农银金耀3个月定开债券(015255)_财务情况

农银金耀3个月定开债券015255ABC HUILI JINYAO 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-16.42	-86.51	2085.64	33.56	1725.74
本期利润(万元)	228.61	116.33	516.81	-355.67	538.46
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.15	0.00	0.50	0.00	0.48
期末可供分配利润(万元)	795.46	0.00	3864.84	0.00	4728.63
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	17945.04	17838.52	86946.97	86614.00	107813.95
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.05	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	1.33	0.00	0.61	0.00	0.55
累计净值增长率(%)	11.32	0.00	9.86	0.00	9.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	36.75	103.55	37.29	34.10	33.56
交易性金融资产(万元)	19353.32	71890.60	119423.27	126114.46	86822.56
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	19353.32	71890.60	119423.27	126114.46	86822.56
应付管理人报酬(万元)	4.18	22.14	26.57	31.59	19.95
应付托管费(万元)	1.40	7.38	8.86	10.53	6.65
资产总计(万元)	19390.07	86995.14	119460.56	126148.56	86862.40
负债合计(万元)	1445.03	48.17	11646.60	1121.35	5491.42
所有者权益合计(万元)	17945.04	86946.97	107813.95	125027.21	81370.98
未分配利润(万元)	859.70	3864.84	4728.63	4834.50	2631.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.04	51.10	40.29	98.06	55.96
投资收益(万元)	43.47	2555.12	1949.39	8568.91	6186.39
公允价值变动收益(万元)	245.03	-1568.83	-1187.28	553.37	-259.29
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	294.54	1037.38	802.41	9220.35	5983.06
管理人报酬(万元)	30.47	312.32	167.70	429.53	257.99
托管费(万元)	10.16	104.11	55.90	143.18	86.00
其它费用(万元)	9.87	20.28	10.14	22.13	13.63
费用合计(万元)	65.93	520.57	263.95	1300.82	1032.86
利润总额(万元)	228.61	516.81	538.46	7919.53	4950.21
净利润(万元)	228.61	516.81	538.46	7919.53	4950.21

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