农银金耀3个月定开债券(015255)_分红排行

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	0.10元	2026-03-11	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	0.20元	2024-06-29	1.94%
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	0.30元	2024-03-02	2.86%

农银金耀3个月定开债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平

727	汇安嘉诚债券C	0.10	-0.37	-3.36	-3.88	1.00
728	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
729	景顺长城景盈双利债券A	0.10	0.06	-0.36	0.98	2.55
730	景顺长城景盈双利债券C	0.10	0.02	-0.48	0.78	2.31
731	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.10	1.15	3.42	5.41	6.22
732	摩根丰瑞债券A	0.10	-0.40	-0.34	0.49	1.97
733	摩根丰瑞债券C	0.10	-0.40	-0.14	0.66	2.15
734	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
735	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
736	融通增强收益债券C	0.10	-2.03	-1.16	-0.60	1.70
737	山西证券裕享增强发起式A	0.10	-3.70	1.22	3.61	4.05
738	太平丰和一年定开债券发起式	0.10	1.54	-0.06	-0.63	1.20
739	天弘弘丰增强回报A	0.10	-3.91	-3.30	-2.12	0.56
740	天弘弘丰增强回报C	0.10	-3.94	-3.40	-2.31	0.33
741	信澳鑫享债券C	0.10	0.24	1.21	2.07	2.81

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平

160	南方达元债券C	0.01	1.02	-1.18	0.05	2.32
161	长盛恒盛利率债A	0.04	1.01	1.26	3.52	5.90
162	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.01	2.01	2.84	2.94
163	华泰保兴尊利债券C	-0.24	1.00	-0.43	0.62	1.94
164	景顺长城稳健增益债券A	0.20	1.00	-0.05	-0.17	1.98
165	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
166	同泰泰和三个月定开债C	0.06	1.00	1.14	1.30	1.66
167	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
168	西部利得合享A	0.21	0.99	0.91	1.81	1.95
169	长盛恒盛利率债C	0.04	0.98	1.21	3.44	5.81
170	鹏扬汇利债券A	-0.15	0.98	0.08	0.27	1.43
171	西部利得合享C	0.20	0.98	0.89	1.78	1.91
172	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
173	民生加银转债优选A	-0.22	0.97	-2.40	-5.78	-3.53
174	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
267	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
268	华夏鼎富债券A	0.04	0.57	1.25	2.70	2.71
269	永赢欣益一年	0.04	0.33	1.25	2.91	3.36
270	广发集丰债券C	0.27	-1.25	1.24	1.58	1.94
271	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
272	景顺长城景颐丰利债券A	1.25	-3.50	1.24	6.77	7.68
273	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
274	永赢添益债券	0.06	0.43	1.24	2.54	2.97
275	蜂巢添禧87个月定开	0.05	0.41	1.23	2.34	2.80
276	广发中债7-10年国开债指数E	0.03	0.37	1.23	2.87	3.38
277	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.83	1.23	2.21	2.93
278	南方旭元A	0.04	0.55	1.23	2.72	3.17
279	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.46	1.23	2.93	3.58
280	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.59	1.04	2.04	2.41
519	中银纯债债券A	0.02	0.28	0.82	2.04	2.49
520	鑫元常利定期开放	0.01	0.27	0.86	2.04	2.14
521	博时富发纯债A	0.04	0.60	0.99	2.03	2.49
522	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.29	0.83	2.03	2.41
523	华富恒盛纯债债券C	0.04	0.35	0.89	2.03	2.46
524	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27
525	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
526	前海开源乾盛定期开放债券C	0.01	0.15	0.74	2.03	2.41
527	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.80	1.46	2.03	2.63
528	兴华安惠纯债C	0.04	0.46	1.06	2.03	2.36
529	广发景荣纯债	0.03	0.25	0.90	2.02	2.39
530	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.02	2.52
531	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.28	1.03	2.02	2.25
532	华安顺穗债券	0.05	0.42	0.95	2.02	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平

968	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.92	1.78	2.21
969	工银开元利率债债券A	0.04	0.42	1.00	1.96	2.21
970	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
971	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
972	华安安和债券C	0.04	0.27	0.83	1.88	2.21
973	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
974	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	0.36	0.12	0.94	2.21
975	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21
976	鹏扬富利增强债券A	0.07	-0.55	-0.32	0.04	2.21
977	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21
978	银华添益定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.79	2.21
979	中欧稳鑫180天持有债券A	0.06	-0.04	0.59	1.31	2.21
980	中银证券安誉债券C	0.02	0.24	0.77	1.84	2.21
981	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.24	0.73	1.93	2.21
982	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.76	2.20

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