财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2085.64 33.56 1725.74 1119.75 7366.15
本期利润(万元) 516.81 -355.67 538.46 -414.77 7919.53
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.50 0.00 0.48 0.00 5.59
期末可供分配利润(万元) 3864.84 0.00 4728.63 0.00 3727.06
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 86946.97 86614.00 107813.95 106862.78 125027.21
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.61 0.00 0.55 0.00 5.49
累计净值增长率(%) 9.86 0.00 9.80 0.00 9.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 103.55 37.29 34.10 33.56 96.90
交易性金融资产(万元) 71890.60 119423.27 126114.46 86822.56 354068.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 71890.60 119423.27 126114.46 86822.56 354068.67
应付管理人报酬(万元) 22.14 26.57 31.59 19.95 70.57
应付托管费(万元) 7.38 8.86 10.53 6.65 23.52
资产总计(万元) 86995.14 119460.56 126148.56 86862.40 360185.97
负债合计(万元) 48.17 11646.60 1121.35 5491.42 81898.91
所有者权益合计(万元) 86946.97 107813.95 125027.21 81370.98 278287.06
未分配利润(万元) 3864.84 4728.63 4834.50 2631.24 9467.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.10 40.29 98.06 55.96 438.81
投资收益(万元) 2555.12 1949.39 8568.91 6186.39 12081.11
公允价值变动收益(万元) -1568.83 -1187.28 553.37 -259.29 666.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1037.38 802.41 9220.35 5983.06 13186.41
管理人报酬(万元) 312.32 167.70 429.53 257.99 882.91
托管费(万元) 104.11 55.90 143.18 86.00 294.30
其它费用(万元) 20.28 10.14 22.13 13.63 25.97
费用合计(万元) 520.57 263.95 1300.82 1032.86 3779.67
利润总额(万元) 516.81 538.46 7919.53 4950.21 9406.74
净利润(万元) 516.81 538.46 7919.53 4950.21 9406.74