农银金耀3个月定开债券(015255)_分红排行

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	0.10元	2026-03-11	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	0.20元	2024-06-29	1.94%
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	0.30元	2024-03-02	2.86%

农银金耀3个月定开债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	博时中债7-10政金债指数C	0.40	0.82	1.31	2.58	4.32
138	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.40	0.72	1.18	2.08	3.41
139	格林泓旭利率债	0.40	1.16	2.50	3.70	4.91
140	格林泓皓纯债	0.40	1.12	2.64	3.83	5.25
141	宏利溢利债券A	0.40	0.66	0.97	1.63	2.47
142	宏利溢利债券C	0.40	0.64	0.85	1.44	2.19
143	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.40	0.62	0.67	0.73	1.18
144	农银金耀定开债券	0.40	0.93	2.12	2.62	3.42
145	平安合泰定开债	0.40	1.12	1.33	2.10	2.83
146	平安惠铭纯债	0.40	0.82	1.18	1.91	2.73
147	上银中债5-10年国开行债券指数	0.40	0.87	1.57	3.01	4.75
148	中海合嘉增强收益债券A	0.40	0.29	0.05	-0.08	1.26
149	中海合嘉增强收益债券C	0.40	0.28	0.00	-0.17	1.11
150	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
151	华夏鼎琪三个月定开债券	0.39	0.82	1.34	2.20	3.04

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	华安中债7-10年国开债A	0.49	0.96	1.59	2.77	4.60
118	中欧兴利债券C	0.37	0.96	1.32	1.85	2.73
119	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
120	光大保德信睿阳纯债债券C	0.38	0.95	1.69	1.85	1.94
121	华安中债7-10年国开债C	0.49	0.94	1.56	2.71	4.52
122	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
123	长信稳益纯债债券	0.48	0.93	1.76	2.78	3.18
124	农银金耀定开债券	0.40	0.93	2.12	2.62	3.42
125	博时裕鹏纯债债券	0.40	0.91	1.74	2.59	3.40
126	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
127	中信保诚稳鸿A	0.36	0.91	2.96	5.68	6.55
128	中信保诚稳鸿C	0.37	0.91	2.95	5.64	6.48
129	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
130	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
131	长城恒利纯债A	0.42	0.89	1.40	2.02	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	安信华享纯债A	0.50	0.77	2.16	3.51	4.30
99	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
100	中信保诚景华A	0.37	1.03	2.16	3.39	4.96
101	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.10	0.52	2.15	2.91	3.70
102	安信华享纯债C	0.50	0.77	2.14	3.50	4.38
103	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
104	中信保诚景华C	0.38	1.03	2.14	3.34	4.88
105	农银金耀定开债券	0.40	0.93	2.12	2.62	3.42
106	太平丰和一年定开债券发起式	-0.09	0.47	2.12	0.78	1.76
107	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
108	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.10	0.49	2.07	2.75	3.43
109	格林泓泰三个月定开债A	0.05	0.49	2.06	3.69	4.45
110	格林泓泰三个月定开债C	0.05	0.49	2.04	3.63	4.38
111	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73
112	交银丰盈收益债券A	0.07	0.12	2.03	2.41	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平

203	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
204	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
205	富国稳健双盈债券发起式C	-0.30	-0.72	-2.10	2.63	7.26
206	华夏鼎富债券A	0.23	0.66	1.53	2.63	3.86
207	兴华安悦纯债C	1.26	1.43	1.79	2.63	3.66
208	中金新璟3个月	0.29	0.80	1.67	2.63	4.17
209	博时中债5-10农发行A	0.40	0.77	1.28	2.62	4.83
210	农银金耀定开债券	0.40	0.93	2.12	2.62	3.42
211	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
212	博时中债7-10政金债指数A	0.40	0.83	1.33	2.61	4.38
213	博时双月薪定期支付债券	0.90	1.24	1.71	2.60	3.35
214	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
215	南方启元A	0.19	0.50	2.00	2.60	3.41
216	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.14	0.63	-1.38	2.60	3.30
217	博时裕鹏纯债债券	0.40	0.91	1.74	2.59	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平

375	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
376	华富恒盛纯债债券A	0.12	0.46	1.09	1.96	3.43
377	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.10	0.49	2.07	2.75	3.43
378	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
379	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
380	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.17	0.52	1.11	2.14	3.42
381	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.07	2.17	3.42
382	农银金耀定开债券	0.40	0.93	2.12	2.62	3.42
383	永赢众利债券	0.32	0.72	1.35	2.34	3.42
384	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.40	0.72	1.18	2.08	3.41
385	大成景轩中高等级债券C	0.22	0.68	1.30	2.00	3.41
386	富国双利增强债券A	-0.92	-2.36	-3.44	-0.65	3.41
387	广发集瑞债券A	0.56	0.82	0.66	2.46	3.41
388	南方启元A	0.19	0.50	2.00	2.60	3.41
389	信诚景瑞A	0.22	0.56	1.10	2.16	3.41

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