农银金耀3个月定开债券(015255)_分红排行

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-16	0.10元	2026-03-11	0.95%
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-04	0.20元	2024-06-29	1.94%
2024-03-05	2024-03-05	2024-03-07	0.30元	2024-03-02	2.86%

农银金耀3个月定开债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.72	-0.79	-1.14	-3.43	-1.03
583	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
584	汇安信利债券C	0.71	0.54	0.02	-0.18	-0.33
585	汇泉安盈回报债券C	0.71	-1.93	-0.60	-3.48	-2.76
586	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.71	-1.71	-1.40	-1.75	1.81
587	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
588	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
589	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
590	农银双利回报债券C	0.70	-0.34	-1.64	-1.77	0.54
591	鹏扬添利增强A	0.70	-1.23	-1.91	-1.93	2.46
592	鹏扬添利增强C	0.70	-1.24	-1.97	-2.07	2.21
593	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
594	新华丰利债券C	0.70	-1.45	-3.03	-3.96	-1.62
595	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
596	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.69	-2.92	-4.41	-5.41	-2.47

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	华夏鼎丰债券	0.78	1.40	1.99	3.76	5.67
123	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23
124	南方7-10年国开债E	0.74	1.40	2.00	3.35	5.19
125	中信保诚稳鸿A	1.02	1.39	2.33	6.45	7.54
126	中信保诚稳鸿C	1.02	1.39	2.30	6.41	7.46
127	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
128	华安中债7-10年国开债A	0.68	1.37	1.95	3.44	5.42
129	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
130	大成全球美元债债券A人民币	0.32	1.36	-1.10	-2.23	-4.29
131	华安中债7-10年国开债C	0.68	1.35	1.93	3.39	5.33
132	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.60	1.35	1.81	2.21	2.98
133	上银中债5-10年国开行债券指数	0.69	1.34	1.86	3.93	5.62
134	博时中债7-10政金债指数A	0.76	1.33	1.84	3.36	5.27
135	博时中债7-10政金债指数C	0.75	1.32	1.81	3.31	5.19
136	天弘兴益一年定开	0.78	1.32	2.05	3.36	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	融通通玺债券	0.81	1.22	2.12	4.90	5.34
113	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.52	1.11	2.11	3.67	4.81
114	中信保诚稳益债券A	0.49	1.04	2.11	2.71	3.80
115	汇添富鑫悦纯债A	0.78	1.09	2.10	3.11	3.70
116	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
117	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68
118	中银臻享债券	0.37	0.61	2.07	2.85	4.03
119	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
120	博时裕达纯债	1.32	1.26	2.05	3.28	4.13
121	南方7-10年国开债A	0.74	1.41	2.05	3.43	5.33
122	天弘兴益一年定开	0.78	1.32	2.05	3.36	4.01
123	安信华享纯债A	0.31	1.08	2.03	3.75	4.87
124	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
125	汇添富鑫悦纯债C	0.77	1.06	2.02	2.89	3.37
126	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.74	1.59	2.02	3.76	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50
128	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23
129	博时中债7-10政金债指数A	0.76	1.33	1.84	3.36	5.27
130	天弘兴益一年定开	0.78	1.32	2.05	3.36	4.01
131	宏利永利债券	0.29	1.70	2.59	3.35	4.13
132	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
133	南方7-10年国开债E	0.74	1.40	2.00	3.35	5.19
134	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
135	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
136	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.30	0.60	1.16	3.34	4.16
137	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
138	博时中债7-10政金债指数C	0.75	1.32	1.81	3.31	5.19
139	长信稳益纯债债券	0.27	1.29	2.20	3.31	4.01
140	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94
141	博时裕达纯债	1.32	1.26	2.05	3.28	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金耀3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	东方添益债券	0.40	0.73	1.64	2.94	4.34
194	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
195	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
196	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
197	泰康裕泰债券C	0.14	0.67	1.57	1.03	4.33
198	天弘多元收益A	0.48	0.45	0.87	1.32	4.33
199	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32
200	农银金耀定开债券	0.70	1.37	2.06	3.35	4.32
201	万家鑫丰纯债E	0.33	0.59	1.24	2.95	4.32
202	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
203	博时富尊一年定开债发起式	0.60	0.25	0.38	1.53	4.31
204	长安泓润纯债债券A	0.38	0.65	1.28	2.45	4.30
205	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
206	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
207	汇添富多元收益债券A	0.35	-3.78	-5.85	-0.89	4.30

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