.75	1.22
2772	南华瑞扬纯债C	0.06	0.29	0.78	1.27	0.82
2773	农银恒久增利债券C	0.06	0.07	-0.18	0.94	0.65
2774	农银汇理金聚高等级债券	0.06	0.23	0.58	1.00	0.64
2775	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
2776	农银彭博利率债指数	0.06	0.28	0.73	1.21	0.75
2777	鹏华丰诚债券A	0.06	0.20	0.96	2.14	1.48
2778	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.83	1.71	1.04
2779	鹏华丰庆债券	0.06	0.41	0.92	1.18	1.01
2780	鹏华丰腾债券	0.06	0.25	0.65	1.07	0.70
2781	鹏华普利债券A	0.06	0.33	0.71	1.26	0.76
2782	鹏华普利债券C	0.06	0.32	0.68	1.19	0.72

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.25	0.58	1.15	0.63
3331	南方1-3年国开债A	0.06	0.25	0.67	1.10	0.69
3332	南方1-3年国开债C	0.06	0.25	0.65	1.05	0.66
3333	南方皓元短债A	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
3334	南华价值启航纯债债券C	0.05	0.25	0.47	0.91	0.45
3335	农银汇理金汇债券C	0.04	0.25	0.49	0.81	0.55
3336	农银金鸿短债债券A	0.05	0.25	0.58	1.00	0.63
3337	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
3338	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60
3339	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.09	0.25	0.37	0.81	0.37
3340	鹏华3个月中短债A	0.03	0.25	0.68	0.98	0.66
3341	鹏华丰腾债券	0.06	0.25	0.65	1.07	0.70
3342	鹏扬丰利一年定开债券C	0.02	0.25	0.59	1.74	1.04
3343	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.25	0.63	1.16	0.73
3344	鹏扬添利增强C	0.10	0.25	0.75	3.06	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.35	0.75	1.14	0.81
2573	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.36	0.75	1.17	0.79
2574	汇添富双利增强债券A	0.60	-0.01	0.75	3.74	2.07
2575	汇添富添添乐双盈债券C	0.12	0.17	0.75	2.08	1.40
2576	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.08	0.26	0.75	1.14	0.77
2577	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.32	0.75	1.16	0.81
2578	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.20	0.48	0.75	1.08	0.77
2579	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
2580	鹏扬添利增强C	0.10	0.25	0.75	3.06	2.97
2581	平安惠锦债券	0.06	0.33	0.75	1.05	0.75
2582	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.75	1.18	0.81
2583	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.26	0.75	1.20	0.77
2584	天弘永利债券A	0.28	-0.36	0.75	1.39	1.63
2585	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
2586	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平

3378	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.42	0.88	1.13	0.88
3379	红土创新丰源中短债A	0.12	0.32	0.56	1.13	0.57
3380	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80
3381	汇添富鑫荣纯债A	0.14	0.69	1.18	1.13	1.23
3382	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.26	0.69	1.13	0.72
3383	金信民旺债券C	0.02	-0.43	0.67	1.13	0.90
3384	南方定元中短债A	0.05	0.18	0.61	1.13	0.70
3385	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
3386	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.22	0.34	1.13	0.98
3387	鹏扬利泽债券A	0.02	0.21	0.58	1.13	0.63
3388	鹏扬利泽债券D	0.03	0.22	0.59	1.13	0.63
3389	平安惠禧纯债C	0.14	0.38	0.73	1.13	0.71
3390	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.28	0.70	1.13	0.74
3391	浦银普瑞C	0.03	0.31	0.78	1.13	0.82
3392	上银慧鑫利债券	0.06	0.34	0.71	1.13	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平

3251	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3252	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.78	1.28	0.80
3253	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
3254	华宸稳健债券C	0.14	0.72	0.79	-6.99	0.80
3255	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80
3256	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.31	0.72	1.25	0.80
3257	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.29	0.76	1.18	0.80
3258	农银金耀定开债券	0.06	0.25	0.75	1.13	0.80
3259	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.31	0.72	1.16	0.80
3260	平安高等级债A	0.07	0.30	0.76	1.19	0.80
3261	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.36	0.79	1.23	0.80
3262	浦银中短债A	0.04	0.30	0.73	1.24	0.80
3263	人保安睿定开	0.04	0.29	0.76	1.30	0.80
3264	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.27	0.78	1.27	0.80
3265	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80

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