农银金耀3个月定开债券(015255)_分红排行

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	0.10元	2026-03-11	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	0.20元	2024-06-29	1.94%
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	0.30元	2024-03-02	2.86%

农银金耀3个月定开债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年10个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年1个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年9个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年9个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年9个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年9个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年9个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年10个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年10个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年5个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年1个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年4个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年5个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年1个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年1个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年10个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年1个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年4个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年9个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年9个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年10个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年9个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年7个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年3个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年10个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年3个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年7个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年9个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年1个月	3.20元	1.95%
万家鑫盛纯债A	4	6年11个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年10个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年1个月	3.06元	1.87%
万家鑫盛纯债C	4	6年11个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年4个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年2个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年7个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年2个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年11个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年7个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年2个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年11个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年3个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年3个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年11个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年8个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年9个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年9个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平

4325	民生加银岁岁增利债券C	-0.20	0.09	0.61	1.12	1.09
4326	民生加银兴盈债券	-0.20	0.25	0.97	1.97	1.85
4327	民生加银转债优选A	-0.20	-2.58	-5.28	-3.39	-4.34
4328	南方鼎利一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.96	1.59	1.60
4329	南方臻元	-0.20	0.39	1.37	2.25	2.19
4330	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	0.14	0.85	1.49	1.46
4331	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
4332	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
4333	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.20	0.19	0.84	1.32	1.23
4334	鹏华畅享债券A	-0.20	-0.24	2.24	4.02	3.57
4335	鹏华畅享债券C	-0.20	-0.27	2.16	3.86	3.44
4336	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41
4337	鹏华永平6个月定开债券	-0.20	0.18	0.85	1.30	1.19
4338	鹏扬淳明债券A	-0.20	0.26	1.00	1.69	1.73
4339	平安合颖定开债	-0.20	0.16	0.86	1.53	1.48

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.71	0.62
4044	汇安短债债券A	-0.02	0.04	0.17	0.41	0.34
4045	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4046	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.36	0.29
4047	汇添富理财60天债券E	0.01	0.04	0.20	0.42	0.35
4048	民生加银半年理财	0.01	0.04	0.40	0.70	0.63
4049	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4050	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
4051	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
4052	鹏扬利沣短债E	-0.06	0.04	0.29	0.71	0.71
4053	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.10	0.88	0.84
4054	平安元丰中短债债券E	-0.06	0.04	0.43	1.08	0.97
4055	浦银安盛优化收益债券C	-0.10	0.04	0.40	2.31	1.96
4056	人保利丰纯债C	-0.11	0.04	0.40	0.88	0.76
4057	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平

3257	汇安嘉源纯债债券	-0.11	0.07	0.56	1.07	0.94
3258	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.43	0.56	0.75	0.68
3259	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.56	1.24	1.09
3260	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.08	0.10	0.56	1.23	1.11
3261	景顺长城景泰纯利债券A	-0.11	-0.14	0.56	1.90	1.68
3262	南方交元债券	-0.09	0.13	0.56	1.69	1.42
3263	南华瑞泰39个月定开A	0.06	0.20	0.56	0.99	0.90
3264	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
3265	诺德中短债C	-0.12	0.13	0.56	1.20	1.13
3266	鹏华丰尚定期开放债券A	0.04	0.24	0.56	0.83	0.84
3267	鹏华年年红一年持有期债券A	-0.19	0.14	0.56	1.12	1.02
3268	平安短债A	-0.06	0.13	0.56	1.05	0.94
3269	平安季享裕定开债C	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
3270	平安季享裕定开债E	-0.25	-0.13	0.56	1.53	1.44
3271	平安中短债债券A	-0.11	0.12	0.56	1.18	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平

3376	汇添富鑫润纯债A	-0.22	0.18	0.74	1.17	1.10
3377	嘉实汇达中短债债券C	-0.18	0.11	0.66	1.17	1.08
3378	建信双息红利债券H	-0.39	-1.63	-1.17	1.17	0.46
3379	交银施罗德双轮动债券A/B	-0.12	0.14	0.60	1.17	1.05
3380	交银中债1-3年政金债指数C	-0.11	0.13	0.66	1.17	1.07
3381	摩根纯债债券A	-0.10	0.13	0.62	1.17	1.07
3382	摩根纯债债券B	-0.10	0.12	0.63	1.17	1.07
3383	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
3384	鹏华3个月中短债A	-0.12	0.21	0.70	1.17	1.11
3385	鹏华稳瑞中短债	-0.13	0.13	0.59	1.17	1.07
3386	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	-0.11	0.16	0.63	1.17	1.06
3387	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.15	0.63	1.17	1.00
3388	平安合盛定开债	-0.13	0.15	0.59	1.17	1.09
3389	平安惠锦债券	-0.12	0.15	0.72	1.17	1.11
3390	平安中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.22	0.82	1.17	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平

3268	华泰保兴恒利中短债A	-0.10	0.13	0.64	1.20	1.09
3269	华夏安益短债债券A	-0.14	0.17	0.70	1.19	1.09
3270	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.13	0.14	0.68	1.18	1.09
3271	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.09	0.12	0.70	1.15	1.09
3272	汇添富盛和66个月定开债	0.02	0.07	0.40	1.30	1.09
3273	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.15	0.56	1.24	1.09
3274	民生加银岁岁增利债券C	-0.20	0.09	0.61	1.12	1.09
3275	农银金耀定开债券	-0.20	0.04	0.56	1.17	1.09
3276	鹏扬双利债券C	-0.04	-0.17	0.15	1.41	1.09
3277	平安合盛定开债	-0.13	0.15	0.59	1.17	1.09
3278	平安惠隆纯债A	-0.14	0.11	0.62	1.14	1.09
3279	平安惠禧纯债C	-0.12	0.12	0.76	1.14	1.09
3280	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3281	融通通祺债券C	-0.01	0.05	0.56	1.12	1.09
3282	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。