农银金耀3个月定开债券(015255)_分红排行

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	0.10元	2026-03-11	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	0.20元	2024-06-29	1.94%
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	0.30元	2024-03-02	2.86%

农银金耀3个月定开债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年11个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年2个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年10个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年10个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年10个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年10个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年10个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年11个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年11个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年6个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年2个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年5个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年6个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年2个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年2个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年11个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年2个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年5个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年10个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年10个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年11个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年10个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年8个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年4个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年11个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年4个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年8个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年10个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年2个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	7年11个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年2个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年5个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年3个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	6年11个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年3个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	6年11个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	4年12个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年8个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年3个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年12个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年4个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年4个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年12个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年9个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年10个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年10个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平

1172	南方通利C	0.06	0.08	0.95	1.80	1.69
1173	南方宣利定期开放债券A	0.06	0.08	1.54	3.30	3.34
1174	南方浙利定开债券发起	0.06	0.02	0.74	1.64	1.62
1175	南方臻元	0.06	0.07	1.09	2.45	2.46
1176	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.06	0.17	1.06	2.11	2.01
1177	南华瑞利债券A	0.06	0.04	0.55	0.99	1.14
1178	农银汇理金禄债券	0.06	0.06	0.85	1.80	1.69
1179	农银金耀定开债券	0.06	-0.02	0.53	1.30	1.27
1180	诺安联创顺鑫债券C	0.06	0.12	0.76	1.67	1.58
1181	诺安优化收益债券	0.06	0.00	0.38	1.03	1.27
1182	鹏华创兴增利债券A	0.06	-0.04	1.43	1.46	1.61
1183	鹏华丰康债券	0.06	0.05	0.67	1.50	1.53
1184	鹏华丰利债券(LOF)A	0.06	-0.21	0.74	1.82	2.41
1185	鹏华丰顺债券	0.06	0.11	0.71	1.50	1.51
1186	鹏华金利债券	0.06	0.02	0.73	1.60	1.64

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	-0.02	0.59	0.95	0.94
4593	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.04	-0.02	1.10	2.06	1.91
4594	民生加银和鑫定开债券发起式	0.07	-0.02	0.61	1.48	1.42
4595	民生加银聚益纯债	0.03	-0.02	0.80	1.66	1.69
4596	民生加银兴盈债券	0.04	-0.02	0.70	2.00	2.04
4597	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	-0.02	0.69	1.54	1.51
4598	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.02	0.55	1.41	1.35
4599	农银金耀定开债券	0.06	-0.02	0.53	1.30	1.27
4600	鹏华丰华债券	0.04	-0.02	0.86	1.76	1.77
4601	鹏华丰瑞债券	0.03	-0.02	0.58	1.36	1.33
4602	鹏华永平6个月定开债券	0.05	-0.02	0.76	1.45	1.38
4603	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	-0.02	1.14	2.02	1.96
4604	鹏扬淳享债券A	0.04	-0.02	0.73	1.59	1.56
4605	鹏扬丰利一年定开债券C	0.05	-0.02	0.38	1.08	1.28
4606	平安惠澜纯债A	0.03	-0.02	0.66	1.45	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	民生加银岁岁增利债券C	0.05	-0.01	0.53	1.38	1.29
3609	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.02	0.08	0.53	1.06	1.09
3610	南方1-3年国开债C	0.05	0.09	0.53	1.21	1.15
3611	南方ESG纯债债券发起	0.05	0.05	0.53	1.08	1.04
3612	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.09	0.53	1.15	1.13
3613	南方乐元中短利率债C	0.03	0.06	0.53	1.17	1.10
3614	南方升元中短期利率债A	0.01	0.09	0.53	1.18	1.15
3615	农银金耀定开债券	0.06	-0.02	0.53	1.30	1.27
3616	鹏华丰恒债券	0.03	0.06	0.53	1.26	1.29
3617	平安合韵	0.02	0.06	0.53	1.67	1.55
3618	平安季开鑫定开债E	0.03	0.02	0.53	1.22	1.26
3619	平安元福短债发起式C	0.01	0.19	0.53	0.87	0.89
3620	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.53	1.04	1.04
3621	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.53	0.95	0.97
3622	融通增益债券A/B	0.05	0.08	0.53	1.27	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平

3103	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.19	0.64	1.30	1.31
3104	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.01	0.09	0.53	1.30	1.22
3105	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.04	1.00	1.30	1.17
3106	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.30	1.30
3107	华夏恒融债券	0.17	0.50	0.81	1.30	1.19
3108	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	0.05	0.56	1.30	1.17
3109	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
3110	农银金耀定开债券	0.06	-0.02	0.53	1.30	1.27
3111	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.02	0.51	1.30	1.33
3112	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.04	0.60	1.30	1.29
3113	浦银中短债A	0.04	0.11	0.61	1.30	1.32
3114	添富鑫泽定开债A	0.05	0.04	0.65	1.30	1.25
3115	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.54	1.30	1.34
3116	新沃通利纯债C	0.04	-0.08	0.67	1.30	1.20
3117	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平

3272	蜂巢添益纯债E	0.02	0.01	0.60	1.30	1.27
3273	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.12	0.59	1.34	1.27
3274	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3275	汇丰晋信丰盈债券C	0.03	0.01	0.57	1.36	1.27
3276	嘉实长三角ESG纯债债券	0.04	0.08	0.46	1.26	1.27
3277	建信中短债纯债债券A	0.02	0.05	0.53	1.25	1.27
3278	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.75	1.32	1.27
3279	农银金耀定开债券	0.06	-0.02	0.53	1.30	1.27
3280	诺安优化收益债券	0.06	0.00	0.38	1.03	1.27
3281	平安惠轩债券	0.04	0.00	0.64	1.38	1.27
3282	前海开源鼎欣债券A	0.08	0.03	0.88	1.34	1.27
3283	融通增悦债券	0.09	-0.03	0.82	1.39	1.27
3284	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27
3285	易方达富华纯债债券C	0.04	0.07	0.60	1.27	1.27
3286	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.05	0.52	1.24	1.27

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